贝莱德全球基金
贝莱德欧洲股票收益基金A6新加坡元对冲
2016年06月 基金月报
表现、主要投资标的、投资组合分布和资产净值截至 2016年06月30日。所有其他数据截至 2016年07月11日。
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投资目标
以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总资产投
资于在欧洲注册或从事大部份经济活动的公司之股本证券。此基金派付的入息并未扣除开支。
假设自股份成立日起投入一万元本金的累积表现：
贝莱德欧洲股票收益基金A6新加坡元对冲
有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假定投资的资产净值变动。
累积表现
3个月 6个月 年初至今 1年 2年 3年 5年 成立至今
股份类别 % % % % % 不适用 不适用 %
基准 % % % % % 不适用 不适用 %
年度表现
2015 2014* 2013 2012 2011
股份类别 % % 不适用 不适用 不适用
基准 % % 不适用 不适用 不适用
*表现显示从股份成立日期到年度年底。
基本数据
资产类别 股票收益
晨星分类 欧洲股票 - 货币对冲
基金成立日期 2010年12月03日
股份成立日期 2014年01月30日
基本货币 欧元
股份类别货币 新元
基金总值(百万) 3, 欧元
基准 摩根士丹利欧洲指数
注册地 卢森堡
基金类别 UCITS
ISIN代码 LU1019634622
Bloomberg编号 BGEA6SH
派息方式 每月稳定派息
基金经理人
Alice Gaskell (自: 2010年12月03日)
Andreas Zoellinger (自: 2012年03月12日)
主要投资标的(%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC
ASTRAZENECA PLC
SANOFI SA
VODAFONE GROUP PLC
KONINKLIJKE AHOLD NV
SAMPO OYJ
LEG IMMOBILIEN AG
IMPERIAL BRANDS PLC
NESTLE SA
合计
投资或许有所更改
+852 3903 2688 @
除特别注明外，所有数据截至月底。资料来源：贝莱德及晨星。表现截至月底为止，以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计
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行业分布(%)
基金 基准
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少
市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍
五入所致，总额可能不等于100%。
资产类别分布(%)
基金 基准
配置可能会发生变化。
投资组合摘要
加权平均市值(百万) 55, 欧元
市盈率
市账率
费用及收费
最高申购费用 %
管理费 %
费用相关详情, 请参阅基金章程。
国家分布(%)
基金 基准
国家分布主要与产品所持证券的发行商注册地相关，在计算其总和后以产品整体持有的百分比表示。
然而，在个别情况下，有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。其他不包括在上图。
市值分布(%)
基金 基准
最近派息资料
除息日 每单位派息金额
2016年06月30日 新元
股息不获保证，并可能从资本支付。数据于本单张刊发日时可能无法提供。股息成份可按要求索
取。股息支付会导致基金的每股资产净值在除息日减少。董事可在委员会的事先批准下修订股息
政策，并须给予投资者不少于一个月通知。实际派息将由经理酌情决定。
