2011年下半年经营状况分析
（一）、公司经营状况=（管理费收入+其他收入+经营收入）－（管理服务支出+经营支
出+配合集团销售人员支出）
（924891+1500+128500）—（1200000+101388+62100）=-308597（元）
（二）、公司收入与支出一览表
类
别
序号
法规项目
明细分类
2011年预算(元)
所占收入比例%
所占支出比例%
备注
物 业 管 理 服 务 费 收 支 情 况
表
物 业 管 理 服 务 收 入
1
物业管理服务费
住宅
部分
z公馆别墅区
156126
××6×
60、61号楼
256274
27240××6×
80-85号楼
427687
32
90920××3×
（2）商铺管理费
14244
400××6×（60—61号楼）
900××3×（80—85号楼）
（3）租车位管理费
70560
300×80×3×
小 计
924891
2
其他
有偿服务收入
1500
合计
926391
以上2项之总和
（接下表）
物 业 管 理 服 务 费 收 支 情 况 表
物 业 管 理 服 务
支
出
1
物业管理区域内管理人员的工资、福利、办公
等行政管理费用
(1)人员工资
802350
(2)社保费(管理层)
31122
25人×3个月×元40人×3个月×元
(3)办公费用
1080
20人×3个月×6元/月
40人×3个月×6元/月
(4)电话费
14400
8部×300元/月×6个月
(5)接待费
15000
2500元/月×6个月
(6)年检,审计费
1500
(7)服装
37690
保安：25人×2套×420元/套=21000元（未计开电瓶车3人）
环卫：5人×2套×55元/套=550元
行政：14人×2套×545元/套=15260元
工程：4人×2套×110元/套=880元
(8)宿舍
48960
6套×1360元×6个月
（9）饮用水
3600
5台×4元/桶×30天×6个月
(10)培训学习费
4002
667×6个月
(11)交楼资料及小门牌制作费
30000
80—85号楼
(12)办公区域水电费
30000
5000元×6个月
(13)保险费
9000
(公众责任险)
(14)税费(管理费)
46320
926391×
(15)低值易耗品
4584
墨盒：96元/合×4合/月×6个月=2304元
复印纸：18元/包×10包/月×6个月=1080元
碳粉：200元/合×6个月=1200元
(16)固定资产折旧
12243
122432÷5年÷2
小计
1091851
2
房屋、设备维护费用
53820
8970元×6个月
清洁绿化维护费用
12719
2120元×6个月
物业管理区域秩序费
10160
1693元×6个月
园区用水
22000
3667元×6个月
社区文化活动
9450
1575元×6个月
小计
108149
合计
1200000
以上两项之和
经 营 项 目 分 析
收入
会所收入3000元/月
18000
按6个月计（开放2楼）
网球场1500元/月
10500
按7个月计
游泳场20000元/月
100000
按5个月计
小计
128500
支出
员工工资
58800
主管/人×1700元×6个月=10200元
管理员/4人×1350元×6个月=32400元
收费员/2人×1350元×6个月=16200元
会所
18708
水费、电话费、维修费、药品清洁费、电费
网球场
23880
游泳池
小计
101388
余额
27112
配合集团销售人员工资支出：
序号
部门
职务
地点
人数
级别
工资
小计
备注
1
保安部
保安员
80号样板房
1
34
1500
1500
2
环卫部
保洁员
1
38
950
950
3
保安部
保安员
80号样板房
1
34
1500
1500
4
环卫部
保洁员
1
38
950
950
5
环卫部
保洁员
售楼部
1
38
950
950
6
保安员
开2辆电瓶车
3
34
1500
4500
合计
8
10350
2011年z物业公司配合集团销售人员工资总金额为：
10350元/月×6个月=62100（元）
说明：按集团工程进度节点计划（穗恒司综计字【2011】第025号文件）和现场销售口头承诺，将于9月20日普通装修陆续交付使用并允许业主正常装修，所以以上人力配置是按9月底交楼考虑。
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