（企业管理手册）明源
POM成本管理系统 VSP用
户操作手册(ERP)
明源 POM成本管理系统 SP5
操作手册
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售后服务电子邮件：service@
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如何使用本手册
感谢您使用《明源成本管理系统用户操作手册》。本手册共分为两大部分，您可以
根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参
考。
POM成本系统介绍
第一章主要讲述了明源 POM成本管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，通过
阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源 POM成本管理系统的业务原理和功能
分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中
对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
实际业务操作
本部分主要结合客户的实际成本管理控制业务流程，讲解在项目成本控制的具体操
作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、
功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加
深操作者对业务的理解，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您
的任务。
本手册的编写约定：
格式 意义
【】 模块名称
〖〗 窗口中的按钮
<> 窗体中的标签页
小标题，用于无先后次序的标题
项目说明，用于无先后次序的提示说明
这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息
如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息
常见问题及解决方法
目录
第一章概述 6
系统特点 6
模块功能介绍 8
岗位与系统功能对照表 10
第二章基础数据设置 11
项目概况 11
标准科目设置 16
公司科目设置 20
合同类别设置 26
合作伙伴管理 28
甲供材料设置 31
业务参数设置 34
数据维护 41
第三章目标成本 45
如何登记目标成本 46
如何调整目标成本 48
调整单据审批 50
历史版本管理 54
合约规划 55
第四章甲供材管理 60
甲供材预算 61
材料计划 63
材料订单 65
材料供货 68
甲供材分析 69
第五章合同订立 71
合同登记 72
文档管理 91
合同借阅 91
印花税管理 92
第六章合同执行 94
合同变更 94
合同结算 101
履约评估 109
合同台帐 110
第七章合同付款 113
应付进度款 113
付款计划 117
付款申请 120
付款登记 127
财务接口设置 133
凭证管理 142
第八章合同分析 146
合同执行分析 146
合同付款分析 148
第九章月度资金计划 150
资金计划编制 150
资金计划审核 152
资金计划执行分析 154
第十章动态成本 155
动态成本监控 157
动态成本构成 161
实际成本分析 163
库存结转 166
产品分摊 171
第十一章 成本核算 175
测算成本 175
核算成本 182
项目产品对比分析 188
第十二章 报表管理 190
第十三章 成本系统常见问题 192
项目初始化 192
目标成本 193
合约规划 193
合同登记 193
合同结算 195
应付进度款 196
付款计划 196
付款申请 196
付款登记 197
月度资金计划 197
动态成本 198
库存结转 199
附录：成本系统名词解释 200
第一章 概述
明源 POM成本管理子系统，基于“目标成本+责任成本+作业过程控制”的现代成本管
理体系而开发,根据项目开发各阶段成本管理侧重点不同，分为项目发展阶段的测算成本、
设计阶段形成的目标成本、项目执行过程中的动态成本、项目结算后形成的核算成本，真
正实现成本控制、成本核算的目标。
系统以“合同为中心的全动态成本管理”为主线，通过科学、规范的成本结构树，全
面系统地反映各个项目在其整个生命周期任意时点的动态成本、实际发生成本、实付成本
的构成情况，为房地产企业控制成本变动、洞悉成本动向、制定资金计划、掌控投资进度
等提供强有力的科学依据，是房地产企业把握先机、提升运营管控能力的重要辅助工具。
业务流程图
系统特点
●成本管理的核心思想：从“以核算为中心”转向“以控制为中心”
成本控制强调成本过程控制点的前置，通过目标成本分解合约规划，指导、控制
“合同的签订与变更”，要求合同审批时指定对应的“合约规划”，避免“先签合同再核
算成本”带来的“控制滞后”；避免成本执行中由于成本结构分类缺项、漏项导致的
“成本虚低”；避免因拆分错误导致“成本虚高”。
成本核算重点是按项目、分产品进行事前测算、事后核算、横向对比分析、形成“成
本数据库”。
●通过“合同规划与执行”体系，实现“成本的过程控制”、“动态成本的实时跟踪”
目标成本————合约规划————合同签订、合同变更，每一个合同都要有相关
的“合约规划”与之对应，成本的过程控制可以细致到“合同级”；同时，每一个合同
执行时对成本造成的影响，都可以反映到动态成本的变化，从而实现对“动态成本的实
时跟踪”。
●全成本的动态管理
实现包括合同性成本、非合同性成本、待发生成本在内的全项目动态成本管理，在
项目整个生命周期的任一时间点都可以得到项目的动态成本，实现当前动态成本与目标
成本的对比分析，通过规划余量，直观反映成本控制水平，为经营决策提供科学依据。
●强大的合同台帐管理
通过合同台帐可以方便地查询到合同的全信息，包括：合同信息、合同变更、付款
计划、付款审核、付款信息、合同结算、合同执行评估、合同分析、合同性成本拆分及
材料成本拆分，实现信息在相关业务部门间的共享，避免各部门多盘台帐所造成的信息
重复录入且不一致的现象，保证相关信息的完整性、唯一性及高度共享。
●严谨的成本控制体系，数字化的成本绩效考核依据
基于合理的成本结构分类，科学制定目标成本，以此作为成本控制的上限；合同发
生及执行过程中及时对比合约规划，实现合同级的成本控制；结合审批实时反映异常成
本状况并及时预警，支持对异常成本产生根源的逐层深化分析；结合责任成本体系，将
各项成本指标落实到岗，通过动态成本反映相关成本指标执行情况，为成本绩效考核提
供数据依据。
●全方位的合作伙伴管理
分解 控制
系统提供对各类合作伙伴的综合管理，包括：基本资料、资质审核、相关合同、往
来帐务、等级评定等信息，同时支持以合同为主线实现对合作过程的全程跟踪，为合作
伙伴的选择提供依据，为规避合作风险提供保障。
●精细化的甲供材管理
以材料库为基础，实现对各类材料的规格、单价、应用状况、相关合同及供应商的
管理；实现对材料计划、供货、领用的全过程追踪，最大限度避免“超领”“超供”现
象的发生。
●完备的事前控制机制
“没有预算不能签约”——如果突破了目标成本，经办部门将不能直接发起相关合
同的审批，直到其完成相关预算的追加审批；“没有月度资金计划不能付款”——上个
月末的月度资金计划严格控制下个月的款项支付，例外情况必须走更严格的“计划外审
批流程”，对于超警戒线的合同及时进行预警，真正实现事前控制。
●灵活强大的自定义报表体系，支持层层“钻取式”查询
系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，
方便快捷的统计数据，在一定程度上满足个性化应用需求。
模块功能介绍
【基础数据设置】
初始化项目基本信息，为后期项目管理做准备。包括项目概况、标准科目设置、公司
科目设置、
合同类别设置、合作伙伴管理、甲供材料设置、业务参数设置、数据维护。
【目标成本】
目标成本是对“规划设计/扩初设计/施工图设计阶段”过程形成的目标成本进行管
理。
合约规划是对科目的目标成本在时间轴上按预计合约思路进行分解。在编制合约规划
时，允许根据目标成本批量生成，并支持根据项目进展逐步细化合约规划，合约规划
分解完成后，以此指导合同的签订和变更，实现合同的事前控制。通过合约规划与实
际的执行对比，有效反映合同的节超情况，真正实现合同级的成本控制。
【甲供材管理】
用于管理甲供材信息、制订材料采购计划、材料采购及供货等业务流程，模块功能包
括“甲供材预算、材料计划、材料订单、材料供货、甲供材分析”。
【合同订立】
对公司各项目所签订的合同、合作伙伴及相关文档进行统一管理。合同签订需要及时
对比合约规划，根据预算控制合同的签订，并且对合同预估到的变更能及时进行管
理。此外还支持对合同的借阅情况和印花税进行管理。
【合同执行】
用于跟踪合同执行的全过程，包括合同的变更申请、正式变更、准结算、结算，合同
履约评估和合同台帐查询功能。
【合同付款】
用于记录合同进度款审定情况、付款计划的制定与调整、付款申请及审批过程和款项
实际支付，支持付款计划、应付款和实付款信息的快速查询。
【合同分析】
是针对合同执行、合同付款等情况进行统计分析，并以图表的形式显示，让用户更直
观地了解合同的执行情况，
【月度资金计划】
资金计划编制：合同经办人调整自己负责合同的付款计划，为下月的资金支付做准
备。
资金计划审核：资金计划管理人员基于合同经办人调整后的下月付款计划，汇集并审
核形成公司下月的项目资金计划，并拍照存档。
资金计划执行分析：资金计划与实际执行的对比分析。
【动态成本】
其中“动态成本监控”实时反应项目动态成本，动态成本月度回顾记录各个阶段的动
态成本，并及时发送到指定人员，为决策提供依据。
“库存结转”对于甲供材料和跨项目合同的处理，通过库存结转来管理公司临时库存
材料的出入库信息。
【成本核算】
对项目发展阶段的测算成本及项目结算后形成的核算成本管理，具体包括以下几个模
块：
【测算成本】：从工程造价维度测算项目初期的测算成本、目标成本；测算成本科目
级别可随项目进展逐步细化。不同阶段的测算成本数据可以保存为不同版本，并支持
不同版本的对比分析。
【核算成本】：从工程造价维度核算项目的结算成本
项目产品对比分析：提供多项目的成本对比分析功能，使成本控制有数据参照。
【报表管理】
按业务分类组织整个成本系统的内置统计报表。系统具有强大而灵活的报表管理体
系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷地统计数据，在一定程度上
满足个性化应用需求。
岗位与系统功能对照表
岗位类别 角色岗位 岗位职责 相关功能模块
系统管理员
1、系统维护
2、系统基本参数设置
3、权限管理
4、系统初始化
[角色管理]
[用户管理]
[基础数据设置]
合同登记人员
1、登记合同信息
2、管理供应商资料
3、选择合约规划
[合同登记]
[合作伙伴管理]
操作岗位
合同执行人员
1、控制合同变更
2、处理合同结算
3、应付进度款核定
4、进行合同付款申请
5、跟踪整个合同执行情况，进行
合同执行评估
6、定期调整合同付款计划
[合同变更]
[合同结算]
[应付进度款]
[付款计划]
[付款申请]
[履约评估]
财务付款人员
1、审核合同付款申请
2、合同付款登记
[付款申请]
[付款登记]
成本控制人员
1、设定目标成本
2、合约规划分解
3、目标成本调整
4、动态成本监控
5、成本分析
[目标成本]
[合约规划]
[动态成本监控]
[动态成本构成]
[库存结转]
[产品分摊]
成本测算、核算
人员
1、录入测算数据
2、录入核算数据或合同拆分
[测算成本]
[核算成本]
合同审核人员 1、复核合同登记信息 [合同登记]
实付款审核人员 1、复核实付款登记信息 [付款登记]
审核岗位
成本审核人员
1、复核成本登记信息
2、审核目标成本调整
[目标成本]
[动态成本监控]
合同台帐 1、查询合同台帐 [合同台帐]
合同查询人员 1、查询合同相关信息
[合同台帐]
[合同分析]
查询岗位
(领导查询)
成本查询人员 1、查询成本相关信息
[动态成本监控]
[动态成本构成]
[实际成本分析]
[项目产品对比
分析]
第二章 基础数据设置
基础数据设置模块主要是为后期成本管理做准备。设置包括“项目信息、成本科
目、合同类别、合作伙伴、材料清单、相关参数及数据维护。
项目概况
系统支持在公司下新建项目，或在项目下建立分期。项目最多支持建到二级。不支
持建到楼栋和房间。
如何新建项目
在系统中登记项目信息可以采用“新增”和“引入”两种方式，例：在翡翠绿洲项
目下新增分期，操作如下；
1. 选择【基础数据设置】下的【项目概况】模块，选中项目-“翡翠绿洲”，点击〖新
增〗按钮，如图所示；
2. 打开“新增项目”窗口，录入项目相关资料，项目编码通常其值是项目名称的缩
写，如翡翠绿洲项目编码为“fclz”。其它详见字段说明。
3. 如果其它子系统中存在的项目，项目列表中会显示可供引用的项目名称，注：只能
点击新增按钮
引用最末级项目。点击〖下一步〗；
【字段说明】
项目简称：同一父级项目下的简称不允许重复。
项目名称：自动关联了父级项目与项目简称。同一公司下的名称不允许重复。
项目开始时间，项目截止时间、与开工时间，与竣工时间：由于不同的公司对项
目的开始与截止时间的定义是不一样的。有的地产公司认为拿到土地就认为是项
目开始，有的是从拿到施工许可证开始施工才认为是项目的开始，同样对于截止
时间：有的地产公司认为售楼完成了才是项目结束，有的当工程竣工了就认为是
项目结束。不同公司的理解是不一样的。
项目负责人：通常是项目经理。
项目状态：当前录入的项目是在售的，已建的还是筹备中等等，此处的项目状态
需要在业务参数中进行设置。
是否公建项目：公建项目的特点是不可售的。一级项目不能设置为公建项目；二
级项目时会显示该字段，且默认值为否。这里选择公建项目的目的是为了方便后
面对公建项目的成本进行核算。
引入测算项目
如果您购买了投资分析系统，可从投资分析子系统中引入测算项目.点击〖引入测算项
目〗按钮.
在“引入测算项目”对话框中选择要引入的项目，点击〖下一步〗，在“新增项
目”界面录入项目的详细信息。保存即可。
注意：引入测算项目时，系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算
项目如果不存在，则提示“用户没有可供引入的测算项目”；
编辑项目信息
在项目列表中，双击所选项目，即可对项目信息进行编辑。<项目团队>和<产品构
成>和<上传文档>标签页，仅在项目编辑界面才会显示。
<项目团队>
项目团队模块在成本系统中的作用是：设置成本预警与强控时按项目团队的岗位对
应的通用岗位通知到具体的项目相关人员，避免出现 A项目出现预警通知了 B项目的责
任人。其它功能与 ERP【系统设置】中的【组织框架】功能相同。
<产品构成设置>
设置产品的目的是为了在项目成本测算和核算的时获得产品动态成本。产品包括
“高层、多层、别墅”等。
点击“新增”按钮。录入产品名称、产品类型，建筑面积、等信息，录入后保存即
可。在〖更多操作〗中可“删除”产品。
<相关文档上传>
此标签页主要是对项目的规划指标、产品特征、项目特征等文件进行上传。注意在
新增时不能上传，仅在编辑模式下才显示“上传”和“删除”按钮。点击〖上传〗按
钮。即可上传项目相关文档。
删除项目信息
选择要删除的项目，在〖更多操作〗中选择“删除”，如图所示；
注意：如果删除的当前项目存在相关数据，则系统提示不允许删除。如果当前项目
被其它子系统引用，只能删除当前业务系统对该项目的引用。
标准科目设置
成本科目体系分为控制科目与核算科目，设置标准科目的作用是统一集团下所有项
目的成本控制科目、成本核算科目。集团成本科目作为一个统一的模板可供公司和项目
引用。
设置标准控制科目
成本控制其实就是对合同进行控制，那么就需要按照“合同分类”思想构建控制科
目。其科目级数建得较粗，一般保持在 2~3级；控制科目由“项目成本”、“中间科目”
构成，如图所示：
科目模板导出、导入
系统支持将标准科目按模板格式导出 Excel。再将符合模板格式的科目导入到系
统。
进入“标准科目设置”主界面，在〖更多操作〗下的选择导出 Excel、按系统提示
操作将标准科目按模板格式导出 Excel。选择导入 Excel、按系统提示操作将符合模板
格式的科目导入到系统。
新增控制科目
点击〖新增〗按钮，可手工新增控制科目。录入控制科目信息，“科目归属”系统
默认选项。完成后，进行保存。科目最多允许建到 9级。
设置标准核算科目
成本核算主要是为了项目前期测算成本，项目后期沉淀数据，所以其核算科目是按
照工程造价或竣工结算的思想构建核算科目。
引入控制科目
通常核算类科目采用引入控制类科目，且核算科目树含项目控制科目。操作如下：
选择“核算科目”标签页，在〖更多操作〗菜单中选择“引入控制科目”。
引入控制科目时，如果核算科目已存在数据，系统会弹出如下提示“引入操作会覆
盖已有，是否引入？”选择“确定”，则完成引入。
提示：
引入科目“是否建安科目”，1级科目默认为“”（空值），其它默认为“非建安科目”；
引入科目的 2级科目为末级科目，系统默认处理为末级测算科目；
引入科目的 3级科目默认为末级测算科目；
导出 EXCEL，不导出“是否建安科目”、“是否测算科目”、“是否末级测算科目”列；
新增核算科目
1. 在“标准科目设置”主界面中选择“核算科目”标签页，点击〖新增〗按钮，如
图所示：
图 2-1
2. 打开“新增核算科目”界面。录入科目信息，如果新增一级科目，需要选择“是
否建安科目”，其下级科目默认上级的建安科目信息。允许选择“空值”。在核算
科目上分建安、非建安是为了满足测算成本的需求。
3. 完成后点击〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮。科目最多支持 9级。
提示：
一级科目的“是否建安科目”默认为空且不允许编辑；
二级科目的“是否建安科目”属性为空时，允许其三级子科目修改“是否建安科目”属
性，否则，三级科目不允许修改该属性；
新增 3级以下的科目不允许修改“是否建安科目”属性，默认为父级的属性.
合约规划模板
合约规划模板是由集团成本经理预计每个控制科目下所需要签定合同的大类。在编制
合约规划时，可直接引入此模板。
操作如下：
1. 打开“标准科目设置”模板，选择合约规划模板标签页，
2. 选择最末级科目，在合约规划模板列表中点击〖编辑〗按钮，
3. 录入合约规划名称，点击〖保存〗即可。
4. 在编制合约规划时，可直接引入此模板。
公司科目设置
点击【基础数据设置】下的【公司科目设置】,此模块可设置“公司成本科目树”
和“项目的成本科目树”。系统默认显示“控制科目”界面，如图所示：
公司控制科目
公司成本控制科目树包含的了“项目成本、中间科目、部门费用（启用全面预算系
统时显示三大科目）”。如果不启用全面预算系统，仅显示项目成本、中间科目。公司级
科目必须先从集团标准科目引入，引入后支持调整各科目信息。科目最多支持 9级。
引入集团控制科目
【操作说明】
1. 在上图所示界面中，点击<控制科目>标签页，在项目下拉框中选择公司，
2. 点击控制科目列表上的〖引入〗按钮，可引入“科目模板”，也可引入其它公司的
成本科目。
3. 点击〖确定〗，科目引入后，还可通过“新增”功能，新增科目信息。
注意：引入时系统会同时引入集团下建立的合约规划模板。
当前公司的科目存在被合同使用、存在库存结转单、存在日常报销数据，则不允许引
入！
项目控制科目
1. 在“项目”下拉框中选择项目名称，如图 2-17所示：
2. 一级项目的控制科目可“引入公司科目”，引入时将公司科目的授权也同步引入。
3. 二级项目自动继承一级项目的成本科目。
提示：
如果当前公司或项目存在标准科目或科目授权，引入后会覆盖当前科目或科目授权.
如果当前科目在其它模块已存在相关业务数据（如目标成本、合约规划等），则不允许引
入。
项目成本科目不允许手工新增。
科目授权
科目授权是针对控制科目，指定公司下具体岗位能够访问的成本科目。通过科目授
权后，在合约规划、合同、变更、结算、付款等业务发生时，业务人员只能查看自己有
权限的成本科目及科目下的合约规划。
通过科目授权，能够真正有效的实现责任成本管理，同时，可以避免没有权限的人
查看到相关的成本数据，有效保证数据的安全性。
【操作说明】
在项目下拉列表中选择公司或项目，点击【科目授权】按钮，弹出科目授权对话
框。支持两种授权模式：岗位→科目(默认)、科目→岗位。点击“同步项目科目权
限”：可将公司科目授权同步到对应的项目授权中。
岗位→科目
如果部门下面有多个岗位，可以先对部门进行授权，其下面的岗位将自动继承部门
的权限，且允许对不同岗位进行编辑。授权只对岗位有效。部门进行授权是为了快速生
成岗位授权；不保存部门对应授权信息，不支持选择公司授权。
1. 选择要授权的岗位名称，在科目列表中将授权的科目打“√”。
2. 如对末级科目授权，其父级科目会被自动勾选，勾选框为灰色且允许编辑
3. 如对非末级科目授权，则系统自动勾选所有子级科目，且允许编辑。
4. 完成“岗位→科目”的授权后，点击〖保存〗按钮。
科目→岗位。
1. 在科目列表中选择要授权的科目，在岗位列表中将授权的岗位打“√”。
2. 选择末级科目，只对此科目进行授权，选择非末级科目，是对其所有子级科目进行
授权
3. 在岗位列表中对授权的岗位打“√”。如对某一具体岗位授权，如：成本专员授
权，其所属部门也会自动勾选，勾选框为灰色且允许编辑
4. 如对某一部门授权，如勾选成本部，成本部下的所有岗位均被勾选且允许编辑
5. 完成“科目→岗位”的授权后，点击〖保存〗按钮。
提示：
“项目科目授权”操作同“公司科目授权”。
在项目概况模块新增子级项目时，同时将一级项目的科目、授权复制到新增加的子级项目，在
该模块中，子级项目可根据需要对授权进行调整，但科目必须与一级项目保持一致。
目前新增加一个岗位，不会默认部分的权限，必须做以下授权操作：1.功能授权（可引用通用
岗位）；2.数据授权；3.成本控制科目授权；4.付款审批类型授权；
合约规划模板
合约规划模板是指在预计每个控制科目下所需要签订合同的大类。在编制合约规划
时，可直接引入此模板。公司下的合约规划模板，是在公司控制科目下建立。
操作如下：
1. 在项目下拉列表中选择公司，界面显示“合约规划模板”标签页。如图所示：
2. 选择最末级科目，点击【编辑】按钮，录入合约规划名称，保存即可。
公司核算科目
公司核算科目可引入集团核算科目，也可引入其它公司的核算科目。同时允许手工
新增核算科目。点击〖引入〗按钮，在“引入核算科目”对话框中选择“标准科目”或
“公司”，选择后，点击〖确定〗即可。
项目核算科目
一级项目的成本核算科目可引入标准科目和其它项目的核算科目。二级项目自动继
承一级项目的成本科目。新增、编辑、删除相关操作同“公司核算科目”。
注意：如果项目或子级项目的科目存在合同拆分，不允许新增和引入！
合同类别设置
房地产项目的合同有多种类别，合同登记之前必须先设置合同类别，从而对合同进行分
类管理，
新增合同类别
选择【基础数据设置】下的【合同类别设置】模块，选择合同类别，
1. 如果新增一级合同类别，选中“所有类别”，点击〖新增〗按钮；
2. 在“新增合同类别”界面录入本级代码、合同类别简称等信息，选择变更警戒比例
3. 录入后，点击〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮即可。
【字段说明】
本级代码
手工录入，“父级代码”+“本级代码”在公司内不允许重复。如果该合同类别或
者下级合同类别已有合同签订则不允许修改合同类别代码。
变更警戒比例、付款警戒比例
默认取【业务参数设置】模块“配置类参数设置”的值，允许修改；不同类合同
的对变更及付款的控制是有差别的，比如总包合同金额比较大，变更可能会控制
在 5%，这里统一根据不同类的合同设置一个合理的比例，如果超过这个预设的比
例，系统会以红色字体提醒。
变更比例=变更金额合计÷合同有效签约金额
付款比例=实付款金额合计÷合同动态金额
同步更新下级类别的变更比例及付款比例警戒线
选择该选项，则修改比例值时会将下级合同类别的对应字段同步更新，否则不会
影响下级合同类别的对应字段值。
引入合同类别
系统支持引入其它公司合同类别，并可进行适当修改。从而可以减少工作量。
1. 点击〖引入〗按钮，在“引入对象”中选择其它公司的合同类别。点【确定】即
可。
2. 引入时，如果当前公司已有合同类别，提示：引入操作会覆盖当前公司已有合同类
别，是否继续？，如果选择是，继续后面操作。
警告
合同类别一旦被合同使用，就不允许进行删除，如果确实需要删除，则必须在【合同登记】
模块删除其对应的合同记录。
合同类别有子级类别则不允许删除，确实需要删除该合同类别，则需要先删除其子级类别
合同一旦被“采购招投标”系统中的“采购计划管理”模块使用，必须先删除相应的采购计
划。才能删除
合同权限设置
系统可针对合同类别进行授权，点击〖合同权限〗按钮，打开“合同类别权限设置”
界面。如图所示：在此界面可对合同类别进行批量授权。被授权的岗位才有权限查看，修
改，或删除合同。
合作伙伴管理
该模块用于管理各公司对应项目的合作伙伴资料，选择【基础数据设置】下的【合
作伙伴管理】模块，打开“合作伙伴管理”主界面，如下图所示：
【界面说明】
合作伙伴类别：数据来自“业务参数设置”_“基础数据设置”_合作伙伴类别设
置
服务与资质：记录合作伙伴提供的产品的认证情况，服务与资质的信息本身来自
于市场考察后的结论，从录入的角度讲，成本和采招均可以录入。在采购招投标
的时候，系统是通过“服务与资质”来筛选合格的合作伙伴的。
合作伙伴列表：在合作伙伴列表里可点“公司详情”，可进入公司的详细信息页
面，如果该用户无查询权限则系统会自动隐藏“公司详情”列。
【标签页说明】
相关合同：与合作伙伴签订的所有合同。系统按权限过滤合同
员工资料：主要是记录相关联系人的信息。
产品报价：记录不同产品的报价，常用有“询价、投标价、中标价、网上报价”
四种报价类型，当对同一个产品有多次报价时，这里只会显示最新的报价，以往
的会放在历史报价里。
履约评估：如果这个合伙签订了合同。对合同的执行情况的评估，来自于合同执
行模块。款项明细：查看合同的付款情况。
服务与资质：该功能也是采招中要用到的，当进行某次采购的时候，需要根据你
要采购的产品信息筛选供应商信息。
登记合作伙伴
【操作说明】
1. 在合作伙伴列表点击〖新增〗按钮，输入合作伙伴名称。如下图所示。
2. 点击“下一步”，填写合作伙伴基本资料，红色字体为必填内容，如下图所示
3. 填写完基本信息，点击“确定”按钮后再进入合作伙伴资料修改界面，如下图所
示。
4. 完成后，保存即可。
5. 双击列表中的合作伙伴记录，打开“修改合作伙伴”窗口，即可合作伙伴信息进行
修改。
重名合作伙伴
1. 此模块用来对重名的合作伙伴进行管理，选择重名合作伙伴后点〖合并〗按钮，弹
出合并重名合作伙伴界面。
2. 选择合并合作伙伴列表中一条记录作为合并后的合作伙伴记录，其余记录将被删除
且所对应的业务指向合并后的合作伙伴记录。
3. 合作伙伴类型不一致的合作伙伴合并时，系统会给出提示，用户确认是否继续合
并。
提示：
如果该合作伙伴已签订合同，则不允许删除。
若该合作伙伴已签订合同，则合作伙伴编号以及合作伙伴名称不允许编辑。
如果该合作伙伴类别或者下级合作伙伴类别中已存在合作伙伴记录，则不允许修改合作伙伴
类别代码，合作伙伴类别简称。
甲供材料设置
此模块主要功能是将项目开发过程中所有需要用到的服务、材料、咨询等全部作为
产品统一管理，通过合理的分类，以便在采购、签约的过程中能够便捷操作。选择系统
主界面【基础数据设置】下的【甲供材料设置】模块，如图所示。
【界面说明】
产品分类：此信息来源于“基础数据设置”_“业务参数设置”_“甲供材类别设
置”
指标属性：指标就是指产品的性能、参数指标，由于指标属性记录在产品分类
上，所以产品分类上的指标属性一般是该类产品通用的指标特征。当在产品分类
下建立了产品，系统允许对该产品重新定义其特有指标属性。也可以引入其它产
品的指标属性。
产品报价：产品的价格来源三个方面，一是直接在市场上询价后，通过系统记录
下来；二是在招标过程中，参与投标单位的报价；三是通过审核外部网上注册供
应商的报价，获取市场价格信息。
相关采购计划：如果您购买了“采购招投标”系统此处则关联了“采投”系统的
采购信息。
【操作说明】
1. 在采购材料列表中，点击〖新增〗按钮，第一步：录入产品名称，
2. 点击〖下一步〗，系统自动列出所有与输入信息相匹配的产品记录如图所示.
3. 选择相匹配的产品，若没有相匹配的产品，选择“新增产品”；点击〖下一步〗，
填写产品资料，
4. 完成后；点击〖确定〗按钮，进入产品资料主界面。点击〖产品图库〗可上传产
品相关的图片<指标属性><产品报价><相关采购计划>标签页功能同界面说明。
提示：
双击采购产品分类列表中的记录，即可对“采购产品信息”进行修改。
采购产品一旦被使用，则不允许删除
业务参数设置
此模块主要设置系统所用到的基础参数，以便于后续模块中直接调用，提高系统的
可配置性。选择系统主界面左导航树中【基础数据设置】下的【业务参数设置】模块，
界面如图所示：
配置类参数说明
点击〖配置类参数设定〗，默认显示“公司级”的配置类参数，如图所示：
配置类参数说明：
参数 参数用途
合同审批模式：在【合同订立】模块下的【合同登记】中调用。
非合同审批：在【合同订立】模块下的【合同登记】中调用。
合同变更审批：在【合同执行】模块下的【合同变更】中调用。
合同结算审批：在【合同执行】模块下的【合同结算】中调用。
目标调整审批：在【目标成本】模块中【目标成本】中调用。
付款申请审批：在【合同付款】模块中【付款申请】中调用。
库存结转审批：在【动态成本】模块中的【库存结转】中调用。
审
批
模
式
工作流审批：通过调用
“工作流”子系统，完
成审批流程。
线下审批：审批流程在
系统外进行，在系统中
只记录审批结果。
动态成本月度回顾：在【动态成本】模块中的【动态成本监控】中调
用。
变更比例警戒线
为【合同类别设置】模块中的参数，新增一级合同类别时默认为此处设
置的变更比例警戒线的值。超出设置的警戒线时系统会以红色字体提
醒。
付款比例警戒线
为【合同类别设置】模块中的参数，控制整个合同付款情况。新增一级
合同类别时会取该参数作为付款比例警戒线的默认值。超出设置的警戒
线时系统会以红色字体提醒。
是否要求百分百分解付
计划
如果选择“是”，
1.在登记合同付款条件时需将合同金额 100%分解付款计划。
2.对付款计划发起申请时，付款计划必须 100%分解。
3.如果启用全面预算系统，要求选择“百分百分解付计划”以保证现在
流数据的准确性。
合同付款条件是否自动
传到付款计划
为控制新增合同时录入的付款条件是否自动传递到合同的付款计划中。
为“合同登记-付款条件”和“付款计划”模块引用。
公
司
级
参
数
系
统
参
数
是否启用外币合同 若设为“是”，则新增合同时可以选择外币；否则默认是人民币。
是否启用合同控制
启用：需要过程中进行动态成本控制需要启用合同控制，则在合同登记
时，项目合同必须选择合约规划或中间科目。
不启用：对于实际补录的已定合同或公司成本管理水平无法达到过程控
制的程度的合同，可以选择不启用，即不强制选择合约规划或中间科
目，动态成本数据有可能不准。
项
目
级
参
数
核算成本录入方式
核算成本支持手工录入与合同拆分到核算科目二种模式，合同拆分模式
只能得到合同的已发生成本，对实际业务价值有限。建议采用手工录入
模式。
各模块业务参数说明
模块 参数 说明
项目状态（公司级） 主要包含：筹备、在建、结案等状态，该参数在“新增项目”时使
用。
编码规则设置 设置材料、合同、非合同、变更单及付款申请的编号规则，用户可根
据实际需要自行设置，编码规则设置完成后，增加材料、合同、非合
同、变更单、及付款申请单时，对应的编号会根据设置的规则自动生
成，此时再修改的编码规则不允许保存。
产品类型（集团级） 为集团对不同产品数据的成本和销售收入对比分析提供支持。
标段（公司级） 设置材料使用的标段信息，标段支持跨公司引入，在〖更多操作〗中
选择“跨公司引入”可引入其它公司的标段参数。
合作伙伴类别集团级 合作伙伴管理模块使用。便于合作伙伴的分类管理。
省份及城市 设置“合作伙伴管理”模块的省份和城市信息。
付款审批类型设置 此参数在【付款计划】模块的“付款申请单”中使用。详见《付款审
批类型设置》
甲供材类别设置 设置甲供材料清单，为甲供材管理模块使用
项
目
准
备
成本预警设置 依据集团和公司针对不同科目设定预警和强控指标，详见《成本预警
设置》
合
同
订
立
税目设置 此参数为“印花税管理”模块中使用。支持跨公司引入，在〖更多操
作〗菜单里添加“跨公司引入”可引入集团下除本公司外拥有此参数
设置的所有的公司参数。
变更类型 主要有设计变更、现场签证等，在“合同变更”模块中使用。支持跨
公司引入，在〖更多操作〗菜单里添加“跨公司引入”可引入集团下
除本公司外拥有此参数设置的所有的公司
合
同
执
行
变更原因 在“合同变更”模块中使用。支持跨公司引入，在〖更多操作〗菜单
里添加“跨公司引入”，可引入集团下除本公司外拥有此参数设置的
所有的公司参数。
款项类型及款项名称 设置合同款项的类型及名称，在“付款计划”、“付款登记”模块中
使用。支持跨公司引入，在〖更多操作〗菜单里点击“其它公司参数
引入”显示集团下除本公司外拥有此参数设置的所有公司
币种 设置合同款项的币种，一般包含：人民币、美元等。在“合同登记”
模块中使用。
付款银行 设置合同款项的付款银行，在“付款登记”模块中使用。
合
同
付
款
结算方式 在“合同结算”模块中使用。支持跨公司引入，在〖更多操作〗菜单
里点击“其它公司参数引入”显示集团下除本公司外拥有此参数设置
的所有的公司.可供引用。
资金
计划
自动拍照时间设置
控制是否启用“任务调度”，如启用，可设置“调度执行日期”和
“调度执行时间”。
付款审批类型设置
由于不同类型的款项流程有所不同，系统支持对各类付款类型指定其审批流程，通过付
款类型设置可以决定各部门需要调用的工作流。初始化时必须设置并进行授权，
选择【基础数据设置】→【业务参数设置】→【付款审批类型设置（公司级）】；付款类
型包括“合同付款类型、非合同付款类型”
如何新增付款类型
点击〖新增〗按钮，录入本级代码、付款类型简称、办理说明，保存即可。
如何引入其它公司付款类型
在【更多操作】中选择“引入其他公司付款类型”；如果系统已存在付款类型，引
入时系统提示：引入其他公司的付款类型，将覆盖当前付款类型记录，“是否继
续！”选择〖确定〗完成引入并覆盖当前付款类型。
如何对付款类型授权
选择“付款类型”，点击〖付款类型授权〗按钮，在授权界面对授权的对像打
“√”。系统支持两种授权模式：岗位→审批类型(默认)、审批类型→岗位。
如何指定审批流程
1. 选择“付款类型”，点击【指定审批流程】按钮,打开付款类型所关联的审批流程
模板编辑界面；如果付款类型没有关联审批流程，则打开“审批流程列表选择界
面”选择指定的审批流程。
2. 点击【确定】按钮，界面“审批流程”一栏中显示所调用的流程及链接，
3. 打开连接内容，可直接修改审批流程及相关信息。
提示：
引入其他公司的付款审批类型数时不会同时引入“审批流程”和“授权数据”。
如果启用全面预算系统，系统支持“合同付款批类型、非合同付款类型、日常报销类型、领借
款类型”四种类别的付款审批。
成本预警设置
成本控制指标分为“预警和强控指标”，预警与强控主要是处理业务（合同审批、
合同变更、合同结算、付款申请、合约规划编制、库存结转等）业务发起审批时，导致
动态成本超目标成本时通知相关岗位成员，超预警则消息提醒相关人员，超强控则不允
许继续发生相关业务。例如：
如何设置集团级成本预警指标
集团成本控制可针对不同科目设定预警和强控指标，并可分预警和强控来设置对应
通知的通用岗位。
【操作说明】
1. 选择“业务参数设置”模块→基础数据设置→成本预警设置，系统默认显示“集
团指标”，
2. 选择集团的控制科目，选择“不控制科目”排除集团不做控制的科目。“不控制科
目”必须是控制科目的子集。
3. 录入集团“预警和强控”比例或金额；可同时设置百分比与金额，也可只设置其中
一项。如果百分比与金额都不为 0时，两个指标都生效。如图所示：
4. 通过选择“是否控制”选项来决定集团是否做成本控制。如选“否”当超指标时
系统不会进行提示。
5. 在通知对像列表中，对不同岗位设置“是否预警通知”、“是否强控通知”。
6. 完成后点击〖保存〗按钮。
提示：在控制的情况下必须选择控制科目，如未选择保存时提示：“控制科目为空，
不允许保存，请先设置集团标准控制科目！”；
如何设置公司级成本预警指标
公司级成本预警指标分“预警和强控指标”。系统支持引入公司其它项目的预警指
标。并可对预警和强控设置对应通知的通用岗位。预警科目可以对项目的任意级科目进
行设置。
【操作说明】
1. 首先在“项目”下拉框中选择最末级项目；
2. 在科目列表中选择做控制的科目，在“是否控制”选项中打“√”，
3. 输入各科目预警、强控指标或金额；
4. 设置“超预警强控指标时”通知的对象。完成后点击〖保存〗按钮。
图 2-2
提示：
预警指标不能大于等于强控指标；预警金额不能大于等于强控金额；
如果同时设置了预警和强控百分比与金额，在实际“预警和强控”控制中取两个指标的最小值；
超预警或强控时通知岗位是由系统管理员在【项目概况】中的“项目团队”标签页进行设置。
导致预警\强控的业务触发点
当发生如下（登记合同、变更、结算、公司库存合同、库存结转）业务选择合约规
划后对应科目的规划余量超预警或强控指标，系统给相关岗位人员提示信息。详见下
表：
模块 业务触发点 指标 系统处理方法
【合同规划】 保存 超强控 保存后系统弹出提示框
超预警 允许合同提交审批，在【桌面部件】中提示相关岗位用户。
【合同登记】
预计合同发起、
提交审批 超强控
1、系统提示：当前业务引起科目：XXX超公司强控指标或金
额，不允许提交审批，是否通知相关负责人？
1）选择“确定”：发送待办通知
2）选择“取消”：不发送待办通知
2、同步保存合同信息。不允许提交审批
超预警 允许提交审批，在【桌面部件】中提示相关岗位用户。
【合同变更】
变更申报发起、
提交审批 超强控
1、系统提示：当前业务引起科目：XXX超公司强控指标或金
额，不允许提交审批，是否通知相关负责人？
1）选择“确定”：发送待办通知
2）选择“取消”：不发送待办通知
2、同步保存变更信息，不允许提交审批
【合同结算】 发起、提交审批 超预警 允许提交审批，在【桌面部件】中提示相关岗位用户。
超强控
1、系统提示：当前业务引起科目：XXX超公司强控指标或金
额，不允许提交审批，是否通知相关负责人？
1）选择“确定”：发送待办通知
2）选择“取消”：不发送待办通知
2、同步保存结算信息，不允许提交审批
超预警 允许提交审批，在桌面部件中提示相关岗位用户。
【付款申请】 发起、提交审批
超强控
1、系统提示：当前业务引起科目：XXX超公司强控指标或金
额，不允许提交审批，是否通知相关负责人？
1）选择“确定”：发送待办通知
2）选择“取消”：不发送待办通知
2、同步保存付款申请信息，不允许提交审批。
超预警 允许提交审批，在【桌面部件】中提示相关岗位用户。
【库存结转】 发起审批或审核
超强控
1、系统提示：当前业务引起科目：XXX超公司强控指标或金
额，不允许提交审批，是否通知相关负责人？
1）选择“确定”：发送待办通知
2）选择“取消”：不发送待办通知
2、同步保存库存结转单信息，不允许提交审批
超预警
滚动显示：****引起项目[项目名称]的科目[科目名称]超公司
的预警指标，请关注！
【桌面部件】
“我的待办事
宜”提示信息
超强控
滚动显示：****引起项目[项目名称]的科目[科目名称]超公司
的强控指标，请关注！
数据维护
本模块的主要功能就是依据所有的成本明细记录及合同明细记录，重新计算各种成
本数据，保证数据的正确性。选择【基础数据设置】下的【数据维护】模块，如图所
示：
成本数据整理
本模块的主要功能就是依据所有的成本明细记录及合同明细记录，重新计算各种成
本数据，保证数据的正确性。
【操作说明】
在项目列表中选择某一项目，可以多选，点击〖数据整理〗按钮，弹出如下对话
框：根据系统的提示进行相关的操作。
调度任务
由于一些模块中的金额或者面积发生改变时，需要重算数据，但是重算时间又很
长，会导致系统长时间处于等待处理状态。【调度任务】功能就是对这些计算时间比较
长的重算数据任务进行统一调度管理，以便在系统空闲时执行。
【操作说明】
1. 选择【调度任务】标签页，如下图所示。
2. 在视图查询列表中选择“待执行任务”，调度任务列表即会显示出所有的待执行任
务；
3. 在调度任务列表中选择一项调度任务，设置“立刻执行”或“调度执行”。
4. 点击〖立刻执行〗按钮，系统会立刻执行指定任务，一旦点击〖立刻执行〗按钮
后，任务就会立刻被提交给后台执行，此时即使离开本页面，任务也会继续执行
下去，直到执行完成。
5. 点击〖设置〗按钮，打开设置调度时间窗口，选择调度执行时间，确定即可，系
统则会在用户设置的调度执行时间来执行指定任务。调度时间若选的是“00”，则
系统会在晚上 12点时执行当前任务，其它的以此类推。
6. 第一次进行〖设置〗操作时，系统会进行初始设置，即启动调度服务，启动成功
后，系统会将调度执行时间默认设置为“00”，调度状态设置为“已启用”；若启
动失败，一般为“启动 SQL代理服务失败”，请手动启动 SQL代理服务后，再进行
〖设置〗操作，以启动调度服务，否则系统中任何依赖调度的任务都将不能执
行。
7. 双击待执行的调度任务，即打开修改任务界面，如图所示：在该界面用户只能修
改以下信息：是否每天执行、执行次数及备注。
8. 在视图查询列表中选择“历史执行任务”，列表中即会显示所有的历史执行任务；
如图所示：
图 2-3
提示：
系统中用到调度服务的场景有：基础数据设置/产品构成标签页模块修改面积需要重算
成本；项目成本数据整理；由于这项任务的存在，所以需要用户保证系统运行的时候，
调度服务一直启用，否则公建项目的分摊数据会出错。
只允许删除任务类型为“普通任务”的任务，任务类型为“系统任务”和“必要任务”
的任务不允许删除。（系统任务为每天必须执行的任务，必要任务为必须执行的任务，
这 2个任务都会直接影响到数据的完整性，所以必须执行，不能删除。）
第三章 目标成本
目标成本的形成是一个过程，从项目定位到方案设计，再到施工图预算阶段，目标成本
层层深化、逐级修订，形成最终的项目目标成本。
项目成本的测算随着项目开发的推进，逐步的细化，从而形成目标成本的一稿、二稿等
等。但在在扩初设计完成后，一般将会形成目标成本，从而指导施工图设计工作。部分公
司在施工图设计完成后会修订一稿目标成本，从而使其更加精确。
目标成本形成与分解流程图
如何登记目标成本
目标成本的测算在系统外完成，在系统中只是将目标成本的结果值进行登记。系统提供
两种方式登记目标成本，一是“批量录入项目的目标成本”，二是“引入本项目的测算成
本”。
点击【目标成本】模块下的【目标成本】，在<项目>下拉框中选择最末级项目，仅当选末
级项目时界面才显示相关操作按钮，如图所示：
【操作说明】
批量录入目标成本
点〖编辑〗按钮，录入末级科目的“目标成本”数据，“保存”时系统自动计算目
标+调整、可售单方、建筑单方、规划余量等。
引入测算成本
选择最末级项目，点击〖引入测算成本〗按钮，引入本项目的测算成本数据，确定
即可。引入后，可点〖编辑〗按钮，对引入的目标成本数据进行调整。
导入/导出 EXCEL
目标成本支持将科目模板导出，然后再导入 Excel。在〖更多操作〗菜单中提供
“导入、导出 EXCEL”功能。导入时根据末级科目的名称只更新对应末级科目的目标成
本，非末级科目的目标成本自动累加其子科目的目标成本。
导入注意事项：
1. EXCEL表各列列头名称是否正确，
2. 科目名称与数据库科目名称是否一一对应。
3. 导入文件目标成本列的输入类型要是数字
导出 EXCEL：单击“打开”则直接以 EXCEL表的形式打开。单击“下载”则可以指
定存放文档位置后保存到本地。单击“取消”则取消操作。
锁定、解锁
目标成本编辑完成后，即可对其进行锁定，目标成本一旦锁定后，不允许对其进行
“编辑”及“引入测算成本”操作，同时不允许导入 EXCEL。如需“编辑”及“引入测
算成本”，必须先进行“解锁”操作。
选择末级项目
提示：
目标成本科目列表中仅显示“成本控制科目”。且所有操作只能在末级项目下进行；
如选一级项目，界面中仅显示〖更多操作〗按钮。一级项目是自动累加末级项目的数
据。所以只能查看不能编辑。
引入测算成本时只会引入科目代码相同的科目，没有相同科目的目标成本为 0。
目标成本锁定后，才显示“目标调整”按钮。才可对目标成本进行追加或结转。
锁定、解锁操作是针对整个项目的目标成本进行锁定或解锁。
如何调整目标成本
调整目标成本主要是在目标成本的基础上追加或减少一定预算。当某科目目标成本出现
余额不足时，或该科目目标成本余额有剩余时，此时需要进行成本的结转工作。需要调整
的情况通常有如下两种：
当目标成本余额不足时需要追加成本
该科目存在规划余量时可结转到其它科目
目标成本追加
在项目开发的过程中，当该科目下签订了合同，而合同发生了较大变更的情况下，可能
会造成目标成本余额不足的情况，直接导致在该科目下无法新签合同，或无法分摊其他合
同的成本。此时需要对目标成本进行追加操作。
【操作说明】
1. 当项目目标成本锁定后，才允许对目标成本进行追加操作。
2. 点击〖目标调整〗按钮，选择〖目标追加〗，在新增调整单中录入“主题和调整
原因”，
3. 点击〖新增〗按钮，选择所要追加成本的科目，允许选择多个科目。
4. 在科目列表中，录入科目的“调整金额和调整原因”。如图所示：
5. 保存后，对调整单据发起审批。
目标成本结转
当某个科目的合约规划已全部签订了合同，并且能确定后续不再有合同或合同变更发
生，如果科目还存在正数规划余量，可以通过“目标结转”功能将此科目多余的费用划拨
到其它科目上，以实现科目之间借调功能。
【操作说明】
1. 在<项目>下拉框中选择需要目标结转的最末级项目，
2. 在列表中点击〖锁定〗按钮，目标成本锁定后，才允许对科目进行调整。
3. 在目标成本列表中选择“最末级科目”，在〖目标调整〗菜单中选择“目标结
转”，打开“新增目标结转”界面。如图所示：
4. 红色字体为必填项，录入结转相关信息，选择“转出科目”、“转入科目”。只能将
单个科目的目标成本结转到另一个科目，转出科目规划余量必须大于零。
5. 录入调整金额，调整金额必须小于等于转出科目规划余量。
6. 完成后，保存即可。
提示：目标成本调整后，需要在〖合约规划〗模块将调整后的科目金额重新分解合约
规划。
调整单据审批
如果查看调整记录
1. 在〖目标调整〗菜单中选择选择“查看调整记录”，打开调整单据列表，列表中显
示所有追加和结转的单据。
2. 双击单据，即可对单据信息进行查看或编辑。
3. 对于“未审核”的调整单据，可点击〖删除〗按钮进行删除。“审核中”或“已审
核”的调整单据不允许删除.
工作流审批
对于目标成本追加和结转，都需要先发起调整单据审批。审批通过后，形成调整成
本。
【操作说明】
1. 在如图 3-4所示界面，双击单据，在编辑界面可对单据发起审批，（启用工作流审
批，界面显示发起审批，线下审批模式，界面显示提交审批）
2. 确认调整单据信息后，点击〖发起审批〗按钮，弹出“调整成本审批表”，如图所
示：
3. 选择“发起人岗位”，点击〖发起〗按钮，弹出“指定下一步流程”对话框。（系
统依据在工作流平台中设置的审批流程进行审批）
4. 选择“下一步处理步骤”及“下一步责任人”也可选择“抄送人员”及通知方式
5. 完成后，点击〖确定〗即可发起审批。
6. 系统提示“发起成功，可以到『我发起的模块』查看该流程”。
线下审批
如果审批模式选择“线下审批”，则将实际审批的结果记录到系统中，线下审批操作流
程：
【操作说明】
1. 在“修改调整单”界面，（线下审批模式，界面显示提交审批）
2. 点击〖提交审批〗按钮，这里的“提交审批”只是记录审批单据的状态,实际审批
需在线下进行。
3. 提交审批后，界面显示〖审批驳回〗，〖审批通过〗、〖打印调整审批单〗按
钮。
4. 点击〖打印调整审批单〗按钮，将审批单据打印后，在线下完成审批流程。
5. 如果实际审批不通过，可以点击〖审批驳回〗按钮，重新提交审批。
6. 实际审批通过后，在系统中点击〖审批通过〗按钮，记录调整单据已通过审核。
历史版本管理
只在末级项目下才显示〖历史版本〗按钮，保存历史版本时，除了保存目标成本外，
还需要同步保存建筑单方和可售单方。
1. 点击〖历史版本〗按钮，选择〖保存版本〗，保存版本是针对当前项目进行保
存；
2. 在弹出的“保存目标成本”对话框中录入版本名称（默认 XXXX年 XX月 XX日版
本）和版本说明。保存即可。
还原历史版本
1. 点击〖历史版本〗按钮，选择〖版本管理〗，显示版本管理界面，如图所示
2. 点击〖还原历史版本〗按钮，可将历史保存的版本还原为最新数据；如果当前项
目存在已结算的成本科目，不允许还原历史版本，还原历史版本系统会提示“此
操作会覆盖当前原有数据，是否继续”。
3. 删除历史版本：在〖更多操作〗下点击〖删除〗，可删除历史版本；
4. 点击〖历史版本对比〗按钮：可对各个历史保存版本（含最新目标成本）之间的
目标成本、建筑单方、可售单方的进行分析对比。界面如图所示：
合约规划
业务描述：
合约规划是指项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金额进
行预估，是实现成本控制的基础。合约规划也可以理解为以预估合同的方式对目标成本的
分级，将目标成本控制科目上的金额分解为具体的合同。如图所示：
规划余量：前期做合约规划时，肯定有部分费用不明确，引入规划余量的概念，来标明暂
时不能明确的科目，将规划余量理解为科目的缓冲池，随着实际签订合同变化而变化。
如果没有制订合约规划（项目初），规划余量＝科目目标成本
当科目的规划余量大于 0时，科目动态成本＝科目目标成本；
当科目的规划余量小于 0时，科目动态成本＝科目目标成本－科目规划余量
如果合同金额小于合约规划金额，余额（合约规划金额－正式合同金额）自动转入
规划余量。
如果合同金额大于合约规划金额，差额（正式合同金额－合约规划金额）从规划余
量里扣除。
在系统中编制合约规划可以采用以下几种方式：
一．手工编制合约规划
二．引入合约规划模板
三．快速编制合约规划
手工编制合约规划
将目标成本按照合同进行分解。不同的人员根据控制科目的授权进入合约规划模块对负
责的成本科目进行合约规划分解操作。合约规划支持层级。合约规划支持层级，即一个合
约规划是由多个子合约规划组成。
【操作说明】
1. 点击【目标成本】模块下的【合约规划】，打开合约规划主界面：
2. 在<项目>下拉框中选择最末级项目，在科目列表中选择末级科目，如下图所示：
3. 点击〖规划调整〗按钮，打开“合约规划分解界面”如下图所示：
4. 点击〖编辑〗按钮，在“合约规划”列表中录入“合约规划名称”、“规划金额”
等信息。规划金额不允许录负数。
5. 完成后，点击〖保存〗.编制完一个科目的合约规划后，可选择列表上方的“科目
名称”，编制其它科目的合约规划。
提示：
科目列表中以绿色字体显示的科目，表示此合约规划已被使用，此行都不能编辑。
非末级合约规划的规划金额由子级合约规划累计得出；不可编辑，
编辑合约规划时，系统自动将此项目的合约规划进行锁定，防止并发操作。关闭编制合约规划界面
时，系统自动对合约规划进行解锁。
业务发起审批或提交审批时，当涉及到合约规划正在使用中时，系统会提示：某某项目的合约规划某
某人正编辑中，不允许发起审批！
当科目规划余量超过强控指标或金额时，保存合约规划后系统会进行提示；
合约规划分解付款计划
合约规划分解付款计划的目的是为全面预算形成现金流预测提供支持，如果用户未启用
全面预算系统，此处可以不做付款计划。
1. 在“合约规划付款计划”列表中录入付款日期，付款金额，系统自动计算付款比
例。
2. 如果合约规划转为合同，项目资金投放将按合同的付款计划来执行。此处的付款
计划将不再起作用。
合约规划关联工作项
如果启用了项目计划管理系统，则允许选择“相对工作计划”，即可在“相对工作项”
列表中选择项目计划的工作项。录入相对计划天数。选择工作项后，将影响合约规划的执
行时间及其付款计划的计划日期。且【预计执行时间】自动取“工作项时间+相对计划天
数”；不可修改。
提示：以红色字体显示的合约规划，表示该合约规划对应的进度工作项计划开始时间发生
调整，系统将自动最新的计划开始日期，并提醒用户调整付款计划。
引入合约规划模板
合约规划编制人员通过引入公司的合约规划模板，可以大大减少编制人员工作量。操作如
下：
打开合约规划主界面，如图所示：点击〖引入合约规划模板〗按钮，系统提示：引入合约
规划模板成功！
提示：如果当前项目存在已使用的合约规划，不允许引入合约规划模板！
如果该项目下存在未使用的合约规划，则提示“引入合约规划模板将覆盖已有的合约规
划，是否继续？”，选择“是”，则进行引入合约规划模板操作，选择“否”，则不进行任何
处理。
快速生成合约规划
如果客户现阶段成本管理水平达不到合约规划管理模式，但又需要进行成本控制。通
过在科目下新建总量级合约规划，在过程中逐步细化管理。快速生成合约规划功能能够免
去手动生成总量合约规划的步骤系统直接生成，以简化客户操作。
【操作说明】
1. 首先选择最末级项目，点击〖快速生成合约规划〗按钮，系统提示“快速生成合
约规划成功”，点击〖确定〗即可。
2. 如果当前项目存在合约规划，则提示：“快速生成合约规划会覆盖已有的合约规
划，是否继续快速生成合约规划”？点击“确定”，则继续生成，点击“取消”则
不生成。
3. 系统将生成与目标成本科目名称相同的总量级合约规划，合约规划编制人员可在
此基础上进行调整。
4. 生成后，系统会重新计算项目的动态成本、规划余量、待发生合约规划；
5. 如果当前项目存在已使用的合约规划，则不允许快速生成合约规划！
如何调整合约规划
项目计划影响确认
且当有任何一条或多条合约规划的付款计划对应的工作项的时间有改变时，才显示
【项目计划影响确认】按钮；单击此按钮表示已手动改为付款计划，取消需要修订付款计
划的提醒，确认后合约规划和科目上的红色标识自动消除。
新增子级
选中一个需要新增子级的合约规划，点击〖新增子级〗按钮.即可新增子级；合约规划
最多支持 5级。如果当前选中的合约规划已经被使用,则不允许新增子级!”
上移，下移
只允许在同级合约规划之间进行此操作；
升级操作
1. 当前合约规划已经被使用，不允许升级为父级合约规划！
2. 当前合约规划没有被合同使用，如果当前合约规划存在父级合约规划，则允许执
行此操作，将自己与原父级合约规划置为同级，且原父级合约规划置为 0。
3. 如果当前合约规划后面存在同级合约规划，则将后面的所有同级合约规划置为自
己的子级合约规划，且自己的规划金额＝新子级合约规划的规划金额累加。
4. 如果当前合约规划下还存在子级合约规划，则连带子级合约规划一并升级。
降级操作
1. 当前合约规划的上一条合约规划已经被使用，不允许插入子级合约规划！
2. 如果当前合约规划的上一条合约规划是兄弟级合约规划，且没有被合同使用，则
将自己置为上一条合约规划的子级合约规划；
3. 如果当前合约规划的上一条合约规划级别比自己低，则寻找上一条合约规划的与
自己同级的祖辈合约规划（Z），并将自己置为（Z）的子级合约规划；
4. 如果当前合约规划下存在子级合约规划，则连带子级合约规划一并降级。
提示：合约规划级别最大不允许超过 20级，否则系统会进行提示。
第四章 甲供材管理
甲供材是指在施工环节由甲方购买的材料或设备，然后提供给乙方进行施工。地产公
司甲供的材料多为那些对于“质量、价格”有特殊要求的材料，甲供的好处在于集中、大
批量的采购，能够在价格上取得较大优势，同时、对于特殊质量要求的材料，通过甲供的
方式能够避免乙方使用低价的残次品充数。
流程图
甲供材预算
地产公司通常是按总包合同里的材料清单，按不同的标段来做材料预算；
选择【甲供材管理】下的【甲供材预算】模块，打开甲供材预算主界面。如图所示；
操作如下：
1. 在材料预算列表中点击〖新增〗按钮，打开“新增材料预算”界面，如图所示。
2. 选择“标段”、“材料/材料类别编号”、“材料/材料类别名称”。
3. 输入预算价格、预算数量等信息，系统会自动计算预算金额；反之，若更改预算金
额，则计划价格=预算金额÷预算数量。
4. 点击〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮即可。
材料计划
甲供材采购计划是根据施工单位工程进展的情况阶段性制定的。一般有施工单位阶段性上
报材料计划，由甲方集中采购。选择【甲供材管理】下的【材料计划】模块。进入材料计
划主界面。
如何制定材料采购计划
【操作说明】
直接新增采购计划
首先由乙方单位向工程部上报下月材料使用计划。在系统中直接新增材料计划单，
操作如下；
1. 在＜材料采购计划＞标签页，点击〖新增〗按钮，打开“新增计划单”界面，如
图所示。
2. 录入材料计划相关信息；计划单号自动生成（“计划单”+当前日期+流水号），
允许修改，
3. 在材料列表中可通过“新增材料”和“引入申请单中的材料”两种方
式：
4. 完成后，进行保存
根据申请单做采购计划
甲方以月为单位汇总工程现场所有上报材料申请单的情况，甲方根据材料申请的情况，
制定相应的采购计划，并上报集团、公司领导审批。审批通过后，进入采购招标环节，选
通过视图查看材料预算
定材料供应商，签订材料采购合同。
再次材料到场后，甲方根据乙方上报的材料申请单，分配相应的材料到施工单位。从而
完成整个甲供材采购管理。
第一步：新增申请单
2. 在＜材料申请＞标签页，点击〖新增〗按钮，打开“新增申请单”界面,如图所
示，
3. 录入申请单相关信息；申请单号自动生成（“申请单”+当前日期+流水号）允许
修改。
4. 在“申请材料明细列表”点击〖新增〗按钮，在“选择产品”对话框中选择所申
请的材（可多选）；
5. 录入申请材料的数量、金额等信息，完成后保存。
提示：
施工合同字段对应的“选择合同”界面，仅显示未结算的已定工程类合同。
一张申请单对应一份施工合同。
“申请状态设置”标示实际业务执行到哪个状态。如“已完成”表示申请单的材料已经采
购完成。
第二步：新增材料计划
1. 在＜材料采购计划＞标签页，点击〖新增〗按钮，打开“新增计划单”界面，如
图所示。
2. 录入材料计划相关信息；计划单号自动生成（“计划单”+当前日期+流水号），
允许修改，
3. 在材料列表中可通过“新增材料”和“引入申请单中的材料”两种方式：
第三步：引入申请单中的材料
点击材料列表栏的〖引入申请单材料〗按钮，选择界面左侧的申请单，选择申请单
对应的材料，点击〖添加〗按钮，完成后，确定即可。
图 4-1
提示：
在“选择申请单材料”界面，只会显示“已审核”且“未完成”的材料申请单。
若当前采购计划单未审核，则不能进行采购状态的设置。
已审核的材料申请单或采购计划单均不允许修改。
在“新增/查看计划单”界面，点击材料列表中材料记录的<数量>字段超链接，可查看当前材料
的来源明细列表。
材料订单
采购人员根据前面制定的材料计划单，采购合同、制定材料采购订单，选择系统主界
面左导航树中【甲供材管理】下的【材料订单】模块，打开“材料订单”主界面；
如何管理材料订单
在＜材料订单＞标签页，点击〖新增〗按钮打开“新增材料订单”界面，如下图所
示；
1、录入材料订单相关信息，订单号自动生成（“订单”+当前日期+流水号），允许修
改；
2、点击“计划单号”后的辅助录入按钮，选择材料计划单及采购合同；
3、选择“经办人”系统会自己带出其所对应的经办部门。
4、系统是按照材料来制定材料订单的，可采用新增和引入两种方式；
5、点击〖新增〗按钮，可“直接新增材料”，点击〖引入〗按钮或“引入计划单中的
材料”；
6、完成后，将采购订单进行保存。
提示：
计划单必须通过审核才能制定材料订单。
必须先选择“计划单号”，才可引入材料明细，列表中存在材料明细记录，则不允许重新选择
“计划单号”。
在“选择采购合同”界面，只会显示未结算的已定采购类合同。
采购合同一旦结算，则不允许对材料明细进行相关操作。
材料订单存在供货明细，则不允许更改“采购合同”。
在“选择计划单材料”界面，只会显示“已审核”且“未完成”的计划单，
若订单状态为“已下单”的订单已存在供货数据，则不允许进行“取消下单”的操作。
单价对比
单价对比功能便于您对不同合作伙伴提供的材料价格进行对比分析，从而选择最合适
的合作伙伴与材料，选择〖单价对比〗标签页界面展示单价对比方案中的不同合作伙伴的
报价。如图所示：
新增单价对比方案
1. 点击〖新增〗按钮，
2. 第一步：点击〖引入〗按钮，选择材料（此处材料只能被引入一次），点击〖下
一步〗按钮；
3. 第二步：点击〖引入〗按钮，选择合作伙伴（允许多选），点击〖下一步〗按
钮；
4. 第三步：填写方案名称，同时将不同合作伙伴对不同材料的报价信息输入，
5. 确定即可。
材料供货
材料到场后，甲方根据乙方上报的材料申请单，分配相应的材料到施工单位。从而完成整
个甲供材采购管理。
操作如下：
1. 选择【甲供材管理】下的【材料供货】模块，点击〖新增〗按钮，打开“新增供
货单”界面，如下图所示；
2. 供货单号自动生成（“供货单”+当前日期+流水号），允许修改；
对比方案中展示不同合作
伙伴的报价
对比方案中展示不同合作
伙伴的报价
3. 选择材料对应的领用合同，在“材料明细列表”新增明细数据，输入领用材料数
量，单价，等信息，保存即可。
提示：只有订单状态为“已下单”的订单才会显示在材料供货界面的订单列表中。
甲供材分析
合同材料管理
该界面主要用来展示工程类合同的材料预算、材料计划、材料领用情况，以及采购类
合同的材料计划、材料分配情况，
【界面说明】
合同列表中显示的有效签约金额为人民币金额。
合同细类为“采购类”仅显示“材料计划”、“材料分配”标签页
合同细类为“工程类”显示材料预算、材料计划、材料领用标签页。
材料分析
该界面主要是将材料的预算情况和实际材料的使用情况进行对比，动态计算出材料是
否超供以及还有多少材料会在未来需要提供，界面如下图所示。
如上图所示，预算数量、预算金额就是<材料预算>界面设置的预算信息；领用数量及
领用金额反应的是<合同材料管理>标签页中所有合同对应项目的材料供货汇总情况。
供货单位查询
此标签页中展示的信息为<合同材料管理>标签页中已进行材料分配的合同对应的信
息。
<相关合同>标签页在“供货合同列表”与“材料列表”中分别显示当前材料的供货合
同以及材料的供货信息。供货合同列表中显示的有效签约金额为人民币金额。
<相关材料>标签页则在“材料列表”中同时显示供货合同信息与材料信息。
领用单位查询
此标签页中的信息为<合同材料管理>标签页中已进行材料领用的合同对应的信息。该
页面包含<相关合同>和<相关材料>二个标签页。
<相关合同>标签页在“领用合同列表”与“材料列表”中分别显示当前材料的领用合
同以及材料的领用信息。领用合同列表中显示的有效签约金额为人民币金额。
<相关材料>标签页则在“材料列表”中同时显示领用合同信息与材料信息。
提示：
领用合同→选择合同界面：只会显示未结算且已制定材料计划的已定工程类合同。
领用合同一旦结算，则相关信息不允许修改。
第五章 合同订立
成本控制的基础是对合同进行控制，如果项目启用“合同控制”就需要每份合同在登
记时，必须选择对应的合约规划，这样合同提交审批时，就进行了成本数据归集，实时反
映出项目的动态成本，事后不再需要进行成本拆分。
流程图
合同登记
根据合同费项归属不同，合同分为项目合同、公司库存、无项目合同（比如办公用品
采购合同）。
项目合同：
指与项目直接相关的合同，合同费用根据对应的合约规划直接进项目成本；
公司库存：
主要用来处理单价采购合同，此类合同在签订时只能明确材料采购单价，无法明确
合同的总金额，因此无法直接进项目成本。
无项目合同：
用来处理与项目无关的合同，在不启用全面预算系统时不用分摊进项目成本，启用
全面预算系统后，需要进入部门费用中。
非合同
实际所发生的一些费用，如政府报批报建、税、日常管理费等，此类费用不需进项
目成本，在系统中以非合同进行登记。处理模式与合同相同。
如何登记合同
合同准备签订时，由合同经办人员完成合同及相关资料的收集，在规定时间内以“预计
合同”录入到系统中。在系统中发起合同审批操作。根据责权体系报公司及集团相关领导
审批。
合同签订后，由合同经办人员完成合同及相关资料的收集，在规定时间内以“已定合
同”录入到系统中。点击【合同订立】模块下的【合同登记】，不同类型的合同所填写的信
息也有所不同。
【操作说明】
新增预计合同（适用于预计要发生的合同）
点击合同列表上的〖新增〗按钮，在弹出的菜单中选择“预计合同”，打开“新增合
同”界面。在新增界面中输入相关信息，详见【字段说明】；点击〖保存&关闭〗按钮
即可。
新增已定合同（适用于补录已发生合同、补充合同）
点击合同列表上的〖新增〗按钮，在弹出的菜单中选择“已定合同”，打开“新
增合同”界面。在新增界面中输入合同相关信息，详见【字段说明】；点击〖保存&关
闭〗即可。
如何登记合同付款条件
在登记合同时，点击左侧的〖付款条件〗标签页，可同时录入合同中约定的付款条
件，付款条件将作为付款计划制定的参考依据。
点击〖新增〗按钮,录入付款比例系统自动计算付款金额，录入付款金额系统可以
自动反算付款比例。
提示：这里所录入的付款条件会影响到合同的付款计划。如果系统参数设置“要求
百分百分解付款计划”且“合同付款条件是否自动传到付款计划”为“否”时，如果合
同有效签约金额未 100%分解成付款计划.系统会进行如下提示：
1. 选择〖是〗，可对付款计划进行调整。选择〖否〗，则保存当前设置。
2. 单独执行合同，如果在业务参数设置“合同付款条件自动传到付款计划”，保存时
如果“合同有效签约金额不等于付款条件总金额”，则提示如下：
如何录入合同其它信息
新增合同时，在“其它信息”界面中根据选择的合同类别显示不同的信息。如：合
同类别为“施工合同”或其子级合同类别，则显示施工类合同相关信息（如：合同开工
日期、合同竣工日期、工期等）；合同类别为“土地类”合同，则显示土地类合同的相
关信息（如：土地来源、使用期限、土地性质等）。
如何编辑合同预估变更
预估变更是由合同经办人提前预测该合同可能要发生的变更金额，再根据实际变更情况
进行修订预测值，以获得更为准确的动态成本。仅“单独执行的项目合同”才有预估变更
功能。
1. 双击合同记录，在编辑或查看界面时显示预估变更标签页：
2. 如果合同为“已审核且已锁定”，可在预估变更中，修订“预估变更金额”和“对
应合约规划”，并生成修订记录。
3. 当参数“是否启用外币”选择“是”时，预估变更可选多币种，如下图所示：
4. “预估变更金额”显示的为合同币种金额，“预估变更金额￥”为换算为人民币的
金额。如下图所示；
5. 当实际变更发生时，需要变更经办人确认变更是否在预估范围内，如果是，直接
扣减相应预估变更金额。如图所示；如果变更为预估变更范围之外，则不会扣减
预估变更金额。
6. 如果合同已结算，系统自动把合同预估变更及对应科目调整为零，并保存历史记
录。
7. 预计合同不允许编辑预估变更。
注意：对于未锁定的已定合同，修订预估变更时，建议保存预估变更后，直接关闭
合同。
<材料预算>
仅当合同细类为“工程类”合同时才会显示“材料预算”标签页。用于登记当前
合同的所对应的甲供材料明细。
<招投标信息>
当合同的形成方式为“招标”“投标”则显示“招投标信息”，如果合同的形成方
式为“委托”与“议标”则不会显示。如合同的形成方式为“战略协议”。则显示
“战略协议信息”。
<相关文档>
仅在修改合同时才可以进行“上传”、“查看”、“删除”文档操作。在查询文档
时，只有安装了支持打开该文件的相关程序才能打开文件，例如上传的文件为*.mdb
类型，则必须安装了支持该文件类型的程序(Access)后才能打开。
<相关合同>
此标签页显示以当前合同作为主合同的相关合同信息，如：该合同的附属合同、
关联合同。
<关联工作项>
合同的签订是跟着项目进度而执行的，如果客户启用项目计划系统，合同可以选
择关联项目计划的工作项。并将同步到合同“开工日期及竣工日期”（非土地类合
同）。如果项目计划有调整，在【付款计划】模块以红色提醒用户需要调整付款计
划，在桌面部件，显示所有需要调整付款计划的合同。点击关联按钮，可选择所要关
联的工作项，在〖更多操作〗下可取消关联。
删除合同
如需删除合同，则在〖更多操作〗中点击〖删除〗按钮。
注意：合同、非合同一旦审批通过，则不允许删除；确实需要删除，需在【业务参数
设置】模块中，将“合同审批模式”暂时设置为“线下审批”。在【合同登记】模块
中，对要删除的合同进行“审批驳回”操作。然后在〖更多操作〗中点击“删除”。
【字段说明】
数据项 说明
合同编号 根据用户“编码规则设置”自动生成。允许手工修改，但必须是唯一的。
合同性质 保存后，合同性质不允许修改。在新增合同时必须选择正确。
合同细类 包括“其它类”“工程类”与“甲供材采购类”，在系统中增加此字段是为了区分“工程类”与
“甲供材采购类”在甲供材管理模块中不同类合同所显示的信息所有不同。不属于这两类的合
同，都归到“其它类”。
合同金额 即合同约定的金额。对于非工程类合同，如营销合同、设计类合同，其合同签约金额较易明
确。其对应的选价性质为为“完全确定”：而工程类合同的签约金额，在合同签订环节一般难
以及时明确。对于这样的合同建议是在合同签订环节必须估出总价.
库存结转合同金额为 0.
是否单独执行 只有选补充合同才能进行选择，若不单独执行，则该合同的款项与主合同一起进行支付，在系
统里会作为主合同的变更来管理，如为补充合同且单独付款，则该合同的款项独立进行支付。
甲供材金额
在合同的条款中都会约定甲供材金额。实际的合同金额中是不包括甲供材金额的
不计成本金额 1.总包合同招标时，先估算总造价，最终中标单位只负责其中一部分，因此需要通过不计成本
金额扣除掉其他金额（或单独拿出做分包工程）；
2.计算三方合同金额
举例：对于一些三方合同，总金额是 100万，A单位 60万，B单位 40万，在系统会登记两份
合同，以 A为主体的合同，“不计成本金额”就是 40万；以 B为主体的合同，签约金额为 40
万，“不计成本金额”就是 60万。
有效签约金额
有效签约金额=合同金额-甲供材金额-不计成本金额
币种 当参数“是否启用外币”选择“是”时才会显示。当选择的合同币种为非人民币时，会显示
“汇率”和“有效签约金额（￥）”两个字段。
有效签约金额（￥）=汇率×有效签约金额。（注意：除有效签约金额（￥）为人民币金额外，
其它的均为合同币种金额。）
如果合同有实付的数据，合同不允许修改币种。
所属项目类型 根据合同科目归属不同，合同分为单项目（合同只对应一个项目）、多项目（合同对应多个项
目）、无项目合同（比如部门费用等）、公司库存（合同总金额不明确的，如单价采购合同）
存在变更记录的合同不允许修改所属项目类型。
所属项目
显示“合约规划”对应的所属项目，且合约规划对应的项目一定要在合同所属项目范围内。
合约规划 显示内容：项目名称＋科目名称(对应金额)，例：四季花城-土地取得价款（20,）对于
项目相关合同，当规划金额<对应金额时，以红色字体显示。
中间科目 中间科目是为了处理无法明确分摊科目的合同，因此需要先通过选择“中间科目”进行挂
帐，进入中间科目的合同有跨项目合同、单价采购合同。
造价性质 是针对合同金额而言。例：工程类合同的金额难以明确的为“暂时估算”设计类合同，其合同
签约金额容易明确的,其对应的选价性质为“完全确定”。
进度款支付比例 指合同的付款申请与实际完工量的比例，默认为 100%，根据合同条款里约定的进度款支付比
例进行修改。过程中的进度款按比例支付，余款在结算时再支付，避免合同付款超实际核定的
工程量。
合同关联合约规划
启用合同控制时，必须选择合约规划。且合同有效签约金额必须完全分解到合约规划
或中间科目。非合同也需要选择合约规划，且一个合约规划不允许重复被其它合同选择。
操作如下：
1. 当所属项目类型为“单项目或多项目”时，需选择“合约规划”，如图所示
2. 在项目列表中选择合同的所属项目，在合约规划列表中，可双击选择蓝色字体的
合约规划。一个合同允许对应多个合约规划。
3. 系统自动将“可分摊金额”填充到第一条记录中“对应金额”中,如果合同对应多
个合约规划，允许手工调整对应金额。
可分摊金额：目标+调整-已分摊金额
已分摊金额：合同有效签约金额分摊到各科目当中的金额。
待分摊金额：当前合同未分摊到合约规划的金额；有效签约金额-已分摊金额
4. 当合约规划金额>合同对应金额时：差额处理有三种方式，如下图所示：
节约费用(进入规划余量)：指合同签订金额小于合约规划金额，节省了一部
分费用；
还有未发生的合同：差额部分将生成一个新的合约规划作为原合约规划的预
留，未发生部分的合约规划名称自动取原合约规划的名称_2.
进入预估变更：预测将要发生变更，可将多余的金额当作预估变更；
5. 当合约规划金额<合同对应金额时，差额部分从合约规划所属科目的规划余量中自
动扣除；并且所选“合约规划”字段以红色字体显示。
提示：
新增“公司库存”类合同时，不需要选择合约规划或中间科目。
新增“无项目”合同不需要选择合约规划和中间科目。
合约规划列表中“蓝色”表示可选择的合约规划。“红色”表示已被合同使用的合约规
余额=合约规划的目标值—合同实际金额
划，不允许重复使用。
一个合同允许对应多个合约规划，但最多不能超过 10个。
合同关联中间科目
中间科目是为了处理合同金额不明确，无法明确分摊科目的合同，此类合同无法直接
进项目成本，因此需要先通过选择“中间科目”科目进行挂帐，之后根据实际发生情
况定期进行库存结转明确各期分摊金额，进入项目成本。
进入中间科目的合同分为：
跨项目合同：
新增合同时，将跨项目合同中未明确的部分费用放入中间科目进行临时存放也叫
做入库操作，在合同明确转出对象和转出金额后，将该合同的合约规划进行重新
选择。
单价采购合同（公司库存合同）：
新增合同时，所属项目类型选择公司库存。此类合同在合同登记合同时，由于金
额不明确，不需要选择合约规划或中间科目。付款时由于无法明确项目领用的数
量和金额，需在付款时将不明确的部分放入中间科目。
例：新增跨项目合同
1. 所属项目类型选“多项目”，将跨项目合同中明确的分摊金额部分选择“合约规
划”，
2. 不明确分摊科目部分选择“中间科目”只能选择末级科目.
3. 一个合同允许对应多个中间科目进行挂账。
4. 系统自动将合同“未明确部分的分摊金额”填充到第一条记录中“对应金额”中,
如果合同对应多个中间科目，需手工调整对应金额。
5. 完成后，点击〖确定〗
例：新增零星材料采购
项目实际过程中存在零星采购，这些有可能不签订具体合同，但费用应该归集到项目
成本中。此类业务在登记“非合同”时,合同所属项目类型选“零星采购合同”。必须
选择“中间科目”，如图所示：
图 5-1
提示：
如果不满足“合同有效签约金额=已选合约规划金额+已选中间金额”，系统不允许保存合同。
以红色字体显示的合约规划或中间科目，表示当前科目的分摊金额已超过合约规划金额。
保存预定合同时合约规划暂不生效，当发起审批或提交审核时，合约规划生效。
附属合同：也就是“非单独执行”的补充合同，只允许选择对应主合同的合约规划
存在附属合同的合同所属项目类型不允许从无项目合同转变为项目合同。否则在保存时，系统提示
对于已定合同。选择合约规划后，对应科目的规划余量超预警或强控指标，保存合同时系统给予提
示。
对合同进行审批
在系统中合同审批模式包括：“工作流审批”和“线下审批”。合同发起审批或提交
审批操作时，系统会对合同对应合约规划的科目的规划余量进行预警判断，即是否达到
预警线或强控线（计算公式为：[假如发生后的动态成本-目标成本]/目标成本与用户设
置的比例比较、假如发生后的动态成本-目标成本与用户设置的金额进行对比）。
超预警线即会在工作桌面提醒相关人员。
超强控线则不充许保存，弹出对话框提示用户以及在工作桌面提示相关人员。
【操作说明】
工作流审批
发起审批
1. 点击【合同订立】下的【合同登记】模块.
2. 在合同列表中选择要审批的“预计合同”，双击打开编辑合同界面；
3. 确认合同信息后。点击〖发起审批〗按钮，如图所示：或者在主界面的“审批”
菜单中选择“发起审批”。
4. 选择“发起审批”选择流程模板，如果系统只定义了一个合同审批的流程，点击
“发起审批”后直接显示“合同审批表”。如下图所示：
5. 选择发起人岗位,填写发起说明，点击〖发起〗按钮，按照系统设置的步骤指定下
一步流程及负责人。
6. 如果暂时不想发起，可以“保存为草稿”，用户在【我发起的流程_草稿】列表中
可看到该流程。
7. 点击〖确定〗按钮。系统提示“发起成功”，发起人可以到【我发起的流程】模块
查看该流程。
审批流程
流程发起后，由审批责任人在桌面上【我的待办信息】中会显示待审批的流程；点击待
审批的流程，弹出【审批】界面，如图所示；审批流程需要由审批责任人做出同意或不
同意的决定。
点击“审批流程”标签页。显示如下：
审批同意
审阅完审批信息后，点击〖同意〗按钮，弹出【审批-同意】对话框，选择“下一处理
步骤”和“下一步责任人”及需要抄送的相关人员，如图所示；
审批不同意
若审批不通过，点击〖不同意〗按钮，打开审批不同意对话框，不同意的“处理方
式”有以下几种：
打回重走流程处理方式
点击〖同步表单〗按钮，可将业
务系统中最新的业务数据提取到
审批表单中。
选择岗位，填写审批意
见，
绿色-表示办结状态
橙色-表示在办状态
白色-待办的流程
点击此处，选择下一步骤的责任
人。当下一步骤为多人审批时，责
任人可多选，
1） 选择“打回到第 X步”，“是否重走流程”选“是”。用户到“我办理的流
程”-“待办”信息中重新发起，且重新执行流程各步骤。
打回不重走流程处理方式如下：
1） 选择“打回到第 X步”，“是否重走流程”选否用户到【我办理的流程_待
办】信息中重新发起。重新发起后，直接回到本步骤。即在第三步打回，又直
接回到第三步。
中止流程：直接中止流程。
重新发起流程
打回后需重新发起流程，“重新发起”时可对文档及附件进行“校稿”操作.在历史
表单中保存发起人“校稿”所产生的历史版本。
审批人作废流程
审批过程中，允许处理人作废当前流程，在审批界面的〖其他操作〗中选择“作废”；
填写“作废原因”，点击〖确定〗。系统提示“作废流程成功”。
审批撤回
流程审批后，发现审批结果有问题，如果下一步骤处于待办状态，处理人可将已审批的
流程进行撤回，调整后再发起审批。
提示：
如果当前合同对应的合约规划已被其它合同使用，则不允许发起审批。
提交合同审批时，系统自动更新合同对应合约规划所属科目的已发生成本、动态成本、规划
余量。审批驳回时，系统自动更新合同对应合约规划所属科目的已发生成本、动态成本、规
划余量。
合同发起审批时，如果项目启用超预警及强控控制，并设置了通知相关岗位人员，会有如下
提示：
如果超预警指标，系统允许发起审批，同时会在桌面部件中通知相关岗位人员
如果超强控指标，系统不允许发起审批，同时通知相关岗位人员。
合同线下审批
对于预计合同或非合同的审批，如果不走工作流，可以从系统中打印合同审批单，在
线下完成合同的审批工作，审批通过后将审批的结果记录到系统当中。流程如下：
具体操作如下：
1. 选择要审批的预计合同，点击合同列表栏的〖审批〗菜单中的“提交审批”。
2. 点击〖打印合同会签单〗按钮，可从系统中打印合同会签单。
3. 将打印出的“合同会签单”给相关部门的领导在系统外进行审批。
4. 审批通过的合同，点击〖审批〗按钮下的“审批通过”。将转为正式合同。
审批驳回
1. 当“提交审批”后，如需修改合同。可点击〖审批驳回〗按钮，修改后重新提
交。
2. 或线下审批不通过，则点“审批驳回”，重新提交审批。对已审核的合同通过点
“审批驳回”可以取消其审核状态。
3. 对于已审核且锁定的合同，必须先“解锁”后才允许选择“审批驳回”操作。
合同锁定、解锁
锁定：对于已定合同和已定非合同，录入后其审核状态就是“已审核”。可以选择
〖锁定〗功能将其界面的信息进行锁定，使其不被任意的修改。在合同审批过程中合同
保持锁定状态，不允许“解锁”。
解锁：合同审批通过后，如想修订合同信息。点击“解锁”后即可对合同信息进行
编辑。对于合同“解锁”操作之前的信息，系统会自动记录在<合同日志>标签页。
提示：“合同日志”标签页记录了合同每次“解锁”操作前的信息。
合约规划重新归集
当合约规划归集错误时，可采用合约规划重新归集功能进行重新调整。或者是原合同归
集到中间科目的，也可以通过此功能重新调整合约规划。
当项目级参数“是否启用合同控制”由不启用调整为启用后，需要将已定合同的合约
规划重新归集。
操作如下：
1. 打开【合同登记】主界面，点击〖更多操作〗菜单中的〖合约规划重新归集〗，打
开合约规划重新归集界面，如图所示：
2. 选择需归集的合同或付款申请，重新调整“合约规划”或“中间科目”，点击【确
定】。
3. 重新归集后即影响动态成本、实际实付成本。
【视图说明】
合约规划异常合同：合同有效签约金额与对应合约规划金额之和不相等的已审核合同。
变更对应合约规划异常合同：变更对应合约规划不在合同对应合约规划范围内已审核的
合同（只展示异常的正式变更对应的合同）、变更金额不等于合约规划拆分金额之和的
合同
预估变更对应合约规划异常合同：预估变更对应的合约规划不在合同对应合约规划范围
内的已审核的合同、预估变更金额不等于对应的合约规划拆分金额之和的合同
所有合同：当前公司所有已审核的合同。
图 5-2
提示：
如果合约规划所对应的项目被锁定，系统会提示“某某项目的合约规划已被某某人签
出，不允许编辑！”
合约规划重新归集中，如果合同、付款申请的合约规划已被删除、已被使用，系统会
以红色、粉红色进行标示。
合同重新归集后，变更、付款不会自动调整。需要用户手工调整。
非单独执行合同是在主合同对应的变更列表中显示，用户可对这笔变更进行合约规划
调整。
合同权限设置
合同的经办人可以通过“直接授权”功能直接给用户分配合同权限；在〖更多操作〗
菜单中选择“直接授权”，在授权列表中对所赋予的权限打“√”。如下图所示。
替换合同经办人
当合同经办人离职后，其所属的合同将无法进行后续处理，所以需要将原经办人的权
限赋予新的经办人。
点击〖更多操作〗下的〖替换经办人〗，打开替换经办人窗口，选择原经办人及要替
换的新经办人。选择原经办人的所属合同。点击〖确定〗，合同将替换为指定的新经办
人。
提示
原经办人、经办部门有可能不在系统的组织架构中出现。比如原经办人已离职或
经办部门已不存在。
合同替换经办人时，同步在合同日志记录里记录替换前合同的经办人、经办部
门。
文档管理
文档管理功能将所有相关模块中的文档集中到一起管理，选择【合同订立】下的【文
档管理】模块，用户可在该界面对文档进行上传。如图所示：
提示：附属合同（不单独执行的“补充合同”）在该模块只作为“合同”进行上传文档
等操作，因此在“合同变更选择”界面不会显示。
合同借阅
对于已签订的合同，如果查阅该合同资料，需要对合同进行借阅登记。选择【合同订
立】下的【合同借阅】模块，选择合同记录，点击〖新增〗按钮，录入借阅人、借阅日
期、应归还日期等相关信息，保存即可。
提示：合同已借阅未归还，即没有归还时间，不允许登记新的借阅记录。
印花税管理
实际业务中，每签订一个合同都涉及到印花税的交纳，由于地产企业的合同数量很
多，所以涉及到印花税的总的金额也比较大。而且相关税费通常是分批交纳的，所以对印
花税的管理也是用户所关注的一个重点。
1 选择【合同订立】下的【印花税管理】模块，印花税管理模块用于登记、计算合同
及其变更的印花税情况。如图所示：
第一步：设置税目
印花税的缴纳金额需要根据合同额和不同的税目和税率来计算而得到，而不同合同的
税目及税率可能会不同，因此在进行合同贴花之前,需要税率设置来设置不同的税目和税
率；以便在贴花时直接选择。
勾选此处选中原经办人的所有合
同。
2.点击上传按钮
点击全选框，可选中所有未贴花记录，进行批
量贴花。
在〖更多操作〗菜单中选“税目设置”，点击〖新增〗按钮打开“新增税目”窗口，录
入相关内容，保存即可。
第二步：选择税目
对合同或变更记录进行贴花操作之前，先点击〖税目选择〗按钮，选择具体的税目，点
击〖确定〗按钮
第三步：贴花
选择要进行贴花的记录（按住 Shift键，可批量选择要贴花的记录），选择税目。点击
〖贴花〗按钮。系统自动计算出印花税.如需取消已贴花的记录，可以在“已贴花”和
“所有记录”视图中取消贴花。
应纳税额=有效签约金额×税率
第六章 合同执行
合同执行模块是对合同执行过程中所发生的业务进行管理，包括对变更，结算，合同
执行情况的评估，及合同台账的管理。
合同变更
合同变更主要包含两大类，设计变更和现场签证。地产公司在项目施工的过程中，变
更的发生是避免不了的，往往会因为前期设计的缺陷，施工现场的施工条件变化，产品定
位的变化等原因产生变更。那么规范管理变更的发生就显得非常重要，其也是成本控制的
一个重要部分。
业务流程图
流程说明：蓝色流程框表示在成本系统中完成的流程。
登记合同变更
变更分事前申报并审批，和事后补录两种业务，在系统中分别通过变更申报和正式
变更来处理。变更申报通过审批后将转为正式变更。
如何登记变更申报
点击【合同执行】下的【合同变更】模块，打开合同变更主界面，如下图所示；在合
同列表中选择“变更”对应的合同，点击〖新增〗按钮；选择“变更申报”。
在“新增变更”界面录入变更资料、变更申报信息。红色字体为必填项；
图 6-1
1. 对于项目合同，需选择合约规划,详见《变更关联合约规划》完成后点击
〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮。
2. 保存后，“变更申报”需走审批流程。审批通过后转为“正式变更”。
如何登记正式变更
操作同登记变更申报，点击〖新增〗按钮；选择“正式变更”，在“新增变更”界面
录入变更资料、正式变更信息。对于项目合同，需要选择合约规划,详见《变更
关联合约规划》完成后，点击保存即可。正式变更保存后其状态就为“已审核”。不
申报金额为暂估金
额，可以为 0或负
数。
需发起审批。
变更记录的其它来源
“附属合同”会在其主合同下自动生成的变更记录.附属合同类变更不允许修改、删除；
可在【合同登记】模块对对应的附属合同记录进行操作。
当有结算调整时，系统自动生成的结算调整变更.结算调整类变更不允许修改、删
除；可在【合同结算】模块对对应的结算记录进行操作。
提示：
当变更比例超出警戒线时在合同列表上方会以红色字体显示警示信息。合同变更比例=合同
“变更金额”÷合同“有效签约金额”。
新增、修改、删除正式变更记录时；可能导致“合同+变更—累计应扣金额”不等于计划付
款金额，因此系统会进行提示，是否调整付款计划。
如果项目启用合同控制，正式变更保存时，如果实际成本达到目标成本预设比例时系统的预
警功能（黄色预警提示），实际成本超目标的报警功能（红色预警提醒），消息通知相关责任
人。如果强控指标，系统会给予提示，并且超强控指标系统不允许保存。详见操作手册《成
本预警设置》。
变更关联合约规划
【操作说明】
1. 单项目、多项目合同，如果启用了合同控制。在登记变更时必须选择合约规划.
2. 打开“选择合同合约规划对话框”新增变更时，变更默认关联合同对应的合约规划.
如图所示：
3. 当实际变更发生时，需要确认变更是否在预估范围内，如果是，直接扣减相应预估
变更金额。如果合同关联多个合约规划，可以手工调整“对应金额”。
4. 完成后，点击〖确定〗按钮。
提示：变更产生后，合同预估的变更金额将自动调整，如该变更是预估之外的变更，则需
手动修改生效后的预估变更金额。当合同变更提交审批时，合同新的预估变更生效，并生
成预估修订记录。如果合同没有预估变更，则不需要确认生效后预估变更金额。
合同变更审批
在实际的审批过程中，审批人员不需要修改变更“申报金额”，只需要对变更情况批注
意见，待审批通过后，待工程造价部门审核工程量，明确本次变更金额，成本部审核通过
后，变更资料备案，经办人录入实际的审核金额。流程如下：
工作流审批
1. 在变更界面中选择要审批的“变更申报”，点击变更列表栏的〖审批〗按钮，在弹
出的菜单中选择“发起审批”如下图所示：在变更编辑界面也可对变更“发起审
批”。
2. 弹出“变更申报申批单”表单中显示合同生效前后和成本数据择发起人岗位，填写
处理意见，点击〖提交〗即可。按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人。
3. 当发起审批成功后，变更的“审核状态”会变成“审核中”，并可以点击〖审批〗
合同对应金额：合同对应合约规划的金额
预估变更金额：预计合同将要发生的变更金额。
对应金额：此次申请的变更申报或正式变更金额
生效后预估变更：新增时默认为：预估变更金额-变更
对应金额，当此值小于 0时，即为 0。
按钮下的“审批过程”查看审批执行到哪个环节。
4. 审批通过并归档后，变更的“审核状态”变为“已审核“，变更属性变为“正式变
更“，此时还会同步更新变更的“确认人”和“确认日期”。
5. 对于已审核的变更，可以通过确认金额功能。来调整实际的变更金额。详见
《确认变更金额》
6. 当审批不同意流程被打回后，需重新发起流程，“重新发起”时可对文档及附件进
行“校稿”操作.在历史表单中保存发起人“校稿”所产生的历史版本。详见《合
同审批》
提示：
变更发起或提交审批时，如果项目启用“成本预警控制”，系统会对合同变更对应合约规划的“规
划余量”进行判断，如果超预警系统会在工作桌面提醒相关人员。如果超强控则不允许发起审批，
但会同步保存信息，详见《成本预警设置》
提交变更审批和审批驳回时，影响项目成本科目的已发生、预估变更、动态成本。
变更线下审批
在实际业务中对于变更的审核如果不通过工作流来进行审批，可以在在线下完成审批
流程。然后将审批的结果记录到系统当中。线下审批的流程如下：
【操作说明】
1. 选择要审批的“变更申报”，点击〖审批〗菜单中的“提交审批”，同时审核状态
会变成“审核中”。
2. 打印变更申报审批单，将“合同变更审批单”给相关领导走线下审批。审批通过
后，“变更申报”属性转为“正式变更”。
3. 若线下审批不通过，则点“审批驳回”，重新提交审核。对已审核的合同通过点
“审批驳回”可以取消其审核状态。
4. 对于已审核的变更，可以通过“确认金额”功能。来调整实际的变更金额。
确认变更金额
在实际业务中，对于“现场签证”类的变更由于时效性很强，需要及时响应，一般采
用先审“事情”，再确认变更的“金额”。“已审核”的变更可以通过点击“确认金额”来
调整变更金额；
【操作说明】
1. 在合同变更列表中点击“已审核”的变更，点击〖确认金额〗按钮，如下图所
示：在弹出的“确认金额”界面调整实际变更金额；保存即可。
2. 在变更日志中记录了“确认金额”之前的信息。
注意：补充合同生成的附属变更及结算生成的结算调整变更都不允许确认金额！
合同结算
合同结算是一份合同执行完成的标志，该环节的核心工作是确定工程完工情况，计
算工程造价金额。同时根据扣款情况，保修情况，计算出最终与乙方单位的结算金
额。
业务流程图
【流程说明】
A. 阶段结算：
对于总包工程，由于工程内容较多，跨越时间段较长，地产公司为了管理方
便，往往是做完一个分项工程后马上对完成的内容进行结算，例如先结算土
建部分，再结算安装工程，之后结算园林工程，最终进行总结算。阶段结算
后，该合同还可以做变更、进度款审定、付款申请。主要是起记录作用，不
会对其它业务数据有任何影响。
B. 正式结算：
工程类合同执行完成后，由预结算工程师填写结算申请，发起结算审批申
请。即最终的结算处理。
C. 准结算：
为了尽可能准确地确定合同的工程造价，地产公司会请外审单位对工程造价
进行审核，称为“准结算”，即非最终的结算处理。
如何对合同进行结算
1. 点击【合同执行】下的【合同结算】模块，打开合同结算主界面。如图所示：选
择要进行结算的合同，点击〖新增〗按钮；
2. 录入结算信息，选择“结算方式”，当本次结算调整不为“0”时，需选择“合约
规划”，详见 结算关联合约规划，如下图所示；
3. 所有信息录入完毕，保存即可。保存后对结算发起审批。
提示：
“公司库存”类合同不允许进行合同结算。
新增“结算”时，如果该合同存在未审定的应付进度款，系统会进行提示。
【字段说明】
总造价：
指当前合同发生的所有费用，手工录入。
甲供材金额：
当前合同的实际材料领用金额（不允许编辑，数据取自甲供材管理）。
其它扣款：
指已经发生的甲方垫付的费用，且该费用应该由乙方承担(该数据取自扣款列表中
的扣款金额合计值。详见其它扣款数据来源
结算金额：
实际指甲方需要支付给乙方的金额。结算金额＝总造价－甲供材金额－其它扣款;
结算金额（￥）=汇率×结算金额。
累计进度款：
当前合同“应付进度款”的合计值。
应付进度余款：
应付进度余款＝结算金额－保修款－累计进度款
本次结算调整：
当“本次结算调整”不为 0时，系统就会生成变更类型为“结算调整”的变更记
录，用户可到“合同变更”模块进行查看。
本次结算调整=结算金额-变更金额-有效签约金额
选择要结算的合同
“阶段结算”时不需要录入其它扣款和
甲供材料款。保存后“结算方式”不允
许修改。
竣工结算书编号：
在实际业务中，结算时的工程量一般以竣工图为准。因此有必要将竣工结算书编号
保存到系统中，以方便将来查看或明确责任。
其它扣款数据来源
其它扣款指已经发生的甲方垫付的费用，扣款数据来源有两种：
1. 当前合同审定“应付进度款”对应的扣款记录；由应付进度款模块录入，此处不
可修改。
2. 直接点击〖新增〗按钮，录入扣款明细；扣款类型分“代付代扣”和“其它扣
款”。如图所示：
其它扣款：不需要在所属合同里计入项目成本，通过非合同部分计划项目成本，比
如工期奖惩、质量奖惩、安全奖惩、总包服务费等，在结算环节，最终应
该支付给乙方的结算款项应该扣除掉这些扣款项。
代付代扣：需要在所属合同里计入项目成本，房地产公司代承建商支付的款项，需
要在此合同里扣除，如水费、电费。代付代扣类的扣款不计入结算编辑界
面的“其它扣款”字段，只是记录代付代扣明细。
材料清单说明
图 6-2
提示：
新增“结算”时，如果该合同存在未审定的应付进度款，系统会进行提示。
“公司库存”类合同不允许进行合同结算。
在新增结算记录时，当“本次结算调整”不为 0，就会生成变更类型为“结算调整”
的变更记录，可到“合同变更”模块进行查看。
结算关联合约规划
对于项目合同“结算或准结算”时，当结算调整不为 0时，需选择“合约规划”，结算
时，默认合同对应的合约规划;如下图所示：
提示：本次结算调整金额必须等于“对应金额”之和.否则系统会提示“本次结算调整
金额不等于总的合约规划金额之和，请调整”。
工作流审批合同结算
操作如下：
1. 在结算列表中选择要审批的“结算记录”，点击〖审批〗按钮，选择“发起审批”。
2. 审核审批单上的业务信息，选择发起人岗位，填写发起说明，点击〖发起〗按钮。
3. 指定下一步步骤及负责人、及需要抄送的相关人员，点击〖确定〗。
4. 当发起审批成功后，点击〖审批〗按钮下的“审批过程”可查看审批执行过程。
该数据取自扣款列表
中的扣款金额合计
值。
如果暂时未发起申请，可点击“保存为草
稿”
系统自动将结算调整金额分摊到对应金额中。
如果合同对应多个合约规划，允许手工调整对
应金额。
线下审批合同结算
如果不启用工作流来进行审批，可以在在线下完成合同结算审批流程。审批通过后将审
批的结果记录到系统当中。线下审批的流程如下：
具体操作如下：
1. 选择要审批的“结算记录”，点击〖审批〗按钮，选择“提交审批”，提交审批后，
审核状态会变成“审核中”。
2. 打印结算审批单，将“结算审批单”给相关领导走线下审批。审批通过后，将结算
记录标识为“审批通过”。
3. 若线下审批不通过，则点击“审核驳回”，重新提交审批。
提示：
结算发起或提交审批时，如果项目启用“成本控制”，系统会对结算对应合约规划的科目的规
划余量进行预警判断，如果超强控则会同步保存信息，但不允许发起审批。如果超预警，会在
桌面部件提醒相关人员。详见《成本预警设置》
合同结算审批通过时，合同预估变更自动置为零，并生成修订记录。
履约评估
对于公司来讲，每当一个合同执行完毕，都有必要对其具体的执行状况、管理状况等
方面进行评估，从中吸取经验和教训，从而为将来更好地制定合同起到借鉴作用。
1． 选择【合同执行】下的【履约评估】模块，选择要评估的合同，点击〖评估〗按
钮，如图所示：
2． 打开“履约评估”窗口，在<合作伙伴评价>、<经验教训>标签页中输入合同履约
的评估信息，点击“相关文档”可上传合同的相关评估文档。
3． 完成后，点击〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮即可。
提示：对于不进行单独执行的合同，直接对其主合同进行评估。
合同台帐
在实际合同管理中，大量合同资料的查阅是往往最头痛的事，如何能够快速得到所要
的合同信息当然就很重要。《合同台帐》模块正是提供了合同的全信息查询功能，每个合同
的相关信息不仅能快速查到，还能直接切换到相关模块，给整个操作带来很大的便利。
【操作说明】
1． 选择【合同执行】下的【合同台帐】模块，打开合同台帐主界面，如图所示。
2． 在合同列表中选择合同，双击进入该合同的“合同台帐”界面，如图所示。
3． 在合同台帐界面中，用户可以跟据需要查看相关的数据。
4． 点击各标签页，可以快速查看所需的信息，各界面上均可通过点击〖相关业务〗
按钮，切换到各业务单元查看或完成相关操作。
提交审批后，打印结算审批单，走线下审批
点击〖合同台帐〗按钮，可查看合同全信
息
此界面为已定合同的合同台账
第七章 合同付款
付款贯穿合同执行的整个过程，如何能够使款项能够及时、准确的支付出去，是保证
工程施工顺利开展的一个因素。同时保证款项的顺利支付也避免了资金拿在手中而负担高
额利息的情况出现。
应付进度款
选择【合同付款】下的【应付进度款】模块，打开“应付进度款”主界面，“应付进度
款”指的是——甲方对工程“已完工”部分的工程量进行审定，反映的是工程的“产值”，
也是作为后续财务付款的重要依据。
业务流程图
【界面说明】
合同+变更：合同有效签约金额+合同累计变更金额
累计应付进度款：所有“已审定”应付进度款记录的“应付进度款”金额合计
累计实付款：累计实际已支付的进度款的金额
新增应付进度款
首先选定合同，点击<应付进度款>标签页中的〖新增〗按钮，
打开“新增应付进度款”界面，如图所示。录入应付进度款信息，相关审定信息不可编
辑。
添加扣款明细
实际支付的进度款中不包括过程中发生的扣款（如比如工期延误引起的罚款等）。
1. 在<扣款明细>标签页中点击〖新增〗按钮,录入“款项名称”和“扣款金额”，如图
所示：
2. 选择“扣款类型”：点击〖确定〗按钮。
其它扣款：不需要在所属合同里计入项目成本，通过非合同部分计划项目成本，
比如工期延误引起的罚款等。
代付代扣：房地产公司代承建商支付的款项（如水费、电费）。需要在所属合同里
计入项目成本，这里只是记录代付代扣明细数据。
注意：此处增加的扣款明细，在新增界面不会更新“其它扣款”字段。在“审定应付进
度款”
时会同步更新到其它扣款列表中。且“其它扣款”金额中不包括“代付代扣”
类的扣款。
引入应付进度款
在<应付进度款>标签页中点击〖引入〗按钮，打开“引入应付进度款”界面，如下图
为了工程类合同的应付进
度款金额有据可查，可在
此添加工程量清单。
所示；
选择所要引入的记录，点击〖确定〗，完成应付进度款的引入。
注意：引入应付进度款的汇率取的是“付款条件”或“变更”记录对应的汇率。编辑
应付进度款时会显示“相关文档”标签页，可以上传当前应付进度款的相
关文档。
审定应付进度款
1. 选择要审定的“应付进度款”记录，点击〖审定〗按钮，选择“审定”，如图所
示：
2. 录入应付进度款的“审定日期”，“审定金额”等信息，如下图所示。完成后点击
〖保存〗或〖保存&关闭〗按钮。
3. 保存时，系统提示“是否同步调整付款计划”，如果选择是，跳转到【付款计划】
模块，对
合同付款计划的调整，选择“否”关闭提示框。保存审定信息
4. 审定状态一栏打“√”，标识状态为“已审核”。
【审定信息说明】
应付进度参考：应付进度参考=审定金额×进度款支付比例－其它扣款－甲供材料款。
进度款支付比例：为了防止过程中款项超付，合同付款并不是完全根据实际完工量来
支付的，而是按照实际完工量及进度款支付比例计算出来一个金额来支付（尾款在结
算时支付）。
应付进度款：应付进度款=审定金额－其它扣款－甲供材料款。
审定金额：本次上报应付进度款审定金额。
甲供材料款：此合同本次审批金额中包含的甲供材料款，手工录入。
其它扣款：扣款明细中所有扣款的累加。“审定”应付进度款记录才会更新此字段。
付款计划
合同经办人会根据业务需要对合同编制合同付款计划，计划在未来的月份中分期支付
合同金额，当某条付款计划的付款日期所在月份来临前要对该付款计划发起付款申请的审
批，通过的付款申请金额可在付款登记模块中进行付款，由财务部支付给乙方单位。
业务流程图
如何编制付款计划
1. 选择【合同付款】下的【付款计划】模块，打开付款计划主界面，在合同列表
中，选择做付款计划的合同，如图所示：
2. 点击〖编辑〗按钮，在付款计划列表中录入付款计划相关信息。也可采用引入功
能，如图所示：
3. 保存后，发起付款申请。
变更列表显示当前合同在【合
同变更】模块登记的变更记录
图 7-1
提示：
付款计划在编辑状态下才可进行“引入”和“删除”操作。非合同不具备引入功能。
已审核的付款计划只允许查看，不允许修改、删除。
存在项目计划有改动的合同，合同列表中以红色字体显示。并提醒用户调整付款计划。
对于已经存在对应的付款申请信息的付款计划不允许修改，只能撤销付款申请后再进行
编辑。
如果申请人在付款申请编辑页面修订了“申请金额”；在发起审批时，系统会同步更新当
前付款申请对应的付款计划金额，即付款计划金额=付款申请的金额，以及同步调整“合
同是否 100%明确付款计划”。
如何明确付款计划
在业务参数中如果设置“是否要求百分百分解付款计划”为“是”，则对于已明确计划
的合同，合同列表中会显示“√”。
判断合同是否 100%明确付款计划条件如下：
合同未结算：付款计划金额之和=合同有效签约金额＋变更金额+预估变更金额－
扣款金额
如果不满足条件，不允许发起付款申请。
合同已结算：付款计划金额之和=合同有效签约金额+变更金额+预估变更，如果不
满足条件，不允许发起付款申请。
提示：公司库存合同不需要百分百分解付款计划。
项目计划影响确认
如果同时启用项目计划系统，界面会显示〖项目计划影响确认〗按钮，当合同的项目
计划工作项调整后，可点此功能确认其对付款计划的影响。
如果项目计划有调整，在【付款计划】模块以红色行提醒用户需要调整付款计划，需
要用户手工调整，保存付款计划后，红色标识去掉。同时桌面部件会显示所有需要调整付
款计划的合同。
付款申请
合同经办人根据合同约定、实际工程量核定情况、公司资金计划的安排，实际付款之
前，需要根据付款计划进行付款申请及审批，审批通过的付款申请方可在付款登记模块中
进行付款登记，由财务出纳支付给乙方单位。
业务流程图：
如何发起付款申请
在系统中有两种操作方法：
一．做完付款计划后，直接在“付款计划”界面，点击〖付款申请〗按钮，发起付款申
请，
二．在【合同付款】下的【付款申请】模块，点击〖新增付款申请〗按钮，跳转到付款计
划页面。点击〖付款申请〗按钮；
1. 打开新增付款申请，上面为付款申请单据信息，下面为付款申请参考信息。如图所
示：
2. 完成后，点击〖保存〗或〖保存关闭〗按钮。保存后对“付款申请”发起审批。
提示：
如果配置参数设置“要求 100%分解付款计划”，当发起付款申请时：需将付款计划 100%分解，
否则系统会提示：合同未结算：“合同+变更－累计应扣金额”未百分百分解为付款计划，不
允许发起付款申请！合同已结算：合同+变更未百分百分解为付款计划，不允许发起付款申
请！
预计（非）合同不允许发起付款申请
【字段说明】
字段 说明
付款审批类型 数据来源于“业务参数设置_付款审批类型设置”。
当付款申请为线下审批时，界面不会显示付款审批类型字段。
计划内：如果上月本部门有上报资金计划，当前合同上月上报金额>
合同本月计划内付款金额之和，系统自动置为“计划内”，且允许调
整为“计划外”。
如果上月本部门没有上报资金计划，系统自动置为“计划内”，且允
许调整为“计划外”。
申请类型
计划外：如果上月本部门有上报资金计划，当前合同上月上报金
额<合同本月计划内付款金额之和，系统自动置为“计划外”，且
不允许调整为“计划内”。
申请金额 未审核的付款申请允许编辑申请金额。申请金额里包含“代付代
扣”款。不含“其它扣款”。
代付代扣 代付代扣是指房地产公司代承建商支付的款项，如水费、电费
等。
因为代付代扣款项虽然计入项目成本，但财务通过报销或非合同
已支付出去，在此要标识出来，防止财务重复支付。
付
款
单
据
信
息
应付金额 申请金额－代付代扣
【参考信息说明】
字段 说明
合同付款申请比例
(含本次付款申请)
（累计已申请金额（计划内、计划外）＋本次申请金额）/（合同＋
变更）金额
累计应付进度参考 从应付进度款取应付进度参考字段的合计值。
累计已申请金额 从合同付款申请表取申请状态不为“未审核”的申请金额字段的合计
值。
应
付
款
参
考
信
本次应付参考金额 累计应付进度款<>0
本次应付参考金额=累计应付进度参考－累计已申请金额
申请类型分“计划内”和“计划
外”
累计应付进度款=0
本次应付参考金额=合同＋变更－累计已申请金额
当月本合同 例：当月本合同（付款计划金额）数据：
当月本人 当前申请人所对应的“申请日期”所在月份
息
当月本部门 当前“申请部门”“申请日期”所在月份
公司库存类合同付款申请
对于单价合同、框架协议，在合同签订时所属项目类型为“公司库存”，合同金额为 0，
此类合同在材料到货后，需要制定付款计划，提交付款申请。
此时如果明确采购领用主体的，可以直接对应到合约规划，如果不明确的进中间科目暂
存（付款申请金额会回填到合同金额中）；
操作如下图：
提示：对于公司库存类合同，累计发生的付款申请会自动回填到合同记录中的“合同
金额和有效签约金额。
付款申请审批
在付款申请审批时，合同、非合同等不同类型的付款申请，流程不一样，且不同岗位
所能使用的付款审批流程也不相同（比如：土建工程师不会使用土地款、税费的流程），需
要根据不同岗位指定其审批流程，当审批被驳回时，直接回到经办人处，由经办人调整后
再重新发起审批。
1. 点击【合同付款】下的【付款审请】模块；列表中显示所有已审批的付款申请记
录。如图所示：选择“未审核”的付款申请，可按“视图”过滤。
工作流审批
1. 点击付款申请列表上的〖审批〗按钮，选择“发起审批”。也可在付款申请编辑界
面可以发起审批，如图所示；
2. 工作流审批时，根据付款申请类型，系统自动调用对应的审批流程，而不需要申请
人重新选择审批流程。
3. 选择发起人岗位，填写处理意见后，点击〖提交〗按钮。
4. 审批通过后，业务状态为“已审核”。审批通过的付款申请会自动显示在【付款登
记】模块的“付款申请列表”中。
提示：审批时，系统会根据“付款审批类型”，来决定所走的审批流程。
线下审批
如果不启用工作流，则直接由相关责任人在系统手工进行款项的审批工作，审核通过
后在将结果记录到系统中。
1. 选择付款申请记录，点击〖审批〗按钮，在菜单中选择“提交审批”；
2. 打印“付款申请审批单”在线下完成审批流程。审批通过后，选择“审批通过”标
识审批的状态。
3. 审批通过的付款申请会自动显示在【付款登记】模块的“付款申请列表”中。
合同所属项目类型为“公司库存”类的合同，在
做做付款申请时，必须选择合约规划或中间科目。
待明确分摊原则后，通过“库存结转”功能，将
进入中间科目临时挂账的金额分摊到具体的科目。
提示：付款申请提交审批时：
合同对应合约规划提交审批时，影响项目已发生、动态成本。
合同对应中间科目提交审批时，影响中间科目的“入库金额”。
由于付款申请的申请日期并不是发起审批的日期，所以付款申请发起审批、提交审批时，
系统会自动回填最新日期至付款申请的申请日期。
付款申请在工作流中保存草稿后，过段时间再发起审批时，当月本合同的可用金额可能发
生变化，此时会影响当是付款申请的申请类型，这样必将影响付款申请的审批流程，因为
计划内与计划外的审批步骤不相同。所以在工作流发起审批时，如果工作流表单的当月本
合同的可用金额与数据库中的金额不一致，则不允许发起审批。
如何撤消付款申请
如需撤消“申请中”的付款申请，可在〖更多操作〗菜单中选择“撤消付款申请”，系统提
示“确实要撤消当前记录的付款申请吗”，点击〖确定〗即可完成撤消。
如何补录已审核的付款申请
选择需补录付款申请的合同，在〖更多操作〗菜单中选择“补录已审核付款申请”，录
入后保存即可。系统同步生成对应“申请通过”状态的合同付款计划。
付款登记
审批通过的付款申请，可由出纳在“付款登记”模块中进行付款登记，并将款项支付给
乙方单位。
选择主界面中【合同付款】下的【付款登记】模块，打开付款登记主界面，付款申请
列表中显示已审批的付款申请记录，如图所示：
【界面说明】
支付状态：标识为“空”，表示没有实付款记录。标识为“√”，表示该应付款已完
全支付。标识为“⊙”，表示该应付款只支付了一部分。
申请金额：如合同币种为美元，此处显示为美元金额，如合同币种为人民币，此处
显示人民币的金额。
申请金额（￥）：系统参数启用了外币合同时，会显示该字段，其值=汇率×申请金
额。
【操作说明】
登记实付单据
如何登记实付款
进入“付款登记”主界面，在“付款申请列表”中选择“付款申请”记录，点击〖付款〗
按钮，打开“新增付款单据”，在界面上方填写“付款单据信息”。界面下方的实付款记录
自动引入财务应付款。付款单据录入完成后，保存即可。
如对同一个合同的多笔付款申请进行一次性支付时，可按 shift键，选择同一个合
对于不能支付的可以驳回重新审
批。
同的多笔付款申请，点击〖付款〗按钮。即可对一个合同的多笔付款申请进行支付。
【字段说明】
本笔之前票款差额：允许编辑。默认值为：当前合同之前的所有单据的发票金额
之和-当前合同之前的所有实付金额之和。
本笔之后票款差额：不可编辑，通过以下公式自动计算：发票金额-当前单据的实
付金额+本笔之前票款差额。
入账日期：不可编辑，导出财务数据时系统自动更新。
提示：实付款列表中〖新增〗功能，是基于灵活应用的角度设计，产品上没有做严格控
制。如果客户使用付款审批流程，这个功能会在后台屏蔽。同时、财务实付
必须“引用”财务应付款。
如何查看实付信息
进入“付款登记”主界面，双击付款申请列表中的记录，可以查看该付款申请的所
有付款单据信息。如图所示
如何删除付款单据
在付款单据列表中的〖更多操作〗菜单中选择〖删除〗，即可删除未审核的实付单
据。
如果“付款单据列表”中选中的记录存在为“已审核”的记录，则提示“第 x条单据
已审核，不允许删除！”
如果付款单据已生成凭证了，则系统提示：“第 x条单据已生成凭证，不允许删
除！”。
驳回付款申请
对于不符合支付条件的付款申请可使用“支付驳回”功能，驳回后需要重新审批后进
行款项的支付。“支付驳回”后，需要消息通知付款申请人。付款申请置为“未审核”
状态。
如果付款申请已支付后，则不允许“支付驳回”操作。
实际成本分摊
成本分摊功能是将付款单据中的实付款分摊到具体的科目，系统支持自动、手动分摊
两种方式。
自动分摊:系统跟据合同+变更+预估变更+中间科目的拆分规则，自动计算分摊科目
的对应金额，不可以编辑。
手动分摊:通过手动分摊功能可调整分摊科目的对应金额。
操作如下：
1. 在“付款登记”主界面中，双击付款申请记录，在<实付款项>标签页中，选择实付
款记录，
2. 点击〖成本分摊〗按钮，打开“实付款分摊”界面，系统默认按“自动分摊”模
式，将实付金额按照一下的原则进行拆分。
3. 选择“手动分摊”，可调整分摊科目的对应金额，如图所示；待分摊金额：实付金
额-对应金额。
4. 点击【确定】按钮，如果科目对应金额之和不等于实付款金额，系统提示：“对应
同一付款单据的实付款记录不能超过 20
条。
科目分摊金额之和必须等于实付金额！”
提示：
新增实付款保存时,系统默认按“合同+变更”对应科目的比例分摊到各科目中。
当用户修改实付金额时，系统会重新分摊最新的实付金额，以前的记录会删除。
当合同＋变更的分摊比例发生改变时(如：新增变更)，则重算实付的分摊金额。
对于公司库存类合同，按累计的付款申请所关联的合约规划对应科目的比例进行分摊。
实付款查询
1. 点击“实付款查询”标签页，在此界面可对实付款进行查询及批量审核实付款单据
信息，
2. 在视图中选择“未审核实付款”
3. 在实付款列表中选择要审核的记录，可多选。点击〖审核〗按钮，或打开“修改付
款单据”界面点击〖审核〗按钮。
4. 如果付款申请启用工作流审批，可点击〖付款申请审批过程〗。查看审批过程。
5. 如需对“已审核”的记录进行修改，可打开“修改付款单据”界面，点击〖取消审
核〗按钮即可。
提示：实付款列表中的金额、对冲金额均为合同币种金额，折算金额则为人民币金
额。
财务接口设置
财务接口主要是将财务的款项明细数据，经过一定的变换，转换成财务系统可以接收
的凭证数据，因不同公司的作帐方式各不相同,凭证的格式也不相同。
基于以上问题的分析，需要有一种能够根据客户业务自行定义的接口实现方式。
成本业务范围说明
成本管理的过程中，涉及到以下业务场景：
应用系统 业务类型 说明
工程付款 成本系统中付款业务，包括工程款（工程扣款）、材
料款、无合同费用
日常报销 成本系统中日常费用的支付，包括管理费用、营销
部门职能费用、财务费用、税费，当启用全面预算
系统时才有此功能
成本系统
领借款 成本系统中的借款业务
涉及到以下常用会计科目：
应用系统 科目名称 说明
现金 资产类科目，一级科目
银行存款 资产类科目，一级科目
预付账款 资产类科目，一级科目
应付账款 负债类科目，一级科目
成本系统
开发成本 成本类科目，一级科目
可在系统中打印付款
确认单
可在系统中打印付款
确认单
其他应收款 资产类科目，一级科目
财务接口的应用流程
说明：以下业务建议客户直接在财务系统中完成：
1）对于客户存在的业务凭证（比如客户在材料入库、出库时的业务凭证、结算预
提）建议直接在财务系统中完成。
2）成本业务中，客户有其他与工程款无关的业务，比如奖励与罚款，建议直接在财
务系统中完成。
3）成本业务中，贷款利息需要根据项目结算状态来判断是进项目成本或财务费用，
同时，涉及到税收，处理较灵活，建议直接在财务系统中完成。
4）对于开发间接费用，如果客户启用了费用管理模块，可以通过财务接口来处理；
如果没有启用费用管理模块，建议月度按科目大类汇总财务系统中的费用总数，
录入成本系统，以获得项目全成本。
注意：在进行财务接口设置之前，需要对财务的基本数据有一个充分的分析，否则，相关
的信息将很难设置，具体的分析过程，请参考相关的实施文档。
建议用户，财务科目设置要比如果成本控制科目要粗，否则科目对应关系很难建立，
财务接口就很难应用。
账套设置
由于在财务系统中，是以账套为单位进行管理的，但在业务系统中，是没有账套这一
概念的，为了保证数据能够进入财务系统，需要增加账套的信息。在账套设置时，我们还
可以设置该账套所对应财务系统的版本信息，在账套中进行设置，主要是为了满足集团中
不同公司使用不同版本的财务系统，能够统一使用财务接口的情况。
系统功能说明
接口类型文件在建立帐套时进行设置，在凭证输出时，默认为选择的接口类
型，但允许调整；
支持引入其他公司帐套的功能，引入后允许进行手工调整；
支持允许将接口设置导出成模版，在其他项目中进行导入；
系统操作说明
在账套列表中点击〖新增〗按钮，打开账套设置窗口，录入账套名称，选择财务软
件版本以及对应的接口类型，保存即可。
财务系统版本与财务接口对照说明：
财务软件版本 接口类型 说明
金蝶 DBF 采用 DBF的文件交换方式
金蝶 DBF 采用 DBF的文件交换方式，该版本不支持
WebService
用友 TXT 采用 TXT的文件交换方式
XML异步 采用 XML的文件交换方式，需要手工导入文件用友
XML同步 采用 WebService交换方式
引入默认设置
系统支持预设系统默认帐套，可以引用默认帐套的设置进行调整；以达到快速设
计账套及规则的目的。在账套列表中选择账套，点击〖更多操作〗下的〖引入默
认设置〗，系统会提示“引入默认账套后，个性化设置信息将会丢失，确定要引
入吗？”，确定即将默认账套设置引入至当前账套中。
导出账套设置
用于将账套的设置信息导出成模板包，供其它系统导入使用，以提高账套设置的效
率。在账套列表中选择账套，点击〖更多操作〗下的〖导出账套设置〗即可将当前账
套的设置信息导出。
导入账套设置
用于将模板包中的账套信息直接导入到系统中，以提高账套设置的效率。在账套列表
中选择账套，点击〖更多操作〗下的〖导入账套设置〗，打开选择账套设置文档窗
口，选择账套设置文件后，点击〖导入〗即可将所选模板包中的账套信息导入到当前
账套中。
设置账套使用范围
点击<使用范围>标签页，为账套制定对应的项目，点击项目列表的〖新增〗按钮，
如图所示，选择账套对应的项目名称，录入财务相关信息后，保存即可。
设置凭证字
根据财务单据（即业务类型）设置账套中所应用的凭证字。目前财务凭证字只支持
录入记字凭证，如果录入其他的凭证字，生成凭证时也只会生成记字凭证。
操作如下：
1 首先选择账套，选择<凭证字设置>标签页，点击列表上的〖新增〗按钮。打开凭证
字设置窗口，录入凭证字并选择对应的业务类型、支付方式，如图所示：
设置辅助核算
会计科目带有辅助核算信息：
核算项目是对会计科目进一步进行细化，是为了核算的需要。在设置了核算
项目以后，不仅可以按科目去查，而且也可以按核算的内容去查找和统计；
不同会计科目辅助核算信息不同（比如：银行科目的辅助核算是付款银行，
预付账款的辅助核算是合作伙伴等）；
同一会计科目有可能会有多个辅助核算信息（比如开发成本，就会涉及到
【项目档案】【业态档案】【成本科目】的辅助核算）；
操作如下：
选择账套，选择<辅助核算设置>标签页，点击〖新增〗按钮，在账套列表中选择账套
后，进入<辅助核算设置>标签页，点击辅助核算列表的〖新增〗，打开辅助核算设置
窗口，如图所示，录入核算方式并选择业务对象，保存即可。
批量录入
当系统中筛选出的信息有相同（或相近）的核算对象与核算代码，录入一个核算代
码和核算名称，然后点击“批量录入”一次性生成，再由客户手工调整；
点击〖批量录入〗，录入核算代码、核算名称，选择替换方式，如图所示；
全部替换：替换当前核算对照表中所有的核算代码和核算名称。
只替换为空记录：只替换当前核算对照表中为空的核算代码和核算名
称。
生成
将系统中筛选出的信息直接生成核算代码、核算名称，。点击〖生成〗，系统提示
“确实要批量生成核算代码和核算名称吗？”，选择“是”，执行后面流程；选择
“否”，取消“生成”操作。
导出
导出模板：将系统中筛选出的信息导出为 EXCEL模板，然后再通过“导入科目对照
表”导入系统，以达到快速录入的目的。
导入
用于将用户在系统外编辑好的 Excel格式的辅助核算信息导入到系统当中。点击
〖导入〗，打开选择文件窗口，选择导入文件后，点击〖导入〗即可。
保存
用于将辅助核算对照界面上的信息保存起来。相关操作完成后，点击〖保存〗即
可。
会计科目设置
业务现状分析：
在收/付款业务中，根据款项名称、款项性质、是否结算等条件分别对应不同的会
计科目；
会计科目根据业务需要可以设置辅助核算，一个科目可以带多个辅助核算；
功能需求及要点说明：
科目大类支持根据业务需要新增，可以选择业务对象、辅助核算；
如果选择了业务对象，根据系统已有的业务对象，生成明细科目对照表，支持导
出 EXCEL录入数据后再导入系统；
会计科目支持选择辅助核算功能；如果辅助核算中没有相关内容的，直接允许链
接到辅助核算模块新增核算方式并设置明细数据；
非最末级会计科目也能选择辅助核算，辅助核算支持复选。
操作如下：
在账套列表中选择账套，进入<会计科目设置>标签页，点击〖新增〗按钮，打开会
计科目设置窗口，如图所示，录入科目名称并选择业务对象、辅助核算等信息后，
保存即可。
1) 会计科目对照表的界面与辅助核算的界面类似，上半部分为会计科目列表，下半部分
为会计科目的对照；
2) 为了方便会计科目的录入，会计科目支持导出模版，导入模版的功能；
3) 为了简化操作，同时保持与财务的操作一致，在科目列表中增加辅助核算设置功能，
可以给科目指定对应的辅助核算，一个科目最多可以指定八个辅助核算。辅助核算的
选择界面如下：
设置凭证规则
1) 在账套列表中选择账套，也可在账套列表中，点击〖更多操作〗选择引入默认账套。
2) 进入<凭证规则设置>标签页，点击〖选择〗，打开选择业务类型窗口，如下图所示，
成本系统支持“项目付款单”、“费用付款单”两种类型。选择后，确定即可。
3) 如果要删除某一业务类型及其对应的凭证规则，在业务类型列表中选择业务类型，点
击〖撤消〗即可。
点击凭证分录规则列表中的〖新增〗，打开新增窗口，如下图所示，录入凭证规则
的相关信息后，保存即可。
凭证管理
凭证管理主要是将财务单据生成凭证，并提供凭证输出的功能。在凭证管理中，包含
两部分的功能，一个是凭证生成，一个是凭证输出，凭证生成主要提供财务单据生成凭证
过程中的相关操作；凭证输出主要是提供凭证在输出时的相关操作。
具体的操作流程如下图所示：
注意：在使用凭证管理前，请先确认在【财务接口设置】中已经完成了“账套设置”以及
相关的接口设置，否则将无法使用【凭证管理】功能。
如何生成凭证
选择【合同付款】下的【财务管理】模块，进入<业务单据>标签页，如图所示，
选择账套后，在财务单据列表中选择要生成凭证的财务单据，点击〖生成凭
证〗。
由于在凭证生成过程中，可能存在将多张单据生成一张凭证的情况，为了满足不
同凭证生成方式的要求，系统提供了多种凭证的生成方式，可以根据实际需要进
行选择。
按单据生成凭证
在凭证生成时，如果是严格按照一张票据生成一张凭证的方式，那么，可
以使用该方式。在凭证生成时，如果没有凭证字的区分，那么，一张财务单
据将只生成一张凭证，当存在超过两笔分录时，将按照分录的科目、辅助核
算和币种相同的分录进行合并的方式来进行分录的合并。
按票据日期生成凭证
在凭证生成时，如果是按照一天所开的票据来生成一张凭证，那么，可以使
用该方式。在凭证生成时，如果没有凭证字的区分，那么，会将开票日期相
同的单据合并为一张凭证，当超过两笔分录时，会将科目、辅助核算和币种
相同的分录进行合并，其金额相加。
按查询结果生成凭证
在生成凭证时，如果需要按照一定的条件来生成一张凭证，那么可以使用该
方式。在使用前，先使用查询功能，查找到符合条件的财务单据，然后使用
该功能，将查询结果的所有单据一次生成一张凭证（当没有凭证字区分时，
生成一张凭证，如果有凭证字区分，则根据凭证字的情况，会生成多张凭
选择账套
证）。在凭证生成时，会将科目、辅助核算和币种相同的分录进行合并。
按选择单据生成凭证
在生成凭证时，如果需要合并在一起生成凭证的财务单据没有任何规律，通
过查询条件无法直接查询得到，那么，我们可以使用选择单据生成凭证的方
式，通过手工来选择财务单据，然后生成凭证。在生成时，会将所有选择的
财务单据，生成一张凭证（当没有凭证字区分时，生成一张凭证，如果有凭
证字区分，则根据凭证字的情况，会生成多张凭证），其中的科目、辅助核算
和币种相同的分录将会被合并。
取消生成凭证
当需要对已经生成凭证的单据，重新生成凭证时，需要先取消该单据的凭证
生成，由于在凭证生成过程中，可能存在多张单据生成一张凭证，所以，在
取消时，也会将相关的单据一并的取消凭证。
提示：在取消生成凭证时，可能会遇到以下的提示信息：
“单据已生成凭证，且已导出，不允许取消生成凭证！”，这是由于单据已经进行
过导出操作，对于已经进行过导出操作的凭证，由于有可能已经导入到财务系统
中，所以，这些凭证是不能取消的。如果确实要取消这些单据的凭证，那么需要
先在已输出的凭证中找到该凭证，取消凭证的输出，然后，才能取消凭证。
生成失败的财务单据
当由于凭证规则定义不完整，或者定义出现问题，或者单据信息不足够时，可能会导
致凭证生成过程出现问题，导致单据在生成凭证过程中出现失败。对于生成失败的财
务单据，我们需要定位具体的原因，调整相关的信息后，重新进行凭证的生成。
出现生成失败的可能原因
a) 生成凭证的借贷金额不平衡，会导致凭证生成失败.
b) 凭证规则定义中，该票据所对应的凭证规则定义不完整，导致生成凭证时，
该单据所对应的分录小于 2笔；
凭证输出
在凭证没有问题后，就可以将凭证信息输出到指定的财务系统中。在输出时，为
了快速的将所有数据导出到财务系统，输出过程是针对当前查询结果的内容进行一次
性输出的。在输出时，会根据账套中设置的文件方式来生成对应的文件，不同的设
置，产生的文件会有所不同。
如果账套中设置的是 DBF文件，则在输出时，会生成一个可供下载的文件，
解压后就是需要的 DBF文件。
如果账套中设置的是 XML同步传输，则在输出时，会调用 webservice地址，
将生成的数据直接发送到该地址中去，而不会生成文件。
提示：在进行输出操作时，可能会遇到以下提示：
“选择的凭证中存在不完整的凭证，请重新选择！”，这是因为在输出的凭证中，
存在不完整的凭证，需要找到这些凭证，并对其进行修改，以满足基本的凭证规
则。
不完整凭证的可能原因如下：凭证的分录小于 2；分录的科目没有选择或选择的不
是末级科目；分录的科目具备辅助核算，但没有设置辅助核算，或者辅助核算没
有选择末级数据；分录借贷方向的金额合计不相等。可以通过编辑凭证的方式，
对凭证进行检查和编辑。
提示：
只有已审核且录入了入账日期的单据才会显示在财务单据列表中。
只有是否完整为“是”的凭证才能输出。
单据取消审核，对应的凭证将会一并删除。
如果单据对应的凭证已输出，则该单据不能取消审核。
第八章 合同分析
合同执行分析
合同执行分析主要是对已结算合同、未结算合同的合同成本及变更情况进行分析，用
户可清楚的查看到每个项目的合同动态金额。选择【合同分析】下的【合同执行分析】模
块，如图所示。
概要
该标签页分别对已结算合同、未结算合同以及合计三种情况进行分析，未结算合
同包括“准结算”和“未结算”合同。
相关公式如下：
合同动态金额：有效签约金额+合同变更金额；
合同变更：现场签证+设计变更+其它变更+结算调整；
其它变更：除现场签证、设计变更、结算调整以外的所有变更；
明细
从明细界面可以直接看到各公司下的每个合同的动态成本、签约金额、各类变更
金额（显示的均为人民币金额），以及该合同是否结算；如下图所示：
图形分析
用户通过选择合同成本结构分析来分析合同的成本分布情况，通过选择合同变更
分析（类型）从合同的变更类型来分析合同变更金额的分布情况，通过选择合同
变更（原因）从合同的变更原因来分析合同变更金额的分布情况。
提示：合同执行分析里不会体现合同的“预估变更”。
合同付款分析
合同付款分析用于分析合同的付款情况，主要是对已结算合同、未结算合同的付
款情况进行分析。选择【合同分析】下的【合同付款分析】模块，打开合同付款
分析主界面，如图所示：
概要
点 FX可查看相头公式的计算
明细
该标签页显示的是合同的明细信息，如下图所示，可以直接看到每个合同的结算
状态、合同成本、签约金额（显示的均为人民币金额），以及是否付款等情况；
图形分析
系统提供三种分析口径，即所有、已结算和未结算。用户可选择不同的分析口径
来查看在不同分析方式下的合同付款情况。
第九章 月度资金计划
资金计划编制
本模块定位给合同经办人调整自己经办的合同付款计划，合同经办人可以在本模块完
成下个月资金计划的调整，而不需要切换到其它模块。
业务流程图
流程说明：
1) 编制资金计划：各职能部门对本部门负责的合同在签订的制定付款计划，每
月修订当前月份之后的滚动资金计划，对于还未签订合同但预计会有付款
的，需要预测合同签约时间，同时编排资金计划；
2) 公司平衡：每月月底计划财务部组织各职能部门召开资金平衡会议，进行资
金内部平衡；
3) 提交审批：每月月底或本月月初由计划财务部提交资金计划管理部审批，资
金计划管理部汇总各公司的月度资金计划报集团领导进行审批，审批通过后
锁定资金计划；
4) 执行：审批通过后的资金计划作为公司资金安排的依据，原则上如果付款申
请没有制定资金计划，不允许支付款，如果确实需要支付的，按计划外付款
流程执行，在区域公司总经理或财务负责人平衡区域内当月收支基础上向集
团提出资金计划调整申请，
通过审批后方可进行支付。
5) 分析：每月由资金计划管理员统计各职能部门月度资金计划达成率分析，同
时，更新年度资金计划与实际执行的对比分析表，作为年度考核的依据之
一。
月度资金计划系统流程：
1) 系统在月度末（建议在 25号）自动拍照
2) 资金计划管理员输出拍照内容(部门汇总及部门明细)
3) 资金计划管理员组织召开“月度资金调拨会议”讨论各部门资金计划，进行
部门间调配
4) 合同经办人（或部门资金计划管理员）按照“月度资金调拨会议”要求调整
本人或本部门的资金计划明细。
5) 资金计划管理员查看调整情况，在月底前手工重新拍照。
6) 资金计划管理员确认没问题，审核资金计划，不允许再拍照。
7) 审批通过后的资金计划作为公司资金安排的依据，原则上如果付款申请没有
制定资金计划，不允许支付款，如果确实需要支付的，按计划外付款流程执行，
在区域公司总经理或财务负责人平衡区域内当月收支基础上向集团提出资金计划
调整申请，通过审批后方可进行支付。
【操作说明】
选择系统主界面中【月度资金计划】下的【资金计划编制】模块，界面如图所示：
【界面说明】
范围
本人：用作过滤条件时对应付款计划所属合同的经办人。否则默认本部门。
点击〖新增〗按钮，可打开新增“预计
合同”或“预计非合同”界面。
项目
选择“所有项目”时：显示所有项目的付款计划（包括无项目）。
选择“无项目”时：显示付款计划所属合同的所属项目列表字段为空的数
据。
计划类型说明
计划类型包括已过期、新上报、已审批未支付、审批中四类付款计划。
已过期：付款计划的审批状态为“未审核”且“计划付款日期”小于当前日
期，“已过期”的付款计划必须重新明确其“计划付款日期”。
新上报：付款计划的“计划付款日期”等于当前选择月份。
已审批未支付：已经审核通过但未按计划付款的付款计划。
审批中：正在审批中的付款计划。
资金计划审核
资金计划审核用于公司资金计划管理员及时查看并管理月度资金计划。用户可以通过
视图查看计划汇总与计划明细信息，可分别按“部门和项目”两种方式查看资金计划。如
图所示：
资金计划拍照
自动拍照
系统默认在月末（一般为 25号，具体拍照时间在【业务参数设置_5.资金计划（自动
拍照时间设置】）中进行设置）拍照下一个月的资金计划，将拍照得到的明细数据保存到系
统中以备打印输出，在召开月度资金计划平衡会时进行讨论。系统只保留每月最后一次拍
照的月度资金计划信息（拍照时覆盖以前月份的明细数据）。
手动拍照
月度资金计划平衡会进行讨论后各部门进行资金计划调整，调整完成后进行资金计划
明细数据手动拍照（分公司进行拍照），系统将手动拍照的数据覆盖以前的拍照明细数据
（系统只保留最后一次的资金计划信息）。
注意：如果当前月份的资金计划已审核，不允许手动拍照！
审核/取消审核
对于已经拍照的数据，可对其进行审核操作，点击“资金计划列表”上的审核按钮。
可将当月拍照数据进行审核。
提示：如果当月数据未进行拍照，则不允许审核。
资金计划执行分析
资金计划执行分析用于查看拍照数据和实际执行数据的对比：计划数据、实际数据、
差额、差额百分比。支持部门和项目两种方式对比分析。
按明细数据对比分析
1) 点击蓝色字体的超链接，可以查看详细的数据。如果实际数据大于计划数据，以
“红色”显示差额及差额百分比。
2) 查询跨项目合同的月度资金计划时，可在资金计划列表中选择“按项目查看”，
列表中即可显示“多项目合同”的资金计划信息。如图所示：
第十章 动态成本
动态成本指预计项目最终结算成本.动态成本有几下几个特点
1、并非等到项目结束才得到的项目全成本，也不是只关注已经发生的成本。
2、在项目整个生命周期的任一时间点，都能实时掌握项目最新的全成本，例如，每平方单
方综合造价是多少？
3、通过实时反应目标成本和动态成本的差异，帮助相关部门及时发现问题并解决问题，实
现对成本的控制。
流程说明
1) 各职能部门合同经办人或合同录入岗位负责对合同、相关费用进行登记，同
时将合同、非合同（费用）与控制科目设立对应关系，形成已发生成本。
2) 成本控制人员负责人定期对目标成本与已发生成本进行对比分析，对于需要
进行成本调整科目根据公司管理流程编制调整计划并申报，并负责发起审
批。
3) 成本控制人员负责人根据系统提供的动态成本分析数据，编制动态成本月度
回顾报告并发送给相关领导查阅。
动态成本监控
地产公司最为关注的就是项目的动态成本情况。能够及时获得项目的动态成本情
况是地产公司管理项目开发的一项重要的决策参考数据。如何能够及时获得准确的动
态成本？
过程中建立动态成本管控机制：
1) 设置动态成本报警指标：分集团级控制指标和公司级控制指标。每级指标分
为报警指标和强控指标。
2) 超过报警指标时，系统向项目成本经理及项目负责人发出报警提醒，但可以
继续签订合同；
3) 超过强控指标时，系统向项目成本经理及项目负责人发出报警提醒，必须经
过审批调整目标成本后，方可许继续签订合同。
项目成本季度回顾
1) 动态成本监控中可随时查看科目的目标成本、已发生成本、动态成本及未执
行的合约规划
2) 每季度末，系统按照“科目、合同”两种归集口径自动生成“项目成本季度
回顾”
3) 通过“动态成本月度回顾”定期查看每月的动态成本及明细数据，如启用工
作流后可以由项目经理将动态成本数据发送到相关领导的桌面。
操作如下：
选择系统主界面左导航树中【动态成本】下的【动态成本监控】模块，如图所示。
【界面说明】
动态成本计算公式：
末级科目动态成本=合同+变更+在途成本+待发生合约规划金额+预估变更
非末级科目：逐级向上汇总
差额比例：（动态成本-目标成本）/目标成本，如果为负数据，显示为红色。
在途成本：审批中的预计合同、预计变更、结算、库存结转分摊到对应控制科目
形成在途成本。
待发生合约规划：显示当前科目下未对应合同的合约规划的金额，以超链接显
示，点击超链接显示合约规划编制界面。
预估变更：显示所有合同的“预估变更”分摊到当前科目的金额，以超链接显
示，点击超链接显示分摊到当前科目的合同列表。
规划余量：目标成本+调整成本-动态成本
动态成本月度回顾
通过“动态成本月度回顾”定期查看每月的动态成本及明细数据，如启用工作流后可以由
项目经理将动态成本数据发送到相关领导的桌面。（需要各公司建立动态成本定期汇报的
机制）
操作流程如下：
新增月度回顾
1. 打开动态成本监控主界面，点击〖动态成本月度回顾〗按钮，选择“新增月度回
顾”
2. 在如图所示的“新增动态成本月度回顾报告”中录入版本信息，
3.点击〖项目成本数据拍照〗按钮。系统自动将当月的数据进行拍照。
4.拍照后，点击〖发起审批〗。如果是“线下审批”模式，则显示“审核”按钮.
月度回顾审批
1. 点击〖动态成本月度回顾〗按钮，选择“查看月度回顾”，打开如图所示界面：
2. 在此界面，点击〖动态成本月底回顾〗按钮，选择“发起月度回顾审批”如图所
示：
查看动态成本
1. 点击〖动态成本月度回顾〗按钮，选择“查看月度回顾”，双击列表中的记录，可查看
详细的动态成本明细数据。打开如下图所示界面。
动态成本回顾
动态成本回顾界面中用不同颜色标示“本次动态成本”与“上次动态成本”的差异；用户
可以很清楚的看到不同科目的动态成本的变化情况。
紫色：表示本次拍照的数据>上次拍照数据；红色：表示本次拍照的数据<上次拍照数据
动态成本明细表
在动态成本明细表中，展示了各科目下所发生的合同、库存结转、合约规划。
全面的展示了当前项目的动态成本的构成明细，包括（在途成本、预估变更、待发生合约
规划、规划余量等信息）。如上图所示
从总量分析按照科目对比分析
当月与上月动态成本差异。
从科目进一步细化到科目
下所签约的合同或合约规
划。
动态成本构成
动态成本构成展示项目最新的动态成本明细。选择系统主界面左导航树中【动态成
本】下的【动态成本构成】模块，如图所示：
【界面说明】
动态成本=待发生合约规划+预估变更+已发生成本
待发生合约规划：变更类型为“设计变更”的合同变更记录分摊到当前成本科目的
金额合计
预估变更：显示所有合同的“预估变更”分摊到当前科目的金额，以超链接显示，
点击超链接显示分摊到本科目的合同列表，双击合同/非合同，打开合同台帐。
在途成本：审批中的预计合同、预计变更、结算、库存结转分摊到对应控制科目形成在途
成本。
1. 点击〖成本构成〗按钮，可查看当前科目所发生的已发生成本明细数据。如图所示:
实际成本分析
实际成本分析将目标成本、动态成本、实际成本、实付成本实时对比分析，可即时监
控项目的进展情况、项目付款进度等，为公司更好的控制成本提供依据，达到优化成本结
构、降低整体成本的目的。选择系统主界面左导航树中【动态成本】下的【实际成本分
析】模块。如图所示：
【视图说明】
项目进度分析
此视图用于对“实际成本”与“目标成本”进行分析，反映项目的整体进展情况。
实际成本:“工程类”合同是对应付进度款进行归集生成实际发生成本，未做应付
进度款的取发起付款申请的金额作为实际发生成本。非“工程类”合同对财务应
付进行归集生成实际发生成本。
差额=实际成本-目标成本；
比例=差额÷目标成本。
点击成本科目列表中的〖成本构成〗按钮，可查看拆分到当前科目（及其子级成本科目）
下的实际成本数据。如下图所示：
应付款分析
应付款分析视图用于对“实付成本”与“实际成本”进行对比分析，反映项目付款
进度情况。
实付成本：合同的实际付款金额默认取"合同+变更"的科目分摊比例，归集到项目
的实付成本中。
差额=实际成本-实付成本，
比例=差额÷实际成本。
点击〖成本构成〗按钮可打开“成本构成”界面查看拆分到该成本科目及其子级成本
科目下的实付成本明细，如图所示。
成本对比分析
成本对比分析视图用于对目标成本、动态成本、实付成本及实际成本进行对比分析，
点击〖成本构成〗按钮可查看到该成本科目及其子级成本科目的成本发生情况。
库存结转
将进入中间科目中的入库金额进行转出的操作叫做库存结转。进入中间科目的合同分为：
跨项目合同：
例如土地类合同会跨多个项目，新增此类合同时，将跨项目合同中未明确的费用
放入中间科目进行临时存放也叫做入库操作，
在合同明确转出对象和转出金额后，将该合同的合约规划进行重新选择即可完成
库存结转操作
单价采购合同（公司库存合同）：
新增合同时，所属项目类型选择公司库存。此类合同在合同付款时由于无法明确
项目领用的数量和金额，需在付款时将不明确的部分放入中间科目临时存放也叫
做入库操作。
出库时需要对中间科目上的入库金额进行结转，在结转操作时选择转出的合约规
划即可。
转出中间科目
1. 选择系统主界面中【动态成本】下的【库存结转】模块，打开库存结转主界面，如
图所示:选择最末级科目，点击〖库存结转〗按钮，如图所示：
【字段说明】
入库金额：显示进入中间科目的金额，超链接展示转入当前中间科目的付款申请单
或合同。
出库金额：以超链接显示所有转出单金额，点超链接打开对应转出单列表。
余额：入库金额－出库金额。
2. 弹出“选择合约规划”界面，将库存科目金额转到项目成本，转出时必须选择合约
规划。
3. 当合约规划金额>结转对应金额时，可选择两类操作，
a、将多余的金额当作规划余额。
b、新增一个新的合约规划，此规划金额为多余金额。
4. 当合约规划金额<结转对应金额时，差额从合约规划对应科目的规划余量中扣除。
5. 完成后，点击提交按钮。
提示：对于临时的中间科目（如暂存土地成本的科目），可以通过“合约规划重新归集”功
能进行调整。具体操作：“合同登记”-“更多操作”-“合约规划重新归
集”。
库存结转单审批
1. 打开“库存结转”主界面。点击“出库金额”超链接，显示当前科目的出库合同列
表，
2. 点击〖审批〗按钮，在菜单中选择“发起审批”；
3. 打开审批界面，选择发起人岗位后，点击〖发起〗即可。
提示：库存结转发起或提交审批时，如果项目启用“成本预警控制”，系统会对库存结转对
应合约规划的“规划余量”进行判断，如果超强控则会同步保存信息，但不
允许发起审批。如果超预警，会在桌面部件提醒相关人员。
审核
1. 点击“出库金额”超链接，显示当前科目的出库合同列表，点击〖审批〗按钮下
“审核”即可。审核后，如需调整出库信息，点“取消审核”。
产品分摊
通过“产品分摊”的功能可及时的获得“产品动态成本”。获得产品动态成本之前首先
设置产品分摊规则。系统自动根据各产品的建筑面积、可售面积或指定的比例将项目成本
分摊到各产品中。
业务流程图
分摊规则设置
1、 选择系统主界面左导航树中【动态成本】下的【产品分摊】模块，打开产品分摊
主界面，
2、 在“项目”下拉列表中选择最末级项目。点击<分摊规则设置>标签页，
3、 为不同科目设置“分摊模式”，如果分摊模式设置为“按指定比例”，在选择最
末级成本科目后，可在“产品分摊比例设置”列表中设置各产品的比例，如下图
所示。
4、 设置完成后，点击〖保存〗。
图 10-2
举例：
＜分摊模式设置＞界面中，某项目的“市政府地价及其配套费用”目标成本为 150万，动态成
本为 100万；该项目下共有三个产品，选择“按指定比例”分摊的模式，产品一比例为 10％，
产品二为 20％，产品三为 70％。
• 计算公式：
产品各成本科目对应的成本=＜分摊模式设置＞中设置的“产品分摊模式”下的比例值×该产
品所属核算对象的对应科目的成本。
• 计算结果：
产品一：目标成本：15万动态成本：10万
产品二：目标成本：30万动态成本：20万
产品三：目标成本：105万动态成本：70万
选择分摊模式
产品动态成本
“产品动态成本”标签页主要功能是将最末级项目的成本按设置的分摊模式分摊到项目对
应的各产品中，并计算项目下所有产品的目标成本、动态成本等相关数据。
1 首先设置当前项目下对应的产品，点击〖设置项目产品〗按钮，可转到“产品构
成”界面设置产品类型。
2 点击〖重新计算〗按钮，系统会自动根据分摊模式计算产品的动态成本。动态成
本=“分摊比例”×当前产品所属项目对应成本科目的动态成本。
第十一章成本核算
通过对项目最终竣工结算的成本进行核算，能够沉淀项目成本指标，同时通过分产品
进行核算，能够得到各种产品类型的成本发生情况，也为多项目间对比分析提供数据。
测算成本
成本测算基于精确度要求，可以按不同的“产品类型”测算成本，在前期建立核算科
目时分建安、非建安科目。对于建安类科目按产品级测算，然后再汇总到项目；非建安科
目，从项目级测算总数，再按照比例分摊到产品。
业务流程图
点击【成本核算】模块下的【成本测算】模块，显示成本测算主界面。
登记测算成本
1.设置测算级别
项目的不同阶段，科目测算级别不一样。在项目初期，科目测算级别一般比较粗，
随着项目的进行，科目测算级别逐渐细化，所以需要支持设置测算级别。
点击〖更多操作〗更多操作下的“设置测算级别”在科目列表中可以调整科目的级
别.界面中只展示项目当前的测算科目，红色标识的为测算的级别（系统默认测算级别
为 3级）。如下图所示：可对其进行调整。
向上调整
如果项目已有测算数据，科目测算级别向上调整时，将原所有下级科目测算数据
“合价”值默认到当前测算科目。
向下调整
如果项目已有测算数据，科目测算级别向下调整时，将原科目测算数据“合价”值
默认到下级科目的第一个科目上。
2.设置测算产品
打开测算成本主界面，在〖更多操作〗中选择“设置项目产品”，在“产品构成”界
面中新增产品信息。
编制建安成本
具体操作如下：
1. 点击【成本核算】模块下的【成本测算】模块，显示成本测算主界面。在<项目>下
拉框中选择最末级项目，在“科目列表”中选择最末级科目：点击〖编辑建安成
本〗按钮；
2. 选择测算的产品，系统科目列表中显示“建安科目”，点击〖编辑〗按钮，如图所
1、设置测算级别
2、设置产品，按产品测算建安成本
3、录入建安和非建安科目测算成本，
4.保存多版本
示：
3. 录入科目的估算基础、工作量、单价，系统采用“价量原则”测算总价，无法拆分
工程量和单价或工程量难以确定的，可直接填总价。并自动计算出建筑单方和可售
单方。
提示：估算基础是基于什么去估算的，如预制桩体积的估算基础可按建筑面积或可售
面积进行估算。
编制非建安成本
非建安类科目（如“土地、前期费用”等）从项目级测算，再根据一定的配比原则分
摊到产品中。在科目列里对末级核算类科目，按价量原则批量录入测算总价，并计算出建
筑单方和可售单方；
具体操作如下：
1. 在<项目>下拉框中选择最末级项目，在“科目列表”中选择最末级科目
2. 点击〖编辑非建安成本〗按钮，显示编制非建安成本界面，科目列表中显示“非建
安科目”
3. 点击〖编辑〗按钮，录入科目的单价，工作量，系统采用“价量原则”自动计算总
价，单价或工程量难以确定的，可直接填总价。并自动计算出建筑单方和可售单
方；录入后保存即可。
设置科目的测算分摊模式
非建安科目在项目上录入数据后，会按一定规则分摊到产品上，所以需要支持设置
项目的各科目的测算分摊模式。
1. 点击〖测算分摊模式〗按扭，如下图所示，分摊模式支持按建筑面积、按使用面
积、按占地面积、按套内面积、按指定比例分摊。
2. 设置完成后，点击〖保存〗。
图 11-1
提示：
保存项目测算数据时，系统同步计算项目各产品非建安科目测算数据；
对删除产品、新增产品，或产品面积修改时、系统不会自动计算“测算”与“核算”成
本，需要在成本测算与核算模块手工点击“计算”按钮来计算。
历史版本管理
保存历史版本
系统支持保存不同测算成本版本，并可对不同版本进行对比分析。点击〖历史版本〗
按钮，选择〖保存版本〗，保存版本是针对当前项目进行保存；
3. 在弹出的“保存测算成本”对话框中录入版本名称和备注，确定即可。
历史版本对比
4. 选择〖版本管理〗，列表中显示所有已保存的列表，选择要对比的版本（可多
选），
5. 点击〖历史版本对比〗按钮，即可展示不同版本的对比分析数据。
按产品设置分摊比例
不同的产品建安成本分别测算
按产品设置分摊比例
删除历史版本
在〖更多操作〗下点击〖删除〗，可删除历史版本。如图所示
产品测算成本
在〖更多操作〗中选择“设置测算产品”，在“产品构成”界面中，可新增产品信
息。
点击〖产品测算成本〗按钮，可查看当前项目下不同产品的测算成本明细数据。如
图所示：
核算成本
成本核算的目的是为了沉淀经验指标，为新项目测算提供数据支撑。成本核算一般到产
品级，但不同的客户核算得可能更细，如楼栋、房间。
系统流程
点击【成本核算】模块下的【成本核算】模块，显示成本核算主界面，如图所示：系统
支持两种模式录入核算数据：手工录入、合同拆分。
合同拆分
对单项目合同、多项目合同、公司库存合同、非合同、“有效签约金额＋变更金额”在核算
科目上进行拆分，合同拆分时，如果拆分到建安类科目上，需分摊到项目的产品上；如果
拆分到非建安类科目上，需分摊到项目上。目前合同拆分模式只能得到合同的已发生成
本。
操作如下：
1 首先需要在业务参数设置中的项目级参数设置为“合同拆分”模式。
2 在<项目>下拉框中选择最末级项目，
3 点击〖合同拆分〗按钮，打开“合同列表”界面，在视图中选择项目所对应的合
同，如图所示。
4 选择需要拆分的合同，点击〖合同拆分〗按钮，打开“拆分规则设置”界面。如
下图所示
5 在此界面设置各科目的分摊比例及分摊模,完成后，点击〖保存〗。
图 11-2
提示：
提示：零星采购合同与不对应项目的公司库存合同可以向公司下的任意项目进行拆分，对
于对应项目的公司库存合同和普通合同一样在其所选项目内进行拆分。
价量录入
配置类参数中项目级参数“核算成本录入模式”设置为“价量录入”，核算成本显示如下界
面。
可选择“〖上一合同〗。〖下一合
同〗”快速设置不同合同的拆分规则。
编制建安成本
具体操作如下：
1. 点击【成本核算】模块下的【核算成本】模块，显示成本核算主界面。
2. 在<项目>下拉框中选择最末级项目，在“科目列表”中选择最末级科目
3. 点击〖编辑建安成本〗按钮，
4. 系统支持分产品录入各建安类科目的核算成本；在左侧的产品列表中选择核算的产
品，如图所示：系统科目列表中显示“建安科目”，
5. 点击〖编辑〗按钮，录入科目的单价，工作量，系统采用“价量原则”批量录入核
算总价，一个科目只支持一个价量明细。也可直接填总价，系统自动计算出建筑单
方和可售单方
6. 录入后保存即可。
编制非建安成本
具体操作如下：
1. 打开【核算成本】主界面，在<项目>下拉框中选择“最末级项目”，
2. 在“科目列表”中选择最末级科目
3. 点击〖编辑非建安成本〗按钮，显示编制非建安成本界面，科目列表中显示“非建
安科目”如图：
4. 点击〖编辑〗按钮，录入科目的单价，工作量系统采用“价量原则”计算总价，并
自动计算出建筑单方和可售单方；录入后，保存即可。
5. 点击〖设置分摊模式〗按钮，可设置核算科目的分摊模式，非建安科目在项目上录
入核算数据后，会按一定规则分摊到产品上，所以需要支持设置项目的各科目的核
算分摊模式。
提示：
在〖更多操作〗中选择“设置测算产品”，在“产品构成”界面中，可新增产品信息。
公建项目的核算成本，需要手工将公建项目总成本计算出来，再录入到可售项目的“公建配
套类”科目上。
对删除产品、新增产品，或产品面积修改时、系统不会自动计算“测算”与“核算”成本，
需要在成本测算与核算模块手工点击“计算”按钮来计算。
产品核算成本
点击〖产品核算成本〗按钮，可查看当前项目下不同产品的核算成本明细数据。
项目产品对比分析
项目产品对比分析模块提供不同产品在同一科目上的测算、核算成本对比分析。并可
以按成本类型、数据类型、产品分级展示。
选择【成本核算】下的【项目产品对比分析】模块，如图所示。
1. 首先选择分析类型，在产品列表中选择所要对比分析的“项目或产品”，
2. 在成本科目下拉框中选择具体的成本科目，
3. 若选择“全部”则显示所有的成本科目；若选择具体的级别科目则在下面的分析列
表中只显示当前所选级别和该级别下的所有科目明细。
4. 系统提供可选择的三种数据类型：金额、建筑单方和可售单方；
5. 根据需要选择数据源“测算成本”、“核算成本”。
6. 然后点击〖对比分析〗按钮即可。
提示：
当选择的项目成本科目不一致时，则以第一个项目的成本科目为准，此时“成本科目名
称”列表只显示第一个项目的成本科目。
若将“只显示大类”选项勾上，则下面的分析列表中只显示当前所选级别的科目明细，而
不显示其子级科目明细。
第十二章报表管理
选择【报表管理】下的【统计报表】模块，打开统计报表主界面，系统包含三类统计
报表：成本报表、合同报表和屏幕报表。
a) 成本报表
成本控制表：查询指定项目的目标成本与目标执行情况、以及目标与执行情况的
对比信息。
动态成本汇总表：用于集团公司和地区高管及成本经理及时了解各项目的目标成
本及动态成本执行情况。
b) 合同报表
合同概览表：查询所有合同的概览信息。
合同结算情况列表：查询合同的结算信息。
合同应付款明细表：查询合同的应付款信息。
合同履约情况报表：查询合同执行信息、付款信息。
合同执行汇总表：用来统计当前项目合同执行的情况。
c) 屏幕报表
列出系统中所有的屏幕报表明细，屏幕报表的具体信息需到相关模块进行查看、打
印。
第十三章成本系统常见问题
项目初始化
1. 项目建立到什么级别合适？
答：在新的成本控制体系下，侧重的是项目成本的控制，而不是产品成本的核
算。所以建项目时建议建到项目级别或项目-分期层面，系统项目只支持两级不允
许建到标段和产品层面，更不允许到楼栋。
2. 末级项目的“是否公建”的作用是什么？
答：公建项目的目的是为核算项目成本、为最终可售项目定价做准备，在成本控
制体系下将公建项目与其它项目的一样处理。
3. 产品构成的作用？
答：在建安成本测算、核算时，按产品进行测算、核算，在获得产品动态成本时
需要产品构成信息。
4. “项目团队”管理对成本系统中的作用？
答：仅岗位对成本系统有用，成本预警与强控时，如果需要通知项目级责任人，
需要按项目团队的岗位对应的通用岗位通知到具体的项目相关人员，避免出现 A
项目出现预警通知了 B项目的责任人。
5. 中间科目的作用，推荐客户如何设置中间科目？
答：中间科目分为库存材料类与多项目及临时挂帐类的暂存科目。过程中发生的成本
可以暂存在中间科目中，在明确了分摊比例后，可以通过重新调整合约规划或者通过
出库的操作分摊到具体项目中。
6. 预警与强控参数如何设置？
答：预警与强控主要是处理业务（合同、变更等）导致动态成本超目标成本时分
级通知相关人员的业务，预警提醒相关人员，强控不允许相关业务继续发生。
集团控制：通过“是否控制”决定是否控制。在实际业务中，土地成本不需要进
行控制，因此通过“不控制科目”排除。
如果百分比与金额都不为 0时，两个指标都生效。也可以只设置其中一项。
通知岗位：如果超预警，通知通用岗位。
公司控制：同上。
7. 项目级参数-启用合同控制与不启用合同控制的区别？
答：如果某项目实施前期暂时只管理合同，暂不管理成本，可以不启用合同控
制，在业务过程中不会强制要求选择合约规划。
如果启用了合同控制，在新增合同时项目合同必须选择合约规划。
8. 项目级参数-“核算成本录入模式”的作用是什么？
答：核算成本支持手工录入与合同拆分到核算科目二种模式，合同拆分模式只能
得到合同的已发生成本，对实际业务价值有限。建议采用手工录入模式。
目标成本
1. 目标成本追加、结转的作用是什么？
答：调整目标成本主要是在目标成本的基础上追加或减少一定预算。当某科目目
标成本出现余额不足时，或该科目目标成本余额有剩余时，此时需要进行成本的
结转工作。
目标成本余额不足
在项目开发的过程中，当该科目下签订了合同，而合同发生了较大变更的情况
下，可能会造成目标成本余额不足的情况，直接导致在该科目下无法新签订合
同，此时需要进行成本调整工作。
该科目存在规划余量时
该科目下已经签订合同，经成本分析和判断后，认为该科目下成本有结余，此时
多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。
合约规划
1. 合约规划分解付款计划的作用是什么？
答：合约规划分解付款计划的目的是为全面预算形成现金流预测提供支持，如果
不启用全面预算系统，在成本系统中可以不设置。
2. 合约规划什么情况下会锁定？如何解锁？
答：为了避免并发带来数据错误的问题（比如：不同人同时在编辑同一个项目的
合约规划或同时在使用同一个规划），系统在编辑状态时会锁定，异常退出时会
锁定。需要拥有解锁权限的人进行解锁后业务才能继续。
合同登记
1. 什么是项目合同？与合约规划或中间科目的关系？
答：项目合同是指与项目直接相关的合同，分单项目与多项目合同，合同费用根
据对应的合约规划直接进项目成本；
启用合同控制时，必须选择合约规划或中间科目，且合同有效签约金额必须完全
分解到合约规划或中间科目。项目合同分摊存在不明确的分摊比例的，暂存中间
科目上。
2. 跨项目合同的处理？
业务描述：
在实际业务上，经常会遇到跨项目、跨期的合同（比如土地、园林绿化合同、小
区道路合同等），因房产项目都是统一规划、滚动式开发，因此这些合同有的在
签订时不能明确各期的分摊金额，有的仅仅只能明确归入当前项目、当前分期的
金额。
解决方案：
对于跨项目的合同，如果只明确部分项目的分摊金额，将明确部分进入合约规
划，不明确部分进入中间科目临时暂存。在合同明确转出对象和转出金额后，通
过“库存结转”将该合同进入中间科目的金额，重新归集到对应的合约规划。
3. 单价合同如何处理？
业务描述：
签订合同时，根据工程量清单确定综合单价，合同执行时，根据实际发生费用进
行付款，如果不能明确分摊金额，进中间科目。定期通过会议，将公司库存结转
到各责任主体。
解决方案：
单价合同在合同登记时，所属项目类型增加“公司库存”类合同，在付款登记
时，要求选择中间科目或合约规划。在库存结转模块，将讨论明确的分配结果通
过库存结转操作转入到项目成本中。
4. 什么是无项目合同？在系统中如何处理？
答：无项目合同指与项目无关的合同，可以登记合同，但不能使用合约规划，不
对项目成本产生影响。
5. 哪些合同会涉及到中间科目？
答：中间科目分为库存材料类与跨项目未明确拆分的可暂存中间科目中。
3. 零星材料采购业务的处理？
答：项目实际过程中存在零星采购，这些有可能不签订具体合同，但费用应该归
集到项目成本中。此类业务在系统中通过“非合同”进行登记,，合同所属项目类
型选“零星采购合同”。且必须对应“中间科目”。
4. 合约规划差额处理有几种？有什么影响？
当合约规划金额>合同对应金额时，可选择三类操作，
a、将多余的金额当作规划余额；
b、新增一个新的合约规划，此规划金额为多余金额；
c、将多余的金额当作预估变更。
当合约规划金额<合同对应金额时:差额从合约规划对应科目的规划余量中扣
除，合同登记界面的合约规划字段以红色显示。
节约费用(进入规划余量)指合同节余金额
5. 预估变更的作用，与实际变更的关系是什么？对成本有哪些影响？
答：提前预测已明确要发生的变更，当实际变更发生时，需要确认变更是否在预
估范围内，如果是，直接扣减相应预估变更金额，并产生修订记录。
对成本的影响：使动态成本预测更准。
6. 合约规划重新归集处理什么业务？
答：合约规划归集错误时允许重新调整。
原合同归集到中间科目的，可以在此重新调整合约规划。
权限需要严格控制。操作方法：合同-更多操作-合约规划重新归集（合同重新归
集后，变更、付款不会自动调整）。
合同结算
1. 阶段结算的作用是什么？
答：由于总包合同内容太多，工期太长，在实际施工时，是分项实施，所以需要
阶段性的结算。
2. 代付代扣与其他扣款的区别是什么？付款申请的代付代扣款与应付进度款中的代
付代扣关系如何？
答：代付代扣指代甲方垫付的款项（如：水电费等）需要在支付乙方工程款时扣
掉。
其他扣款指工程产生的合同范围外的款项（如：罚款等），结算金额＝总造价-其
他扣款。
付款申请的代付代扣款与应付进度款中的代付代扣无关系，应付进度款只做过程
中的数据记录（有可能客户没有启用应付进度款功能），付款申请需要手工录
入。
应付进度款
1. 应付进度款参考金额如何计算？
答：审定金额*进度款支付比例-其他扣款-甲供材料款
2. 应付进度款为什么要提醒同步付款计划？
答：应付进度款为审定已完工量，是制定付款计划的重要参考依据，与提前做的
付款计划会有差额，付款计划需要根据实际应付进度款进行调整，因此需要修订
付款计划。
付款计划
1. 合同付款计划于进度计划如何关联？
答：合同在登记时明确该合同对应的进度计划工作项，当工作项计划开始日期发
生调整后，在合同付款计划中同步进行提醒。
项目进度计划修改后，会触发付款计划调整提醒，修改完付款计划保存后，提醒
消息消失。
2. 付款计划、付款申请、实际支付的关系是什么，是同一笔记录吗？
答：分别是三条不同记录，先制定计划，针对计划发起申请（金额必须一致），
然后进行支付（允许分次支付），如果申请金额与计划金额有差异的，必须先修
订付款计划。
付款申请
1. 公司库存合同在付款申请时为什么要选择合约规划？
答：因为公司库存类合同签订时不会约定合同金额，在材料到货后才确定本次金
额，同时需要确定领用的主体，因此在做付款申请时对于已明确部分需要选择合
约规划，不明确部分进中间科目。
2. 计划内付款，计划外付款的处理上有什么不同？
答：如果当月本合同计划付款金额>本合同已申请金额+本次申请金额，本次付款
计划为计划内，如果小于，则为计划外付款。
系统设置为计划内可以调整为计划外，但计划外不允许调整为计划内。
如果本月未做月度资金计划，则都为计划内。
付款登记
1. 如何批量审核实付款？
答：在〖付款登记〗模块的“实付款查询”界面，在视图中选择“未审核实付
款”.在此界面批量审核实付款单据信息。
月度资金计划
1.如何编制资金计划编制？
1) 系统在月度末（建议在 25号）自动拍照
2) 资金计划管理员输出拍照内容(部门汇总及部门明细)
3) 资金计划管理员组织召开“月度资金调拨会议”讨论各部门资金计划，进行部门
间调配
4) 合同经办人（或部门资金计划管理员）按照“月度资金调拨会议”要求调整本人
或本部门的资金计划明细。
5) 资金计划管理员查看调整情况，在月底前手工重新拍照。
6) 资金计划管理员确认没问题，审核资金计划，不允许再拍照。
7) 审批通过后的资金计划作为公司资金安排的依据，原则上如果付款申请没有制定
资金计划，不允许支付款，如果确实需要支付的，按计划外付款流程执行，在区域公
司总经理或财务负责人平衡区域内当月收支基础上向集团提出资金计划调整申请，通
过审批后方可进行支付。
2. 付款计划类型包含哪几类？
已过期：未审核且付款时间在选择月以前的付款计划，需要调整付款时间。
新上报：选择月将要支付的付款计划。可以调整新上报的付款计划。
已审批未支付：已经审核通过但未按计划付款的付款计划。
审批中：正在审批中的付款计划。
3. 资金计划“自动拍照”与“手动拍照”分别如何应用？
自动拍照
答：系统默认在月末（一般为 25号，具体拍照时间在任务调度模块中进行设置）
拍照下一个月的资金计划，将拍照得到的明细数据保存到系统中以备打印输出，
在召开月度资金计划平衡会时进行讨论。，系统只保留最后一次的资金计划信息
（拍照时覆盖以前的明细数据）。
手动拍照
答：月度资金计划平衡会进行讨论后各部门进行资金计划调整，调整完成后进行
资金计划明细数据手动拍照（分公司进行拍照），系统将手动拍照的数据覆盖以
前的拍照明细数据（系统只保留最后一次的资金计划信息）。如果当前月份的资
金计划已审核，不允许手动拍照！。
4. 如何查询资金计划计划明细数据？
答：在“资金计划审核”界面选择“视图-计划明细”，可以按项目、按部门查
看。
5. 跨项目合同按项目查询月度资金计划如何处理的？
答：在资金计划列表中选择“按项目查看”，列表中即可显示“多项目合同”的
资金计划信息。
动态成本
1. 动态成本如何计算的？与以前的算法有什么区别？
答：动态成本＝合同+变更+在途成本+待发生合约规划+预估变更。如下表：
a) 规划余量＝目标成本－∑已签约金额－∑未签约规划金额。如果没有制订合约规划
（项目初），规划余量＝科目目标成本
b) 当科目的规划余量大于 0时，科目动态成本＝科目目标成本；
c) 当科目的规划余量小于 0时，科目动态成本＝科目目标成本－科目规划余量
d) 如果合同金额小于合约规划金额，余额（合约规划金额－正式合同金额）自动转入
规划余量。
e) 如果合同金额大于合约规划金额，差额（正式合同金额－合约规划金额）从规划余
量里扣除。
2. 如何进行动态成本预警与强控？
答：预警与强控主要是处理业务（合同、变更等）导致动态成本超目标成本时分
级通知相关人员的业务，预警提醒相关人员，强控不允许相关继续发生。
设置好预警与强控指标后，当项目动态成本超过最新的目标成本一定比例或
金额后，系统自动触发预警消息到相关人员的桌面，控制模式：
当规划余量/（目标+调整）>预警指标，或规划余量>预警金额，发出预
警消息（只要有一个生效，即发出预警消息，下同）。
当规划余量/（目标+调整）>强控指标，或当规划余量>强控金额，进行
强控。
从控制层面，分为集团控制与公司控制。
集团控制：如果启用控制，排除掉不控制科目（在实际业务中，土地成本不
需要进行控制，因此通过“不控制科目”排除），设置好预警比例或预警金
额、强控比例或强控金额后，所有公司的项目都按此模式进行控制。
公司控制：设置好具体控制的科目与每个科目的预警与强控比例或金额，系
统根据每个科目的预警与强控比例进行控制。
3. 动态成本月度回顾的作用是什么？
答：定期查看每月的动态成本及明细数据，启用工作流后可以由项目经理将动态
成本数据发送到相关领导的桌面。（需要各公司建立动态成本定期汇报的机制）
4. 实际成本如何构成？
答：合同有应付进度款，取已审定的应付进度款拆分，没有应付进度款，取审核
通过的付款申请拆分。（如果没有启用合约控制，数据会不准确！）
5. 为什么要产品分摊？如何使用产品分摊功能？
答：为了在项目开发过程中及时获得产品的动态成本及动态单方，为后续产品定
价提供参考（核算成本数据需要在项目结算后才有，数据提供太迟。）
Re:首先设置项目产品录入基础资料（面积信息），然后确定分摊规则设置不同科
目的分摊模式，重新计算可以获得最新需求。
库存结转
1. 哪些合同会涉及到中间科目？什么时候需要使用入库功能，什么时候使用出库功
能？
答：中间科目分为库存材料类与跨项目未明确拆分的暂存中间科目中。
入库：合同存在不明确分摊部分时使用入库功能进中间科目。公司库存类合同在
付款申请时存在不明确分摊部分的可以使用中间科目。
出库：待材料被具体项目领用，明确了分配原则时，需要使用出库功能。
附录：成本系统名词解释
控制科目
成本控制其实就是对合同进行控制，需要按照“合同分类”思想构建控制科目。其科目级
数建得较粗，一般保持在 2~3级；
核算科目
核算科目是根据工程造价思想进行构建，由于测算与核算的需要，其科目建立得比较细，
一般在 5级以上。
目标成本
项目成本的测算随着项目开发的推进，逐步的细化，从而形成目标成本的一稿、二稿等
等。但在在扩初设计完成后，一般将会形成目标成本，从而指导施工图设计工作。部分公
司在施工图设计完成后会修订一稿目标成本，从而使其更加精确。
目标追加
在项目开发的过程中，当该科目下签订了合同，而合同发生了较大变更的情况下，可能
会造成目标成本余额不足的情况，直接导致在该科目下无法新签合同，此时需要对目标成
本进行追加。
目标结转
某个科目的合约规划已全部签订了合同，并且能确定后续不再有合同或合同变更发生，如
果科目还存在正数规划余量，即节省了费用，可以通过“目标结转”将此科目多余的费用
划拨到其它科目上，以实现科目之间借调功能。
调整成本
没有预计到的变更、材料价格的变化，都可能导致最初预算的余额的不足。此时需要通过
调整成本对余额进行调整（增加或减少）。调整时应当不只考虑到对已发生合同的影响，还
需考虑这些变化对之后需签订合同的影响。
合约规划
合约规划指对项目全生命周期内所发生的所有合同和金额的预估。（预估需要签订的合同
大类或合同）合约规划支持层级分解。
中间科目
中间科目是为了处理合同金额不明确，无法明确分摊科目的合同，进入中间科目的合同有
“材料采购”、“跨项目”合同。
规划余量
在前期做合约规划时，有部分费用不明确，引入规划余量的概念，来标明暂时不能明确的
科目，将规划余量理解为科目的缓冲池，随着实际签订合同变化而变化。规划余量的总额
反应了目标成本控制的松紧度。
预估变更
由合同经办人提前该合同预测将要发生的变更，当实际变更发生时，需要确认变更是否
在预估范围内，如果是，直接扣减相应预估变更金额，并产生修订记录。从而使动态成本
预测更加准确。
公司库存（合同）
对于集团统一负责采购的设备或材料，集团公司在与供应商签订合同时只能明确合同的具
体单价，合同的总金额不明确；
在项目实际需要时，根据约定单价采购材料或设备，按实际到货情况支付款项。对于此类
合同在登记合同时所属项目类型为“公司库存”。
库存结转
将公司库存中的入库金额进行转出的操作叫做公司库存结转。
库存结转分为跨项目合同和公司库存合同。对于跨项目合同的出库操作是合同在明确
转出对象和转出金额后，将该合同的合约规划进行重新选择即可完成库存结转操作。
对于公司库存合同则需要对公司库存科目上的入库金额进行结转操作，在结转操作时
选择转出的合约规划即可。
合同性成本
项目绝大部分成本由合同形式发生，而合同在执行过程中（尤其是施工合同），经常会发生
各种变更，如果不严加控制，很容易产生变更黑洞等严重的问题。合同性成本这种比例
高、变化大的特性，决定了合同性成本是项目成本控制的重中之重。
非合同性成本
在项目开发过程中存在一类费用，没有合同需要记录，并且可变动性不大，不是成本控制
的重点，如增容费、报批报建费等。但这些费用仍是项目成本的组成部分，，在软件中称为
非合同性付款。
已发生成本=合同性成本+非合同性成本。
动态成本
动态成本指预计项目最终结算成本，动态成本=合同+变更+在途成本+待发生合约规划+预估
变更
实际成本
对于工程类合同，实际成本取的是应付进度款的分摊金额，对于非工程类的合同取财务应
付的分摊金额。所以，对于工程类合同，要求客户必须做应付进度款，否则就出不来实际
成本的情况。
实付成本
财务实付款分摊得到的成本，反映项目成本的实际支付情况。
测算成本
地产公司从方案设计阶段既开始进行成本测算工作，从“方案设计—规划设计—扩初设计
—施工图设计”，成本逐级细化，最终形成目标成本。成本测算的核心：并不是测算工具，
而是记录成本测算过程中，各个阶段的测算结果。
核算成本
通过对项目最终竣工结算的成本进行核算，能够沉淀项目成本指标，同时通过分产品进行
核算，能够得到各种产品类型的成本发生情况，也为多项目间对比分析提供数据。
不计成本金额
招标时估算总造价，最终中标单位只负责其中一部分，因此需要通过不计成本金额扣除掉
其他金额（或单独拿出做分包工程）；或三方合同时使用。
有效签约金额＝合同金额－不计成本金额－甲供材金额
外委审定金额：合同最后一次准结算的金额。
本次结算调整
合同结算后，合同的动态成本就应当等于结算金额，这就可能导致结算前后合同的动态成
本发生变化。系统在合同结算操作后，会自动为合同生成一笔变更（类型为“结算调
整”），用以记录这个变化。计算公式：
本次结算调整=结算金额-变更金额-有效签约金额
阶段结算
对于总包工程，由于工程内容较多，跨越时间段较长，地产公司为了管理方便，往往是做
完一个分项工程后马上对完成的内容进行结算，例如先结算土建部分，再结算安装工程，
之后结算园林工程，最终进行总结算。阶段结算后，该合同还可以做变更、进度款审定、
付款申请。
准结算
有些房产开发公司在工程正式结算之前，会委托第三方公司进行一次或多次的预审（也叫
外委审定），由于还不是最终的结算，所以在系统中称为“准结算”。
应付进度款
“应付进度款”指的是——甲方对工程“已完工”部分的工程量进行审定，反映的是工程
的“产值”，也是作为后续财务付款的重要依据。在上报的实际完工量中，会根据合同约定
扣除代付代扣的款项（比如：水费、电费）及其他部分的扣款（主要指不包括在合同范围
内但实际已经发生的费用，开发商已经垫付，需要在支付施工单位款项时扣回）。计算公
式：
应付进度款＝(审定金额-甲供材)*进度款支付比例－其它扣款。
应付进度余款
合同结算后，应当付给乙方的剩余款项。计算公式：
应付进度余款＝结算金额－保修款－累计进度款
应付进度参考金额
在进度款经领导审批后，根据合同约定的进度款支付比例及实际情况，预算工程师会核定
出应付进度款参考金额。计算公式：
应付进度参考金额＝审定金额*进度款支付比例－其它扣款－甲供材。
代付代扣
房地产公司代承建商支付的款项（如水费、电费），此费用需要在所属合同里计入项目成本.
在系统中以非合同的方式进行登记计入项目成本。但在付款申请时需将“代付代扣”这笔
费用扣除。
其它扣款：
不需要在所属合同里计入项目成本，在做应付进度款和结算时需扣除这部分款项。
