中油国际实施项目交付文档
最终用户操作手册
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中国电信MSS系统实施项目交付文档
最终用户培训手册
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中油国际用户操作手册
报表查询
中油国际系统实施项目
2006年4月
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报表查询
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白帆
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白帆
第一版
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目 录
1、固定资产报表查询
2、应收/应付报表查询
3、总帐报表查询
4、管理会计的报表查询
说明： SAP提供了很多系统标准的报表。在财务会计模块中，我们可以根据不同的查询目的来查看固定资产模块、应收/应付模块、总分类帐模块的相应报表。控制模块也可以根据要求查询不同界面的管理会计报表。
1、 固定资产报表
1．1 按照资产分类查询报表
事务代码：
S_ALR_87011964
路径：
会计－财务会计－固定资产－信息系统－资产会计报表－资产余额－余额清单－资产余额－按资产分类
S_ALR_87011964
右图中，输入公司代码
资产分类如不写，则列出所有的资产分类。
报表日期：显示到此日期的资产余额。
折旧范围：可以选择01账面折旧和20税法折旧。
分类版本：0001
选中列出资产
如要进一步选择，可以继续输入右图下边累计折旧和账面价值。
点击，进入下图
右图即列出到12月31日（报告日期）、所有资产分类的账面折旧。
创建在：是本次报表的查询日期。
我们可以看到A021/A022…每一大类的所有资产的购置价值、累计折旧、账面净值。
双击其中一个金额，即进入资产浏览器的界面了。
右图即
资产21000005
的资产浏览器界面。
需要注意的是，查询资产余额报表时，如果报告日期选在12月31日，那么报表中的折旧就是预计折旧，即预计到12月31日的折旧。
如报告日期在查询日期之前，那么报表中的折旧就是实际记帐的折旧，
例如我们将报告日期选在日。
上图，报告日期12月31日，
资产30000011的累计折旧是。
双击，资产浏览器中折旧是
上年度折旧+本年到12月31日应计提的折旧=。
如果我们将报告日期改为06年3月31日，
资产30000011的累计折旧是。
双击，在资产浏览器过帐值选项卡中，已经过帐的累计折旧正好是。
即“报告日期”在“创建日期”前，报表中显示的累计折旧是已经过帐的折旧。
如将固定资产报表导出到本地，可通过菜单：
清单－导出－局部文件
选择电子表格，然后保存即可。
1．2 按照成本中心分类列出资产
说明：按照成本中心分类列出资产，我们可以通过路径：固定资产－信息系统－资产会计报表－资产余额－余额清单－资产余额－按成本中心…（具体路径可以参见节第一张图）
也可以直接通过显示资产分类的路径，查看按成本中心分类的报表。
右图中，分类版本选择0002，公司代码/工厂/成本中心。
选择列出资产
点击，
右图即列出每一个成本中心的所有资产。
1．3 显示已过帐的折旧报表
说明：此查询，能够迅速查询与成本中心相关的、已经过帐的折旧报表。
事务代码：
S_ALR_87010175
路径：
会计－固定资产－信息系统－资产会计报表－成本核算－记帐折旧－已过帐折旧，与成本中心相关
右图中，
范围：01表示账面折旧
记帐期间：3表示3月份，如果不输，则报表显示所有已经记帐的期间。
点击
右图显示了分成本中心、已经过帐的折旧的列表。
1. 4 资产历史数据表
说明：资产历史数据表，可以显示资产所有的信息，包括购置、报废、年初已计提折旧、年初账面净值、年末折旧和账面净值等信息。
事务代码：
S_ALR_87011990
路径：
会计－固定资产－信息系统－资产会计报表－财务报表注释－国际的－资产历史数据表
右图中，资产分类可以不写，显示所有的资产。
这里输入A030运输类，可以和节做一比较
报表日期：报表将显示到何时为止的资产信息。
选中列出资产。
点击
右图资产30000011，购置价值1000元，
年初已计提折旧，年初资产的账面价值是
年折旧：，注意，这个折旧是全年计划要提的折旧。
最后一列是年末该资产的价值信息。
到年末时，资产累计计提的折旧=+=
在资产历史数据表中，对于同一资产，我们也是可以显示已过帐折旧的信息。
右图中，要选中已记帐的折旧，然后点击
右图中，资产30000011的折旧是，全部是已经过帐的折旧。
我们也通过资产浏览器进一步确认。
本年已经过帐的资产折旧是+=
1．5 资产会计报表－日常活动
说明：在资产日常活动的报表中，可以分别显示资产购置、报废、公司内部资产转移、未过帐资产目录等信息。
事务代码：
S_ALR_87012050
路径：
会计－固定资产－信息系统－资产会计报表－日常活动－国际的－
－资产购置
－资产报废
－内部公司资产转帐
－未过帐资产目录
右图输入资产购置的查询条件。
右图是资产购置报表：包括购置时记帐凭证编号、资本化日期、购置价值、年累计折旧等信息。
其中，累计折旧，是年计划计提的折旧。
查看资产报废报表，路径如右图：
右图是资产报废报表：
公司内部资产转移的路径如右图：
这里，内部资产转移，只能显示在资产大类重组时发生的转移（很少发生）。
右图即显示资产转移的情况。
双击行项目，可以进一步看到：
右图是资产转移的凭证。
资产43000040的价值1000元全部转移到资产43000041中。
未过帐资产目录查询路径见右图：
未过帐资产，是指已录入资产主数据，但是尚未录入资产价值。
输入查询条件后，进入右图，列出所有已录入资产主数据，但是尚未录入价值的资产。
右图可以看到：资产编号、次级、创建日期、创建者、资产描述等信息。
双击其中一个行项目，进入该资产的资产浏览器。
该资产没有录入价值。
1. 6 资产报表－物理库存清单
说明：此报表查询可以查到每一个资产所在的成本中心，多用在月末或年底盘点时。
事务代码：
S_ALR_87011981
路径：
会计－固定资产－信息系统－资产会计报表－资产余额－库存清单－物理库存清单－按资产分类…
输入查询条件，点击，进入右图
点击清单浏览器
右图列出了所有需要盘点的固定资产信息。包括资产编号、资产描述、购置价值等。
我们可以点击，将成本中心显示出来。
右图，选中成本中心，然后点击，将成本中心列在“已显示列”中。
点击
右图是列出了成本中心的所有固定资产的库存清单。
1．7 显示改动资产主记录信息的报表
说明：此报表查询，可以显示修改前后资产主记录的信息。包括显示：录入资产价值的人员和日期、变更前后的成本中心、购置资产的供应商、改变资产主记录的相关日期等信息。
事务代码：
S_ALR_87012037
路径：
会计－固定资产－信息系统－资产会计报表－结帐准备－国际的－更改资产主数据记录
右图中输入查询信息。
如选中“同时显示新资产”，则显示本年新增加的资产。
执行后，在右图显示更改资产主记录的信息。
右图画红圈的地方，显示更改了成本中心。
同时右图还可以显示何时录入的固定资产价值，录入人等信息。
在查询条件里，我们可以在下边进一步输入查询信息。
点击
二、应收、应付报表查询
说明：供应商（应付AP）和客户（应收AR）的报表查询路径相似，手册里只以供应商的相关查询报表为例，客户类报表以此类推。
2．1供应商余额报表查询
事务代码：
S_ALR_87012082
路径：
会计－财务会计－供应商－信息系统－应付科目会计核算报表－供应商余额－以本币计的供应商余额
双击进入右图。
输入公司代码、会计年度、报表期间。
在左下方，输出控制中：
正常余额：显示供应商的统驭科目（应付账款，2121010000）
特殊总帐余额：显示供应商特别总帐科目的余额
只有借方余额的供应商：显示只有借方余额的供应商。（正常情况下，只有借方余额的供应商余额月底要调整到“预付账款”中）此选项要和正常余额或者供应商余额同时选中。
右图是选中了正常余额和特殊总帐余额后的供应商余额报表。
特别总帐科目已用字母区分标出。
三列金额中，分别显示了借方发生额、贷方发生额和期末累计余额。
如果仅想显示“借方余额”的供应商的“正常余额”。
则只选中右图的两个复选框即可。
执行后，进入右图：
列出了公司代码、统驭科目、供应商编号、借贷方发生额、以及期末的累计余额。
累计余额全部是在借方。
2．2 供应商统驭科目余额
说明：此报表显示的功能和节所讲报表相同，区别仅在于此报表仅显示供应商的统驭科目，并且显示的格式也不同。
事务代码：
S_ALR_87012079
路径：
会计－财务会计－供应商－信息系统－应付科目会计核算报表－供应商余额－业务额：科目余额
右图中，建议在输出类型中，选择“对象清单”。
选择新的选择后，进入右图：
右图各列中分别表示的是借方、贷方和累计余额。
2．3 供应商特别总帐科目余额
说明：此报表仅能显示供应商特别总帐科目的余额。
事务代码：
S_ALR_87012080
路径：
会计－财务会计－供应商－信息系统－应付科目会计核算报表－供应商余额－业务额：特殊的销售
右图即是供应商特别总帐科目的余额。
2. 4 供应商主数据和行项目报表
说明：主数据报表可以显示供应商地址、变动信息。行项目报表类似于供应商行项目余额的查询。
事务代码：
S_ALR_87012086/7/9/90
路径：
会计－财务会计－供应商－信息系统－主数据－
－供应商列表
－地址列表
－显示供应商变动
在供应商列表中，显示了供应商代码、名称、创建人、创建日期等信息。
在供应商地址列表中，可以显示每一个供应商编码对应的供应商详细名称。
在供应商变动的报表中，可以看到相关的变动信息。
补充：客户相关报表查询
1、本币计的客户余额报表
路径:客户--信息系统—应付科目核算报表—客户余额
事物代码:S_ALR_87012172
可以列出客户借方、贷方、余额。并可查询特别总账余额，及借方余额。但是客户只能显示搜索项目。
2、科目余额
路径:客户--信息系统—应付科目核算报表—客户余额
事物代码:S_ALR_87012169
可以分时点，单独列出科目借方、贷方、余额。可以保存执行报表的状况。
3、特殊的销售
路径:客户--信息系统—应付科目核算报表—客户余额
事物代码:S_ALR_87012070
可以分时点汇总列出客户借方、贷方、余额。可以保存执行报表的状况。
三、 总帐报表
3．1 查询总帐科目余额
事务代码：
S_ALR_87012277
路径：
会计－财务会计－总分类帐－信息系统－总帐报表（新）－科目余额－一般的－总帐科目余额－总帐科目余额
右图中，
会计科目表：CN00
输入公司代码、会计年度、报表期间。
点击
右图和下图显示了所有总帐科目的余额。
总帐科目余额报表中，分别显示出本期借方发生额、贷方发生额和累计余额。
3．2 显示科目余额－总计和余额
说明：总计和余额查询报表，可以分月及对比月份列出借方贷方发生额。
事务代码：
S_ALR_87012301
路径：
会计－财务会计－总分类帐－信息系统－总帐报表（新）－科目余额－一般的－总计和余额－总计和余额
右图即是查询的报表：
列出每个科目的当月借贷方发生额，累计借贷方发生额，以及本月科目余额。
3．3 SAP系统标准的资产负债表/损益表
说明：SAP系统提供了标准的资产负债表和损益表，能分出科目级次汇总科目余额。
事务代码：
F．01
在事务代码栏中输入
回车。
也可以通过右图路径查询资产负债表和损益表。
会计科目表：CN00
语言：ZH（中文）
输入报表年度、期间
比较报表的年度、期间。
执行
右图即是资产负债表和损益表（损益表中的科目都在下边）
损益表如右图：
3. 4 科目余额分级显示报表
事务代码：
S_ALR_86000032
路径：
会计－财务会计－总分类帐－信息系统－总帐报表（新）－科目余额－一般的－科目余额分级显示－科目余额分级显示
输入查询条件
右图即分级次显示了科目余额。
例如点击银行存款，可以看到银行存款每个明细科目的余额。
点击固定资产，列出固定资产各分类的明细。
如果想要查看资产负债表、损益表的分级科目余额，建议使用此查询方法。
四、管理会计的报表
说明：管理会计的报表主要是控制模块的报表，鉴于在控制模块手册中已经有关于报表查询的详细介绍，这里只是再介绍一下报表查询的路径和相关注意事项。
4．1 成本中心的会计报表
事务代码：
S_ALR_87013611
路径：
会计－控制－成本中心会计－信息系统－成本中心会计的报表－计划/实际比较－成本中心：实际/计划/差异
成本控制范围：1000
查询结果如右图：
查询成本中心的行项目，路径如右图：
会计－控制－成本中心会计－信息系统－成本中心会计的报表－行项目－成本中心：实际行项目KSB1
此类报表查询，可以看到每个成本中心中所有的成本要素金额。
右图中，成本中心可以输入一个，也可以输入一个区间。
点击
右图，即显示每个成本中心所有的成本要素金额。
双击其中的行项目可以查到相关的凭证。
例如，双击“运输费－车辆管理费，1000元”，其原始凭证如下图。
右图是查询成本中心主数据的路径。
成本中心会计的报表－主数据索引－成本中心：主数据报表
右图中，输入成本中心或者成本中心组。
（事实上，每一个公司代码就可以看成是一个成本中心组）
执行后，右图显示的就是成本中心组1002（公司代码1002）所有的成本中心代码、名称、负责人。
4．2 利润中心的会计报表
事务代码：
S_ALR_870136326
路径：
会计－控制－利润中心会计核算－信息系统－利润中心会计的报表－交互式报表－利润中心组：计划/实际/差异
输入查询查询条件后，进入右图：
右图是按照科目编号显示的列表。
我们可以依次双击左边的期间、利润中心、公司代码、功能范围…等。
例如，双击利润，进入右图：
列出所有利润中心报表
总结：交互式报表比较自由，可以按照查询者的要求，任意选择查看内容。
定位的列表报表：
信息系统－利润中心会计的报表－定位的列表报表－利润中心组：计划/实际/差异
查询界面如右图：
利润中心行项目报表：
KE5Z
显示如右图，双击任一行项目，可以看到相关的凭证。
查看利润中心主数据报表，路径如右图：
事务代码：KE5X
输入查询条件后，显示如右图。
右图列出所有的系统已维护的利润中心主数据的信息。
4．3 内部订单报表
事务代码：
S_ALR_87012993
路径：
会计－控制－内部订单－信息系统－内部订单的报表－计划/实际比较－订单：实际/计划/变式
输入查询条件后，可以看到订单的报表如右图。
右图是查看内部订单行项目的路径。
控制－内部订单－信息系统－内部订单的报表－行项目－订单：实际行项目
KOB1
查看内部订单主数据的路径：
KOK5
选择变式，执行后，右图即是内部订单主数据报表。
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