凭证记录表
凭证号 代码 科目名称单位代码 单位 借方 贷方 摘要 日期 一级名称
001 20341现金/人民币无代码 264810 0 人民币 7/13/2007 现金
002 25430银行存款/人民币无代码 0 264810 银行存款 7/14/2007 银行存款
003 10021
管理费用/办公费无代码 1000 0 办公费 7/15/2007 管理费用
004 10215现金/人民币无代码 370000 0 人民币 7/15/2007 现金
005 34520银行存款/人民币无代码 0 407800 银行存款 7/15/2007 银行存款
006 45620
其他应收款/周州无代码 3000 0 人民币 7/15/2007其他应收款
007 15462现金/人民币无代码 0 3200 人民币 7/16/2007 现金
008 36452现金/人民币无代码 0 0 人民币 7/16/2007 现金
009 43521现金/人民币无代码 0 0 人民币 7/17/2007 现金
010 41023现金/人民币无代码 0 0 人民币 7/17/2007 现金
011 31200现金/人民币无代码 37000 0 人民币 7/17/2007 现金
二级名称 金额
人民币 -264810
人民币 264810
办公费 -1000
人民币 -370000
人民币 407800
周州 -3000
人民币 3200
人民币 0
人民币 0
人民币 0
人民币 -37000
凭证记录表
报表科目汇总表
代码 科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入
20341 现金/人民币 264810 0 -264810 264810 0
25430 银行存款/人民币 0 264810 264810 0 264810
10021
管理费用/办公费 1000 0 -1000 1000 0
10215 现金/人民币 370000 0 -370000 370000 0
34520 银行存款/人民币 0 407800 407800 0 407800
45620
其他应收款/周州 3000 0 -3000 3000 0
15462 现金/人民币 0 3200 3200 0 3200
36452 现金/人民币 0 0 0 0 0
43521 现金/人民币 0 0 0 0 0
41023 现金/人民币 0 0 0 0 0
31200 现金/人民币 37000 0 -37000 37000 0
现金流量记录表
代码 科目名称 现金流出 现金流入
20341 现金/人民币 ￥264, ￥
25430 银行存款/人民币 ￥ ￥264,
10021
管理费用/办公费 ￥1, ￥
10215 现金/人民币 ￥370, ￥
34520 银行存款/人民币 ￥ ￥407,
45620
其他应收款/周州 ￥3, ￥
15462 现金/人民币 ￥ ￥3,
36452 现金/人民币 ￥ ￥
43521 现金/人民币 ￥ ￥
41023 现金/人民币 ￥ ￥
31200 现金/人民币 ￥37, ￥
