多栏式明细账
科目名称
凭证号 数据 财务费用 低值易耗品 固定资产 管理费用 现金 银行存款 应付账款 应收账款 营业费用 原材料 主营业务成本 主营业务收入 总计
1 求和项:借方金额 5000 5000
求和项:贷方金额 5000 5000
2 求和项:借方金额 2000 2000
求和项:贷方金额 2000 2000
3 求和项:借方金额 8000 8000
求和项:贷方金额 8000 8000
4 求和项:借方金额 6000 6000
求和项:贷方金额 6000 6000
5 求和项:借方金额 5000 5000
求和项:贷方金额 5000 5000
6 求和项:借方金额 10000 10000
求和项:贷方金额 10000 10000
7 求和项:借方金额 2000 2000
求和项:贷方金额 2000 2000
8 求和项:借方金额 200 200
求和项:贷方金额 200 200
9 求和项:借方金额 500 500
求和项:贷方金额 500 500
10 求和项:借方金额 20 20
求和项:贷方金额 20 20
11 求和项:借方金额 5000 5000
求和项:贷方金额 5000 5000
12 求和项:借方金额 6200 6200
求和项:贷方金额 6200 6200
13 求和项:借方金额 5000 5000
求和项:贷方金额 5000 5000
求和项:借方金额汇总 20 2000 10000 200 5000 19200 5000 500 2000 11000 54920
求和项:贷方金额汇总 2700 15020 2000 5000 11000 19200 54920
记账凭证
科目代码 科目名称
101 现金
102 银行存款
109 其他货币资金
113 应收账款
114 坏账准备
125 原材料
126 低值易耗品
130 固定资产
131 累计折旧
201 短期借款
203 应付账款
205 应交税金
301 实收资本
302 盈余公积
321 本年利润
322 利润分配
501 主营业务收入
502 主营业务成本
503 主营业务税金及附加
504 营业费用
510 管理费用
511 财务费用
555 所得税
记账凭证
日期 凭证号 摘要 科目代码 科目名称 借方金额 贷方金额
7/18/05 1 提取现金 101 现金
7/18/05 1 提取现金 102 银行存款
7/19/05 2 采购原材料 125 原材料
7/19/05 2 采购原材料 203 应付账款
7/20/05 3 销售产品 102 银行存款
7/20/05 3 销售产品 501 主营业务收入
7/22/05 4 结转成本 502 主营业务成本
7/22/05 4 结转成本 125 原材料
7/25/05 5 销售产品 113 应收账款
7/25/05 5 销售产品 501 主营业务收入
7/26/05 6 购买设备 130 固定资产
7/26/05 6 购买设备 102 银行存款
7/26/05 7 购买模具 126 低值易耗品
7/26/05 7 购买模具 101 现金
7/27/05 8 办公用品 510 管理费用
7/27/05 8 办公用品 101 现金
7/27/05 9 运输费 504 营业费用
7/27/05 9 运输费 101 现金
7/28/05 10 手续费 511 财务费用
7/28/05 10 手续费 102 银行存款
7/29/05 11 收回账款 102 银行存款
7/29/05 11 收回账款 113 应收账款
7/30/05 12 销售产品 102 银行存款
7/30/05 12 销售产品 501 主营业务收入
7/30/05 13 结转成本 502 主营业务成本
7/30/05 13 结转成本 125 原材料
购买连式打印纸和会计专用钢笔
会计科目
科目代码 科目名称
101 现金
102 银行存款
109 其他货币资金
113 应收账款
114 坏账准备
125 原材料
126 低值易耗品
130 固定资产
131 累计折旧
201 短期借款
203 应付账款
205 应交税金
301 实收资本
302 盈余公积
321 本年利润
322 利润分配
501 主营业务收入
502 主营业务成本
503 主营业务税金及附加
504 营业费用
510 管理费用
511 财务费用
555 所得税
记账凭证
科目代码 科目名称
101 现金
102 银行存款
109 其他货币资金
113 应收账款
114 坏账准备
125 原材料
126 低值易耗品
130 固定资产
131 累计折旧
201 短期借款
203 应付账款
205 应交税金
301 实收资本
302 盈余公积
321 本年利润
322 利润分配
501 主营业务收入
502 主营业务成本
503 主营业务税金及附加
504 营业费用
510 管理费用
511 财务费用
555 所得税
记账凭证
日期 凭证号 摘要 科目代码 科目名称 借方金额 贷方金额
7/18/05 1 提取现金 101 现金
7/26/05 7 购买模具 101 现金
7/27/05 8 办公用品 101 现金
7/27/05 9 运输费 101 现金
101 汇总
7/18/05 1 提取现金 102 银行存款
7/20/05 3 销售产品 102 银行存款
7/26/05 6 购买设备 102 银行存款
7/28/05 10 手续费 102 银行存款
7/29/05 11 收回账款 102 银行存款
7/30/05 12 销售产品 102 银行存款
102 汇总
7/25/05 5 销售产品 113 应收账款
7/29/05 11 收回账款 113 应收账款
113 汇总
7/19/05 2 采购原材料 125 原材料
7/22/05 4 结转成本 125 原材料
7/30/05 13 结转成本 125 原材料
125 汇总
7/26/05 7 购买模具 126 低值易耗品
126 汇总
7/26/05 6 购买设备 130 固定资产
130 汇总
7/19/05 2 采购原材料 203 应付账款
203 汇总
7/20/05 3 销售产品 501 主营业务收入
7/25/05 5 销售产品 501 主营业务收入
7/30/05 12 销售产品 501 主营业务收入
501 汇总
7/22/05 4 结转成本 502 主营业务成本
7/30/05 13 结转成本 502 主营业务成本
502 汇总
7/27/05 9 运输费 504 营业费用
504 汇总
7/27/05 8 办公用品 510 管理费用
510 汇总
7/28/05 10 手续费 511 财务费用
511 汇总
总计
购买连式打印纸和会计专用钢笔
明细账
明细账
科目代码 科目名称 月初余额 本月发生额 月末余额
借方 贷方
101 现金
102 银行存款
109 其他货币资金
113 应收账款
114 坏账准备
125 原材料
126 低值易耗品
130 固定资产
131 累计折旧
201 短期借款
203 应付账款
205 应交税金
301 实收资本
302 盈余公积
321 本年利润
322 利润分配
501 主营业务收入
502 主营业务成本
503 主营业务税金及附加
504 营业费用
510 管理费用
511 财务费用
555 所得税
总账
总账
总账科目 科目代码 科目名称 月初余额 借方合计 贷方合计 月末余额
101 101 现金
102 102 银行存款
109 109 其他货币资金
113 113 应收账款
114 114 坏账准备
125 125 原材料
126 126 低值易耗品
130 130 固定资产
131 131 累计折旧
201 201 短期借款
203 203 应付账款
205 205 应交税金
301 301 实收资本
302 302 盈余公积
321 321 本年利润
322 322 利润分配
501 501 主营业务收入
502 502 主营业务成本
503 503 主营业务税金及附加
504 504 营业费用
510 510 管理费用
511 511 财务费用
555 555 所得税
汇总总账科目
科目代码 科目名称
101 现金
102 银行存款
109 其他货币资金
113 应收账款
114 坏账准备
125 原材料
126 低值易耗品
130 固定资产
131 累计折旧
201 短期借款
203 应付账款
205 应交税金
301 实收资本
302 盈余公积
321 本年利润
322 利润分配
501 主营业务收入
502 主营业务成本
503 主营业务税金及附加
504 营业费用
510 管理费用
511 财务费用
555 所得税
记账凭证
日期 凭证号 摘要 总账科目 科目代码 科目名称 借方金额 贷方金额
7/18/05 1 提取现金 101 101 现金
7/26/05 7 购买模具 101 101 现金
7/27/05 8 办公用品 101 101 现金
7/27/05 9 运输费 101 101 现金
101 汇总
7/18/05 1 提取现金 102 102 银行存款
7/20/05 3 销售产品 102 102 银行存款
7/26/05 6 购买设备 102 102 银行存款
7/28/05 10 手续费 102 102 银行存款
7/29/05 11 收回账款 102 102 银行存款
7/30/05 12 销售产品 102 102 银行存款
102 汇总
7/25/05 5 销售产品 113 113 应收账款
7/29/05 11 收回账款 113 113 应收账款
113 汇总
7/19/05 2 采购原材料 125 125 原材料
7/22/05 4 结转成本 125 125 原材料
7/30/05 13 结转成本 125 125 原材料
125 汇总
7/26/05 7 购买模具 126 126 低值易耗品
126 汇总
7/26/05 6 购买设备 130 130 固定资产
130 汇总
7/19/05 2 采购原材料 203 203 应付账款
203 汇总
7/20/05 3 销售产品 501 501 主营业务收入
7/25/05 5 销售产品 501 501 主营业务收入
7/30/05 12 销售产品 501 501 主营业务收入
501 汇总
7/22/05 4 结转成本 502 502 主营业务成本
7/30/05 13 结转成本 502 502 主营业务成本
502 汇总
7/27/05 9 运输费 504 504 营业费用
504 汇总
7/27/05 8 办公用品 510 510 管理费用
510 汇总
7/28/05 10 手续费 511 511 财务费用
511 汇总
总计
购买连式打印纸和会计专用钢笔
Sheet1
总账
总账科目 科目代码 科目名称 月初余额 借方合计 贷方合计 月末余额
101 101 现金
102 102 银行存款
109 109 其他货币资金
113 113 应收账款
114 114 坏账准备
125 125 原材料
126 126 低值易耗品
130 130 固定资产
131 131 累计折旧
201 201 短期借款
203 203 应付账款
205 205 应交税金
301 301 实收资本
302 302 盈余公积
321 321 本年利润
322 322 利润分配
501 501 主营业务收入
502 502 主营业务成本
503 503 主营业务税金及附加
504 504 营业费用
510 510 管理费用
511 511 财务费用
555 555 所得税
试算平衡表
试算平衡表
借方金额 贷方金额 二者差额 是否平衡
平衡
