1
出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责负责人因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未
经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑴
⑴当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责负责人核准按远途出差办理。
⑴当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少，可乘坐出租。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑴
⑴远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总
经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；
3、部门主管出差，报请公司部门经理审批；
4、业务或其他人员出差，报请公司部门经理/部门主管审批；
二、公司指派出差
1、根据业务及其他工作需要，指派其涉及岗位人员出差；
2、出差人员需填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由部门负责人或总经理事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理出差备案。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请总经理审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差
时限的，须及时通知负责人并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算；
2、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准
职务 住宿标准 补贴标准 飞机标准 火车标准 市内交通
总经理级 300元/天 300元/天 经济舱 软卧/软座 出租车
部门经理/主管 150元/天 100元/天 经济舱 硬卧/软座 出租车/公交
一般人员 100元/天 80元/天 经济舱 硬卧/硬座 公交、地铁为主
2
1、 出差补贴含饭贴，不再另行报销个人餐饮费用，市内交通，住宿、其他报销不含其内；
2、 原则上，法定假日不享受出差补贴，如需加班，报请主管领导，审批后发放出差补贴；
3、 另外，当日出差人员没有出差补贴；
4、 出差期间如需要宴请客户，须事先向主管领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地点和客户人员名；
5、 实习生或试用期，出差补贴减半（40元/天）。
第5条：出差费用预支、核销程序⑴
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工差旅费预算超过5,000元的，可以预支出差费用，凭核准的“出差申请单”至财务按规定办理
费用预支,预支金额由总经理决定。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
⑴核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复
报支。
2、交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情
节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费，特殊除外。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理
核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿、交通费等无相关凭证者，不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可
酌情安排补休。
⑴核销程序
1、员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑴填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：副经理级别出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门经理/主管出差报销单据须经副总经理核准；
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位部门主管核准；
2、财务复核程序
⑴财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单
位核准签字、报销时间等；
⑴经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑴对于出差费用的超标部分不得报销；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑴《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
⑴出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司
出差费用标准”中的标准分摊；
3
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施颁布。
上海北人机电科技有限公司
人力资源部
2011年1月20日
