财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具
现金流量总体构成分析表
文档说明：
1.本文档采用结构百分比法对企业现金流量总体结构进行了分析，帮助您从整体上把握企业现金流入、流出活动的构成情况。
2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。
3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生
成，无需您手工输入。
××公司××年度 金额单位：
项目 上两年 上一年 分析年
金额 百分比 金额 百分比 金额
现金流入量（基准） 105 % 150 % 200
经营活动现金流入量 50 % 80 % 100
投资活动现金流入量 30 % 40 % 60
筹资活动现金流入量 25 % 30 % 40
现金流出量（基准） 65 % 90 % 110
经营活动现金流出量 30 % 50 % 60
投资活动现金流出量 20 % 20 % 30
筹资活动现金流出量 15 % 20 % 20
现金流量净额（基准） 40 % 60 % 90
经营活动产生的现金流量净额 20 % 30 % 40
投资活动产生的现金流量净额 10 % 20 % 30
筹资活动产生的现金流量净额 10 % 10 % 20
版权所有： 北京
未名潮管理顾问有限公司
小贴士：
现金流量结构分析分别以现金流入量（100%）
、现金流出量（100%）和现金流量净额（100
%）为基准，计算经营活动、投资活动、筹资
活动相应的占比。
百分比
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具
现金流量总体构成分析表
文档说明：
1.本文档采用结构百分比法对企业现金流量总体结构进行了分析，帮助您从整体上把握企业现金流入、流出活动的构成情况。
2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。
3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生
成，无需您手工输入。
××公司××年度 金额单位：
分析年
