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康佳集团财务中心
财务会计（报帐）岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动 工作
频率
具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位
1、审核凭证报 销 涉 及 现 金 开 支
的费用
每 周
一 、
三 、
五
2、记帐
国家有关法规、规章制度及集团公
司成本中心指标、各种原始凭证
现金付款凭证
1、清理备用金清理备用金借款帐 每月
2、催收欠款
备用金借款帐簿 催款通知
发放电话、差旅费补
贴
半年 制表发放 集团公司规定 发放表
1、签发票据执 掌 集 团 公 司 印 鉴
之 一 （ 法 人 代 表 私
章），确保集团公司
资 金 运 作 秩 序 和 安
全
2、对需加盖公司法人代表签
章的报表、表格盖章
需签字盖章票据、报表、表格 已签字盖章票据、报表、表格
1、整理装订凭证（现金收付、
银行收付、转帐等五类凭证）
2、整理装订总部及各分公司
报表
会计档案管理 每 周
二 、
四 及
每 月
1-5
日
3、适时大登记造册送存集团
公司档案馆
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打印帐本 半年 打印“备用金”帐本 明细帐
