内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
住宅工程付款控制程序范
文
（标准、完整、实用、可修改）
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住宅工程付款控制程序范文
Model payment control procedures for residential projects
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
住宅工程付款控制程序
1、目的:确保及时、准确向分供商付款。
2、范围:
本程序适用于:
工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款(保
修金)]
材料、设备款的审批、支付。
设计费的审批、支付。
3、职责:
项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书
面申请。
项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
预算部经理复核付款申请并签署意见。
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项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。
财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
4、程序:
付款申请。
项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否
申请付款。
项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付
款申请单(试行)》并交项目主管经理复核。
付款缘由。
质量及进度状况。
已付款、扣款及本次付款金额。
随《付款申请单(试行)》提交预算所需资料。
项目主管经理复核:
主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付
款金额，并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部
经理复核。
预算部经理复核:
预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。
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预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
预算部经理在《付款申请单(试行)》签署意见并交
分管副总审核。
分管副总审核:
分管副总负责审核 、、 所述内容并在《付款
申请单(试行)》上签署意见后交预算部综合岗(暂定名)。
财务部审核。
总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经
理。
财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、
《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程，若有分管
副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》"复核"栏
内签字，财务主管经理在《付款通知单》"审批"栏内签字，
同时开具支票或交付现金。
支票或现金的领取。
预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。
项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票
或现金。
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项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。
台帐。
项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情
况，并接受主管经理的检查、监督。
预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款
情况，并接受预算部经理的检查、监督。
每月 10 日(节假日顺延)主办人、综合岗、财务部
出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分
管副总。
核查:
总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核
评。
5、相关文件:
国家及上海市有关规范。
合同及标书。
6、相关表单。
《付款申请单(试行)》
《付款通知单》
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月进度报表及其他相关预算资料。
相关资料。
7、本程序文件应发放到下列人员:
工程部:全体人员。
预算部:经理、综合岗。
财务部:副经理、经理助理、出纳。
注:1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批
人提出修改意见。
编制:校对:审批:发放号
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