雷蒙德（北京）科技股份有限公司
公开转让说明书
（反馈稿）
推荐主办券商
二〇一五 年 十 月
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1-1-2
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的
价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险和重大事项：
一、实体经济波动风险
阀门行业为多种行业客户的工业生产服务，与整个实体经济的周期性波动相
关联。如果实体经济整体向好，固定资产投资较大，则石油天然气、电力、化工
等下游行业的投资将会带动对工业阀门的需求；如果实体经济下行，固定资产投
资下降，下游行业市场需求减弱将会影响阀门行业的发展。因此，实体经济的波
动通过影响到下游行业对阀门产品的市场需求，进而影响阀门生产厂商收入的稳
定性。
二、市场竞争的风险
近年来，我国阀门产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广
阔，国内阀门厂家众多，市场集中度较低。低端阀门市场有众多生产低价格粗糙
产品的小企业参与行业竞争。此外，国际主要阀门制造商和国内老牌阀门企业在
高端阀门市场领域具有较强的竞争力。如果公司在未来的发展中不能巩固并提升
自己的技术、品牌优势，公司可能面临更加激烈的市场竞争，影响公司的盈利水
平。
三、新产品及新市场开拓的风险
公司近年来不断研发新型阀门，并积极推出除了工业阀门以外的其他产品，
如 CNG 、LNG 加气站设备，LNG 加气站成套设备包括储罐、泵撬、加气机及
控制用电气部件、泵撬站控制系统、加气站管理系统等。在新产品研发推广过程
中,如果不能有效针对客户的需求，进行设计、制造符合要求的产品，将存在新
产品开拓市场不力的风险。
国外市场开拓是公司的重要战略之一，公司将积极推进国外市场的开拓，通
过项目招投标、开拓经销渠道、电子商务等多种方式在全球范围内进行市场开拓
以提升公司的整体业务水平。但是目前国际政治、经济局势的复杂性和国内外贸
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易规则、法律法规的差异性，都可能加大公司开拓海外市场的风险。
因此，如果新产品及新市场的开拓不能达到预期效果，则存在对公司产品、
收入的结构造成不利影响，持续盈利能力不确定性增加的不利形势。
四、原材料价格波动风险
阀门产品的主要原材料为铸件、钢材、铜件及各种配件等，铸件和锻件的价
格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。原材料价格的波动会对行业经营业绩的
稳定性产生一定影响，存在一定的风险。就国内来看，近年来钢铁价格经历了较
大的波动。如果阀门制造厂商不能够合理定价，把原材料的风险向下游转移，将
会存在因原材料价格波动带来的成本增加，毛利率下降的风险。
五、应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 66,111, 元、
136,253, 元和 151,729, 元，占当期流动资产的比例分别为 %、
%和 %，公司应收账款价值较大。由于公司客户的项目工程施工周期
长、部分项目出现进度延滞的情况，导致公司应收账款回收周期较长。尽管公司
的主要客户的规模较大、偿债能力较强，并且公司与客户的合作关系稳定，但由
于公司应收账款规模大且回款周期长，如果未来客户的生产经营发生重大不利变
化，则公司应收款项发生坏账的风险将会增加，从而使公司经营成果受到不良影
响。
六、关联交易金额较大的风险
报告期内，公司向关联方采购原材料的金额分别为 35,500, 元、
49,474, 元和 5,980, 元，占当期采购总额的比例分别为 %、
%和 %。公司实际控制人通过公司、关联方进行多渠道采购材料，引
致报告期内公司关联交易金额较大。
为规范经营，减少和避免不必要的关联交易，公司已停止与关联方供应商北
京清蒙盛大科贸有限公司、北京诚宏嘉盛商贸有限公司和北京诚宏嘉盛商贸有限
公司的交易，并且上述三家公司已启动注销工作。公司通过加强供应商管理等方
式，统一向独立第三方进行原材料采购。虽然公司所需原材料市场供应充足、供
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应商数量较多，公司也逐步与若干供应商形成较为稳定的合作关系，但若未来因
市场变化等因素影响，公司仍可能面临原材料采购数量、价格及稳定性的波动风
险。
七、公司房屋建筑物未办理权属证明的风险
截至报告期末，公司未办理完毕权属证明的房屋建筑物的账面价值为
8, 万元。公司因经营所需急于建设厂房进行生产，但新建厂房办理报建手
续又需较长时间，雷蒙德有限在尚未取得土地使用权证书的情况下进行了房产建
设，但为弥补房产产权瑕疵，公司积极办理相关手续，截至公开转让说明书签署
日，房产证正在办理中。若该等房屋建筑物的权属证明无法取得，将面临行政处
罚、被拆除或搬迁的风险，将对公司生产经营产生不利影响。
八、土地使用权及地上建筑物抵押的风险
为了满足生产经营所需资金，公司以部分资产抵押向银行申请借款。截至
2015 年 4 月 30 日，公司借款金额 9,400 万元。公司以其拥有的编号为京密国用
（2013 出）地 00041 号《国有土地权证》项下国有土地使用权及地上建筑物作
为抵押物向公司借款提供担保。尽管相关银行与公司尚未办理土地及地上建筑物
的抵押权登记手续，相关抵押权尚未成立。但若公司不能及时偿还上述借款或采
取银行认同的其他债权保障措施，相关银行有权按照国家有关法律法规的规定对
上述资产进行抵押权登记并进一步处置，从而影响公司生产经营活动的正常进
行。
九、核心技术失密的风险
经过长期的实验研究、生产实践，公司开发出多项核心技术。这些技术对于
提升产品品质、开发新产品等方面具有至关重要的作用，是构成公司核心竞争力
的基础。尽管公司建立了严格的保密制度和措施，以保证核心技术的安全性。如
果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，竞争对手可能短期内
推出在技术和品质上与公司相同或相似的产品，对公司现有产品销售构成直接威
胁，将对公司经营业绩产生不利影响。
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十、股权回购风险
公司部分股东与实际控制人陈双聘通过协议约定了以下主要回购条款：如公
司未达到协议约定的相关条件，实际控制人将按照年化利率 12%对签署协议的股
东所持公司股份进行回购。公司实际控制人陈双聘未与股东协议约定关于股权稀
释方面的协议条款，如触发并实施回购约定，也不会导致公司控制权发生变更，
不会影响公司持续稳定经营，但如果公司实际控制人不能按照约定履行回购约
定，将存在产生法律纠纷的风险。
十一、业绩下滑风险
受销售季节性，以及下游诸多项目进度延缓的影响，公司 2015 年 1-4 月份
出现阶段性亏损。阀门行业销售受下游项目开工进度影响较大，截止 2015 年 7
月，公司正在执行的订单金额约 亿元，因此，虽然公司目前订单情况良好，
但不排除由于项目进度缓慢等不可抗力因素影响，导致公司 2015 年业绩同比下
滑或者亏损。
十二、技术及产品替代风险
公司经过多年发展，已形成品种齐全的系列阀门产品，拥有颇具竞争力的
优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先
水平。阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险
较小，但不排除随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能
紧跟科技的最新发展趋势，增强技术的自主创新能力，产品和技术可能面临被
替代的风险，将给公司带来损失。
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目 录
释 义
......................................................................................................1
0
第一节 公司基本情况 .......................................................................... 12
一、 公司基本情况 .............................................................................. 12
二、股票挂牌情况 .................................................................................. 12
三、股权结构及主要股东情况 .............................................................. 14
四、公司董事、监事及高级管理人员 .................................................. 29
五、报告期主要会计数据和财务指标简表 .......................................... 32
六、有关机构........................................................................................... 34
第二节 公司业务 .................................................................................. 37
一、主营业务、主要产品及其用途 ...................................................... 37
二、主要产品的生产流程及方式 .......................................................... 40
三、与业务相关的关键资源要素 .......................................................... 46
四、业务情况........................................................................................... 55
五、商业模式........................................................................................... 62
六、公司所处行业基本情况 .................................................................. 64
七、公司业务发展规划 .......................................................................... 73
第三节 公司治理 .................................................................................. 75
一、最近两年股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情
况..............................................................................................................75
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .................................. 79
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三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期内的违法违规
及受处罚情况........................................................................................... 79
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资
产、人员、财务、机构方面的分开情况 .............................................. 80
五、同业竞争情况 .................................................................................. 82
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的
情况和对外担保情况 .............................................................................. 83
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .............................. 84
八、近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 ...... 85
九、管理层的诚信状况 .......................................................................... 86
第四节 公司财务 .................................................................................... 87
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表 ...................... 87
二、主要会计政策、会计估计及变更情况 ........................................ 114
三、最近两年及一期主要会计数据和主要财务指标 ........................ 129
四、报告期利润形成的有关情况 ........................................................ 139
五、财务状况分析 ................................................................................ 153
六、关联方、关联方关系及关联交易 ................................................ 177
七、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项 .................... 189
八、公司最近两年及一期的资产评估情况 ........................................ 189
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况 .................................... 189
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 .................... 190
十一、对公司持续经营有不利影响的风险因素 ................................ 191
第五节 有关声明 ................................................................................ 195
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 ................................ 195
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二、主办券商声明 ................................................................................ 196
三、律师事务所声明 ............................................................................ 197
四、会计师事务所声明 ........................................................................ 198
五、资产评估机构声明 ........................................................................ 199
第六节 附件 ........................................................................................ 200
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释 义
在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
普通术语
公司/本公司/股份公司/雷
蒙德
指 雷蒙德（北京）科技股份有限公司
雷蒙德有限/有限公司 指 雷蒙德（北京）阀门制造有限公司
瑞特威 指 北京瑞特威成套设备有限公司
德国雷蒙德 指 德国雷蒙德国际集团有限公司
润辉欣隆投资 指 宁波润辉欣隆投资合伙企业（有限合伙）
江诣创业投资 指 山东江诣创业投资有限公司
雷蒙德技术 指 北京雷蒙德阀门技术服务有限公司
雷蒙德流体 指 北京雷蒙德流体设备工程有限公司
雷蒙德仪表 指 北京雷蒙德仪表有限责任公司
股东会 指 公司股东会
股东大会 指 公司股东大会
董事会 指 公司公司董事会
三会议事规则
对外担保管理办法
关联交易管理办法
对外投资管理办法
总经理工作细则
指
指
指
指
指
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》
公司对外担保管理办法
公司关联交易管理办法
公司对外投资管理办法
公司总经理工作细则
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐券商 指 光大证券股份有限公司
律师事务所 指 北京市中银（深圳）律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《雷蒙德（北京）科技
股份有限公司章程》
报告期/最近两年一期 指 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月
元 指 人民币元
专业术语
闸阀 指 启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降
运动的阀门
截止阀 指 启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线作
升降运动的阀门
球阀 指 启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门
止回阀
指 启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的阀
门
蝶阀 指 启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门
调节阀 指 通过启封件（阀瓣）改变通路截面积以调节流量、压力
的阀门
铸件 指 将熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法
注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处
理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件
锻件 指 金属材料在外力作用下，产生形变，从而塑造一定形状
和尺寸的物件
LNG 指 液化天然气（Liquified Natural Gas）,是将天然气压缩、
冷却，在-162℃下液化而成，体积约为同量气态天然气体
积的 1/625，主要成分为甲烷。
CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas），是将天然气加高
压再经过深度脱水，充装进入储存容器中以气态储存，
主要成分为甲烷.
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
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第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
中文名称：雷蒙德（北京）科技股份有限公司
英文名称：Raymond(Beijing) Valve Manufacturing Co.,Ltd.
注册资本：11,680 万元
法定代表人：陈双聘
有限公司成立时间：2009 年 8 月 11 日
整体变更设立日期：2015 年 6 月 12 日
住所：北京市密云县经济开发区 C 区雁密路 9-1 号
组织机构代码：69230073—2
邮政编码：101509
电话：010-62305558
传真：010-62305057
互联网网址：
信息披露人：刘雪娜
电子信箱：liuxuena@
所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规
定，公司属于“C34 通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T
4754—2011），公司属于“C3443 通用设备制造业—阀门和旋塞制造”
经营范围：生产阀门、销售阀门、销售卫生间用具，货物进出口
二、股票挂牌情况
（一）股票基本情况
股票代码：【】
股票简称：雷蒙德
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股票种类：人民币普通股
每股面值： 元
股票总量：11,680 万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
挂牌时拟选择的股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公
司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其
他限制性规定。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
根据《雷蒙德（北京）科技股份有限公司章程》第二十四条规定：“发起人
持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级
管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，
不得转让其所持有的本公司股份。”
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则、公司章程等规定
的自愿锁定承诺。
截至公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日，股份公司成立未满一年，
无可公开转让的股份。
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三、股权结构及主要股东情况
（一）股权结构图
（二）前十大股东及持有公司 5%以上股份的股东情况
截至本公开转让说明书签署之日，前十大股东及持有公司 5%以上股份的股
东情况如下表所列：
润辉欣隆投资
江诣创业投资
陈双聘
唐芳
姚新德
赵晓康
汤济宏
洪金莲
周亚仙
曹建影
欧阳东华
周清
钟汉
张敏
汪琛
徐圣开
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
雷
蒙
德
（
北
京
）
科
技
股
份
有
限
公
司
雷蒙德技术
雷蒙德流体
雷蒙德仪表
100%
100%
100%
%
%
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序
号
股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
1 陈双聘 自然人 68,200,000
2 唐芳 自然人 18,100,000
3 润辉欣隆投资 有限合伙企业 5,000,000
4 姚新德 自然人 4,250,000
5 赵晓康 自然人 3,800,000
6 汤济宏 自然人 2,000,000
7 洪金莲 自然人 2,000,000
8 周亚仙 自然人 2,000,000
9 江诣创业投资 法人 2,000,000
10 曹建影 自然人 2,000,000
合计 109,350,000
陈双聘：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1983
年 9 月至 2003 年 11 月，任北京市阀门总厂（集团）有限公司销售经理。2003
年 12 月至 2007 年 11 月，任北京市阀门总厂（集团）有限公司董事长。2007 年
11 月至 2009 年 7 月，任山东雷蒙德泵阀制造有限公司董事长兼总经理。2009
年 8 月至 2015 年 6 月 6 日，任雷蒙德有限董事长兼总经理。现任公司董事长、
总经理。
唐芳：1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年 1 月至 2004 年 12 月，任咖啡厅主管。2005 年至今，自由职业。
润辉欣隆投资：成立于 2015 年 4 月 8 日，注册资金 500 万元，《营业执照》
注册号为：330206000260958。主要经营场所为宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公
楼十号 621 室，执行事务合伙人为俞嘉斌，合伙期限自 2015 年 4 月 8 日至 2035
年 4 月 7 日，经营范围为：实业投资、投资管理。
姚新德：1964 年 12 月出生，中国国籍，享有境外永久居留权，研究生学历。
2004 年 12 月至 2006 年 5 月，任桂林莱茵生物制品有限公司副总经理、总经理。
2006 年 5 月至 2011 年 7 月，任桂林莱茵生物科技股份有限公司总经理、副董事
长。2011 年 7 月至 2014 年 7 月，任桂林莱茵生物科技股份有限公司董事长。2014
年至今，任桂林莱茵生物科技股份有限公司董事。
赵晓康：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011
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年 1 月至 2011 年 12 月，任北京鑫融恒基投资中心（有限合伙）投资经理。2012
年 1 月至 2013 年 12 月，任北京首创创业投资有限公司投资分析员。2014 年 3
月至今，任北京智仁山水投资中心（有限合伙）投资分析员。
汤济宏：1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002
年至 2007 年，任北京市阀门总厂（集团）有限公司市场部工作职位，历任销售
员、销售经理、销售副总；2007 年 11 月至 2009 年 7 月，任山东雷蒙德泵阀制
造有限公司副总裁。2009 年 8 月至 2015 年 6 月，任雷蒙德有限副总裁。现任本
公司第一届董事会董事、副总经理。
洪金莲：1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自
由职业。
周亚仙：1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1979
年至 1997 年，任梧州市食品公司蛋白肠衣厂厂长。1998 年至 2003 年，任中恒
集团蛋白肠衣厂副总经理、厂长。2003 年至今，任梧州市神冠蛋白肠衣有限公
司董事长。
江诣创业投资：成立于 2010 年 8 月 12 日，注册资本为 15,600 万元，《营
业执照》注册号为：370613200011602。住所为莱山区迎春大街 131 号，法定代
表人为孙茂岐，企业类型为有限责任公司，经营范围为：创业投资业务，代理其
他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业
提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
曹建影：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1998
年 9 月至 2013 年 2 月，任北京万兴建筑集团有限公司二分公司材料员。2013 年
3 月至今，任北京德鸿基房地产开发有限公司财务经理。
截止本公开转让说明书签署之日，公司或公司股东的私募基金备案情况如
下：根据《私募投资投资基金监督管理暂行办法》等法规规定，公司股东中，润
辉欣隆投资系私募股权基金，其基金管理人为上海呈瑞投资管理有限公司，上海
呈瑞投资管理有限公司现持有中国证券投资基金业协会于 2014年 4 月 22日核发
的编号为 P1001067 号的《私募投资基金管理人登记证书》，润辉欣隆投资于 2015
年 7 月 7 日取得中国证券业投资基金协会出具的备案编码为 S60836 号的《私募
投资基金备案证明》。
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截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接持有的公司股份不存在质押
或其他争议情形。
（三）股东之间的关联关系
公司各股东间存在以下关联关系：
上海呈瑞投资管理有限公司系公司股东润辉欣隆投资的合伙人，持有润辉欣
隆投资 %的股权；公司股东周清系上海呈瑞投资管理有限公司的出资人，
出资比例为 %。
除前述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
经主办券商核查，公司现有股东 16 名，其中，自然人股东 14 名，均中国国
籍，无境外永久居留权，具有完全的民事权利能力和民事行为能力，均在中国境
内有住所，不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政
机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发[1984]27 号）、《关于“不准在领
导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”
的解释》（中纪发[2000]4 号）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党
和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》（中办发[1988]11 号）、
《中国人民解放军内务条令》（军发[2010]21 号）等相关法律、法规、规范性法
律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。企业股东 2 名，系宁波润
辉欣隆投资合伙企业（有限合伙）、山东江诣创业投资有限公司，通过核查其营
业执照、章程等文件，企业股东为依据中华人民共和国法律依法成立并依法存续
的有限责任公司或合伙企业，不存在注销或被吊销的情形，不存在根据法律法规
的规定不得担任公司股东的情形，公司全体股东均以出具了承诺，承诺不存在法
律法规禁止担任公司股东之情形。
（四）公司控股股东及实际控制人及最近两年及一期内的变化情况
1、公司控股股东及实际控制人
截至本公开转让说明书签署之日，陈双聘直接持有雷蒙德 %的股份，
拥有绝对控股权，可以对公司的经营管理及决策施加重大影响，系公司的控股股
东和实际控制人。
陈双聘：陈双聘的基本情况参见本公开转让说明书“第一节、三、（二）前
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十大股东及持有公司 5%以上股份的股东情况”。
2、控股股东和实际控制人最近两年及一期内的变化情况
2013 年—2015 年 1 月，公司控股股东为瑞特威，2015 年 1 月至本公开转让
说明书签署之日，公司控股股东为陈双聘。
瑞特威介绍：
北京瑞特威成套设备有限公司成立于 2003 年 9 月，营业期限为自 2003 年 9
月 4 日至 2023 年 9 月 3 日，注册资本 100 万元，注册号：110108006126859，住
所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 9 层 A 座 1016 号。经营范围：销售
计算机及软件辅助设备、技术进出口、代理进出口。
瑞特威公司股东为陈双聘，唐芳；其中陈双聘持股 70%，唐芳持股 30%，
因此瑞特威的实际控制人为陈双聘。
因此，最近两年及一期，公司实际控制人均为陈双聘。
3、实际控制人的合法合规性
主办券商经核查，公司实际控制人陈双聘在公安系统、检察院系统和人民法
院系统中均未有违法犯罪或涉及诉讼的情形，最近 24 个月内不存在重大违法违
规行为。主办券商认为，公司的控股股东、实际控制人合法、合规。
（五）公司设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况
1、公司成立以来股本的形成及其变化情况
（1）2009 年 8 月，雷蒙德有限设立
2009 年 7 月 15 日，瑞特威与德国雷蒙德签订《雷蒙德（北京）阀门制造有
限公司章程》，约定合营公司注册资本为 6,180 万元人民币，瑞特威出资 4,326
万元人民币，占注册资本的 70%，德国雷蒙德出资 1,854 万元人民币，占注册资
本的 30%。
2009 年 7 月 22 日，北京市人民政府向公司核发《中华人民共和国台港澳侨
投资企业批准证书》，批准号为商外资京字[2009]28005 号。
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2009 年 7 月 20 日，密云县商务局核发《关于雷蒙德（北京）阀门制造有限
公司合同、章程及董事会人员组成的批复》（密商（资）字[2009]第 039 号），批
准瑞特威与德国雷蒙德在北京密云县合资设立雷蒙德的合同、章程生效，同意董
事会人员组成。
2009 年 8 月 11 日，北京市工商行政管理局核准雷蒙德的设立，并核发了注
册号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
雷蒙德有限设立时，股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
瑞特威 4, 70
德国雷蒙德 1, 30
合计 6, 100
（2）2009 年 10 月，雷蒙德有限经营范围变更、实缴注册资本变更
2009 年 10 月 15 日，雷蒙德有限召开董事会并作出决议，一致同意公司实
收资本由原来的人民币 0 元增加为 2,000 万元，公司经营范围由原来的“生产阀
门及销售自产产品”，变更为“生产阀门、销售自产产品、货物进出口”。2009
年 10 月 20 日，公司就前述变更签订了《章程修正案》。
2009 年 9 月 29 日，北京润鹏冀能会计师事务所出具《验资报告》（京润（验）
字[2009]第 211776 号），验证：截至 2009 年 9 月 29 日止，公司已收到瑞特威缴
纳的首期注册资本合计人民币 2,000 万元整，公司实收资本为人民币 2,000 万元。
2009 年 10 月 20 日，北京市工商行政管理局核准上述变更事宜，并核发了
注册号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
此次实缴注册资本变更后，雷蒙德有限股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
瑞特威 4, 70
德国雷蒙德 1, 30
合计 6, 100
（3）2010 年 1 月，第一次股权转让
2009 年 12 月 30 日，密云县商务局作出了《关于雷蒙德（北京）阀门制造
有限公司提前终止合同、章程的批复》（密商（资）字[2009]第 070 号），同意公
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司原外方出资者德国雷蒙德因无法履行出资义务，退出公司，公司原合同、章程
终止。
2010 年 1 月 6 日，雷蒙德有限召开董事会并作出决议，同意德国雷蒙德将
其所持公司股权转让给瑞特威后退出。
2010 年 1 月 6 日，瑞特威与德国雷蒙德签署《股权转让协议》，约定德国雷
蒙德将其所持公司 30%股权（即 1,854 万元的注册资本）无偿转让给瑞特威。
2010 年 1 月 6 日，瑞特威与陈小红签署《股权转让协议》，约定瑞特威将其
持有公司 20%股权（即 1,236 万元的注册资本）无偿转让给陈小红。
2010 年 1 月 7 日，雷蒙德有限召开股东会并作出决议，同意公司出资由瑞
特威一方改为瑞特威和陈小红两方，瑞特威持有公司 80%股权，陈小红持有公司
20%股权。当日，公司股东瑞特威与陈小红签署新的《雷蒙德（北京）阀门制造
有限公司章程》。
2010 年 1 月 8 日，北京市工商行政管理局核准上述股权转让事宜，并核发
了注册号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
前述股权转让完成后，雷蒙德有限股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
瑞特威 4, 80
陈小红 1, 20
合计 6, 100
（4）2011 年 8 月，第二次股权转让、第一次增资
2011 年 7 月 15 日，雷蒙德有限召开股东会并作出决议，同意陈小红将其持
有公司 1,136 万元的注册资本（该 1,136 万元注册资本未实际缴纳）转让给瑞特
威；同意公司注册资本由原来的 6,180 万元增加至 10,000 万元，新增注册资本
3,820 万元均由瑞特威认缴。并签署了本次变更后的《雷蒙德（北京）阀门制造
有限公司章程》。
陈小红与瑞特威签署《股权转让协议》，约定陈小红将其所持公司 1,136 万
元注册资本转让给瑞特威。
2011 年 8 月 1 日，北京中博华会计师事务所出具《验资报告》（中博华验字
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[2011]第 0106 号），验证：截至 2011 年 8 月 1 日止，公司已收到瑞特威、陈小红
缴纳的出资及新增注册资本（实收资本）合计人民币 8,000 万元，均以货币出资。
公司本次出资及增资前实收资本为人民币 2,000 万元，截至 2011 年 8 月 1 日止，
变更后的累计注册资本为人民币 10,000 万元。
2011 年 8 月 1 日，北京市工商行政管理局核准上股权转让及增资事宜，并
核发了注册号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
前述股权转让及增资完成后，雷蒙德有限股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
瑞特威 9, 99
陈小红 1
合计 10, 100
（5）2013 年 6 月，第三次股权转让
2013 年 6 月 3 日，雷蒙德有限召开股东会并作出决议，同意陈小红将其持
有公司 100 万元的注册资本转让给陈双聘。同日，雷蒙德有限股东就前述变更签
署了《雷蒙德（北京）阀门制造有限公司章程修正案》。
2013 年 6 月 3 日，陈小红与陈双聘签署《股权转让协议》，约定陈小红将其
所持公司 100 万元注册资本转让给陈双聘。
2013 年 6 月 9 日，北京市工商行政管理局核准上股权转让事宜，并核发了
注册号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
前述股权转让完成后，雷蒙德有限股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
瑞特威 9, 99
陈双聘 1
合计 10, 100
（6）2014 年 12 月，第四次股权转让
2014 年 12 月 30 日，雷蒙德有限召开股东会并作出决议，同意瑞特威将其
持有公司 6,720 万元出资额以 1 元转让给陈双聘，将其持有公司 2,880 万元出资
额以 1 元转让给唐芳，将其持有公司 200 万元出资额以 300 万元转让给汤济宏，
将其持有公司 100 万元出资额以 150 万元转让给汪琛。同日，公司股东签署本次
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变更的《公司章程修正案》。
2014 年 12 月 30 日，瑞特威分别与陈双聘、唐芳、汤济宏和汪琛签署《出
资转让协议》。
2015 年 1 月 4 日，北京市工商行政管理局核准上股权转让事宜，并核发了
注册号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
前述股权转让完成后，雷蒙德有限股权结构如下如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
陈双聘 6,
唐芳 2,
汤济宏 2
汪琛 1
合计 10, 100
（7）2015 年 2 月，第二次增资
2015年1月8日，雷蒙德有限召开股东会并作出决议，公司注册资本由10,000
万元增加至 10,900 万元，新增注册资本 900 万元，由新股东姚新德认缴新增注
册资本 425 万元，洪金莲认缴新增注册资本 200 万元，欧阳东华认缴新增注册资
本 160 万元，张敏认缴新增注册资本 115 万元。
2015 年 2 月 2 日，北京市工商行政管理局核准上增资事宜，并核发了注册
号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
前述增资完成后，雷蒙德有限股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
陈双聘 6,
唐芳 2,
汤济宏
汪琛
张敏
欧阳东华
姚新德
洪金莲
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股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
合计 10, 100
（8）2015 年 2 月，第三次增资
2015 年 2 月 17 日，雷蒙德有限召开股东会并作出决议，同意公司增加注册
资本 780 万元，增资后，公司的注册资本变更为 11,680 万元，由新股东赵晓康
认缴新增注册资本 380 万元，周亚仙认缴新增注册资本 200 万元，山东江诣创业
投资有限公司认缴新增注册资本 200 万元。
2015 年 4 月，北京市工商行政管理局核准上增资事宜，并核发了注册号为
110000450108718 的《企业法人营业执照》。
前述股权增资完成后，雷蒙德有限股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
陈双聘 6,
唐芳 2,
汤济宏
汪琛
张敏
欧阳东华
姚新德
洪金莲
赵晓康
江诣创业投资
周亚仙
合计 11, 100
（9）2015 年 4 月，第五次股权转让
2015 年 4 月 20 日，雷蒙德有限召开股东会并作出决议，同意唐芳将其持有
公司 1,270 万元的股权分别转让给宁波润辉欣隆投资合伙企业（有限合伙）金额
500 万元、周清金额 150 万元、曹建影金额 200 万元、阎晓辉金额 200 万元、钟
汉金额 120 万元、徐圣开金额 100 万元。
2015 年 4 月 20 日，唐芳分别与宁波润辉欣隆投资合伙企业（有限合伙）、
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周清、曹建影、钟汉签署《出资转让协议》。
2015 年 4 月 23 日，北京市工商行政管理局核准上股权转让事宜，并核发了
注册号为 110000450108718 的《企业法人营业执照》。
前述股权转让完成后，雷蒙德有限股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
陈双聘 6,
唐芳 1,
汤济宏
汪琛
张敏
欧阳东华
姚新德
洪金莲
赵晓康
江诣创业投资
周亚仙
润辉欣隆投资
周清
曹建影
阎晓辉
钟汉
徐圣开
合计 11, 100
（10）2015 年 6 月，第六次股权转让
2015 年 5 月 18 日，雷蒙德有限股东阎晓辉和唐芳签署股权转让协议，阎晓
辉将其持有公司 200 万元出资额转让给唐芳。
2015 年 6 月 4 日，北京市工商行政管理局核准本次股权转让事宜，并核发
变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，雷蒙德有限的股权结构如下：
序号 股 东 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
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序号 股 东 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
1 陈双聘 6820
2 唐芳 1810
3 润辉欣隆投资 500
4 姚新德 425
5 赵晓康 380
6 汤济宏 200
7 洪金莲 200
8 周亚仙 200
9 江诣创业投资 200
10 曹建影 200
11 欧阳东华 160
12 周清 150
13 钟汉 120
14 张敏 115
15 汪琛 100
16 徐圣开 100
合计 11,680 100
（11）2015 年 6 月，雷蒙德有限以净资产折股整体变更为股份公司
2015 年 5 月 21 日，雷蒙德有限股东会作出决议，同意将雷蒙德有限变更为
股份公司。同日，雷蒙德有限全体股东签署了《发起人协议》，约定雷蒙德有限
整体变更为股份公司，并以雷蒙德有限截止 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资
产 232,313, 元为依据折为 11,680 万股股份，整体变更为股份公司。
2015 年 6 月 6 日，全体发起人召开了股份公司创立大会，通过了设立雷蒙
德的决议。立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 740109 号）
对发起人出资予以验证。
2015 年 6 月 12 日，公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业
执照》。雷蒙德有限以净资产折股整体变更为股份公司。
本次整体变更成后，雷蒙德有限的股权结构如下：
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序号 股 东 持股数（股） 持股比例（%）
1 陈双聘 68,200,000
2 唐芳 18,100,000
3 润辉欣隆投资 5,000,000
4 姚新德 4,250,000
5 赵晓康 3,800,000
6 汤济宏 2,000,000
7 洪金莲 2,000,000
8 周亚仙 2,000,000
9 江诣创业投资 2,000,000
10 曹建影 2,000,000
11 欧阳东华 1,600,000
12 周清 1,500,000
13 钟汉 1,200,000
14 张敏 1,150,000
15 汪琛 1,000,000
16 徐圣开 1,000,000
合计 116,800,000 100
公司部分股东与实际控制人陈双聘通过协议约定了以下主要回购条款：如公
司未达到协议约定的相关条件，实际控制人将按照年化利率 12%对签署协议的股
东所持公司股份进行回购。回购金额计算方式为：回购总金额=【股东投入的具
体金额】万元*（1+N*12%）。其中：N 代表股东持有股权的时间，时间从股东投
入款项汇到指定账户之日起开始计算，到股东收到所有回购价款之日结束（N 按
照实际持有股权的天数，折算为年）。
2、重大资产重组情况
自有限公司成立以来，公司未发生重大资产重组情形。
（六）公司控股子公司、参股公司基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，本公司拥有北京雷蒙德阀门技术服务有限
公司、北京雷蒙德流体设备工程有限公司、北京雷蒙德仪表有限责任公司三家全
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资子公司。
1、北京雷蒙德阀门技术服务有限公司基本情况
注册号： 110228013958877
企业名称： 北京雷蒙德阀门技术服务有限公司
住所： 北京市密云县经济开发区 C 区雁密路 9-1 号
法定代表人： 陈双聘
经营范围：
压力容器维修；压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安
全保护装置维修、检测；技术服务；销售通用设备、专用设备；经
济贸易咨询；市场调查；货物进出口、技术进出口。
注册资本（万元）： 5,000 万元人民币
实收资本（万元）： 50 万元人民币
公司类型： 有限责任公司
成立日期： 2011 年 6 月 15 日
经营期限： 2011 年 6 月 15 日至 2031 年 6 月 14 日
股东构成： 雷蒙德，出资 5000 万元，持股比例 100%
2、北京雷蒙德流体设备工程有限公司基本情况
注册号： 110000015096264
企业名称： 北京雷蒙德流体设备工程有限公司
住所： 北京市密云县经济开发区 C 区雁密路 9-2 号
法定代表人： 陈双聘
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经营范围：
生产阀门及控制阀、元件组合装置；销售阀门及控制阀、元件组合
装置；技术开发。
注册资本（万元）： 5,001 万元人民币
实收资本（万元）： 1,001 万元人民币
公司类型： 有限责任公司
成立日期： 2012 年 07 月 17 日
经营期限： 2012 年 07 月 17 日至 2062 年 07 月 16 日
股东构成： 雷蒙德，出资 5,001 万元，持股比例 %
3、北京雷蒙德仪表有限责任公司基本情况
注册号： 110000014832987
企业名称： 北京雷蒙德仪表有限责任公司
住所： 北京市密云县经济开发区 C 区雁密路 9-3 号
法定代表人： 陈双聘
经营范围： 生产仪器仪表（调节阀）及阀门；销售仪器仪表、阀门。
注册资本（万元）： 5,001 万元人民币
实收资本（万元）： 1,001 万元人民币
公司类型： 有限责任公司
成立日期： 2012 年 04 月 18 日
经营期限： 2012 年 04 月 18 日至 2062 年 04 月 17 日
股东构成： 雷蒙德，出资 5,001 万元，持股比例 %
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四、公司董事、监事及高级管理人员
（一）董事、监事及高级管理人员基本情况
1、董事基本情况
公司董事共 5 名，其基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别 任期
1 陈双聘 董事长、总经理 男 3 年
2 汤济宏 董事、副总经理 男 3 年
3 汪琛 董事、副总经理 女 3 年
4 张敏 董事 女 3 年
5 沈守传 董事 男 3 年
陈双聘：陈双聘的基本情况参见本公开转让说明书“第一节、三、（二）前
十大股东及持有公司 5%以上股份的股东情况”。
汤济宏：汤济宏的基本情况参见本公开转让说明书“第一节、三、（二）前
十大股东及持有公司 5%以上股份的股东情况”。
汪琛：1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2004 年 10 月至 2007 年 1 月，任北京市阀门总厂（集团）有限公司国际部经理；
2007 年至 2009 年，任山东雷蒙德泵阀制造有限公司副总裁；2009 年至 2015 年
6 月，任雷蒙德有限副总裁。现任本公司第一届董事会董事、副总经理。
张敏：1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 2001
年至 2006 年在中国国际旅行社总社工作；2006 年至 2013 年在 ANT 船务服务公
司担任董事长；2013 年至 2015 年 5 月在英国 AVM 船务公司担任副总代表，2015
年 6 月起任北京睿力宏商务咨询有限公司，现任本公司第一届董事会董事。
沈守传：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2000-2001，在上海南港澳咨询（上海）投研中心任职研究员；2001-2005，
在上海锡泉投资担任投资管理部高级经理；2006-2009 年在上海华策投资担任研
究总监助理级投资经理；2010-2012 在上海新泉投资任职高级研究员；2012-2013，
在上海立古投资担任基金经理，2013 年至今在上海呈瑞投资管理有限公司担任
副总经理，投资总监，现任本公司第一届董事会董事。
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2、监事基本情况
公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，其基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别 任期
1 陈清凉 监事会主席 男 3 年
2 胡慧祥 监事 男 3 年
3 孙海军 职工代表监事 男 3 年
陈清凉：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992
年 9 月至 1994 年 12 月，任厦门市中洋机电设备有限公司业务员；1995 年 1 月
至 1996 年 5 月，任南安市东美食品有限公司车间主管；1996 年 6 月至 1997 年 5
月，任北京市阀门总厂（集团）有限公司济南销售处业务员；1997 年 6 月至 2005
年 1 月，任南安市东田镇美洋机车维修部经理；2005 年 2 月至 2010 年 6 月，任
北京市阀门总厂（集团）有限公司销售一部后勤；2010 年 7 月至 2015 年 6 月，
任雷蒙德有限供配部部长；现任本公司第一届监事会主席、供配部部长。
胡慧祥：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1989
年 12 月至 1994 年 3 月，任武穴市盘塘化工厂焊工；1994 年 4 月至 2000 年 2 月，
任祥云化工厂维修工；2000 年 3 月至 2004 年 8 月，任上海春辉泡绵有限公司机
修工；2004 年 9 月至 2009 年 3 月，任上海汉威阀门厂焊接指导师；2009 年 3
至 2015 年 6 月，任雷蒙德有限焊接车间主任；现任公司第一届监事会监事、焊
接车间主任。
孙海军：1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002
年 1 月至 2004 年 6 月，任捷达夫机械厂钳工组长；2004 年 7 月至 2009 年 5 月，
任上海汉威阀门公司钳工组长；2009 年 6 月至 2014 年 8 月，任雷蒙德有限公司
装配车间主任；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任雷蒙德有限生产部副部长；现任
公司第一届监事会监事、生产部副部长。
3、高级管理人员基本情况
公司共有高级管理人员 5 名，其基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别
1 陈双聘 董事长、总经理 男
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序号 姓名 职务 性别
2 汤济宏 董事、副总经理 男
3 汪琛 董事、副总经理 女
4 陈世约 副总经理 男
5 高艳斌 财务总监 男
公司总经理陈双聘的基本情况参见本公开转让说明书“第一节、三、（二）
前十大股东及持有公司 5%以上股份的股东情况”。
公司副总经理汤济宏的基本情况参见本公开转让说明书“第一节、三、（二）
前十大股东及持有公司 5%以上股份的股东情况”。
公司副总经理汪琛基本情况参见本公开转让说明书“第一节、四、（一）、
1 董事基本情况”
陈世约：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境永久居留权，大学学历。2001
年 2 月至 2003 年 12 月在北京名岛餐饮有限公司担任前厅经理；2004 年 3 月至
2009 年 11 月在北京市阀门总厂（集团）有限公司担任销售总监；2009 年 12 月
2015 年 6 月在雷蒙德（北京）阀门制造有限公司担任销售经理。现任公司副总
经理。
高艳斌：1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。中
级会计师，1994 年 08 月至 2008 年 05 月在北京市光华鞋厂任主管会计；2008
年 06 月至 2011 年 04 月在北京国芝香食品有限公司担任财务主管；2011 年 05
月至 2015 年 10 月担任雷蒙德有限、公司财务经理。现任公司财务总监。
4、公司董事、监事及高级管理人员任职资格及合法合规情况
主办券商认为，公司的董事、监事、高级管理人员具备和遵守法律法规规定
的任职资格和义务；依法开展经营活动，经营行为合法合规。
（二）董事、监事及高级管理人员的持股情况
截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员持股情
况如下：
序号 姓名 持股数额（股） 持股比例（%） 任职情况
1 陈双聘 68,200,000 董事长、总经理
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序号 姓名 持股数额（股） 持股比例（%） 任职情况
2 汤济宏 2,000,000 董事、副总经理
3 汪琛 1,000,000 董事、副总经理
4 张敏 1,150,000 董事
5 沈守传 - - 董事
6 陈世约 - - 副总经理
7 高艳斌 - - 财务总监
8 陈清凉 - - 监事会主席
9 胡慧祥 - - 监事
10 孙海军 - - 职工代表监事
合计 72,350,000
五、报告期主要会计数据和财务指标简表
根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2015]第 711266 号”《审计报
告》，公司最近两年及一期的主要财务数据及经计算后的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2015 年 4 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产总计 385,613, 337,118, 351,688,
负债合计 154,898, 197,894, 244,462,
所有者权益合计 230,714, 139,223, 107,226,
归属于申请挂牌公司所
有者权益合计
230,714, 139,223, 107,226,
归属于申请挂牌公司每
股净资产（元/股）
每股净资产（元/股）
资产负债率（母公司） % % %
流动比率
速动比率
财务指标 2015 年 1-4 月 2014 年 2013 年
营业收入 34,270, 212,020, 113,663,
净利润 -9, 31,997, 3,714,
归属于申请挂牌公司股
东的净利润
-9, 31,997, 3,714,
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1-1-33
扣除非经常性损益后的
净利润
-125, 37,168, 2,365,
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润
-125, 37,168, 2,365,
经营活动产生的现金流
量净额
-84,070, 31,915, -13,141,
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
主营业务毛利率 % % %
净资产收益率 % % %
净资产收益率（扣除非
经常性损益）
% % %
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
注: 上述指标的计算公式如下 ：
1、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司股东
的净利润；NP为归属于公司股东的净利润；E0为归属于公司股东的期初净资产；Ei为报告
期新增股份或债转股等新增的、归属于公司股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等
减少的、归属于公司股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期
期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事
项引起的、归属于公司股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报
告期期末的累计月数 3、应收账款周转率=主营业务收入/（（应收账款期末账面价值＋应收
账款期初账面价值）÷2）
2、基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
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1-1-34
其中：P0 为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于股东的净利润；S
为公司股份的年度加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si 为报告期因增资或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等
减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的
累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
3、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、
可转换债券等增加的股份加权平均数）
其中：P1为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润，
并考虑稀释性潜在股份对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀
释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损
益后归属于公司股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入
稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
4、每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
六、有关机构
（一）主办券商
名称：光大证券股份有限公司
法定代表人：薛峰
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼
电话：0755-82577417
传真：0755-82960296
项目负责人：方瑞荣
项目人员：方瑞荣、陈思远、王海山、彭剑、胡姗姗
（二）律师事务所
名称：北京市中银（深圳）律师事务所
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负责人：谭岳奇
住所：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 28 层
办公地址：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 28 层
电话：0755-83851888
传真：0755-82531555
经办律师：贺存勖、罗元清
（三）会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：朱建弟
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话：021-23281762
传真：021-23281762
签字注册会计师：李洪勇、李如发
（四）资产评估机构
机构名称：银信资产评估有限公司
法定代表人：梅惠民
住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室
办公住所：上海市九江路 69 号
电话：021-63391088
传真：021-63391116
经办注册评估师：郭辉、程伟
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 层
电话：010-58598980
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1-1-36
传真：010-58598977
（六）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话：010-63889512
传真：010-63889514
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1-1-37
第二节 公司业务
一、主营业务、主要产品及其用途
（一）主营业务
1、经营范围
公司经营范围为：生产阀门、销售阀门、销售卫生间用具，货物进出口。
2、主营业务
公司主营业务为从事工业阀门的设计、研发、生产和销售，公司自成立以来，
主营业务突出，没有发生过重大变化。
主办券商认为，本公开转让说明书中，公司业务描述准确，公司披露的产品
或服务与营业收入分类匹配。
（二）主要产品及其用途
公司主营产品包括：球阀、旋塞阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀等阀门产
品，其中金属硬密封球阀、高性能管线球阀和全焊接供热、燃气球阀是公司的标
志性高新技术产品。公司产品广泛用于石油石化、天然气、化工、能源和长输管
线等领域。
公司生产的代表性产品如下：
主要产品 用途和特点 产品图片
金属硬密封
球阀
硬密封球阀采用由弹簧加载的堆焊特殊合
金的不锈钢阀座；球体表面采用热喷涂或堆焊特
殊的耐磨、耐高温合金，经精密球磨床磨削成镜
面，并通过阀座与球体配合研磨，达到阀座与球
体表面的紧密配合，形成可靠的密封，同时能耐
高温，耐磨损，特别适用于含有颗粒的介质。而
特殊设计的硬密封球阀可更广泛地用于诸如泥
浆、纸浆以及其他具腐蚀性介质的场合。
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1-1-38
高性能管线
球阀
球体固定采用板支撑结构，使阀门扭矩达到
最小；独特的双活塞效应阀座及阀座密封面的多
级密封结构有效保证了阀门具有优秀的密封性
能；阀座及阀杆部位的密封油脂注入辅助密封装
置为阀门提供了绝对的密封安全；阀门设计结构
防火、防静电；阀杆防飞出，提高阀门操作安全
性。产品主要应用于天然气、石油、煤气、液化
气等行业的管线输送系统。
全焊接供热、
燃气球阀
集合了全焊接球阀和管线球阀优点，阀体采
用全焊接结构，使得阀门重量更轻，并且杜绝了
外漏的现象。密封结构设计采用碳化 PTFE密封
使整个阀门的密封更加严密，无泄漏；阀杆处设
计有两道密封圈，保证密封可靠，也便于维修更
换。产品广泛用于用于供热、供暖、煤气输送系
统。
抗琉球阀
阀体是整体式，减少泄露点，维修方便，工
艺先进，接受压力高，使用范围广。阀体作成整
体，在其上部设有阀盖，阀座、球体、密封圈等
均从上部装入。产品特别适合用于高含硫天然气
管道。
旋塞阀
双重阀杆密封防火、防静电结构；阀体
360°双道金属唇边结构；一体式顶装结构设计；
大面积全接触密封和阀腔无死区结构设计；具有
开关指示、限位和锁定装置功能。具有适用恶劣
自然环境、30年以上适用寿命、耐酸性介质腐
蚀的特点。广泛应用于长输天然气管线及场站控
制系统。
调节阀
公司生产的 T600系列单座调节阀是一种顶
导向结构的调节阀，阀体结构紧凑，流体通道呈
S流线型，压降损失小、流量大，可调范围广，
流量特性曲线精度高，阀芯导向面积大，抗振性
好。调节阀配用 BM型多弹簧气动薄膜执行机构，
简捷坚固的结构，输出力大，使用寿命长。
闸阀
密封面堆焊硬质合金，耐磨、耐蚀、抗擦性
能好；采用倒密封结构，密封可靠；阀杆设计采
用整体锻造工艺制成，按照标准要求确定最小直
径，阀杆结合面强度高；阀杆经调质及表面氮化
处理，有良好的抗腐蚀性；一般采用手轮驱动或
者齿轮传动的方式，也可根据用户需求采用链轮
传动或电装驱动的操作形式；产品广泛用于石
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1-1-39
油、化工、火力电站等管路，以切断或接通管路
介质。
截止阀
采用栓接阀盖、明杆支架和升降式阀杆金属
密封面结构；可根据需求采用弹簧加载填料冲击
系统提高填料密封的持久性和可靠性；倒密封设
计，阀门在全开位置时，密封面可靠。适用于石
油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的
管路，用来切断或接通管路介质。
止回阀
采用栓接阀盖、旋启式和升降式阀瓣、金属
阀座密封面结构，产品结构合理、密封可靠；产
品可根据不同的工况选择软质密封或硬质密封；
开启压力小，阀瓣在很小的压差下就能完全打
开；内装式销轴结构，减小外泄露点；用在石油、
化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路
上，防止介质倒流。
蝶阀
结构简单、体积小、重量轻、安装尺寸小；
能进行灵敏的流量控制；驱动力矩小、操作简单、
迅速；适用于食品、饮料、医药、化工、工业环
保水处理、高层建筑、给排水、燃气等管路作启
闭或调节介质流量。
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1-1-40
二、主要产品的生产流程及方式
（一）公司内部架构情况
1、公司内部组织结构
2、公司各部门职责
（1）经营管理中心
负责各部门之间的报告报审制度的建立、执行与监督；负责各部门的日常工
作协调及对其的运营监控；负责生产进度的跟踪检查，协调各方关系；检查年度
经营计划及各部门的执行情况；负责工厂与销售中心的沟通协调工作；负责销售
合同的管理和分解，组织合同的评估、评审会议；负责各销售合同的跟单、物流
信息的进度跟踪工作等；负责根据公司要求制定采购计划及采购战略并采购一切
成品、原料、设备等；
（2）技术中心
负责产品的设计工作；负责公司的技术更新，技术改造工作；负责技术资料、
图纸的管理工作；负责公司技术图纸的工艺性审查，配合生产部确定机加工工时
定额；制订员工培训计划，组织技能考核鉴定和培训实施；参与实施产品开发、
股东大会
董事会
监事会
总经理
总经理办公室
营
销
支
持
中
心
国
际
贸
易
中
心
人
力
行
政
中
心
国
内
贸
易
中
心
财
务
中
心
生
产
中
心
技
术
中
心
经
营
管
理
中
心
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1-1-41
研制工作，制定开发计划；负责技术规程标准化工作；负责技术文件的编制工作。
（3）生产中心
负责公司产品的生产工作；编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组
织试生产；负责生产管理人员的专业培训工作，并对生产人员业务水平和工作能
力定期检查、考核、评比；负责生产设备、计量器具维护检修工作；按时完成公
司领导交办的其他工作任务。
（4）国内贸易中心
全面负责国内销售管理工作；做出销售预测、制定营销目标计划；指导协助
完成各区域办事处组织框架的建设、完善和良好运行，对各办事处业务操作进行
支持，指导其完成销售计划；检查规定的计划效益是否达到；协助人力资源部对
销售人员的招聘、选择、培训、调配。
（5）营销支持中心
编制招标方案、负责招标工作事宜；编制的项目预算，与选定的供货商进行
合同条款的谈判，对内与财务部进行沟通；解答客户订货前的疑问，协助销售部
门及各地分办事处技术交流、招标现场的答疑工作；项目施工过程中，根据项目
人员的反馈信息，统筹合理安排商品的采购时间，到货时间，及时处理施工过程
中的技术、产品质量问题；参与公司内部大型活动的组织策划。
（6）国际贸易中心
负责本部门国外业务的运营，完成公司的年度销售任务；拓展国际市场，推
广及销售公司产品；负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制相关外贸单据的缮制；
协调与各部门的工作关系；负责公司国际客户的接待及项目的谈判；负责公司国
际展会的筹办、推广；完成上级安排的其他工作。
（7）人力行政中心
编制公司人力资源规划；组织公司人员招聘活动；办理公司员工人事变动事
宜；组织制订公司考核制度、建立公司人力资源管理信息系统；制订员工培训计
划；负责服务、协调公司行政系统工作并及时反馈；负责安排公司的工作会议；
负责公司相关文件的起草、印制和分发；负责组织公司通用管理标准及规章制度
的拟定、修改和编写工作；做好总务后勤的保障工作。
（8）财务中心
组织执行国家有关财经法律、法规及公司董事会决议；组织领导公司财务管
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1-1-42
理工作；参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作；参与
制定公司预算、财务规划等；制定财务系统工作目标和工作计划；参加公司总经
理办公会，发表意见；向总经理、董事长汇报日常工作情况。
（二）产品业务流程
公司由专门人员负责阀门产品的市场拓展，根据公司产品特性积极进行投标
和报价，与客户达成合同意向并签署合同后，公司生产部门根据订单进行生产。
公司主要产品的生产工艺如下：
1、球阀
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1-1-43
2、闸阀
3、止回阀
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1-1-44
4、蝶阀
（三）外协情况
公司部分产品包括闸阀、截止阀、止回阀等产品的生产存在外协生产情况，
主要为委托外协厂商协助加工阀门产品所需的铸件、锻件、钢板、钢管、外购标
准件等。
1、主要外协厂商名称
序号 厂商 外协产品
1 建湖卓禹机械制造有限公司
副阀体、阀体、顶法兰、填料函、底盖、顶法兰、
通道管 II
2 北京京晨伟业工贸有限公司
阀杆、填料箱、阀杆密封套、阀座支撑圈、底盖、
填料压盖、底轴
3 盐城天龙锻造有限公司 副阀体、支架
4 北京双富机械厂 阀杆、支架、副阀体
5 盐城奥凯特种机械有限公司 阀体、副阀体、顶法兰、填料压盖
6 盐城市成伟机械制造有限公司 阀体、副阀体
7 江苏涌鑫盛机械有限公司 填料函、轴盖、上轴套、副阀体、底盖、支撑轴
8 北京信科安通科技有限公司 阀体、右体
9 北京淦昌泵业有限公司 填料箱、阀座支撑圈、底盖、阀杆、副阀体
10 建湖县鑫鹏石化机械有限公司 副阀体、阀体
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1-1-45
2、外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系
外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
3、与外协厂商的定价机制
公司与外协厂商以市场价格为基准，在平等协商的基础上达成合作协议。
4、外协产品成本占比情况
报告期内，公司外协产品的成本占比较低。
单位：万元
项目 2015 年 1-4 月 2014 年 2013 年
外协加工成本
营业成本 1, 11, 7,
外协成本占营业成本比例 % % %
5、外协生产的流程及质量控制
公司建立严格的控制措施保证外协加工的质量。公司自成立以来，未曾出现
因外协加工生产而出现的重大质量纠纷。
外协生产流程如下：
（1）综合评定确定外协加工方
外协负责人按照公司生产计划，从公司供应商系统中，选择对应等级的外协
厂商进行综合评定，内容包括加工工期、价格、工件质量等多个方面，最终确定
最优的厂商承担外协加工任务。
（2）确定外协生产产品的规格及要求
公司向外协生产厂家提供经技术和生产部门确认的加工图纸和资料（如：技
术参数、材料的规格、数量、材质、质量要求等），要求外协生产厂家按照公司
要求进行生产。
（3）对外协加工产品进行质量控制
公司外协人员、公司技术人员定期关注外协厂商是否确实按照公司的规定来
加工或制造相关部套，并持续跟踪生产进度，以确保外协产品如期完工。
（4）对外协加工产品进行最终质量确认
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1-1-46
外协产品完工时，公司质量人员根据公司的检验流程及标准验收外协产品，
以确保公司的高规格产品质量要求。
三、与业务相关的关键资源要素
（一）公司产品所使用的主要技术
序
号
技术名称 技术描述
1
超低温固定球阀
软密封阀座
其包括阀座、阀座密封圈、蝶形弹簧、弹簧蓄能密封圈，阀座
密封圈设置在阀座上，蝶形弹簧和弹簧蓄能密封圈分别设置在阀门
侧体和阀座之间的不同位置，弹簧蓄能密封圈由夹套和位于该夹套
内的弹簧制成。该超低温固定球阀软密封阀座能够在-196℃~100℃
的介质工况下良好工作，在天然气液化、运输、储存、汽化等工艺
配套设备的建设中应用范围广、可靠性高。
2
带中腔密封连体
阀座结构的球阀
是一种球阀阀体的中腔，即包围在左阀体、右阀体、球体、阀
杆和两个衬套阀座之间的空腔，采用衬套阀座密封、隔离进出口和
通道结构的球阀。该技术为升级和取代传统球阀提供了一个新型
的、更有效率的解决方案，使相关领域达到国际先进水平。该项专
利对提升化学行业等特殊阀门的性能、满足化工产品运输需求具有
重要意义。
3
高性能双阻断双
隔离双阀座球阀
该阀门技术针对现有技术存在的问题，提供高性能双阻断双隔
离双阀座球阀，具备高效稳定的密封结构，使球阀进出口的阀座与
阀体及阀芯球体之间的密封均得到有效保障，从而实现球阀对通道
流体的有效控制。
4
高性能双阻断双
排放双阀座密封
副
该项技术使阀座与阀体及阀芯球体之间的密封均得到有效保
障，并能够使阀体中腔的压力得到及时泄放，从而实现球阀对通道
流体的长期稳定有效的控制。满足了大型、特殊机械零件制造等领
域的需求，给高性能双阻断双排放双阀座密封副的发展带来了契
机。
5
在线快速拆卸检
修阀座上装式球
阀
在阀座与阀体间的采用活塞结构，使用外接压力源来控制活塞
收缩。在阀门正常运行工作过程中，二位三通电磁阀关闭，受两组
弹簧作用，活塞及阀座均压向球芯，达到密封效果，如同普通球阀。
当需要装配、拆卸检修时，给二位三通电磁阀高电平信号本，电磁
阀打开，向活塞下游端注入压缩空气，活塞及阀座向后收缩退回，
则可以快速取出球体，实现快速拆卸。大幅减少或方便了阀门球芯
及阀座的拆卸，缩短在线检修时间，从而减少系统停车检修时间，
可获得较好的经济效益。
6
设有金属弹性 C
型密封圈组件的
笼式双座调节阀
调节阀包括填料组件、阀杆、阀盖、上阀笼、金属弹性 C型密
封圈、下阀笼、阀芯和阀体。金属弹性 C型密封圈设置于上阀笼与
下阀笼交接处。下阀笼设置有一个锥形密封面。阀芯设置有两个锥
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1-1-47
序
号
技术名称 技术描述
形密封面，分别为上锥形密封面和下锥形密封面。通过金属弹性 C
型密封圈受到挤压力变形产生密封力，使阀芯的锥形密封面与金属
弹性 C型密封圈、下阀笼锥形密封面紧密结合，解决笼式双座调节
阀由于密封性能不佳导致的泄漏问题。同时金属弹性 C型密封圈具
有高弹性并能耐高温高压，在与阀芯运动中不产生摩擦，也减少所
需推力。
7
设有金属 C型圈
密封结构的双活
塞双阻断硬密封
阀座
设有金属 C型圈密封结构的双活塞双阻断硬密封阀座，包括第
一防尘圈、阀座支撑圈、挡圈、第一金属 C型圈、第二防尘圈、弹
簧、第二金属 C型圈、内六角螺栓、阀座压环、球体、硬质合金堆
焊层。优点在于密封性能好、结构简单及适用温度广泛。双活塞双
阻断硬密封阀结构能保证阀门在各类酸性、中性或碱性介质在压力
0～45Mpa、温度－196～540℃时，阀座在特定的空间内能灵活浮动、
无卡阻，阀座与阀体间能达到有效密封。
8
新型金属硬密封
球面刮刀阀座结
构
球体密封面与新型金属硬密封球面刮刀阀座密封面之间采用
球面密封，可达到最高密封等级，即零泄漏。在启闭过程中，对球
体表面粘附的细小固体颗粒进行自清洁，有效地保护了球体表面与
新型金属硬密封球面刮刀阀座密封副。
9
浮动式硬密封球
阀
硬密封球阀由第一阀体、第一螺母、第一螺柱、第二阀体、第
一靠垫片、压圈、第一内六角螺钉、第一阀座、阀球、第二阀座、
蝶形弹簧、阀杆、止推轴承、第二靠垫片、填料函、第二内六角螺
钉、填料、压紧填料压套、填料压板、第二螺柱、弹性垫圈、第二
螺母组成，本实用新型的优越效果在于，在高温工况下通过蝶形弹
簧自身变形来调节阀球与阀座之间的热膨胀变形，保证阀球与阀座
不会出现卡死现象，密封可靠，使用寿命长。
10
装有波纹管保护
套的波纹管放料
阀
阀盖与阀体通过将波纹管组件的压套端夹在中间，压套与阀
体、阀盖的交接处分别设密封垫，避免了流动介质对波纹管的冲刷
造成的波纹管寿命减少，提高了阀的使用寿命，还大大降低了阀门
的故障率。
11
输气管道压力平
衡式旋塞阀
具有非对称油槽回路设计；在线调整防松结构设计；旋塞表面
特殊硬化及“塑化”处理；柔性对研系统设计。
12
唇形密封单活塞
双阻断双排放型
阀座
唇形密封单活塞双阻断双排放型阀座采用特殊的结构形式和
材料进行密封设计，保证了密封的可靠性和使用寿命。该部件用来
替代普通的单活塞双阻断双排放型阀座，解决了阀门密封寿命和密
封可靠问题。
13
唇形密封双活塞
双阻断双隔离型
阀座
唇形密封双活塞双阻断双隔离型阀座采用特殊的结构形式和
材料进行密封设计，保证了密封的可靠性和使用寿命。该部件用来
替代普通的双活塞双阻断双隔离型阀座，解决阀门密封寿命和密封
可靠问题。
14
新型组合式阀座
防喘振半球阀
该新型组合式阀座防喘振阀为以金属硬密封为主，软密封为辅
的组合式阀座结构，同时还设配有刮刀结构。解决了市场中防喘振
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-48
序
号
技术名称 技术描述
阀要不单纯软密封，要不单纯金属硬密封的缺陷和不足。该产品符
合 ASME,ASTM,API的要求，并按照 API 608标准进行生产。该产品
主要用于石油、化工、造纸等行业，具有使用寿命长、流阻小、启
用迅速、启闭力矩小等特点。
15
新型螺旋槽柱塞
单座控制阀
各行业管道上使用的小流量单座控制阀阀塞大多为球形状、锥
状等回转体，该产品则为螺旋槽柱塞单座控制阀，流阻较大，防止
气蚀能力较强，不易被冲刷，阀门寿命长，使用及维护成本低
16
双向密封双排放
阀座结构平板闸
阀
采用特殊的阀座结构形式和材料进行密封设计，保证了密封的
可靠性和使用寿命；采用双排放阀座结构，阀腔压力随时向管道内
部上游端泄压，充分保证了阀腔安全。
（二）主要无形资产情况
公司拥有的无形资产主要是土地使用权、商标权及专利权。截至 2015 年 4
月 30 日，公司无形资产账面价值为 21,538, 元，其中土地使用权账面价值
为 21,335, 元，软件账面价值为 202, 元。
1、土地使用权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：
土地使用权
证
座落
面积（M
²）
地类
（用
途）
使用
权类
型
终止日期
是
否
抵
押
最近一期期末
账面价值(元)
京 环 国 用
（2013 出第
00041 号
北京密云经
济开发区云
西经济开发
中心雁密路
北侧
46, 工业 国有 否 21,335,
公司将京环国用（2013）出第 00041 号《国有土地使用权证》项下的国有土
地使用权抵押给北京密云经济开发区总公司，但并未办理抵押登记。
2、商标权
截至本公开转让说明书签署之日，公司使用的注册商标情况如下：
序号 商标名称 类别 编号 注册有效期限 取得方式
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-49
序号 商标名称 类别 编号 注册有效期限 取得方式
1
第 6 类 第 8241807 号
—
申请
3、专利权
截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得的专利如下：
序
号
专利名称 专利号
专利
类型
取得
方式
有效期限
他项
权利
1
复杂曲线磨削
过程中的砂轮
法向跟踪方法
发明 受让取得
-
无
2
双截断排放
结构的球阀
实用新型 原始取得
-
无
3
一种新型全焊
接球阀阀座排
渣结构
实用新型 原始取得
-
无
4
新型金属硬
密封球面刮
刀阀座结构
实用新型 原始取得
-
无
5
一种设有金属
C 型圈密封结
构的双活塞双
阻断硬密封阀
座
实用新型 原始取得
-
无
6
高性能双阻断
双排放双阀座
密封副
实用新型 原始取得
-
无
7
一种在线快速
拆卸检修阀座
上装式球阀
实用新型 原始取得
-
无
8
高性能双阻断
双隔离双阀座
球阀
实用新型 原始取得
-
无
9
一种设有金属
弹性 C 型密封
圈组件的笼式
双座调节阀
实用新型 原始取得
-
无
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-50
序
号
专利名称 专利号
专利
类型
取得
方式
有效期限
他项
权利
10
超低温固定球
阀软密封阀座
实用新型 原始取得
-
无
11
带中腔密封连
体阀座结构的
球阀
实用新型 原始取得
-
无
12
一种装有波纹
管保护套的波
纹管放料阀
实用新型 原始取得
-
无
13
浮动式硬密封
球阀
实用新型 原始取得
-
无
14 上装式球阀 实用新型 受让取得
-
无
15
双向密封双排
放阀座结构的
平板闸阀
实用新型 受让取得
-
无
16
组合式阀座防
喘振半球阀
实用新型 受让取得
-
无
17
唇形密封单活
塞双阻断双排
放型阀座
实用新型 受让取得
-
无
18
螺旋槽柱塞单
座控制阀
实用新型 受让取得
-
无
19
唇形密封双活
塞双阻断双隔
离型阀座
实用新型 受让取得
-
无
20
多级降压降噪
控制阀
实用新型 受让取得
-
无
21
球面硬密封蝶
阀
实用新型 受让取得
-
无
公司控股子公司北京雷蒙德阀门技术服务有限公司取得的专利如下：
序
号
专利名称 专利号
专利
类型
取得
方式
有效期限
他项
权利
1
一种带刮刀的
软硬组合密封
球阀
实用新型 原始取得
-
无
主办券商认为，公司拥有的知识产权权属清晰、合法有效，不存在权利瑕疵、
权属争议纠纷或权属不明的情形；公司在知识产权方面不存在对他人的重大依
赖，未影响公司资产、业务的独立性；公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。
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1-1-51
（三）业务许可资格或资质
1、高新技术企业证书
北京市财政局、北京市科学技术委员会、北京市国家税务局、北京市地方税
务局于 2011 年 11 月 12 日向公司核发了编号为 GR201111000989 号的《高新技
术企业证书》，有效期三年。2014 年 7 月 30 日，公司再次取得了北京市财政局、
北京市科学技术委员会、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为
GF201411000006 的《高新技术企业证书》，有效期三年。
2、其他资质
截至公开转让说明书签署日，公司及控股子公司拥有的其他与经营相关的资
质包括：
序号 持证人 证书名称 经营资质/等级 发证机关 有效期
1
雷蒙德
有限
中华人民共和国
海关进出口货物
收发货人报关注
册登记证书
——
中华人民共和
国平谷海关
-
2
雷蒙德
有限
对外贸易经营者
备案登记表
——
对外贸易经营
者备案登记
（北京密云）
核发
3
雷蒙德
有限
自理报检单位备
案登记证明书
——
北京出入境检
验检疫局
核
发
4
雷蒙德
有限
中华人民共和国
特种设备制造许
可证（压力管道元
件）
A1、A2（1）、B1、B2
级：球阀、调节阀
中华人民共和
国国家质量监
督检验检疫总
局
-
A1（2）、A2、B1、B2
级：闸阀、截止阀、
A1（2）、A2（1）、B1、
B2 级：止回阀、旋塞
阀
A2（1）、B1、B2 级：
蝶阀
5
雷蒙德
流体
中华人民共和国
特种设备制造许
可证（压力管道元
A 级：仅限燃气调压装
置
中华人民共和
国国家质量监
督检验检疫总
-
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-52
件） 局
6
雷蒙德
服务
中国设备维修企
业资质证书
专业类（II 类）一级
中国设备管理
协会
-
（四）主要固定资产情况
1、固定资产基本情况
公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设
备等。截至 2015 年 4 月 30 日，公司固定资产情况如下：
单位：元
固定资产类别 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 成新率
房屋建筑物 81,798, 1,645, 80,153, %
机器设备 31,439, 11,511, 19,927, %
运输工具 1,773, 1,015, 757, %
电子设备 2,071, 1,365, 705, %
办公设备 1,020, 703, 317, %
合计 118,103, 16,241, 101,862, %
2、房屋建筑物
公司现使用的办公楼、研发楼、厂房及宿舍共计 平方米的建筑物
尚未取得房产权证，房产证正在办理过程中。
公司因经营所需急于建设厂房进行生产，但新建厂房办理报建手续又需较长
时间，雷蒙德有限在尚未取得土地使用权证书的情况下进行了房产建设，但为弥
补房产瑕疵，雷蒙德有限积极办理相关手续，2012 年 11 月，雷蒙德有限取得北
京市规划委员会出具的编号为 2012 规（密）条字 0019 号《建设项目规划条件》，
同意雷蒙德有限在密云县密云经济开发区云西地区雁密路北侧（C14-3）号地块
建设项目。2012 年 12 月，雷蒙德有限取得北京市密云经济开发区云西经济开发
中心雁密路北侧面积 54, 平方米的《国有土地使用权证》。鉴于公司房产
建设符合城乡规划和土地利用总体规划要求且及时缴纳罚款，于 2015 年 6 月 16
日，取得北京市规划委员会密云分局核发的《建设规划许可证》，公司尚需办理
规划验收、房屋质量鉴定等手续，方可取得建筑物的房产证。公司正在使用的
平方米的房产现尚未取得建设规划许可证，公司正在推进该房产的建设
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1-1-53
规划许可证的办理，若无法办理，则存在被拆除的风险，该房产目前用于食堂和
工厂人员办公使用，并未用于公司主要的生产经营和办公场所使用，该处房产的
拆除不会对公司的正常经营产生重大影响，且公司控股股东承诺，因该建筑物的
拆除给公司可能造成的经济损失承担全部赔偿责任。
3、主要机器设备
截至报告期末，公司主要机器设备如下：
设备名称 数量 原值（元） 净值（元） 成新率
涂层制品设备 1 3,155, 2,314, %
顶压式阀门试验台 1 1,753, 905, %
数控球面磨床 1 1,111, 653, %
卧式加工中心 1 1,111, 545, %
双柱式立车 1 1,076, 580, %
数控高速立式车床 1 974, 525, %
变压器 1 973, 478, %
球磨机 1 750, 702, %
落地式铣镗床 1 740, 381, %
球磨机 1 641, 599, %
全焊接球阀焊接专机 1 615, 301, %
普通双柱立车 1 615, 336, %
阀门低温试验、低泄漏测试系
统
1
555, 510, %
变压器 1 550, 514, %
合计 14 14,623, 9,348, %
（五）租赁资产的情况
1、租赁土地
报告期内，公司不存在租赁国有或集体土地的情况。
2、租赁房产
报告期内，公司的主要租赁房产情况如下：
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1-1-54
承
租
人
出租人
用
途
座落
面积
（㎡）
年租金
（万元）
租赁期限
雷
蒙
德
北京康宏瑞普物
业管理有限公司
办
公
北京市朝阳区红军营
南路 15 号大厦 501、
502、503、505
-
（六）员工情况
1、员工人数及结构
截至 2015 年 4 月 30 日，本公司员工总人数为 347 人。
（1）岗位结构
专业类别 人数 所占比例（%）
生产人员 148 43%
销售人员 71 20%
技术人员 38 11%
管理及行政人员 90 26%
合计 347 100%
（2）教育程度结构
员工分布 人数 所占比例（%）
本科及以上 81 23%
大专 90 26%
中专及以下 176 51%
合计 347 100%
（3）年龄结构
员工分布 人数 所占比例（%）
51 岁以上 14 4%
41~50 岁 87 25%
31~40 岁 126 36%
30 岁以下 120 35%
合计 347 100%
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-55
2、核心技术人员情况
侯大明：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 4 月出生，毕业于四
川工业学院，本科学历。1991 年-1999 年，任自贡工业阀门厂技术部工程师；1999
年-2003 年，任四川凯茨阀门制造公司技术部工程师；2003 年-2006 年，任成都
成高阀门有限公司技术部工程师；2006 年-2012 年，任自贡诺克阀门有限公司总
工；2013 年至今，任公司总工程师。
徐谋通：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月出生，毕业于合
肥通用职业技术学院，大专学历。2006 年-2012 年，任上海开维喜阀门集团有限
公司球阀项目经理/球阀设计工程师；2012 年至今，任公司技术二部部长。
陈金志：男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 2 月出生，毕业于安
阳工学院，本科学历。2001 年-2007 年，任五洲阀门有限公司质量保证人员；2007
年-2010 年，任朋江阀门有限公司质保部经理；2010 年-2014 年，任特尔控股集
团质保部经理；2014 年至今，任公司质保部部长。
主办券商认为公司的主营业务为工业阀门的研发、生产、销售及相关服务，
研发与生产活动需要配备一定的机器设备和房屋建筑物，销售业务主要负责保持
与客户的沟通与联系，固定资产中房屋建筑物及机器设备的净值为
100,080, 元，约占固定资产总净值的 %，与业务的匹配性较好。同时，
公司员工结构中以生产、研发人员及销售人员为主，也是公司固定资产的主要使
用者，因此公司的固定资产与人员具有较强的匹配性、关联性。
四、业务情况
（一）报告期业务收入的构成及主要产品的规模情况
单位：元
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
2015 年 1-4 月
球阀 24,217, 11,902, %
闸阀 8,189, 4,924, %
止回阀 2,502, 1,512, %
蝶阀 -1,315, -605, %
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-56
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
非标阀门 367, 189, %
其他 309, 187, %
合计 34,270, 18,110, %
2014 年
球阀 124,997, 65,235, %
闸阀 26,405, 18,185, %
止回阀 3,767, 2,642, %
蝶阀 24,329, 13,482, %
非标阀门 22,147, 8,825, %
其他 9,926, 10,206, %
合计 211,574, 118,578, %
2013 年
球阀 76,909, 43,490, %
闸阀 14,139, 9,866, %
止回阀 1,711, 1,335, %
蝶阀 5,852, 4,342, %
非标阀门 10,606, 4,663, %
其他 4,228, 6,919, %
合计 113,447, 70,616, %
（二）报告期内前五名客户情况
报告期公司向前五名客户销售情况的数据如下表所示：
期间 客户名称 金额（元）
占当期主营业
务收入的比例
2015年1-4月
神华宁夏煤业集团有限责任公司 11,638, %
郑州市热力总公司 4,272, %
山姆富山（北京）流体技术有限公司 4,272, %
北京森迪海工程技术有限公司 4,757, %
中科合成油工程有限公司 3,261, %
合计 28,203, %
2014年
中煤科工集团武汉设计研究院有限
公司
33,908, %
郑州市热力总公司 14,914, %
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-57
期间 客户名称 金额（元）
占当期主营业
务收入的比例
北京市阀门总厂（集团）有限公司 10,796, %
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 10,320, %
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公
司
9,671, %
合计 79,611, %
2013年
中国天辰工程有限公司 19,273, %
（意大利） 9,279, %
中海石油华鹤煤化工有限公司 6,851, %
山东玉皇化工有限公司 5,880, %
AL SERAT TRADING （阿联酋） 5,450, %
合计 46,734, %
报告期内，公司不存在向单个客户销售额占公司销售总额比例超过 50%的情
况。
本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司
5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。
（三）报告期内前五名供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购情况的数据如下表所示：
期间 供应商名称 金额（元）
占当期采购总额
的比例
2015年 1-4月
北京瑞德华豪商贸有限公司 3,334, %
北京诚宏嘉盛商贸有限公司 2,645, %
湖南文达阀门制造有限公司 1,053, %
浙江远大重工锻压有限公司 485, %
永嘉县耐邦阀门有限公司（浙江耐
邦阀门有限公司）
373, %
合计 7,893, %
2014 年
北京诚宏嘉盛商贸有限公司 30,024, %
北京瑞德华豪商贸有限公司 15,921, %
北京清蒙盛大科贸有限公司 3,527, %
特福隆集团有限公司 3,118, %
浙江瑞莱士机械有限公司 2,371, %
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1-1-58
期间 供应商名称 金额（元）
占当期采购总额
的比例
合计 54,964, %
2013 年
北京瑞德华豪商贸有限公司 17,723, %
北京清蒙盛大科贸有限公司 17,475, %
永嘉县阳光阀门厂 4,828, %
浙江瑞莱士机械有限公司 2,869, %
江阴同庆机械制造有限公司 2,566, %
合计 45,464, %
报告期内，公司向供应商采购的主要是原材料、半成品，包括球体、阀座、
阀体、钢板、钢管、阀体、副阀体、阀座支撑圈、法兰、螺母、电装等，该等原
材料市场供应充足，不存在原材料供应不足的重大风险。
报告期内，公司的主要供应商北京诚宏嘉盛商贸有限公司、北京瑞德华豪商
贸有限公司、北京清蒙盛大科贸有限公司系公司实际控制人陈双聘控制的企业，
目前正在办理注销手续。具体交易情况请参见“第四节、六、关联方、关联方关
系及关联交易”。
（四）报告期内重大业务合同及履行情况
1、销售合同
报告期内，对公司的生产经营活动具有重要影响的重大销售合同及其履行情
况如下：
序
号
客户名称 合同标的 合同金额（元） 签订时间 履行情况
1
中国天辰工
程有限公司
球阀 19,190, 履行完毕
2
.
A
球阀 13,633, 履行完毕
3
山东玉皇化
工有限公司
球阀 6,880, 履行完毕
4
中煤科工集
团武汉设计
研究院有限
公司
球阀 39,673, 履行完毕
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1-1-59
序
号
客户名称 合同标的 合同金额（元） 签订时间 履行情况
5
中海石油华
鹤煤化有限
公司
球阀 6,392, 履行完毕
6
赛鼎工程有
限公司
球阀 6,030, 履行完毕
7
山东电建铁
军电力工程
有限公司
止回阀、自动放气阀、
过滤器、安全阀、隔膜
阀、截止阀、球阀、闸
阀、球阀
7,316, 履行完毕
8
胜利油田胜
利石油化工
建设有限责
任公司
球阀 6,000, 履行完毕
9
北京市阀门
总厂（集团）
有限公司
球阀 9,035, 履行完毕
10
新疆广汇煤
炭清洁炼化
有限公司
蝶阀、闸阀、截止阀、
蝶阀、止回阀、闸阀、
柱塞阀、疏水阀、球阀
10,700, 履行完毕
11
中石油贵州
天然气管道
网有限公司
球阀 5,100, 履行完毕
12
北京森迪海
工程技术有
限公司
止回阀、闸阀 5,566, 正在履行
13
SAM RICH
MOUNTAI
N ZAMBIA
LIMITED
阀门一批 3,475, 美元 正在履行
14
百色百矿发
电有限公司
闸阀、截止阀、蝶阀、
调节阀、止回阀、球阀
5,417, 正在履行
15
SAM RICH
MOUNTAI
N ZAMBIA
LIMITED
增补阀门一批 2,557, 美元 正在履行
16
SAM RICH
MOUNTAI
N ZAMBIA
LIMITED
闸阀 1,209, 美元 正在履行
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-60
序
号
客户名称 合同标的 合同金额（元） 签订时间 履行情况
17
神华宁夏煤
业集团有限
责任公司
球阀 10,841, 正在履行
18
中科博瑞森
（北京）环
境工程有限
公司
蝶阀、闸阀、止回阀、
球阀等
27,883, 正在履行
19
中科博瑞森
（北京）环
境工程有限
公司
闸门、刀阀、蝶阀、止
回阀等
33,952, 正在履行
2、采购合同
报告期内，对公司的生产经营活动具有重要影响的重大采购合同及其履行情
况如下：
序
号
供应商 合同标的
合同金额
（万元）
签订日期 履行情况
1
浙江瑞莱士机械
有限公司
阀座、球体 履行完毕
2
浙江集工阀门有
限公司
阀座、球体 履行完毕
3
浙江瑞莱士机械
有限公司
阀座、球体 履行完毕
4
北京清蒙盛大科
贸有限公司
清管球阀 履行完毕
5
北京清蒙盛大科
贸有限公司
球体 履行完毕
6
北京清蒙盛大科
贸有限公司
球体、阀座支撑圈 履行完毕
7
北京瑞德华豪商
贸有限公司
阀座支撑圈、副阀体、固
定板、过渡管、上轴套
履行完毕
8
北京清蒙盛大科
贸有限公司
球体、阀座 履行完毕
9
北京瑞德华豪商
贸有限公司
闸阀、截止阀 履行完毕
10
特福隆集团有限
公司
智能一体化电动执行器 履行完毕
11 北京迪威吉自动 执行器 履行完毕
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序
号
供应商 合同标的
合同金额
（万元）
签订日期 履行情况
化系统有限公司
12
福建有氟密泵阀
有限公司
球阀 履行完毕
13
北京诚宏嘉盛商
贸有限公司
蝶阀 履行完毕
14
北京瑞德华豪商
贸有限公司
煤气闸阀 履行完毕
15
北京瑞德华豪商
贸有限公司
闸阀 履行完毕
16
北京诚宏嘉盛商
贸有限公司
蝶阀 履行完毕
17
特科永联（北京）
科技有限公司
执行器 履行完毕
18
浙江瑞莱士机械
有限公司
阀座、球体 正在履行
19
浙江远大重工锻
压有限公司
中体、底盖、填料箱、压
圈、左右体、支撑板、阀
体、右体
履行完毕
20
浙江科源铸造有
限公司
右体、左右体、阀体 正在履行
21
北京荣泉盛机电
设备有限公司
圆钢、钢管 履行完毕
22
北京荣泉盛机电
设备有限公司
闸阀、止回阀、截止阀、
球阀、法兰球阀
履行完毕
23
启源阀业有限公
司
手动蝶阀 履行完毕
3、借款合同
截至公开转让说明书签署日，公司尚未偿还完毕的 1,000万元以上借款情况：
序
号
借款银行 合同编号 年利率
借款金额
（万元）
借款起
止日期
担
保
方
式
1
大连银行股份有限
公司北京分行
DLL 京
201408210002
贷款基准利
率上浮 35%
3,000
保
证
2
北京银行股份有限
公司北三环支行
0235887
贷款基准利
率上浮 30%
2,000
保
证
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序
号
借款银行 合同编号 年利率
借款金额
（万元）
借款起
止日期
担
保
方
式
3
宁波银行股份有限
公司北京分行
07701LK20148
061
贷款基准利
率上浮 30%
1,000
保
证
4
宁波银行股份有限
公司北京分行
07701LK20148
064
贷款基准利
率上浮 30%
1,000
保
证
5
中国工商银行股份
有限公司密云支行
2014 年（密云）
字 0044 号
贷款基准贷
款上浮 10%
2,000
保
证
6
中国工商银行股份
有限公司密云支行
2015 年（密云）
字 0028 号
贷款基准贷
款上浮 10%
1,000
保
证
主办券商认为，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况进行的披
露是准确和完整的。
五、商业模式
（一）研发模式
公司的研发主要指新产品的开发及已有产品的改进，公司的研发模式一般
分为两类：一类是根据重点客户的需求，为客户定制某类产品的特殊要求而进行
研发；另一类是公司对市场进行前瞻性判断，在充分市场调研的基础上，确定产
品研发及技术改进方向，进行新产品、新技术的研发。
公司研发流程如下：
公司自设立以来，开始主要从事工业阀门的研发、生产和销售。报告期内，
研发投入占营业收入的比重如下表所示：
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1-1-63
单位：元
项目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
研发费用 1,611, 9,337, 7,741,
营业收入 34,270, 212,020, 113,663,
占比 % % %
（二）采购模式
公司日常采购的原材料主要有铸件、锻件及各种配件等。阀门生产工艺复杂，
涉及较多的组件、配件等，采购工作直接影响阀门质量及交货周期。为此，公司
建立了合格供应商选择标准。针对公司研发的新产品，技术部门会就新产品所使
用到的原材料寻找两家以上厂商考察并试用生产厂商所生产的原材料，如符合公
司要求，则确定其为合格的供应商。针对公司成熟产品所需的原材料，采购部门
会在合格供应商名单内综合考量各供应商的加工工期、价格、产品质量等因素，
确定最终的供应商。
（三）生产模式
公司主要根据客户的订单安排组织生产。生产部门根据销售部门签订的订
单编制生产计划，各车间根据生产计划进行生产，质保部负责所有生产过程的检
验、确认工作。
（四）销售模式
公司采用直销模式为主的方式进行产品销售。直销模式下，公司直接与终端
客户签署销售合同并直接与终端客户进行结算。经销模式下，公司将产品销售给
经销商，由经销商将产品销售给终端客户。
主办券商认为，公司高级管理人员和核心技术人员稳定且均拥有丰富的行业
经验，公司从事该行业时间长，生产工艺成熟，积累了大量的生产经验并形成了
许多直接用于生产的核心技术，公司所生产的产品拥有稳定的客户，公司现有技
术有助于提高公司产品市场竞争力。因此，公司商业模式稳定，具有可持续性。
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六、公司所处行业基本情况
（一）阀门行业概况
1、行业主管部门和行业监管体制
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司
属于“C34 通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），
公司属于“C3443 通用设备制造业—阀门和旋塞制造”。
阀门行业作为制造业的基础产业，涉及到的相关政府管理部门包括国家发展
和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、工业和信息化部、住房和城乡建设
部、环保总局等，以上国家部门主要通过制定行业规章制度、标准体系及发展规
划等影响阀门企业。此外，中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会阀门分
会等行业自律性组织通过发布信息、召开企业交流会等形式进行行业自律管理并
推动行业不断发展。
2、行业主要法律法规和监管政策
（1）《压力管道元件制造许可规则》
2006 年 10 月，国家质检总局颁布《压力管道元件制造许可规则》，该规则
规定了压力管道元件生产企业应当符合的基本要求，并确定了不同产品的许可要
求。阀门生产企业属于《压力管道元件制造许可规则》约束下企业，应该根据该
规则取得特种设备制造许可证（压力管道元件）。
（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》
2006 年 2 月，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006
—2020 年）》，提出了 11 个“重点领域及其优先主题”，其中涉及制造业的“基
础件和通用部件”，具体内容为“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通
用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工
技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。”
（3）《装备制造业调整和振兴规划》
2009 年 5 月，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》，在产业调整
和振兴的主要任务中，在基础部件方面，提出了“重点发展大功率电力电子元件、
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功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵
/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、
橡塑密封件等。加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等”。
在推进七项重点工作，转变产业发展方式中，提出了“重点支持装备制造骨
干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、
国际贸易和融资能力的大型企业集团。加大对重点基础配套企业的投入力度，引
导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、
专业化企业，健全产业配套体系”；提出了“围绕产业转型升级，支持装备制造
骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展
增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。鼓励有条件的企业，延伸
扩展研发、设计、信息化服务等业务，为其他企业提供社会化服务”。
3、阀门行业发展概况
（1）全球阀门行业发展概况
阀门是流体输送系统中的控制装置，用来接通或截断输送系统中介质的流
通，改变介质的流动方向，控制介质的流量等，具有截止、调节、节流、止回、
导流、稳压分流或溢流泄压等功能。阀门广泛应用于石油天然气、电力、热力管
网、化工、自来水和污水处理、核工业、冶金、采掘、有色金属、电子等行业。
根据欧洲产业预测公司（European Industry Forecast Limited）《全球阀门市
场：2008-2013》的统计，成品阀门销售收入在全球经济 2002 年—2007 年上升
周期中的年复合增长率为 %，增长速度平稳。2008 年爆发的金融危机对阀门
行业以及其上下游行业均产生了不利的影响，根据市场调研公司 McIlvaine 的统
计，全球工业阀门行业 2009 年度的收入为 亿美元，增长率仅为 %。
2010 年后，全球经济逐步复苏，阀门行业也随经济一起逐渐恢复。根据
McIlvaine 公司的调查和预测数据，2010 年、2011 年和 2012 年，全球工业阀门
行业收入分别为 亿美元、 亿美元和 亿美元，增长率恢复至
%、%和 %，2014 年、2015 年全球工业阀门行业的预计销售增长率
将分别达到 %和 %，呈现稳步上升的增长态势。
（2）国内阀门行业发展概况
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2003 年以来，中国经济保持快速增长态势，下游行业对阀门产品的需求也
稳定增长。截至 2015 年 3 月末，我国共有 1,798 家阀门和旋塞制造企业，2014
年全年累计实现主营业务收入 25,774, 万元，累计实现利润总额
1,831, 万元。（数据来源：国家统计局，Wind 资讯）
2003 年 10 月-2015 年 3 月我国阀门和旋塞制造企业主营业务收入情况（累
计值）（单位：万元）
（数据来源：Wind 资讯）
2003 年 10 月-2015 年 3 月我国阀门和旋塞制造企业利润值情况（累计值）
（单位：万元）
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（数据来源：Wind 资讯）
4、阀门行业与上下游行业的关系
（1）上游行业对阀门行业的影响
近公司上游主要为提供原材料及各类配件的供应商。公司原材料主要为铸
件、锻件、密封件等。目前阀门行业涉及的铸造、锻造等工艺均比较成熟，各类
原材料供应充足。总体来说，阀门行业的上游行业均为充分竞争行业，价格公开，
供应充足，不会对阀行业形成制约。
（2）下游行业对阀门行业的影响
阀门行业的产品主要应用于石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、
造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等领域，下游行业对给
阀门行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，下游行业的需求变化直接决定了行
业未来的发展状况。
5、阀门行业的进入壁垒
（1）资质壁垒
国家质检总局于 2006 年 10 月批准颁布《压力管道元件制造许可规则》，对
生产用于我国境内的压力管道元件的制造商进行资格管理。国家质检总局以颁发
《特种设备制造许可证》的方式对给阀门制造商进行分类管理，对未获得对应的
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“制造许可证”的企业，其产品的生产、安装和使用将受到相应的限制。同时，
阀门企业的核心终端客户主要为国内外的大型工业公司，此类客户大部分实行了
供应商认证机制，对供应商的技术能力、质量管理等方面均进行严格的认证。核
心终端客户严格的供应商资质认证也对新进入者形成了较高的准入壁垒。
（2）资金壁垒
阀门行业是一个资金密集型行业。行业生产所需的土地、厂房、机器设备等
固定资产投资规模较大，同时阀门行业还需一批懂技术的高级人才，均需投入大
量的资金。
（3）技术壁垒
中高端阀门的终端客户对阀门的性能、可靠性等方面有较高的要求，因此，
对阀门在生产工艺、材料技术以及检验技术等方面有严格要求。阀门企业需要通
过专门的研发技术团队不断提高阀门生产水平来满足客户需求，需要在技术、研
发等领域拥有深厚的积累。
6、影响该行业发展的有利因素和不利因素
（1）有利因素
①政策鼓励
阀门行业属于装备制造业。装备制造业是国民经济发展特别是工业发展的基
础，是制造业的核心组成部门。装备制造业属于资本密集、技术密集、劳动密集
的产业，强大的装备制造业是提高综合国力、实现工业化的重要保证。因此，国
家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策
措施。如前文所述，国家通过制定各项政策鼓励装备制造业的发展。
②技术发展
随着国内阀门企业技术实力的不断发展提高，国内企业已经逐步缩小与国际
先进水平的差距，产品结构不断向高端产品迈进，国内越来越多的重大建设项目
已经采用国产高端阀门产品。另一方面，随着技术水平的不断发展，国内阀门行
业不仅在在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，而且产品成本有了较
大幅度下降，有助于提高提高阀门企业的竞争力。
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③下游行业需求快速增长
阀门广泛应用于国民经济的各领域的工业控制系统，因此下游行业的固定资
产投资是本行业发展的重要支撑。目前，国内城市化和工业化进程加快，基础设
施建设不断推进，预计在未来相当长的一段时期内，固定资产投资仍将是推动我
国经济发展的重要力量，包括“西气东输、”“城镇化建设”、“一带一路”政策在
内的国家重大规划都将继续推高固定资产投资。固定资产投资的高速增长带动基
础设施建设的不断加快，将会带动国内阀门产品需求的持续增加。
④国际市场销售空间广阔
近年来，全球阀门市场的竞争日趋激烈，发达国家受制于原材料资源、人工
成本等因素的限制，产品竞争优势逐渐降低。中国作为制造业大国和新兴市场国
家，制造业相比发达国家来说仍有很高的成本优势，已经发展成为全球阀门行业
最重要的生产基地之一。而且，随着国内阀门企业科研技术水平的提高，国内阀
门产品已基本能够满足国际高端阀门需求厂家的要求。因此，越来越多的国外公
司将中国的阀门厂商作为供应商，中国阀门企业有着巨大的商机。
（2）不利因素
①行业分散，集中度过低
目前，国内阀门企业数量众多，且大多从事阀门行业低端产品的制造，技术
含量不高，缺少核心竞争力，多数阀门企业通常采用低价策略占领市场。阀门行
业高度竞争，极低的行业集中度情况将影响行业发展，降低行业整体利润率。
（二）阀门行业基本风险特征
1、实体经济波动风险
阀门行业为多种行业客户的工业生产服务，与整个实体经济的周期性波动相
关联。如果实体经济整体向好，固定资产投资较大，则石油天然气、电力、化工
等下游行业的投资将会带动对工业阀门的需求；如果实体经济下行，固定资产投
资下降，下游行业市场需求减弱将会影响阀门行业的发展。因此，实体经济的波
动通过影响到下游行业对阀门产品的市场需求，进而影响阀门生产厂商收入的稳
定性。
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2、行业竞争风险
近年来，我国阀门产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广
阔，国内阀门厂家众多，市场集中度较低。低端阀门市场有众多生产低价格粗糙
产品的小企业参与行业竞争。此外，国际主要阀门制造商和国内老牌阀门企业在
高端阀门市场领域具有较强的竞争力。如果公司在未来的发展中不能继续研发中
高端产品，巩固并提升自己的品牌优势，公司将会面临较大的行业竞争风险。
3、原材料价格波动风险
阀门产品的主要原材料为铸件和锻件，铸件和锻件的价格变化主要取决于钢
铁的价格变化情况。原材料价格的波动会对行业经营业绩的稳定性产生一定影
响，存在一定的风险。就国内来看，近年来钢铁价格经历了较大的波动。如果阀
门制造厂商不能够合理定价，把原材料的风险向下游转移，将会存在因原材料价
格波动带来的成本增加，毛利率下降的风险。
（三）公司在行业中的竞争地位
1、公司的竞争地位
公司是国内中高端工业阀门知名供应商，经过多年发展，公司在业内已具
备较高的知名度，得到了国内外众多客户的认可，已获得中石油、中石化、神
华集团、中国燃气集团等大型企业的合格供应商资格。高性能管线球阀、金属
硬密封球阀、全焊接供热燃气球阀等是公司的优势产品，获得了市场的高度认
可，其中，公司的全焊接球阀通过了中国机械工业联合会科学技术成果鉴定（证
书编号 JK 鉴字（2015）1040-2 号），鉴定认为：雷蒙德高压大口径全焊接球阀
已被国际诸多能源巨头应用，凭借优越的质量和服务，受到广泛的认可和推荐。
此外，公司是北京市发改委认定的高性能阀门技术北京市工程实验室，已取得 1
项发明专利和 21 项实用新型专利，具备较高的技术实力。
公司的主要竞争对手包括：苏州纽威阀门股份有限公司、江苏神通阀门股份
有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、成都成高阀门有限公司等。
（1）苏州纽威阀门股份有限公司
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苏州纽威阀门股份有限公司成立于 2002 年 11 月，于 2014 年 1 月在上交所
上市（股票代码：603699），是中国最大的阀门企业之一，产品种类齐全，广泛
应用于石油天然气、化工、电力、船舶、采矿、水处理、工业系统等领域。
（2）江苏神通阀门股份有限公司
江苏神通阀门股份有限公司成立于 2001 年 1 月，于 2010 年 6 月在深交所上
市（股票代码：002438）。主要产品为：应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘
系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门，
应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀及其配套设备，
以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG 超低温阀门和石油石化专用阀门。
（3）中核苏阀科技实业股份有限公司
中核苏阀科技实业股份有限公司成立于 1997 年 7 月，并与同年在深交所上
市（股票代码：000777）。主营业务为经营各类工业用阀门，产品范围包括闸阀、
截止阀、球阀、调节阀、隔膜阀、止回阀、蝶阀等各类工业用和工程建设项目用
阀门。
（4）成都成高阀门有限公司
成都成高阀门有限公司成立于 1993 年，主要产品为高性能球阀系列产品，
满足各行业对高性能阀门的需求。
2、公司的竞争优势
（1）产品优势
公司产品品种齐全，广泛用于石油天然气、化工、能源、电力等众多领域。
公司的高性能管线球阀（油气开采输送领域）、金属硬密封球阀（煤化工领域）、
全焊接供热燃气球阀（城市燃气热力管网领域）是公司的优势产品，获得了市
场的高度认可。比如：公司全焊接球阀通过了中国机械工业联合会科学技术成
果鉴定（证书编号 JK 鉴字（2015）1040-2 号），鉴定认为：雷蒙德高压大口径
全焊接球阀已被国际诸多能源巨头应用，凭借优越的质量和服务，受到广泛的
认可和推荐。
（2）技术优势
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公司是北京市发改委认定的高性能阀门技术北京市工程实验室，已取得 1
项发明专利和 21 项实用新型专利，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术
工艺已达到了国内领先水平。公司储备了一批高技术人才，可有效保证公司的
持续开发能力，不断增强公司的技术实力。
（3）客户优势
公司已获得中石油、中石化、神华集团、中国燃气集团等大型企业的合格
供应商资格，大型企业对阀门供应商有着严格的筛选程序，制定了合格供应商
资格认定制度。这些用户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、
售后服务等诸多领域对阀门供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的阀门供
应商才能取得合格供应商资格。最终用户进行采购时，只选择取得资格的供应
商的阀门产品。同时，这些大型企业往往垄断了油气、能源等领域的大型投资
项目，这为公司未来订单以及销售收入的持续增长提供了有力的保障。
（3）管理优势
公司创始人拥有多年的阀门行业从业和管理经验，主要管理团队和核心技
术人员也均有多年阀门行业的从业经验。公司在多年的经营中努力完善管理机
制，提高公司效率，在保持核心团队稳定的同时，吸收引进人才，保证公司的活
力。公司营销、生产、财务等各部门人员相互配合，高效有序运作，为公司的长
远发展提供了可靠保证。
3、公司的竞争劣势
（1）融资渠道受限，资金不足
公司作为民营企业，经营资金主要依靠自有资金和银行贷款，融资渠道有限，
随着公司业务的不断发展以及不断更新技术、设备的需求，公司的融资需求不断
增加。相比同行业上市供公司，公司难以满足不断增加的资金需求，资金不足成
为影响公司发展的一大障碍。
（2）人才紧缺
公司业务的迅速发展使得公司对技术、管理等方面的人才需求越来越多，公
司相比同行业上市公司来说，对人才的号召力仍有不足。公司虽然通过内部培养、
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外部招聘等方式培养、引进了大量人才，但仍有较多的人才需求缺口。
七、公司业务发展规划
（一）现有产品发展规划
公司将继续专注于阀门产品的研发、生产和销售，尤其重视高端阀门产品市
场，稳固公司在金属硬密封球阀、高性能管线球阀和全焊接供热、燃气球阀等球
阀产品的优势，加强在闸阀、止回阀、蝶阀等阀门领域的技术研发。公司力争以
先进的研发水平和生产工艺保证产品质量，提高品牌知名度市场，扩大市场份额。
（二）未来产品发展规划
公司正大力研制 CNG 、LNG 加气站设备，LNG 加气站成套设备包括储罐、
泵撬、加气机及控制用电气部件、泵撬站控制系统、加气站管理系统等； CNG
项目包括干燥器、天然气压缩机、顺序控制盘、储气瓶组、CNG 拖车、CNG 加
气机以及全套站控系统。其中 LNG 加气站设备已完成产品的设计工作，处于试
生产过程中；CNG 加气站设备处于研发试制及申请相关资质证书的过程中。
LNG、CNG 加气站设备属于天然气汽车、船舶的终端设备，是天然气汽车、
船舶发展的必不可少的条件。
天然气汽车、船舶属于清洁燃料运输工具，可以减少对环境有害的气体排放，
有利于保护环境，其发展一直受到国家政策支持。
2012 年 10 月，国家发改委发布新的《天然气利用政策》，除继续将天然
气汽车列入优先类项目外，还将在内河、湖泊和沿海航运的天然气运输船舶列入
优先类项目。
2012 年 10 月，国家发改委发布《天然气发展“十二五”规划》，规划提
出在经济相对发达地区和天然气产区，稳步实施包括以气替代车用和船用燃料等
在内的以气替油工程；鼓励和支持 LNG 汽车和船舶燃料等高效天然气利用项目。
2013 年 1 月，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，提出加强供能基
础设施建设，为包括天然气（CNG/LNG）汽车在内的新能源汽车产业化发展提
供必要的条件和支撑；推动天然气运输业发展。
天然气汽车、船舶的发展，将带动天然气加气站建设及相关设备产业的发展，
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公司认为 CNG 、LNG 加气站设备有的市场前景值得期待，已将加气站设备列
入公司未来主要开发产品。公司未来不仅出售 CNG 、LNG 加气站设备，更将
采用独资或合资经营的模式来投资建设加气站，直接参与加气站的运营管理。
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第三节 公司治理
一、最近两年股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行
情况
2015 年 6 月 6 日，公司召开了创立大会，有限公司整体改制为股份公司。
股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时
召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则和关联交
易管理办法等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行情况
良好。
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
1、股东大会制度建立健全情况
公司股东依法享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《公
司法》及《公司章程》规定的义务。
股东大会是公司的权力机构，在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使
职权：
（1）决定公司经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（10）修改章程；
（11）审议批准公司章程规定的担保事项；
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（12）审议批准公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；
（13）审议公司偶发性关联交易；
（14）审议股权激励计划；
（15）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（16）审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，
公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、表
决与决议、会议记录等进行了规范。
2、股东大会的运行情况
自股份公司设立以来，公司共召开了一次股东大会，就公司筹办情况报告、
公司设立费用报告、发起人用于抵作股款的财产作价报告、公司章程的制定、公
司各项规章制度、董事会和监事会人员选举、公司设立登记、公司申请股票进入
全国股份转让系统挂牌转让、公司为申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂
牌转让聘请相关中介机构等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的
召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
1、董事会制度建立健全情况
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。
董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。
董事会行使下列职权：
（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
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（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（7）制订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和变更公
司形式方案；
（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购资产、出售资产、
资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；
（9）决定公司内部管理机构的设置；
（10）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（11）制订公司的基本管理制度；
（12）制订公司章程的修改方案；
（13）管理公司信息披露事项；
（14）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；
（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（16）讨论及评估公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权
利，以及公司治理结构是否合理、有效；
（17）法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，
公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事
会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。
2、董事会的运行情况
自股份公司设立以来，公司共召开了一次董事会，就选举董事长、聘任总经
理、副总经理、财务负责人、制订公司总经理工作细则、制订投资者关系管理制
度、制订公司信息披露管理制度等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司
董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均
严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
1、监事会制度的建立健全情况
公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由
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全体监事过半数选举产生。监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其
中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会行使下列职权：
（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（2）检查公司财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（9）股东大会授予的其他职权。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，
公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、
召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。
2、监事会的运行情况
自股份公司设立以来，公司共召开了一次监事会，就选举监事会主席等重要
事项进行了审议，并作出相应决议。公司监事会会议的召集、通知、召开方式、
表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的要求规范运行。
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二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估
（一）董事会对现有公司治理机制的讨论
股份公司成立以后，公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等各项制度，
形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目
前，公司在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管
理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等，涵盖了公司营运活动
的所有环节，并在公司各个层面得到了有效执行。股份公司成立后，股东大会、
董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定依法规范运作，
未出现违法违规情形。
（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估
股份公司成立后，公司管理层增强了规范运作意识，对以往不规范的情况进
行整改，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有
关法律法规的规定，制定了股份公司的《公司章程》、三会议事规则及相关管理
制度，完善了公司治理机制。现有公司治理机制在给股东提供合适的保护以及保
证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利方面所发挥了积极的作
用。
公司董事会认为，股份公司成立后，公司各项内部治理制度均得到有效的执
行，对公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到
了积极有效的作用。
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期内的违法违
规及受处罚情况
自股份公司设立至今，本公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的规定规范运作，依法经营。
2014 年 8 月 12 日，雷蒙德有限收到北京市规划委员会出具的京规（密）行
决字【2014】第 005 号《行政处罚决定书》，雷蒙德有限在仅取得规划条件（2012
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规（密）条字 0019 号）、国有土地使用权证，未取得建设工程规划许可证的情况
下擅自在北京密云经济开发区云西地区雁密路北侧建设 1-3 号厂房、科研楼、宿
舍楼、附属用房，建设情况符合已取得规划文件的内容。建设行为违反了《北京
市城乡规划条例》相关规定，被给予工程总造价 10%罚款，共计 4,667, 元。
2015 年 4 月 13 日，雷蒙德有限取得北京市规划委员会密云分局出具的证明，
雷蒙德有限建设项目符合城乡规划和土地利用总体规划要求，且已按京规（密）
行决字【2014】第 005 号《行政处罚决定书》要求缴清罚款并及时进行了整改，
未造成严重后果，不属于重大违法行为。
除上述披露行政处罚以外，截至公开转让说明书出具日，本公司及控股股东、
实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚的情况。
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、
资产、人员、财务、机构方面的分开情况
本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、
财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）业务独立
公司主营业务为从事工业阀门的设计、研发、生产和销售。公司拥有完全独
立的业务体系和自主经营能力，具备独立完整的采购、生产及销售体系。公司具
有稳定的采购销售渠道，不依赖于单一的供应商和客户。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的重大
或频繁的关联交易。公司的业务独立。
（二）资产独立
公司系由雷蒙德（北京）阀门制造有限公司整体变更设立，有限公司的所有
资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变
更手续。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系
清晰，公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司
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具备独立、完整进行生产经营所需的场所和资产。公司目前没有以资产或权益为
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资
金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情
形。公司的资产独立。
（三）人员独立
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关
规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、
财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬
的情形；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中
兼职的情形。公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或
相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益
的活动。公司的人员独立。
（四）财务独立
公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有
规范的会计核算制度和财务管理制度。公司取得了《开户许可证》，并开立基本
存款账户，公司不存在与控股股本、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账
户的情形。公司持有有效的国税和地税《税务登记证》，且独立进行纳税申报和
缴纳税款。公司拥有独立自主筹借、使用资金的权利，资金不存在被控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业占用的情行。公司的财务独立。
（五）机构独立
公司已按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事
会、监事会及经营管理层的治理机制，具有健全独立的法人治理结构，相关机构
和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管
理机构，公司机构的设置不受股东及其他任何单位或个人的控制。公司上述各内
部组织机构和各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间
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不存在机构混同的情形。公司的机构独立。
五、同业竞争情况
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的
情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人陈双聘除持有本公司股份外，通过直
接或间接持股控制的其他企业有 1 家，基本情况如下表所示：
公司名称 持股比例 经营范围
瑞特威 70% 销售计算机软件及辅助设备；技术进出口、代理进出口。
瑞特威不存在与公司经营相同或相近业务的情形，与公司不存在同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免在以后的经营中产生同业竞争，更好的维护中小股东利益，公司控股
股东及实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事及高级管理人员均出具了《避
免和消除同业竞争承诺函》。具体内容如下：
1、在本承诺出具之日，本人及其拥有权益的企业均未开发、生产任何与公
司及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经
营任何与公司及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也未投资于任何
与公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
他企业。
2、自本承诺函出具之日起，本人及其拥有权益的企业将不开发、生产任何
与公司及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间
接经营任何与公司及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投
资任何与公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构
成同业竞争的其他企业。
3、自本承诺函出具之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业
务范围，本人及其拥有权益的企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业
务相竞争；若与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人及其
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拥有权益的企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式，或者将相竞争
的业务纳入到公司及其控股子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关
联关系的第三人的方式避免同业竞争。
在本人持有公司股票期间或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员期
间，本承诺均为有效。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司
赔偿一切直接或间接的损失，并承担相应的法律责任。
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用
的情况和对外担保情况
（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况
和对外担保情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业提供对外担保的情况。
（二）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行
为发生所采取的具体安排
公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发
生所采取的的具体安排如下：
1、公司通过了《公司章程》，规定公司的控股股东及实际控制人对公司和其
他股东负有诚信义务。公司控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和
其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，
给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任
公司与股东及其他关联方如有资金往来，应当遵循以下规定：
（1）股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应该严格限制占
用公司资金；
（2）公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式
将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用，也不得代其
承担成本和其他支出；
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（3）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制
人及其关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其
关联方使用；通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方提
供委托贷款；委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；为控股股东、
实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东、实
际控制人及其关联方偿还债务等等。
2、公司制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易应遵循的原则、关
联人和关联关系的界定、关联交易应遵循的定价原则和方法、关联交易价格管理、
关联交易决策、关联交易披露等情况进行了规定。
3、公司制定了《对外担保管理办法》，对对外担保的决策权限、对外担保申
请的受理及审核程序、对外担保的日常管理以及持续风险控制、对外担保的信息
披露等进行了约定。
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况
1、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有本公司股
份的情况
董事、监事、高级管理人员持股情况参见本公开转让说明书“第一节、四、
（二）董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况”。
除上述情形外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直
接持有公司股份的情况。
（二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或作出重要承诺
的情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均已
与公司签订了劳动合同。
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公司董事、监事、高级管理人员均出具了《任职声明》；董事、监事已作出
了《避免和消除同业竞争的承诺函》、《声明与承诺函》；公司董事、监事、高级
管理人员、核心技术人员已出具了《关于竞业禁止等事项的声明》。
（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况
截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员在其他
单位兼职的情况：
序号 姓 名 公司任职 持有公司股份比例 兼职单位及兼职情况
1 陈双聘 董事长、总经理 % 瑞特威/执行董事
2 张敏 董事 %
英国 ACM 船务公司/副总代
表；北京睿力宏商务咨询有
限公司/执行董事、总经理
3 沈守传 董事 -
上海呈瑞投资管理有限公司
/投资总监，副总经理
4 陈清凉 监事 -
北京清蒙盛大科贸有限公司
/执行董事、总经理；北京瑞
德华豪商贸有限公司/监事
5 陈世约 副总经理 - 瑞特威/监事
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况
截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在
对外投资与公司存在利益冲突的情况。
八、近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况
2015 年 6 月 12 日，公司整体变更为股份有限公司，为完善公司治理机制，
股份公司根据《公司法》及《公司章程》设立董事会、监事会，并设置相关高级
管理人员，具体情况如下：
（一）董事变化情况
2015 年 6 月 6 日，雷蒙德召开创立大会，选举陈双聘、汤济宏、汪琛、张
敏、沈守传为董事，组成股份公司第一届董事会。第一届董事会任期三年，自股
份公司成立之日起计算
2015 年 6 月 6 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈双聘为
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董事长。
（二）监事变化情况
2015 年 6 月 6 日，雷蒙德召开创立大会，选举陈清凉、胡慧祥为股份公司
监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事孙海军共同组成公司第一届监事
会。
2015 年 6 月 6 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，决议同意选举
陈清凉为股份公司第一届监事会主席。
（三）高级管理人员变化情况
2015 年 6 月 6 日，股份公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘任陈双
聘为公司总经理，聘任汪琛、汤济宏为公司副总经理，聘任张月为财务负责人。
2015 年 6 月 13 日，股份公司第一届董事会第二次会议通过决议，聘任陈世
约为公司副总经理。
2015 年 10 月 20 日，股份公司第一届董事会第四次会议通过决议，聘任高
艳斌为公司财务总监。
截至本说明书签署之日，除以上变更外，公司董事、监事、高级管理人员未
发生其他变化。
九、管理层的诚信状况
公司现任董事、监事及高级管理人员均出具声明，不存在不具备法律法规规
定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面
的瑕疵，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁
入措施的情形，亦不存在其他重大违法违规行为。
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第四节 公司财务
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表
（一）最近两年及一期的审计意见
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则
对本公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月的财务报表进行审计，并对上述报表
出具了标准无保留意见的“信会师报字[2015]第 711266 号”审计报告。
（二）财务报表的编制基础及合并报表范围
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则
—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务
报表。
公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。报告期内，公司
纳入合并报表范围的子公司包括：北京雷蒙德阀门技术服务有限公司、北京雷蒙
德流体设备工程有限公司、北京雷蒙德仪表有限责任公司 。
（三）经审计的两年及一期的财务报表
以下为公司经审计财务报表，单位为人民币元。
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
项目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,788, 2,824, 13,882,
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
- - -
应收票据 1,485, 1,200,
应收账款 151,729, 136,253, 66,111,
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项目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
预付款项 5,435, 3,758, 15,447,
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 33,515, 20,187, 54,696,
买入返售金融资产 - - -
存货 49,662, 47,238, 92,455,
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 28, - -
流动资产合计 258,645, 210,261, 243,794,
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 101,862, 78,932, 30,320,
在建工程 - 24,589, 39,995,
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 21,538, 21,823, 22,320,
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 567, 472, 270,
其他非流动资产 3,000, 1,039, 14,986,
非流动资产合计 126,968, 126,856, 107,894,
资产总计 385,613, 337,118, 351,688,
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（1）合并资产负债表（续）
项 目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013年 12月 31日
流动负债：
短期借款 94,000, 94,000, 109,000,
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
- - -
应付票据 11,600, 10,000, -
应付账款 19,438, 23,351, 62,315,
预收款项 1,283, 198, 26,613,
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 147, 20, 45,
应交税费 9,678, 18,371, 432,
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 4,666, 37,868, 31,970,
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 140,814, 183,810, 230,378,
非流动负债：
长期借款 - - -
应付债券 - - -
长期应付款 14,084, 14,084, 14,084,
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 14,084, 14,084, 14,084,
负债合计 154,898, 197,894, 244,462,
所有者权益：
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项 目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013年 12月 31日
实收资本 116,800, 100,000, 100,000,
其他权益工具 - - -
资本公积 74,700, - -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 3,780, 3,780, 501,
一般风险准备 - - -
未分配利润 35,433, 35,442, 6,724,
归属于母公司所有者权益
合计
230,714, 139,223, 107,226,
少数股东权益 - - -
所有者权益合计 230,714, 139,223, 107,226,
负债和所有者权益总计 385,613, 337,118, 351,688,
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1-1-91
（2）合并利润表
项目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 34,270, 212,020, 113,663,
其中：营业收入 34,270, 212,020, 113,663,
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本 34,308, 169,337, 111,713,
其中：营业成本 18,110, 118,578, 70,616,
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
营业税金及附加 286, 2,162, 401,
销售费用 5,136, 16,177, 14,935,
管理费用 7,205, 19,497, 15,535,
财务费用 2,916, 9,925, 9,045,
资产减值损失 653, 2,996, 1,178,
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
- - -
投资收益（损失以“－”号填列） - - -
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
- - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37, 42,683, 1,950,
加：营业外收入 137, 282, 1,679,
减：营业外支出 4,715, 91,
其中：非流动资产处置损失 - - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
99, 38,250, 3,537,
减：所得税费用 108, 6,253, -176,
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9, 31,997, 3,714,
其中：归属于母公司所有者的净利润 -9, 31,997, 3,714,
少数股东损益 - - -
六、其他综合收益的税后净额 - - -
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
- - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-92
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
- - -
1．重新计量设定受益计划净
负债净资产的变动
- - -
2．权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
- - -
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
- - -
1．权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
- - -
2．可供出售金融资产公允价
值变动损益
3．持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
- - -
4．现金流量套期损益的有效
部分
- - -
5．外币财务报表折算差额 - - -
6．其他 - - -
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
- - -
七、综合收益总额 -9, 31,997, 3,714,
归属于母公司所有者的综合收益
总额
-9, 31,997, 3,714,
归属于少数股东的综合收益总额 - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-93
（3）合并现金流量表
项 目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,741, 148,623, 99,083,
收到其他与经营活动有关的现
金
830, 37,179, 8,598,
经营活动现金流入小计 24,572, 185,802, 107,990,
购买商品、接受劳务支付的现金 28,462, 106,554, 87,867,
支付给职工以及为职工支付的
现金
9,473, 24,090, 20,059,
支付的各项税费 12,634, 9,840, 2,098,
支付其他与经营活动有关的现
金
58,072, 13,401, 11,107,
经营活动现金流出小计 108,642, 153,887, 121,132,
经营活动产生的现金流量净额 -84,070, 31,915, -13,141,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
- - -
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
- - -
收到其他与投资活动有关的现
金
- - -
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
2,211, 19,025, 4,809,
投资支付的现金 - - -
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
- - -
支付其他与投资活动有关的现
金
- - -
投资活动现金流出小计 2,211, 19,025, 4,809,
投资活动产生的现金流量净额 -2,211, -19,025, -4,809,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 91,500, - -
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
- - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-94
项 目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
取得借款收到的现金 - 98,000, 113,000,
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现
金
- - -
筹资活动现金流入小计 91,500, 98,000, 113,000,
偿还债务支付的现金 - 113,000, 74,000,
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
2,863, 8,386, 7,476,
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
- - -
支付其他与筹资活动有关的现
金
- 1,561, 1,264,
筹资活动现金流出小计 2,863, 122,948, 82,740,
筹资活动产生的现金流量净额 88,636, -24,948, 30,259,
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
- - -
五、现金及现金等价物净增加额 2,354, -12,058, 12,308,
加：期初现金及现金等价物余额 1,824, 13,882, 1,574,
六、期末现金及现金等价物余额 4,179, 1,824, 13,882,
（4）合并所有者权益变动表
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-95
项 目
2015 年 1-4 月
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计
实收资本 资本公积
减：
库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
一、上年年末余额 100,000, - - - - 3,780, - 35,442, - 139,223,
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000, - - - - 3,780, - 35,442, - 139,223,
三、本期增减变动金额（减少
以“-”号填列）
16,800, 74,700, - - - - - -9, - 91,490,
（一）综合收益总额 - - - - - - - -9, - -9,
（二）所有者投入和减少资
本
16,800, 74,700, - - - - - - - 91,500,
1．股东投入的普通股 16,800, 74,700, - - - - - - - 91,500,
2．其他权益工具持有者投入
资本
- - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益
的金额
- - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-96
项 目
2015 年 1-4 月
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计
实收资本 资本公积
减：
库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
（三）利润分配 - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分
配
- - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股
本）
- - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股
本）
- - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-97
项 目
2015 年 1-4 月
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计
实收资本 资本公积
减：
库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
（六）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 116,800, 74,700, - - - 3,780, - 35,433, - 230,714,
项 目
2014 年度
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计 实收资本 资本公积
减：库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
一、上年年末余额 100,000, - - - - 501, - 6,724, 107,226,
加：会计政策变更 - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000, - - - - 501, - 6,724, - 107,226,
三、本期增减变动金额（减少
以“-”号填列）
- - - - - 3,278, - 28,718, - 31,997,
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-98
项 目
2014 年度
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计 实收资本 资本公积
减：库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
（一）综合收益总额 - - - - - - - 31,997, - 31,997,
（二）所有者投入和减少资
本
- - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入
资本
- - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益
的金额
- - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - 3,278, - -3,278, - -
1．提取盈余公积 - - - - - 3,278, - -3,278, - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分
配
- - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股
本）
- - - - - - - - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-99
项 目
2014 年度
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计 实收资本 资本公积
减：库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
2．盈余公积转增资本（或股
本）
- - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 100,000, - - - - 3,780, - 35,442, - 139,223,
项 目
2013 年度
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计 实收资本 资本公积
减：库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
一、上年年末余额 100,000, - - - - 143, - 3,368, - 103,511,
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-100
项 目
2013 年度
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计 实收资本 资本公积
减：库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000, - - - - 143, - 3,368, - 103,511,
三、本期增减变动金额（减少
以“-”号填列）
- - - - - 358, - 3,356, - 3,714,
（一）综合收益总额 - - - - - - - 3,714, - 3,714,
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入
资本
- - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益
的金额
- - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - 358, - -358, - -
1．提取盈余公积 - - - - - 358, - -358, - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-101
项 目
2013 年度
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合
计 实收资本 资本公积
减：库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
3．对所有者（或股东）的分
配
- - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股
本）
- - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股
本）
- - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 100,000, - - - - 501, - 6,724, - 107,226,
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-102
2、母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
项 目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,744, 2,800, 13,880,
以公允价值计量且
其变动计入当期损益的
金融资产
- - -
衍生金融资产 - - -
应收票据 1,485, - 1,200,
应收账款 151,388, 135,894, 66,111,
预付款项 5,380, 3,744, 15,447,
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 33,500, 20,154, 54,861,
存货 49,165, 46,931, 92,455,
划分为持有待售的
资产
- - -
一年内到期的非流
动资产
- - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 257,664, 209,525, 243,957,
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 20,520, 20,520, 20,520,
投资性房地产 - - -
固定资产 101,854, 78,924, 30,320,
在建工程 - 24,589, 39,995,
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 21,538, 21,823, 22,320,
开发支出 - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-103
项 目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 567, 472, 270,
其他非流动资产 3,000, 1,039, 14,986,
非流动资产合计 147,480, 147,368, 128,414,
资产总计 405,144, 356,893, 372,372,
（1）母公司资产负债表（续）
项 目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 94,000, 94,000, 109,000,
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
- - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 11,600, 10,000, -
应付账款 19,209, 23,211, 62,315,
预收款项 1,283, 198, 26,613,
应付职工薪酬 139, 20, 45,
应交税费 9,671, 18,319, 432,
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 22,843, 56,782, 52,392,
划分为持有待售的负
债
- - -
一年内到期的非流动
负债
- - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 158,747, 202,531, 250,799,
非流动负债： - - -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 14,084, 14,084, 14,084,
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-104
项 目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 14,084, 14,084, 14,084,
负债合计 172,831, 216,615, 264,884,
所有者权益：
实收资本 116,800, 100,000, 100,000,
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 74,700, - -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 3,780, 3,780, 501,
未分配利润 37,032, 36,497, 6,986,
所有者权益合计 232,313, 140,277, 107,488,
负债和所有者权益总计 405,144, 356,893, 372,372,
（2）母公司利润表
项 目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
一、营业收入 34,270, 211,714, 113,663,
减：营业成本 18,110, 118,578, 70,616,
营业税金及附
加
286, 2,157, 401,
销售费用 5,136, 16,177, 14,935,
管理费用 6,680, 18,406, 15,448,
财务费用 2,915, 9,922, 9,044,
资产减值损失 635, 2,996, 1,178,
加：公允价值变动收
益
- - -
投资收益 - - -
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
- - -
二、营业利润 506, 43,475, 2,038,
加：营业外收入 137, 282, 1,459,
减：营业外支出 4,715, 91,
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-105
项 目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
其中：非流动资
产处置损失
- - -
三、利润总额 643, 39,042, 3,405,
减：所得税费用 108, 6,253, -176,
四、净利润 535, 32,789, 3,582,
五、其他综合收益的税后
净额
- - -
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
- - -
1．重新计量设定
受益计划净负债净资产
的变动
- - -
2．权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
- - -
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
- - -
1．权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
- - -
2．可供出售金融
资产公允价值变动损益
- - -
3．持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
- - -
4．现金流量套期
损益的有效部分
- - -
5．外币财务报表
折算差额
- - -
6．其他 - - -
六、综合收益总额 535, 32,789, 3,582,
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股）
- - -
（二）稀释每股收益
（元/股）
- - -
雷蒙德（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-106
（3）母公司现金流量表
项 目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
23,741, 148,623, 99,083,
收到的税费返还 - - 309,
收到其他与经营活动有关的
现金
78, 35,847, 8,327,
经营活动现金流入小计 23,820, 184,470, 107,719,
购买商品、接受劳务支付的
现金
28,304, 106,440, 87,867,
支付给职工以及为职工支付
的现金
9,025, 23,189, 20,059,
支付的各项税费 12,554, 9,814, 2,098,
支付其他与经营活动有关的
现金
58,027, 13,142, 10,805,
经营活动现金流出小计 107,911, 152,586, 120,831,
经营活动产生的现金流量净额 -84,090, 31,884, -13,111,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
- - -
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
- - -
收到其他与投资活动有关的
现金
- - -
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,211, 19,016, 4,809,
投资支付的现金 - - -
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
- - -
支付其他与投资活动有关的
现金
- - -
投资活动现金流出小计 2,211, 19,016, 4,809,
投资活动产生的现金流量净额 -2,211, -19,016, -4,809,
三、筹资活动产生的现金流量：
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1-1-107
项 目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
吸收投资收到的现金 91,500, - -
取得借款收到的现金 - 98,000, 113,000,
收到其他与筹资活动有关的
现金
- - -
筹资活动现金流入小计 91,500, 98,000, 113,000,
偿还债务支付的现金 - 113,000, 74,000,
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,863, 8,386, 7,476,
支付其他与筹资活动有关的
现金
- 1,561, 1,264,
筹资活动现金流出小计 2,863, 122,948, 82,740,
筹资活动产生的现金流量净额 88,636, -24,948, 30,259,
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
- - -
五、现金及现金等价物净增加
额
2,334, -12,080, 12,338,
加：期初现金及现金等价物余
额
1,800, 13,880, 1,542,
六、期末现金及现金等价物余
额
4,135, 1,800, 13,880,
（4）所有者权益变动表
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1-1-108
项 目
2015 年 1-4 月
实收资本
其他权益工具
资本公积
减：
库存
股
其他综
合收益
专
项
储
备
盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优
先
股
永
续
债
其
他
一、上年年末余额 100,000, - - - - - - - 3,780, 36,497, 140,277,
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000, - - - - - - - 3,780, 36,497, 140,277,
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 16,800, - - - 74,700, - - - - 535, 92,035,
（一）综合收益总额 - - - - - - - 535, 535,
（二）所有者投入和减少资本 16,800, - - - 74,700, - - - - - 91,500,
1．股东投入的普通股 16,800, - - - 74,700, - - - - - 91,500,
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
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1-1-109
项 目
2015 年 1-4 月
实收资本
其他权益工具
资本公积
减：
库存
股
其他综
合收益
专
项
储
备
盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优
先
股
永
续
债
其
他
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 116,800, - - - 74,700, - - - 3,780, 37,032, 232,313,
项 目
2014 年度
实收资本
其他权益工具 资
本
公
积
减：
库存股
其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优
先
股
永
续
债
其
他
一、上年年末余额 100,000, - - - - - - - 501, 6,986, 107,488,
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
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1-1-110
项 目
2014 年度
实收资本
其他权益工具 资
本
公
积
减：
库存股
其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优
先
股
永
续
债
其
他
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000, - - -
-
- - - 501, 6,986, 107,488,
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - -
-
- - - 3,278, 29,510, 32,789,
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 32,789, 32,789,
（二）所有者投入和减少资本 - - - -
-
- - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - -
-
- - - 3,278, -3,278, -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 3,278, -3,278, -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -
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1-1-111
项 目
2014 年度
实收资本
其他权益工具 资
本
公
积
减：
库存股
其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优
先
股
永
续
债
其
他
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - -
-
- - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - -
-
- - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 100,000, - - - - - - - 3,780, 36,497, 140,277,
项 目
2013 年度
实收资本 其他权益工具 资本 减： 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
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1-1-112
优
先
股
永
续
债
其
他
公积 库存股
一、上年年末余额 100,000, - - - - - - - 143, 3,762, 103,905,
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000, - - - - - - - 143, 3,762, 103,905,
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - - - - 358, 3,224, 3,582,
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 3,582, 3,582,
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - - 358, -358, -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 358, -358, -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
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1-1-113
项 目
2013 年度
实收资本
其他权益工具
资本
公积
减：
库存股
其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优
先
股
永
续
债
其
他
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 100,000, - - - - - - - 501, 6,986, 107,488,
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1-1-114
二、主要会计政策、会计估计及变更情况
本公司主要会计政策和会计估计如下：
（一）财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006
年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后
颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（二）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了
本公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况、
2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。
（三）会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2013 年 1 月 1
日至 2015 年 4 月 30 日。
（四）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（五）现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为
现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（六）收入确认
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）销售商品收入确认和计量
