壹、目的:统一固定资产与耗品采购流程,以利分店管理。
贰、适用范围:各分店。
叁、固定资产采购流程:
一、申请:
(一)需求单位填写固定资产申购表(如附表一)。
(二)固定资产申购表送部门经理、店总经理审核签准。
(三)经店总经理签准后,由店总助理发电子邮件至总公司设备采购组。
(四)店总助理将申购表原件归档留存(按季度装订成册)。
(五)设备采购组在电子邮件上确认供应商、金额及预计到货日后,将电子邮件回
复店总助理。
(六)店总助理依据确认表,打印用印申请及签呈(需注明供应商、总金额及用
途)。
(七)用印申请及签呈由店总经理签准后,原件送营运处设备专员,经区总经理、
董事长签核。
(八)用印申请、签呈签可原件交回店总助理。
(九)店总助理留下用印申请、签呈复印件归档(按年度装订成册),原件交会计
课长。
二、验收:
(一)设备供应商依申购单入店安装、调试。
(二)验收完毕后部门经理、店总经理在验收单上签名确认(如附表二)。
三、付款:
(一)供应商将合约、发票、验收单(原件)交分店会计课长。
(二)分店会计课长填写资产设备维修单,经店总经理、区总经理签核后,连同用
印申请(原件)、签呈(原件)、合同(叁份)、发票、验收单(原件)一
并交由总公司财务处盖合同章及请款。
(三)分店会计课长通知设备供应商付款日期。
肆、耗品采购流程:(如附表三耗品明细)
一、申请:
(一)需求单位填写耗品申购表(如附表四)。
(二)耗品申购表送部门经理、店总经理审核签准。
(三)经店总经理签准后,由店总助理将申购表传真至相关供应商后,申购表原件
归档,(按季度装订成册)。
(四)供应商确认金额及预计到货日后,回传店总助理。
二、验收:
(一)供应商按时将耗品送至分店。
(二)部门经理验收完毕在验收单上签名确认,(如附表五)。
三、付款:
(一)供应商将耗品申购表(传真件)、发票、验收单(原件)交分店会计课长。
(二)分店会计课长填写费用申请单,经店总经理、区总经理签核后,连同申购表
(传真件)、发票、验收单(原件)一并交由总公司财务处请款。
(三)分店会计课长通知供应商付款日期。
注:营运处设备采购组将在每个季度会有壹份最新的耗品明细发至各分店。
PAGE
PAGE 1
