医疗余额表
城北银行存款余额调节表
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项目 金额 项目 金额
企业存款账面余额 银行对账单余额 122,
加：银行已收,企业未收 360, 加：企业已收,银行未收
现金货款 10,
银行之间往来 350,
减：银行已付,企业未付 239, 减：企业已付,银行未付
日本技术费 199,
日本技术费（手续费）
北京天一正认证中心 2,
地税(营业税等） 11,
地税(营业税等） 26,
调节后余额 122, 调节后余额 122,
制表:
集团余额表
城北银行存款余额调节表
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项目 金额 项目 金额
企业存款账面余额 49, 银行对账单余额 91,
加：银行已收,企业未收 42, 加：企业已收,银行未收
加：银行已收,企业未收
现金缴现（2012年）
存款利息（2012年）
存款利息（2013年）
承兑利息（2012年） 41,
减：银行已付,企业未付 减：企业已付,银行未付
手续费（2012年）
调节后余额 91, 调节后余额 91,
制表:
Sheet2
Sheet3
