首页
0 单位名称 JC
24 会计年度 2011 月 份 8
会计主管
0
操作人员
请于年初填写上述项目后点击此处进入科目设置
会计分录
登 记 表 1 月 份 2 月 份 3 月 份 4 月 份
5 月 份 6 月 份 7 月 份 8 月 份
9 月 份 10 月 份 11 月 份 12 月 份
科目汇总表 总账(月度) 总账(年度)
资产负债表 利 润 表 现金流量表 现金流量表底稿
简易 通用 2010版
请于年初填写上述项目后点击此处进入科目设置
1 月 份
科目汇总表
总账(月度)
总账(年度)
2 月 份
6 月 份
7 月 份
2 月 份
3 月 份
4 月 份
5 月 份
7 月 份
8 月 份
9 月 份
10 月 份
11 月 份
12 月 份
资产负债表
利 润 表
现金流量表
现金流量表底稿
科目设置
首页 0
科目编号 会 计 科 目 年 初 余 额
借 方 贷 方
1001 现 金
1002 银行存款
1009 其他货币资金
1101 短期投资
1102 短期投资跌价准备
1111 应收票据
1121 应收股利
1122 应收利息
1131 应收账款
1133 其他应收款
1141 坏账准备
1151 预付账款
1161 应收补贴款
1201 物资采购
1211 原 材 料
1221 包 装 物
1231 低值易耗品
1232 材料成本差异
1241 自制半成品
1243 库存商品
1244 商品进销差价
1251 委托加工物资
1261 委托代销商品
1271 受托代销商品
1281 存货跌价准备
1291 分期收款发出商品
1301 待摊费用
1401 长期股权投资
1402 长期债权投资
1421 长期投资减值准备
1431 委托贷款
1501 固定资产
1502 累计折旧
1505 固定资产减值准备
1601 工程物资
1603 在建工程
1701 固定资产清理
1801 无形资产
1805 无形资产减值准备
1815 未确认融资费用
1901 长期待摊费用
1911 待处理财产损溢
2101 短期借款
2111 应付票据
2121 应付账款
2131 预收账款
2141 代销商品款
2151 应付工资
2153 应付福利费
2161 应付股利
2171 应交税金
2176 其他应交款
2181 其他应付款
2191 预提费用
2201 待转资产价值
2211 预计负债
2301 长期借款
2311 应付债券
2321 长期应付款
2331 专项应付款
2341 递延税款
3101 实收资本
3103 已归还投资
3111 资本公积
3121 盈余公积
3131 本年利润
3141 利润分配
4101 生产成本
4105 制造费用
4107 劳务成本
5101 主营业务收入
5102 其他业务收入
5201 投资收益
5203 补贴收入
5301 营业外收入
5401 主营业务成本
5402 主营业务税金及附加
5405 其他业务支出
5501 营业费用
5502 管理费用
5503 财务费用
5601 营业外支出
5701 所 得 税
5801 以前年度损益调整
0 0 0
附：其他应收款坏账损失余额 ——
长期债权投资减值准备余额 ——
法定公益金余额
首页
科目汇总
首页
会 计 科 目 汇 总 表
0
0 0
行次 科目编号 会 计 科 目 √ 上 月 累 计 发 生 额 月 初 余 额 本 月 发 生 额 月 末 余 额
借 方 贷 方 借 方 贷 方 借 方 贷 方 借 方 贷 方
1 1,001 0 6,000 14, 0 8, 0 0 0 8,
2 1,002 0 7, 0 7, 0 0 0 7, 0
3 1,131 0 9, 0 9, 0 0 0 9, 0
4 1,243 0 14, 17,583 0 2, 0 0 0 2,
5 1,301 0 0 400 0 400 0 0 0 400
6 1,502 0 0 2,500 0 2,500 0 0 0 2,500
7 2,171 0 2, 2, 0 0 0 0
8 3,141 0 60 3, 0 2, 0 0 0 2,
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 40, 40, 17, 17, 0 0 17, 17,
0 记 账： 复 核： 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
会 计 科 目 汇 总 表
0 0 0
科目编号 会 计 科 目 √ 上 月 累 计 发 生 额 月 初 余 额 本 月 发 生 额 月 末 余 额
借 方 贷 方 借 方 贷 方 借 方 贷 方 借 方 贷 方
1 1001 现 金 6,000 14, 0 8, 0 0 0 8,
2 1002 银行存款 7, 0 7, 0 0 0 7, 0
0 1009 其他货币资金 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1101 短期投资 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1102 短期投资跌价准备 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1111 应收票据 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1121 应收股利 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1122 应收利息 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1131 应收账款 9, 0 9, 0 0 0 9, 0
0 1133 其他应收款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1141 坏账准备 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1151 预付账款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1161 应收补贴款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1201 物资采购 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1211 原 材 料 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1221 包 装 物 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1231 低值易耗品 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1232 材料成本差异 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1241 自制半成品 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1243 库存商品 14, 17,583 0 2, 0 0 0 2,
0 1244 商品进销差价 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1251 委托加工物资 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1261 委托代销商品 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1271 受托代销商品 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1281 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1291 分期收款发出商品 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1301 待摊费用 0 400 0 400 0 0 0 400
0 1401 长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1402 长期债权投资 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1421 长期投资减值准备 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1431 委托贷款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1501 固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1502 累计折旧 0 2,500 0 2,500 0 0 0 2,500
0 1505 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1601 工程物资 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1603 在建工程 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1701 固定资产清理 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1801 无形资产 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1805 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1815 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1901 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1911 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2101 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2111 应付票据 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2121 应付账款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2131 预收账款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2141 代销商品款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2151 应付工资 9, 9, 0 0 0 0 0 0
0 2153 应付福利费 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2161 应付股利 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2171 应交税金 2, 2, 0 0 0 0
0 2176 其他应交款 0 0 0 0 0 0
0 2181 其他应付款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2191 预提费用 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2201 待转资产价值 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2211 预计负债 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2301 长期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2311 应付债券 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2321 长期应付款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2331 专项应付款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2341 递延税款 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3101 实收资本 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3103 已归还投资 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3111 资本公积 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3121 盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3131 本年利润 22, 22, 0 0 0 0 0 0
8 3141 利润分配 60 3, 0 2, 0 0 0 2,
0 4101 生产成本 14, 14, 0 0 0 0 0 0
0 4105 制造费用 4,750 4,750 0 0 0 0 0 0
0 4107 劳务成本 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5101 主营业务收入 21, 21, 0 0 0 0 0 0
0 5102 其他业务收入 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5201 投资收益 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5203 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5301 营业外收入 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5401 主营业务成本 17,583 17,583 0 0 0 0 0 0
0 5402 主营业务税金及附加 0 0 0 0 0 0
0 5405 其他业务支出 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5501 营业费用 650 650 0 0 0 0 0 0
0 5502 管理费用 0 0 0 0 0 0
0 5503 财务费用 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5601 营业外支出 0 0 0 0 0 0
0 5701 所 得 税 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5801 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0 0 0
0 133, 133, 17, 17, 0 0 17, 17,
首页
总账（月度）
首页 录入科目编号： 1001 0 注：本总账系根据记账凭证逐笔登记
INDIRECT("'分录登记（"&首页!$G$10&"月）'!$B:$L")
0
0 0
4 6 7 10 11
0 凭证
号码 摘 要 借 方 √ 贷 方 √ 借或贷 余 额 √ 余 额
月 日 -8,
0 8 1 0 0 0 0 0 8, -8,
1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
首页
总账（年度）
首页 录入科目编号： 1002 0 注：本总账系根据科目汇总表汇总登记
0
0
0 凭证
号码 摘 要 借 方 √ 贷 方 √ 借或贷 余 额 √ 余 额
月 日
1 1 年 初 余 额 0 0 0
31 汇 1 本 月 汇 总 7, 0 0 7, 7,
31 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
2 0 汇 2 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
0 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
3 31 汇 3 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
31 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
4 30 汇 4 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
30 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
5 31 汇 5 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
31 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
6 30 汇 6 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
30 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
7 31 汇 7 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
31 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
8 31 汇 8 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
31 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
9 31 汇 9 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
31 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
10 30 汇 10 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
30 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
11 31 汇 11 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
31 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
12 30 汇 12 本 月 汇 总 0 0 0 7, 7,
30 本 年 累 计 7, 0 0 7, 7,
首页
资产负债表
首页 资 产 负 债 表
0
0 会企01表
单位：元
资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负债及所有者权益 行次 年 初 数 期 末 数
一、流动资产： 六、流动负债：
货币资金 1 -567 短期借款 68 0 0
短期投资 2 0 0 应付票据 69 0 0
应收票据 3 0 0 应付帐款 70 0 0
应收股利 4 0 0 预收账款 71 0 0
应收利息 5 0 0 应付工资 72 0 0
应收帐款 6 0 9, 应付福利费 73 0 0
其他应收款 7 0 0 应付股利 74 0 0
预付帐款 8 0 0 应交税金 75 0
应收补贴款 9 0 0 其他应交款 80 0 0
存货 10 0 -2, 其他应付款 81 0 0
待摊费用 11 0 0 预提费用 82 0 400
一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 0 0
其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86
流动资产合计 31 0 5, 其他流动负债 90 0 0
二、长期投资：
长期股权投资 32 0 0 流动负债合计 100 0
长期债权投资 34 0 0 七、长期负债：
长期投资合计 38 0 0 长期借款 101 0 0
三、固定资产： 应付债券 102 0 0
固定资产原价 39 0 0 长期应付款 103 0 0
减：累计折旧 40 0 2,500 专项应付款 106 0 0
固定资产净值 41 0 -2,500 其他长期负债 108
减：固定资产减值准备 42 0 0 长期负债合计 110 0 0
固定资产净额 43 0 -2,500 八、递延税项：
工程物资 44 0 0 递延税款贷项 111 0 0
在建工程 45 0 0 负债合计 114 0
固定资产清理 46 0 0
固定资产合计 50 0 -2,500 九、所有者权益：
四、无形资产及其他资产： 实收资本 115 0 0
无形资产 51 0 0 减：已归还投资 116 0 0
长期待摊费用 52 0 0 实收资本净额 117 0 0
其他长期资产 53 0 0 资本公积 118 0 0
无形资产及其他资产合计 60 0 0 盈余公积 119 0 0
其中：法定公益金 120 0 0
五、递延税项： 未分配利润 121 0 2,
递延税款借项 61 0 0 所有者权益合计 122 0 2,
资 产 总 计 67 0 3, 负债及所有者权益总计 135 0 3,
请录入以下项目的期末余额，录入后请即隐藏，以免与报表一起打印出来：
其他应收款坏账损失期末余额：
长期债权投资减值准备期末余额：
法定公益金期末余额：
注意： “资产总计”与“负债及所有者权益总计”不符，可能是由以下原因引起，请逐一查找：
1． 表中公式设置有误或不完善，应予更正或完善；
2． 分录登记表录入有误或科目汇总表设置公式有误，应先查明更正；
3． 某些账户期末余额反映不正常，出现了正常情况下不可能出现的反方向余额应查明原因后处理；
4． 某些账户本月内未作处理，如“待处理财产损溢”、“以前年度损益调整”等账户期末如有余
额则无法直接在本表中反映，应按会计制度的要求进行处理。
首页
利润表
首页 利 润 表
0
0 会企01表
单位：元
项 目 行次 本 月 数 本 年 累 计 数
一、主营业务收入 1 0 0
减：主营业务成本 4 0 0
主营业务税金及附加 5 0 0
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 0 0
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 0 0
减：营业费用 14 0 0
管理费用 15 0 0
财务费用 16 0 0
三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 0 0
加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 0 0
补贴收入 22 0 0
营业外收入 23 0 0
减：营业外支出 25 0 0
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 27 0 0
减：所得税 28 0 0
五、净利润（净亏损总额以“—”号填列） 30 0 0
补充资料：
项 目 本 年 累 计 数 上 年 实 际 数
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
首页
现金流量表
首页 现 金 流 量 表
0
0 单位：元
项 目 行次 本年实际数
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 -9,
收到的税费返还 3 0
收到的其他与经营活动有关的现金 8 0
现金流入小计 9 -9,
购买商品、接受劳务支付的现金 10 -2,
支付给职工以及为职工支付的现金 12 0
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18 -2,900
现金流出小计 20 -5,
经营活动产生的现金流量净额 21 -3,
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 0
取得投资收益所收到的现金 23 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 0
收到的其他与投资活动有关的现金 28 0
现金流入小计 29 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 0
投资所支付的现金 31 0
支付的其他与投资活动有关的现金 35 0
现金流出小计 36 0
投资活动产生的现金流量净额 37 0
三、 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 0
借款所收到的现金 40 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0
现金流入小计 44 0
偿还债务所支付的现金 45 0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0
现金流出小计 53 0
筹资活动产生的现金流量净额 54 0
四、 汇率变动对现金的影响 55 0
五、 现金及现金等价物净增加额 56 -567
0 2,
补 充 资 料 行次 本年累计数
1． 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 0
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 2,500
无形资产摊销 60 0
长期待摊费用摊销 61 0
待摊费用减少（减：增加） 64 0
预提费用增加（减：减少） 65 400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 2,
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -9,
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
0 74 0
经营活动产生的现金流量净额 75 -3,
2． 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3． 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 -567
减：现金的期初余额 80 0
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -567
首页
现金流量表底稿
首页 现金流量表工作底稿 0
序号 项 目 0 0 合计差异 经 营 活 动 现 金 流 量 项 目 投 资 活 动 现 金 流 量 项 目 筹 资 活 动 现 金 流 量 项 目 投资筹资
转帐 汇率变动影响项目
资 产 负 债 表 项 目 101 102 103 111 112 113 114 经营转帐 净流量 201 202 203 204 211 212 213 301 302 303 311 312 313 401
年 初 数 期 末 数 销售商品
收现 税费返还
收现 其他经营
收现 购买商品
付现 支付职工
付现 各项税费
收现 其他经营
付现 收回投资
收现 投资收益
收现 处置资产
收现净额 其他投资
收现 购建资产
付现 投资付现 其他投资
付现 吸收投资
收现 借款收现 其他筹资
收现 偿还债务
付现 利润利息
付现 其他筹资
付现 汇率变动
影响
1 现金流量 0 -567 -567 0 -9, 0 0 2, 0 2,900 0 -3, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 0
2 短期投资 0 0 0 0 0
3 应收票据 0 0 0 0 0
4 应收股利 0 0 0 0 0
5 应收利息 0 0 0 0 0
6 应收账款 0 9, -9, 0 -9, -9,
7 其他应收款 0 0 0 0 0 0 0
8 预付账款 0 0 0 0 0 0
9 应收补贴款 0 0 0 0 0
10 存货 0 -2, 2, 0 2, 2,
11 待摊费用 0 0 0 0 0 0
12 一年内到期的长期债券投资 0 0 0 0 0
13 其他流动资产 0 0 0 0 0
14 长期股权投资 0 0 0 0 0
15 长期债权投资 0 0 0 0 0
16 固定资产原价 0 0 0 0 0 0
17 累计折旧 0 2,500 2,500 0 2,500 2,500
18 固定资产减值准备 0 0 0 0 0
19 工程物资 0 0 0 0 0
20 在建工程 0 0 0 0 0
21 固定资产清理 0 0 0 0 0
22 无形资产 0 0 0 0 0
23 长期待摊费用 0 0 0 0 0
24 其他长期资产 0 0 0 0 0
25 递延税款借项 0 0 0 0 0
26 短期借款 0 0 0 0 0
27 应付票据 0 0 0 0 0
28 应付账款 0 0 0 0 0 0
29 预收账款 0 0 0 0 0 0
30 应付工资 0 0 0 0 0 0
31 应付福利费 0 0 0 0 0 0
32 应付股利 0 0 0 0 0
33 应交税金 0 0
34 其他应交款 0 0 0 0 0 0
35 其他应付款 0 0 0 0 0 0 0
36 预提费用 0 400 400 0 400 400
37 预计负债 0 0 0 0 0
38 一年内到期的长期负债 0 0 0 0 0
39 其他流动负债 0 0 0 0 0
40 长期借款 0 0 0 0 0
41 应付债券 0 0 0 0 0
42 长期应付款 0 0 0 0 0
43 专项应付款 0 0 0 0 0
44 其他长期负债 0 0 0 0 0
45 递延税款贷项 0 0 0 0 0
46 实收资本 0 0 0 0 0 0
47 已归还投资 0 0 0 0 0
48 资本公积 0 0 0 0 0
49 盈余公积 0 0 0 0 0 0
50 未分配利润 0 2, 2, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 0
51 其中：利润分配 2, 2, 0 0 2,
52 本年利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 主要业务收入 0 0 0 0 0
54 主营业务成本 0 0 0 0 0
55 主营业务税金及附加 0 0 0 0 0
56 其他业务利润 0 0 0 0
57 营业费用 0 0 0 0 0
58 管理费用 0 0 0 0 0
59 财务费用 0 0 0 0 0 0
60 投资收益 0 0 0 0
61 补贴收入 0 0 0 0 0
62 营业外收入 0 0 0 0 0
63 营业外支出 0 0 0 0
64 所得税 0 0 0 0 0
首页
分录登记（1月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 115, 115,
1 1 31 1 1001 0 6000
0 1002 0 7966
0 1131 0 7068
0 1131 0 2263
0 5101 0 21979
0 2171 0 1319
0 2 2171 0 1319
2 1001 0 1319
0 3 4101 0 5898
0 2151 0 5898
0 2151 0 5898
3 1001 0 5898
0 4 5502 0 336
4 1001 0 336
0 5 5502 0 246
5 1001 0 246
0 6 5501 0 650
6 1001 0 650
0 7 4105 0 1400
7 1001 0 1400
0 8 4105 0 200
0 1301 0 200
0 9 4105 0 1250
0 1502 0 1250
0 10 4101 0 2850
0 4105 0 2850
0 11 2171 0 1319
0 2171 0 1319
0 12 5402 0 119
0 2171 0 66
0 2176 0 53
0 13 5601 0 26
0 2176 0 26
0 14 1243 0 8748
0 4101 0 8748
0 15 5401 0 17583
0 1243 0 17583
0 16 5101 0 21979
0 3131 0 21979
0 17 3131 0 18960
0 5401 0 17583
0 5502 0 582
0 5402 0 119
0 5601 0 26
0 5501 0 650
0 18 3131 0 3019
0 3141 0 3019
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（2月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 17, 17,
0 2 28 1 5502 0 60
1 1001 0 60
0 2 4105 0 450
2 1001 0 450
0 3 2171 0 78
3 1001 0 78
0 4 2171 0 66
0 2176 0 53
0 2176 0 26
4 1001 0 145
0 5 4101 0 3952
0 2151 0 3952
0 6 2151 0 3952
5 1001 0 3952
0 7 4105 0 200
0 1301 0 200
0 8 4105 0 1250
0 1502 0 1250
0 9 4101 0 1900
0 4105 0 1900
0 10 1243 0 5852
0 4101 0 5852
0 11 3131 0 60
0 5502 0 60
0 12 3141 0 60
0 3131 0 60
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
首页
分录登记（3月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（4月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（5月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（6月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（7月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（8月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（9月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（10月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
首页
分录登记（11月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
分录登记（12月）
首页 会 计 分 录 登 记 表
0 0 0
月 日 日 凭证编号 凭证编号 摘 要 科目编号 会计科目 借 方 贷 方
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
首页
