修订日期
进货退回/折让作业流程
流程
编号
AAP004
版本
GP
页次
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流程定义:由采购仓退异动单或对厂商直接折让金额请款作业。
流程负责人:DSC
作业说明
采购
部门主管
会计
备注
1.凭证由仓管提供仓退单
2 (1). 金额折让时，可依相关单据，进行输入
(2). 或用整批产生作业捞取退货折让立帐数据转制应付折让凭单
3. 检核或建置退货折让资料无误后，送交审核
4. 输入完毕，则进行窗体审核流程
5.主管审核同意后，通知需求部门打印凭证，依凭单向会计请款。
6. 会计审核外来凭证及应付凭单内`容
7. 审核后，可再修改以下内容：
单头：借方、贷方、税额科目
单身：部门及科目、品名规格
并可执行以下功能：
分录底稿产生、分录底稿
8. 检核退货折让数据, 无误后作[确认]
9. 抛转分录底稿到总账
‧传票来源为”ＡP”
‧已过账传票不得修
改分录底稿
回写传票编号于应付凭单及其分录底搞
10.进行付款冲账流程
1.
2.
3.
5.
4.
.
YES
NO
6.
NO
7. YES
8.
9.
10.
8. 若有开立折让单需要时，请执行打印( 折让单
或由人工开立折让
