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样本凭证-周期过账-科目分配模型
目录
1 标样本凭证 2
样本凭证创建F-01 2
样本凭证使用 2
2 周期过账 3
创建周期过账FBD1 3
使用周期过账 3
3 科目分配模板 5
创建科目分配模板FKMT 5
使用科目分配模板 6
4 预提待摊费用记账 9
输入应计/递延凭证FBS1 9
下月初冲销应计/递延凭证 10
5 科目分配模板 12
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标样本凭证
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样本凭证创建F-01
创建模拟确认后，保存。之后可通过FBM2/FBM3查看修改
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样本凭证使用
创建凭证时，点击转到->使用参考过账
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周期过账
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创建周期过账FBD1
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使用周期过账
通过周期性处理来执行
会计核算->财务会计->总账->定期处理->周期性输入
转到会话
或SM35，进入会话执行
,
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科目分配模板
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创建科目分配模板FKMT
输入下面信息，点击‘创建’
点击进入行项目
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使用科目分配模板
FB50，点击环境->复杂过账
点击‘账户 模型’
选择要使用的模型
输入金额
点击模拟
确认后可直接过账或预制凭证
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预提待摊费用记账
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输入应计/递延凭证FBS1
会计核算->财务会计->总分类账->期间处理->关账->评估->输入应计/递延凭证
倒回过账的期间选择下月1号，并且冲销原因选择02。输入科目，确认后保存过账
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下月初冲销应计/递延凭证
会计核算->财务会计->总分类账->期间处理->关账->评估->冲销应计/递延凭证
进入后，点击‘冲销凭证’
该冲销凭证结果如下：
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科目分配模板
创建科目分配模板
选择‘添加科目分配模板’
点击继续，该模板即添加下来了。
科目分配模板使用
点击‘树开启’
在其中可以找到该模板
或通过菜单栏选择
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