山东神思电子有限公司 ERP 系统
建
议
方
案
东软金算盘软件有限公司
二○○三年十月
目 录
第一部份 项目背景..................................................................3
第二部分 需求分析..................................................................6
第三部分 总体设计 ............................................................10
第四部分 项目实施 ............................................................52
第五部分 培训 ....................................................................62
第六部分 客户服务..............................................................66
第七部分 公司简介 ............................................................71
第八部分 典型客户 ............................................................78
第一部份 项目背景
一、山东神思电子集团概况
山东神思电子系统有限公司是由归国留学人员领办的高新技术企业，专业从事智能
通信终端与智能识别终端等嵌入式软件产品的开发、生产、销售与服务。
神思公司是国家级 ASIC 设计中心，山东省科技厅认证的高新技术企业，计算机软
件开发与生产企业，国家通信终端标准组的正式成员单位。
神思公司成立以来共完成二十余项创新技术产品开发，其中半数以上投入批量生产。
公司已申请/获准国家专利二十项，计算机软件著作权八项，多项产品列入省市科技攻
关计划、国家火炬计划、国家重点新产品及国家技术创新基金项目计划。
神思公司历经多年的积累，在智能通信终端和智能识别终端领域拥有了一系列具有
自主知识产权的专用技术。神思系列智能公话产品已经全面占领山东十七个地市，装机
总量已超过十三万部。在巩固山东市场，加强服务的基础上，神思智能公话产品陆续进
入浙江、河南、北京等省市市场并逐步向全国市场拓展。
神思公司遵循“以人为本，科技创新”、“品质是金，服务至上”、“换位思考，合作共
赢”的经营理念，欢迎各界朋友参观指导，洽谈合作，共铸辉煌。
二、项目建设背景
当今时代，在全球竞争激烈的大市场中，无论是流程式还是离散式的制造业，无论
是单件生产、多品种小批量生产、少品种重复生产还是标准产品大量生产的制造；制造
业内部管理都可能遇到一些问题：如企业拥有良好的营销渠道，但是生产线上却不能如
期交货；原料采购不及时；库存数量无法及时控制；仓库库位饱和，甚至原料过剩，形
成原料积压，资金周转很缓慢；生产部对废品、废件也不能及时准确的处理（反修、弥
补等）。公司内部部门之间业务处理效率偏低，对于市场反馈的响应速度偏慢；同时也
缺乏来自售点的第一手资料，无法及时进行准确的产品市场分析，不利于新产品的开发
与推广，也容易降低市场促销活动的针对性，降低促销措施的效率。管理层由于无法了
解各个业务层面的业务数据，各个业务部门无法为高层领导决策提供准确及时的业务数
据支持，导致决策的正确性受到影响；无法及时掌握和控制回款情况，信用控制手段落
后，公司运营风险高；
以上这些情况正是我们大多数企业目前所面临的一个严峻的问题。针对这一现象，
我们又能有什么有效的办法来解决它呢？――事实是，在中国的企业界还没有完全意识
到这一问题的严重性的时候，国外的 ERP/MRP II 的软件厂商早已悄然地走进了中国市
场，并随着时间的推移，ERP 开始逐渐被中国的企业界、理论界所认识。
据美国生产与库存控制学会（APICS）统计，使用一个 MRP II/ERP 系统，平均可
以为企业带来如下经济效益：
1．库存下降 30％～50％。这是人们说得最多的效益。因为它可使一般用户的库存投
资减少 ~ 倍，库存周转率提高 50%。
2．延期交货减少 80％。当库存减少并稳定的时侯，用户服务的水平提高了，使使
用 ERP/MRP II 企业的准时交货率平均提高 55%，误期率平均降低 35%，这就使销售部
门的信誉大大提高。
3．采购提前期缩短 50％。采购人员有了及时准确的生产计划信息，就能集中精力进
行价值分析，货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短了采购时间和节省了采购
费用。
4．停工待料减少 60％。由于零件需求的透明度提高，计划也作了改进，能够做到及
时与准确，零件也能以更合理的速度准时到达，因此，生产线上的停工待料现象将会大
大减少。
5．制造成本降低 12％。由于库存费用下降，劳力的节约，采购费用节省等一系列人、
财、物的效应，必然会引起生产成本的降低。
6．管理水平提高，管理人员减少 10％，生产能力提高 10％～15％。
随着市场经济的不断发展、中国顺利加入WTO、国际竞争的加剧，企业之间的竞
争也日益激烈。面对国际国内的信息化浪潮，如何发挥企业的资源优势，更加有效地扩
大对外开放，以信息化带动整个企业经济健康、快速和持续的发展，是每一个生产经营
性企业在当前形势下所面临的一项重要的课题。
神思电子有限公司实施“企业信息管理系统解决方案”，使企业能够准确识别机会，
及时响应客户需求，优化资源配置，降低运营成本，加速资金周转，加强财务监管力度，
并在复杂的竞争环境中快速塑造企业的核心竞争能力和提高效率，决定建设高水准、实
用化、经济化且具有先进技术平台和优良性能、操作方便快捷、易用高效的网络化的企
业资源规划（ERP）系统。
为了保证神思电子有限公司企业资源规划（ERP）系统的顺利实施，我公司通过多
方咨询，结合自身实际情况来选择优秀的企业资源规划方案提供商，为贵公司提供全面
的企业资源规划系统。
东软金算盘软件有限公司有一套思想先进的、管理严谨的、性能良好的、符合贵公
司要求并具有前瞻性的企业资源规划（ERP）系统，是本次项目合作单位之一。
三、项目建设目标
根据山东神思电子有限公司对企业资源规划系统建设的具体要求，总体建设目标是，
通过采用先进、可靠、性价比高的应用软件系统实现企业财务业务一体化管理，通过ERP
系统的实施，使得山东神思电子有限公司提高信息来源的准确性和高效率性，各省、市
地区、部门间的数据通过网络统一管理，使企业信息管理达到规范化和标准化。
具体目标是：
1、 能够为企业领导的生产决策提供数据依据和有益的提示
2、 能够更好地优化产品及原材料库存结构
3、 在保证质量的前题下尽量降低产品的成本
4、 在保证生产正常进行的情况下减少库存资金占用
5、 加强新产品开发、设计管理
6、 能够及时准确地掌握当前库存现状
7、 提高计划科学性、准确性、可用性
8、 能够为企业生产经营活动提供一个规范的管理环境
9、 使设备维护能够准确、及时，备品备件库存量保持最合理。
10、以市场预测和指导性计划相结合，更准确地制定生产计划
11、实现无纸化办公，使企业内的信息交流更迅捷
12、加强辅助材料的管理，解决辅料资金占用高、库存量不易控制的问题
13、及时掌握储运记录，对库存、转运进行有效的控制
14、通过Internet、Intranet技术把分散的数据集成起来，并生成相关综合查询报表
15、实时掌握材料成本状况，为企业决策起到参谋的作用
第二部分 需求分析
针对山东神思电子有限公司企业资源规划（ERP）系统的建设目标，我们通过多种
途径对山东神思电子有限公司及其分支机构目前的计算机硬件环境、工作人员计算机应
用水平、现有应用系统等方面进行了调查，并以此调查结果和山东神思电子有限公司提
供的需求，作为设计山东神思电子有限公司 ERP 方案的依据。
一、ERP 概述
ERP 是 Enterprise Resources Planning(企业资源计划)的缩写，它是由 40 年代的“订货
点法”、60 年代的 MRP、闭环 MRP、以及 80 年代的 MRP-Ⅱ发展而来的。这一观念最
初是由美国的 Gartner Group(顾能)公司在 90 年代初期提出的，并就其功能标准给出了界
定。作为企业管理思想，它是一种新型的管理模式；而作为一种管理工具，它同时又是
一套先进的计算机管理系统。为此，在不到十年的短暂时间内，它很快就被人们认同和
接受，并为许许多多的企业带来了丰厚的收益。
自十八世纪产业革命以来，手工业作坊迅速向工厂生产的方向发展，出现了制造业。
随后，由于市场环境在相当长的一段时间内处于“卖方市场”，产品出现了供不应求的状
况，只要有产品就有市场，制造业达到了鼎盛时期，当时的市场营销观念主要是“我们
会做什么，就生产什么”，为此企业追求的主要运营目标是如何按时生产出所计划的产
品，追求这一目标的结果使制造业产生了一些问题，即如何实现：Ⅱ生产计划的合理性；Ⅱ
库存的合理管理；Ⅱ设备的充分利用；Ⅱ作业的均衡安排。为了解决这些问题，60 年代
人 们 在 订 货 点 法 的 基 础 上 作 了 较 大 的 改 进 ， 并 在 计 算 机 上 实 现 了 MRP(Material
Requirement Planning)“物料需求计划”，它主要用于订货管理和库存控制。MRP 可在数
周内拟订零件需求的详细报告，来补充订货及调整原有的订货，以满足生产变化的需求；
到了 70 年代，几乎所有的企业所追求的基本运营目标都是要以最少的资金投入而获得
最大的利润。为了及时调整需求和计划，对财务状况及时进行分析，出现了有反馈功能
的闭环 MRP(Close MRP)，把财务子系统和生产子系统结合为一体，采用计划-执行-反
馈的管理逻辑，有效地对生产各项资源进行规划和控制；80 年代末，人们又将生产活动
中的财务管理和成本控制以及市场预测等环节与闭环 MRP 集成为一个系统，成为管理
整个企业的一种综合性的制定计划的工具。这种综合的管理技术被称为制造资源计划
(Manufacturing Resources Planning)，简称 MRP-Ⅱ。它是以 MRP 为核心，覆盖企业生产
制造活动所有领域，有效利用制造资源的生产管理思想和方法的人-机应用系统。它可
在周密的计划下有效地利用各种制造资源，控制资金占用，缩短生产周期，降低成本，
提高生产率，实现企业制造资源的整体优化。成功地采用 MRP-Ⅱ之后，还可使管理人
员从复杂的事务中解脱出来，真正把精力放在提高管理水平上，解决管理中的实质性问
题。
从 80 年代起，国内的经济格局同国外一样发生了重大变化，市场营销观念发展为
“市场需要什么就生产和销售什么”，“哪里有消费者的需求，哪里就有机会”。一方面，企
业所面临的共同问题是更加激烈的市场竞争，在竞争中技术因素变得越来越重要，如果
企业丧失了技术优势，就必定会丧失其竞争优势，谋求技术优势是现代企业生存的需要；
另一方面，以往那种仅仅面向“生产经营”的管理方式已不再适应激烈的市场竞争，企业
为了适应市场需求，在不断完善其内部生产管理的同时，都在延长自己的产品线，更加
注重产品的研究开发、质量控制、市场营销和售后服务等环节，并且发现仅靠自己企业
的资源不可能有效地参与市场竞争，而必须把经营过程的有关各方如供应商、客户、制
造工厂、分销网络等纳入一个紧密的供应链中。因此，企业的管理技术也必须紧跟不断
变化的市场竞争的需求，不断地在其广度和深度上加以完善和更新，不断为企业提供竞
争制胜的有力手段。
ERP 功能的界定包括如下四个方面：
超越了 MRP-Ⅱ范围和集成功能；
支持混合方式的制造环境；
支持动态的监控能力，提高业务绩效；
ERP 最初是一种基于“供应链”的管理思想，是在 MRP-Ⅱ的基础上扩展了管理范围，
给出了新的结构，把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，
体现了完全按用户需求制造的思想。ERP 的基本思想是将企业的业务流程看作是一个紧
密联接的供应链，其中包括供应商、制造厂、分销网络和客户等；将企业内部划分成几
个相互协同作业的支持系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、后勤保障、服
务维护、工程技术等，还包括对竞争对手的监视管理。
ERP 是一种面向企业供应链的管理思想，可对供应链上的所有环节有效地进行管理，
如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管
理、人事管理等，这样就从管理范围的深度上为企业提供了更丰富的功能和工具，可以
实现跨地域的经营运作。同时，由于企业追求的目标是利润最大化，而现代企业管理的
核心是动态地对企业进行控制，在外观上追求利润，而其内涵则是追求企业资源的合理
高效利用。为此，在管理技术上，ERP 在对整个供应链的管理过程中更加强调和加强
了对资金流和信息流的控制，这就将对供应链的管理上升到对价值链的控制。
在管理应用的广度方面，ERP 在适应 90 年代制造业为实现柔性制造、快速占领市
场，取得高额回报率而紧跟市场变化，从单一的大批量生产方式，向既有多品种小批量
生产又有大批量生产的混合型生产方式发展上，能提供较好的支持。
二、现状分析
1、 硬件环境及计算机应用水平现状
目前，山东神思电子有限公司已建成独立的局域网,其下属各分支机构也配备了相应
的硬件设施。贵单位原来在财务、供应链以及生产制造等方面有一定的应用，但都没有
形成统一整体运行的系统，大部分应用主要是利用相关的业务系统处理自己部门的日常
业务，其余的单位或部门，有些没有购置计算机，有些购置了计算机但没有网络化应用，
各分支机构跟山东神思电子总部的通讯和管理应用还不够健全。
在财务、销售、生产单位已有网络应用的单位和部门，工作人员由于经常使用计算
机处理日常业务，因而计算机应用水平普遍较高。而在未购买计算机或业务应用较少的
单位或部门中，多数工作人员虽然曾经参加过一些计算机应用技能培训，由于未经常使
用计算机，计算机应用基础相对比较薄弱。
经过调查发现，在所有的管理工作人员中，已习惯用计算机撰写文章；处理业务数
据等。大多数领导干部具备基本的计算机使用能力，只有个别基本不使用计算机处理日
常事务。
2、应用系统现状
针对行业因品种多库存量较大大、流动资金占用多、造成成本较高但又不能及时
满足消费者全方位、多层次需求的问题，提出了敏捷化生产的思路。过去，公司要准备
大量原材料库存来满足销售的需求，由于的繁杂销售环节和销售渠道的多种多样，往往
出现好销产品供不应求与规格短缺造成积压的双重矛盾。企业盈利表现出的现金少、库
存多，制订产品价格也要把这部分损失考虑进去。进入世纪末，传统的以制造商主控的
4P（产品、价格、渠道、营销）模式正在被 4C（消费者的欲求和需要、消费者感到满
意的成本、购买者的方便性及沟通）模式所替代。ERP 理念为企业提供了敏捷化生产经
营的新模式，这种模式是从组织机构、管理战略、决策方法、产品设计乃至生产销售全
过程进行革新，以求得最大限度的经济效益和社会效益。
三、未来应用规划
按照山东神思电子有限公司“建立一个管理集团和各分支机构广泛资源和信息的战
略性企业解决方案”的要求，我们 ERP 系统不能只局限于满足当前办公系统的需要，还
要从整个企业管理系统的大局出发，从硬件、软件、安全等各个层面，进行科学、周密、
合理的规划和建议，以山东神思电子有限公司 ERP 系统建设的需求。
第三部分 总体设计
山东神思电子有限公司 ERP 系统的应用目标和设计原则，我们将从系统模型、网络架
构规划和应用系统规划三个方面来阐述项目设计。
一、 系统模型
根据需求分析并结合当今先进技术，形成了我们新的应用系统的模型：
二、 网络架构规划
根据山东神思电子有限公司的需求说明并结合当今的先进流行技术，东软金算盘
8E/ERP 系统将建立在成熟、可靠、高效的 C/S 网络结构之上.
三、 应用系统规划
东软金算盘软件有限公司采用了开放的技术路线，我们的 8E/ERP 产品提供强大的、
丰富的数据接口，可以根据需要通过 ODBC、JDBC、LS:DO 、LSX 等接口访问各种关
系型数据库，8E/ERP 也提供了开放的 ODBC 数据接口供其它办公系统或业务系统访问
其文档数据库，这就保证了以东软金算盘 8E/ERP 为基础的系统可以无缝地与以其它平
台为基础的应用系统进行数据交换，也可以方便地集成已有的业务应用系统。能支持各
种不同的应用平台，以满足各种不同客户不同应用的需要。
1、 8E/ERP 应用平台
【1】应用平台的选择
多种操作系统平台上，如 Windows NT，Windows 2000 Server，Unix，Linux、
AS400 等。
【2】数据库
要保障山东神思电子有限公司企业资源规划（ERP）网络系统安全、稳定、快速地
运行以及与正在开发的项目工程管理软件有机的整合, 必须要有高可靠、高伸缩、高稳
定、高性能的大型数据库作为保证。
东软金算盘 ERP 所支持的数据库包括 Oracle , DB2, Sybase,Microsoft SQL Server 等，
基本涵盖了目前主流的数据库产品线。
根据山东神思电子有限公司 ERP 系统大数据量,高可靠性和性能方面的要求,东软
金算盘建议使用甲骨文（oracle）公司的 oracle 通用数据库企业版。oracle 作为世界上最
优秀大型数据库管理系统有着以下技术特点和技术优势。
【4】ORACLE 相关的技术介绍
ORACLE 公司于 1979 年，首先推出基于 SQL 标准的关系数据库产品，可在 100
多种硬件平台上运行（所括微机、工作站、小型机、中型机和大型机），支持很多种操
作系统。用户的 ORACLE 应用可方便地从一种计算机配置移至另一种计算机配置上。
ORACLE 的分布式结构可将数据和应用驻留在多台计算机上，而相互间的通信是透明的。
1992 年 6 月 ORACLE 公司推出的 ORACLE7 协同服务器数据库，使关系数据库技术迈
上了新台阶。根据 IDG（国际数据集团）1992 年全球 UNIX 数据库市场报告，ORACLE
占市场销售量 50%。它之所以倍受用户喜爱是因为它有以下突出的特点：
支持大数据库、多用户的高性能的事务处理。ORACLE 支持最大数据库，其大
小可到几百千兆，可充分利用硬件设备。支持大量用户同时在同一数据上执行各种数据
应用，并使数据争用最小，保证数据一致性。系统维护具有高的性能，ORACLE 每天可
连续 24 小时工作，正常的系统操作（后备或个别计算机系统故障）不会中断数据库的
使用。可控制数据库数据的可用性，可在数据库级或在子数据库级上控制。
ORACLE 遵守数据存取语言、操作系统、用户接口和网络通信协议的工业标准。
所以它是一个开放系统，保护了用户的投资。美国标准化和技术研究所（NIST）对
ORACLE7 SERVER 进行检验，100%地与 ANSI/ISO SQL89 标准的二级相兼容。
实施安全性控制和完整性控制。ORACLE 为限制各监控数据存取提供系统可靠
的安全性。ORACLE 实施数据完整性，为可接受的数据指定标准。
支持分布式数据库和分布处理。ORACLE 为了充分利用计算机系统和网络，允
许将处理分为数据库服务器和客户应用程序，所有共享的数据管理由数据库管理系统的
计算机处理，而运行数据库应用的工作站集中于解释和显示数据。通过网络连接的计算
机环境，ORACLE 将存放在多台计算机上的数据组合成一个逻辑数据库，可被全部网络
用户存取。分布式系统像集中式数据库一样具有透明性和数据一致性。
具有可移植性、可兼容性和可连接性。由于 ORACLE 软件可在许多不同的操作系
统上运行，以致 ORACLE 上所开发的应用可移植到任何操作系统，只需很少修改或不
需修改。ORACLE 软件同工业标准相兼容，包括许多工业标准的操作系统，所开发应用
系统可在任何操作系统上运行。可连接性是指 ORALCE 允许不同类型的计算机和操作
系统通过网络可共享信息。
所有这些功能，都为山东神思电子有限公司企业资源规划系统的成功建成提供了保
障。
综上所述，不难看出采用 IBM DB2 数据库的财务软件有着高可靠性、高伸缩性、
高稳定性、高集成性等特点，有效的为山东神思电子有限公司大容量的财务、生产数据
提供了安全的存储、扩展，并为企业在此基础上进行的深度数据挖掘提供了有效的平台
保证，为企业决策层提供强有力的数据平台；
四、 系统安全方案
安全方案包括设备运行安全、网络安全、数据库安全、操作安全、流程安全、安
全防范等几个方面：
1、 设备运行安全
系统中硬件设备包括服务器、工作站、路由器、集线器、网络系统等。数据服务
器可以采用双机热备份或者容错方式，并配置 UPS，以免断电造成损害。重要的应用服
务器也应配置 USP。网络系统应当采用结构化布线，保证信息传输可靠、稳定。
2、 网络安全
企业内部网与公共网相连时，应在内部网与公共网间配置防火墙系统和包过滤系
统进行双重防护，并且关掉不必要的端口，以防止黑客攻击。
3、 数据库安全
【1】双重用户管理
东软金算盘 8E/ERP 系统提供了双重用户管理，增加了禁止非法人员闯入数据库系
统的可能性：
(1) 在数据库中定义系统专用的用户管理表体系,包括用户基本表、角色基本表
及其他关系表。
(2) 依据系统专用的用户管理表进行用户资格审查。如果用户管理表上记录有权访
问,而 DBMS 用户管理表上记录为无权,则 DBMS 会报错并拒绝访问;反之则由系统报错
并拒绝访问。只有两者都记录有效,用户才能访问数据库。
【2】面向角色的动态功能组合
阻止不合法访问的一个最好方法是将用户不拥有访问权限的功能隐蔽起来,使之不
知道系统的全貌,不给他做恶意试探的机会。这是按角色拥有权限动态生成面向指定用户
系统界面设计的主要思路。
4、 操作安全
东软金算盘 8E/ERP 系统允许用户系统管理员自行定义每个使用者对每个程序、每
个数据文件的操作权限。操作员在使用每个程序时，系统自动检验操作权限，实现多级
安全控制，大大提高了用户系统的操作安全和数据安全性。还拥有严格的纠错功能，每
个程序对数据的合理性都做了较全面的考虑，当有不合理的数据进入时，系统会自动报
警，阻止错误数据侵入，并给出出错信息，提示用户重新输入正确数据。
5、 流程安全
在东软金算盘 8E/ERP 系统中，对用户业务中的一些特殊流程，例如审核、审批等，
进行了特殊的安全处理，流程定义也需具备特殊权限，保证业务流程的完整和安全。
6、 安全防范
为防止系统意外崩溃，东软金算盘 8E/ERP 系统提供了多套备份方案（包括自动备
份方案），将系统因意外原因造成的损失降到最低程度。
五、 产品设计
东软金算盘 8E/ERP 系列软件是由重庆东软金算盘软件有限公司在 2001 年初集 10
年管理软件开发经验研制推出的一套全新的平台型企业管理软件系统。她萃取融汇国外
大型 ERP 软件的开发思想和国内外先进管理思想和哲理，深刻领会我国国情下的企业
现状并完全遵循了美国生产与库存管理协会（APICS）制定的先进企业管理标准的精髓，
能够帮助企业准确识别机会，及时响应客户需求，优化资源配置，使得企业能够在复杂
的竞争环境中快速塑造企业的核心竞争能力。
根据山东神思电子有限公司的功能需求说明，我们将从以下几个方面来进行产品设
计：
1、财务系统
东软金算盘软件是面向企业管理的全面管理软件，其产品首先保证了财务、物流和
生产制造的高度集成，包括数据源的唯一、数据的相互自动传递，以及相互之间的关联
和稽查关系等等。
在产品设计上，东软金算盘公司首先考虑了满足用户财务业务核算的要求，这里的
核算不仅仅是基于传统的单据处理、各种账页和报表的输出等等，更重要的是怎样让不
同的用户根据自身的需要，快速的任意组织账页和报表数据，因此，东软金算盘的所有
账页和报表均制作成向导方式，用户可以对其栏目进行任意设置，以便得到自己所需要
的各种信息，同时可以保存账页和报表设置供下次调用。此外，对已经发生数据的各种
基础设置，如科目、往来单位、部门等等，都可以进行调整，包括科目、部门、往来单
位等基础代码拆分、合并、修改编号和名称等等，系统会自动调整相关数据，以满足企
业对会计核算变动、机构调整等各种变化所需要的适应能力。
其次，东软金算盘软件极大地加强了企业所迫切需要的管理功能。首先用户可以预
先制定丰富的财务预算和经营预算，并且可以对所制定的财务预算进行实时报警，同时，
系统也提供了丰富的财务分析和经营分析手段，并且提供了企业风险预测、监督经营状
况和财务状况的能力，包括财务稽查和经营稽查等各种功能。
最后，东软金算盘的产品充分考虑了软件的操作方便性和人性化设计，降低了操作
人员掌握软件的难度。系统中的各种基础信息（如部门、往来单位、科目等）可以在输
入业务单据时动态增加；所有模块集成在一个操作界面，无需切换；所有账册和报表均
直接提供所见即所得的模拟显示方式，完全和手工的实际账册一致，对操作人员具有熟
悉和亲切感；在输入金额时，为用户提供智能计算器，直接输入数字和运算符（加减乘
除）就可以进行运算，使输入和计算同步完成；所有的基础信息（如科目、往来单位、
部门、职员等）的输入，均自动提供编码、汉字、助记码（拼音缩写）、模糊查找四种
输入方式，充分满足了不同用户的输入要求；对错误凭证提供错误信息记录，更方便查
找错误；在录入凭证时就可对往来账进行核销，使整个核算一气呵成；各种单据模板均
可自行设计输入格式及打印格式，完全满足用户的实际业务和个性化需要；我的桌面可
以将自己所做的所有工作全部包含进去，包括软件内部的功能及所有外部程序。
金算盘 8E/ERP 财务系统的结构
首先，我们先介绍一下金算盘 8E/ERP 财务系统的结构。 金算盘 8E/ERP 采用大型
数据库系统和数据仓库技术做为后台，利用数据库和开发工具的优势，金算盘 8E/ERP
的应用系统实现了很好的集成性和层次丰富的功能，其应用系统分为财务系统、供应链
管理系统、制造资源管理系统、项目管理系统、人力资源管理系统、销售自动化系统等
几大系列。 从模块的角度来说，金算盘 8E/ERP 财务系统涵盖了企业会计核算和财务管
理的主要职能
金算盘 8E/ERP 总帐等模块与会计和财务管理直接相关，另外，在金算盘 8E/ERP
的人力资源管理、项目管理、生产制造、销售和市场营销管理、库存管理和采购管理等
模块中均与财务系统紧密集成。请参照“金算盘 8E/ERP 财务管理业务数据流图（简
化）”从业务流程的角度可以更清楚地了解金算盘 8E/ERP 财务系统的特点。
1. 财务计划的核心作用在于分析预算和实际执行情况的差异并作出必要的调整。
这在传统财务系统中是比较薄弱的环节。利用金算盘 8E/ERP 的总帐和 Financial
Analyzer 模块，可以做到在公司级和部门级的预算和预测，并且能支持自上而下、自下
而上以及分布式的预算生成。
2. 金算盘 8E/ERP 能支持企业集团，跨国公司内不同类型企业的财务报表合并。能
对多级次帐套，多币种和多会计日历的报表进行合并，并可以对科目的余额进行追溯至
原始业务的凭证。
3. 利用 Financial Analyzer 模块，企业各层次员工及外部有关人员在得到授权的前
提下，可以对财务数据进行建模分析。更复杂的财务分析可以利用在线数据分析处理工
具（OLAP）进行多种角度的数据建模。例如，可以将销售数据分别按照地区、产品类
银
行
对
账
单
文
件
采购
部门
成 本 核 算 文 件
应 付 工 资 文 件
工资卡
统计报表
单据
凭证
凭证
凭证
设备
管理
成本
管理
工资
管理
存货管理
折旧 人工费
固
定
资
产
台
账
文
件
累
计
折
旧
文
件
凭
证
文
件
输出
付款
付款
对
账
单
财 务 报 表 文 件
总账
管理
应付账
管理
银 行
对 账
管理
账簿
报表
银 行
供应商
凭证
凭证发票 发票
应
收
账
款
文
件
应
付
款
款
文
件
科
目
定
义
文
件
客 户
应收账
管理
人力资源
销售
部门
生产
管理
加工费
金算盘 财务管理业务数据流图（简化）
和销售员进行比较，并对影响销售的各因素如价格进行敏感性建模分析，从而得到科学
的决策。
4. 财务管理和控制集中体现在对费用的管理上。金算盘 8E/ERP 的采购、应付帐款
和固定资产模块的集成性既减少了费用数据的重复录入，也能自动地收集，形成报表供
有关人员分析和评估。
5. 金算盘 8E/ERP 的应收帐款模块可以处理多币种和多国税制以及多种付款方式，
使得应收帐款的管理实现了对全球化经营的支持。
6. 企业的现金管理涉及到财务的各个方面。金算盘 8E/ERP 现金管理模块与应收帐
款模块、应付帐款模块和总帐模块是集成的，并提供与银行的数据接口，从而形成了一
个能支持多币种、自动银行对帐的现金管理体系。
7. 金算盘 8E/ERP 的固定资产与采购、库存、总帐等模块相互传递有关资产和设备
库存的信息，保证在系统中维护准确的资产数据。系统能支持各种资产的折旧、重估、
清理的会计处理和财务报表，为企业确定有利的资产管理策略提供服务。
下面就产财务系统各个功能模块进行介绍。
【1】账务处理
账务处理是整个财务管理的核心部分，它包含了财务预算、预算控制、凭证处理、
审核、记账、损益接转、期末调汇、计提各种减值准备、期末结账、账册查询、凭证及
账册打印等重要管理功能。
功能摘要
与传统账务处理系统不同，金算盘 8E/ERP 具有清晰的会计作业流程、真实的
账、证、表格式，完全符合手工习惯，易于学习和使用；
账务处理具备信息重组能力，可以根据需要分析查询、打印账册，这种灵活性
是其他同类软件所没有的；
系统支持多币种核算，并可进行相应的期末调汇。支持数量核算，并以科目为
基础提供五种辅助核算（单位、部门、职员、统计、项目），用户可以随意组
合使用其中任何辅助核算项目，方便进行细致的财务核算。在进行账册查询时，
可以根据其中任意一个或多个辅助核算项目为口径综合查询总账、明细账、日
记账，具有充分的灵活性；
具有强大的财务预算编制功能。可以根据辅助核算设置财务预算；可以按照借
方发生额、贷方发生额、发生净额、余额等对象设置财务计划，为达到预先控
制的目的；可以按计划预算数为基础设置提前报警比例，并可以选择是否允许
使用前期预算余额；可以设置根据财务计划进行凭证输入时的自动报警；在进
行凭证输入时，可以主动查询当前科目的预算执行情况（预算金额、实际金额
以及完成情况）；
对已使用科目编码可修改、合并、拆分，系统将自动调整相应数据，并支持科
目停用和恢复使用；
系统不但提供期初余额输入，还提供借、贷方累计发生额的输入。系统提供试
算平衡功能，自动检查平衡关系，不平衡时显示差额，便于调整；
除预置的凭证类别外，用户还可自由设置凭证类别，并提供复币式凭证格式，
满足多币种核算。为了实际需要，用户可以调整凭证模板来改变输入界面和打
印效果，如金额栏是否需要金额线、是否打印分隔符等；
输入凭证时可动态增加科目以及单位、部门、项目、统计等辅助核算编码；
摘要和科目超过一定长度时，将自动折行显示，打印输出时还可自动缩放打印，
保证输入可视，装订美观；
对错误的凭证可标识（输入出错的原因），以便修改；
系统提供凭证冲销功能，可以自动冲销凭证；
提供分录复制、凭证复制和样板凭证功能，方便用户快速录入；
输入凭证时往来科目可自动进行往来核销，现金或现金等价物科目可直接进行
现金流量分配；
对于系统自动生成的凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看相应的业务
资料；
系统除提供了汇兑损益和损益结转功能外，还提供了通用转账功能，自动生成
通用转账凭证，方便用户使用；
系统提供多种取数途径：总账、明细账、财务预算数、应收账款、应付账款、
现金银行、工资、固资等。可以任意设置条件，确定数据类型（金额或数量）、
币别，公式可以任意进行组合。系统可以自动判断公式的合法性，减少发生错
误可能性；
支持批量复核和批量记账功能；
已复核的凭证可取消复核，已记账的凭证也可取消记账；
自动提供当前会计期间的总结报告，其中包括资产、负债及所有者权益的总数，
经营结果，记账凭证情况；
自动检查期末是否计提折旧；
自动检查期末是否调汇（有外币核算时）；
自动检查是否进行损益结转；
自动检查凭证编号是否连续。
【2】应收/应付
交易产生往来，也正好反映企业整体的行销努力。金算盘 8E/ERP 应收/应付系统包
含了这一处理过程的思想和方法，它帮助企业理性处理整个供应链上抱持不同价值观的
客户及合作伙伴关系和业务。包括应收销货款、应付退货款（销售退回）、应收账款核
销、应付购货款、应收退货款（采购退回）、应付账款核销、应收账款计息、账龄分析
等。金算盘 8E/ERP 应收/应付系统提供的分析方法和模板，可以帮助经营者获得专业化
的图表，以及可能采取的行动信息支持。
功能摘要
往来单位管理。往来单位进行了单位性质的划分，如供应商、客户、供销、其
他。系统提供全面的往来单位管理，可分类型、分片区、分级进行管理。可指
定单位的付款条件和扣率，能处理折扣与折让，系统自动计算折扣额。系统提
供信用额度管理，在业务处理中，超额系统将自动告警。系统提供与往来单位
有关的其它信息，如开户银行、收发货地址（支持多个开户行和收发地址）、
电话、传真、税号等。可以停用或恢复使用往来单位；
应收管理。系统提供应收借项功能，处理正常情况下的应收款项，记入应收账
款科目借方。系统提供应收贷项功能，处理退还账款或计提坏账，记入应收科
目贷方。在录入应收单据时可查看相应的凭证，能自动产生冲销单据。系统提
供应收计息功能，自动核算应收账款的超期计息。在应收单据中可以查看收款
资料，并进行应收核销；
应付管理。系统提供应付贷项功能，处理正常情况下的应付款项，记入应付账
款科目贷方。系统提供应付借项功能，处理退还账款或应付账款转应付票据等
情况，记入应付科目借方。在应付单据中可以查看付款资料，并进行应付核销；
应收应付凭证。系统提供应收应付凭证向导，根据应收应付往来单据自动生成
记账凭证。生成凭证时可按指定条件生成。系统提供两种凭证生成方式供用户
选择：按单据生成和按单据类型生成；
分析、查询及打印：应收/应付账款；应收/应付账款账龄分析表/分析明细表；
应收/应付余额表；应收/应付款；应收/应付汇总表；应收/应付核销对照表；信
用额度报警表；应收/应付分析报表。
【3】现金/银行
越来越多的管理者高度关注企业的现金流，会计部门也将愈来愈多的视线投注到这
一关键作业上，所有的努力都在诉求提升企业现金活力，以创造优势竞争能力。金算盘
8E/ERP 现金/银行系统正是为企业解决这种关键作业所设计的有效工具，它帮助企业轻
松处理收款、付款业务，进行票据管理，自动生成收支凭证，定期进行银行对账。
功能摘要
系统提供账户管理、利息核算管理；
系统提供信用等级管理；
系统提供票据管理；
系统提供收付款单和复币式收付款单供选择；
在收付款单中，系统提供应收应付核销功能，在核销金额的同时可对数量进行
核销；
在录入收付款单时可冲销原来输入的单据；
系统提供现金折让功能，根据付款条件自动计算出折扣额和生成折让凭证；
进行银行对账时可以设定对账单和银行账相差的天数；
可以按照金额、票据号加金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额的
方式进行自动对账；
提供手工对账的功能，进行手工对账时系统自动统计已对账信息，协助用户检
查对账平衡关系；
可以对任意指定的币种进行银行对账；
可自动生成银行存款余额调节表；
可分析、查询及打印付款汇总表；付款明细表；收款汇总表；收款明细表；收
付款汇总表；收付款明细表；现金日记账；银行存款日记账；资金日报表；银
行对账单。
【4】报表系统
金算盘 8E/ERP 中的电子表格的确是太优秀，难怪常常有人把它当着 Microsoft
Excel 的翻版。它不仅仅像 Excel 一样强大、美观，更重要的是它更适合中国人使用，
特别是财务、统计、人事、计划、税务、物资管理人员使用，因为它不仅按行业预置了
各种专业化的会计报表，而且提供了一整套表格制作和分析工具，方便使用者编制任意
复杂的专业化图表。
功能摘要
系统预置了多种行业报表模板，用户也可通过专门提供的报表向导自动生成财
务报表（如：资产负债表、损益表、现金流量表等）；
可方便、快捷编制复杂报表，并定义报表数据来源。系统提供财务函数取数向
导、进销存函数取数向导、报表汇总函数取数向导和公共函数向导功能，操作
非常简单，无需记忆公式或函数；
财务函数包括从总账、明细账、应收账款、应付账款、现金银行、工资、固定
资产和财务预算方案等模块中取数，取数条件和数据类型自由定义。进销存函
数包括从采购（含采购发票）、销售（含销售发票）、库存、受托、委托、分期、
加工、出库、入库及货位物品和经营预算方案等模块中取数，取数条件和数据
类型自由定义。报表汇总函数取数向导可以从汇总的报表中提取数据；
可任意制作报表模板，采集、汇总数据非常方便；
提供报表数据及外部数据引入及引出功能，方便与其他系统共享数据；
系统提供报表图形分析功能，包括柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图
等，可任意显示二维和三维效果；
系统提供工作表保护功能，还支持对单元格进行锁定；
可定义表内及表间的勾稽关系，系统自动进行审核；
可进行报表数据的舍位平衡，舍位时可指定小数位数，可以指定舍位的计算方
法；
可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰；
系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印；
支持宏定义，可实现对当前表的行、列、块的运算，以及对工作薄的打印、打
印预览、审核、计算等的批量处理。
【5】工资系统
工资系统并不是一个简单的、可有可无的系统，特别对较大的组织而言，可能涉及
复杂的管理、计算和账务处理。金算盘 8E/ERP 工资系统特别适合大中型企业的工资管
理。用户可任意定制工资发放项目、发放次数、发放类别，支持最复杂的工资计算，可
设置多种条件查询、打印工资表、工资条、工资卡、支持自动计提费用、个人所得税、
支持银行代发业务和支持工资账务处理。
功能摘要
可任意设置工资发放项目，支持一月内多次发放工资且允许工资项目不同；
可自由定义工资项目的计算公式，对所定义的工资计算公式可任意排序（计算
顺序可调整），公式数量无限制；
可任意设置发放范围和计算范围；
提供函数向导定义多层次工资；
提供批量修改功能，可统一替换工资项目；
工资条可横向打印也可纵向打印；
支持银行代发工资，指定代发银行和账号，自动生成银行代发工资文件；
系统支持“扣零计算”、“发放扣零”功能，可自动生成相应计算公式；
系统还提供“扣税计算”功能，并自动生成扣税计算公式，根据扣税标准自动计
算出代扣税额；
系统提供“工龄计算”功能，根据入职日期自动计算，可按年、月甚至日计算工
龄；
可自动生成配款表，配款表可配款到部门和个人，方便工资发放；
系统支持按人员、部门或工资项目等各种条件，以及不同工资表或不同会计期
间的数据生成记账凭证；
用户可直接选择相应的工资项目或四则运算符确定本次工资凭证的数据来源，
可保存结转及计提工资名称和计算公式；
可根据数据范围和计算公式自行设置工资凭证中的借贷方科目；
系统提供凭证预览功能，在未正式生成凭证之前，可查看工资凭证；
可输出工资发放条、工资发放表、工资汇总表、银行代放表、工资配款表和个
人所得税代扣代缴表等。
【6】固定资产
金算盘 8E/ERP 固定资产系统实际上已经超出了财务应用的范畴，它也可以在某种
程度上适用于固定资产管理部门（不一定是会计部门），对于固定资产的变动、折旧、
固定资产大修处理、计提减值准备、资产重估，以及相应账务处理等核算和管理都有较
强的适应性和适用性。
功能摘要
系统支持按部门、类别等管理固定资产，支持同一固定资产多个部门使用，支
持同一固定资产折旧费用进入多个科目核算，并支持多币种核算；
系统提供对各固定资产附属设备的管理，避免各辅助设备的流失；
系统可根据原值和累计折旧自动计算出净值；
系统支持单位新增固定资产的录入和入账前已开始使用固定资产的录入；
系统提供多种折旧方法供用户选择，包括平均年限法、工作量法、年数总和法、
双倍余额递减法等，并提供“按现在净值和剩余期间计提折旧”和“按原值和预
计使用期间计提折旧”两种折旧计算因素供用户选择；
对于采用平均年限法和分类折旧法进行折旧计提的固定资产，系统允许按照期
间（月份）确定使用年限，其它折旧方法按年确定使用年限；
系统提供批量修改和打印固定资产卡片功能；
系统支持同时进行多项变动和单项变动，提供折旧信息变动；
系统提供三种折旧计算因素供选择：按现在净值和剩余期间计提折旧、按变动
后各因素计提折旧、按变动前各因素计提折旧；
系统提供两种累计折旧的调整方法供选：不调整以前累计折旧、重算折旧并自
动计算累计折旧；
系统根据当前卡片的变动及时生成相应记账凭证；
系统提供所有变动资料同时生成凭证或指定条件生成凭证的功能；
在固资凭证向导中可关联固资卡片；
系统提供两种凭证生成方式供用户选择：按卡片生成、按变动方式生成；
系统提供了固资凭证、折旧凭证的预览功能；
系统提供自动计提折旧功能；
系统提供折旧凭证类型选择；
系统支持每月重新计提折旧，并自动提示删除当月已生成的折旧凭证；
系统可输出固定资产明细账、固定资产累计折旧明细账、固定资产变动情况明
细表/余额表、固定资产部门清单表、固定资产汇总表、固定资产科目清单表、
固定资产清单表、固定资产增减表、固定资产明细表、固定资产折旧汇总表/计
算表、固定资产费用汇总表/明细表、固定资产折旧费用部门分摊表/科目分配
表等。
【7】财务分析
财务分析是财务管理的重要组成部分，它运用各种专门的分析方法，对输入到系统
中的离散的、单一的财务数据进行进一步的加工处理，从中取得更为有用的信息，为领
导决策提供及时可靠的依据。
功能摘要
可对总账、往来账、工资、固定资产进行各种指标的分析；
对各分析表提供各种图形分析功能；
提供分析报表自定义功能，可按分析需要任意设置新的分析报表，并且可以将
该分析报表保存，以便日后使用；
对分析报表的格式可以进行任意设置，包括界面、行列宽高、字体、颜色、显
示格式等；
提供所见即所得功能；
提供将分析结果导出的功能，方便二次使用。导出格式包括 HTML、FoxPro、
Dbase、Access、Paradox、Text、Excel 等多种流行格式；
可查询及打印财务状况结构分析；财务状况比较分析；财务状况趋势分析；预
算完成情况分析；应收账款账龄分析；应付账款账龄分析；工资结构分析；工
资项目分析；工资增涨分析、部门工资分析、职员工资分析、工资项目增长情
况、员工类别工资项目统计；固资结构分析、固资使用状况分析、固资部门结
构分析、固资类别价值结构分析。
【8】经营分析
经营分析是企业业务管理的重要组成部分，它运用各种专门的分析方法，对输入到
系统中的离散的、单一的经营数据进行进一步的加工处理，从中取得更为有用的信息，
为领导决策提供可靠的依据。
功能摘要
可进行采购分析、销售分析及库存分析；
对各分析表提供各种图形分析功能；
提供分析报表自定义功能，可按分析需要任意设置新的分析报表，并且可以将
该分析报表保存，以便日后使用；
对分析报表的格式可以进行任意设置，包括界面、行列宽高、字体、颜色、显
示格式等等；
提供所见即所得功能；
提供将分析结果导出的功能，方便二次使用。导出格式包括 HTML、FoxPro、
Dbase、Access、Paradox、Text、Excel 等多种流行格式；
可查询及打印采购趋势分析；采购结构分析；采购对比分析；采购单价趋势分
析；最佳采购量分析；销售趋势分析；销售结构分析；销售对比分析；销售单
价趋势分析；销售收入排行表；部门及职员销售状态分析；收入回款比重分析；
库存趋势分析；库存结构分析；库存对比分析；库存物品周转表；最佳库存量
预测。
【9】工作流管理
金算盘 8E/ERP 产品提供了适合强调流程管理企业应用的工作流管理功能。通过审
批流程的管理，用户可根据企业自身需要设计业务审批流程，大大提高了软件对业务处
理的灵活性，以满足不同用户的需求。审批流程的自动化管理功能，取代了传统的纸张
文件，而图形化的使用界面，可让使用者可以在一个友善的环境中利用最少的时间完成
最有效率的工作。
功能特点
自由设置多环节审批流程、每个环节可有多个审批人；
按制单人+单据类型设置审批流程（即同一种单据针对不同的制单人采用不同
的审批流程），具有强大的实际应用能力；
当审批流程中所定义的审核人因某些原因（如出差、休假等），允许其审批责
任暂时转移给他人，即授权代理审批人；
提供以下审批状态：未审核、审核中、已审核、错误；
审批人一旦驳回单据，以前环节的审批全部自动取消，单据需要修改后重新提
交审批；
不能修改已经审批过的单据，只有审批过的单据才能进行相关的数据处理（登
记各种账册报表）；
提供审批日志功能，对单据的审核过程进行全程记录；
提供审批查询，方便审批申请提交人员查询其所填制单据的审批状态
采用推的方式自动将需要进行审批的信息或取消审批的信息传递到对方，充分
利用了电脑网络化管理，提高工作效率；
【10】系统管理
一个优秀的企业管理软件必须全方位满足用户的需求，如软件跨操作系统平台的能
力、是否采用优秀的数据库平台、是否在系统优化上作了大量的卓有成效的工作、软件
安全性和控制能力、软件的开放性和集成性等等，金算盘 8E/ERP 产品在上述各个方面
都具有突出的性能和特点。
数据库平台。金算盘 8E/ERP 产品采用了数据库领域最优秀的 Db2 数据库。性能先
进的数据平台充分保证了整套系统的安全、稳定、高效和未来的扩展能力；
跨平台能力。金算盘 8E/ERP 产品可以基于各种网络操作系统应用，如 Windows NT、
Windows 2000 Server、UNIX、Linux、NetWare，用户可以根据自身的需要选择系统平
台，而不受具体应用软件的限制；
系统优化。基于大型数据库平台的应用软件不仅仅是意味着可以存储更多的数据和
承受更多的前端站点连接，更重要的是，可充分使用大型数据库自身的优势和技术，以
保证在庞大的数据处理和对密集用户响应的前提下，仍然能够保证系统的高效稳定运行。
金算盘 8E/ERP 产品特别注重数据库后台性能的优化工作，使用 Db2 的 PL/SQL 语言在
数据库内部做了大量的开发工作，使用了存储过程、函数、视图、程序包、序列等对象，
使用户能充分感受到利用大型数据库技术所带来的益处。此外，金算盘 8E/ERP 产品具
备智能化的数据库运行状态监控功能，可以随时根据当前存储的数据量及数据库各种性
能指标进行系统优化；
系统安全性。金算盘 8E/ERP 产品在操作系统安全控制、数据库安全控制、账套连
接安全控制、用户登录安全控制等各个方面全面加强了系统的安全性，此外，还提供了
包括对用户数据自动备份的多种备份手段；
系统运行控制能力。金算盘 8E/ERP 产品具备优秀的系统控制能力，除了通常的不
同模块的操作员权限分配外，还提供了更详细的不同操作流程的权限设置，甚至可以具
体指定具备软件使用权限的操作人员能够操作指定数据（如某个采购人员可以采购哪些
物品而不能采购另外的物品）。此外，系统允许对所提供的每张账页和报表进行查询、
修改、创建、授权的权限分配，包括对通过公式提取系统数据的授权；
开放性和集成性。金算盘 8E/ERP 产品提供了优秀的开放性和集成性，所有模块数
据均提供导入导出手段，以及具备对象级接口，如外接程序菜单调用等，方便与第三方
系统集成，并提供了诸多现成的接口功能，如航天金穗接口、财政报表接口等。
【11】领导查询
或许您需要查询当前的，或者也可能是过去一段时间的经营状况和财务状况，那么
领导查询正是您所需要的一个模块。有了金算盘 8E/ERP 的领导查询，您不必再担心不
能在第一时间内获得第一手资料，而且您可以通过简单地点击鼠标就能在一瞬间获得在
传统管理者眼里需要专业人士才能抽象出来的专业资料。
功能摘要
可查询的财务信息有总分类账、应收应付明细账、现金银行日记账等财务账册；
可查询各种财务状况、收付款情况、应收应付余额、工资汇总及发放表、固定
资产汇总及增减变动情况；可查询错误凭证、呆账风险、信用风险、催收催付
款情况等；提供查询结果的自定义功能，可按各种条件、项目或格式等任意设
置新的查询报表，并且可以将该查询报表保存，以便日后使用；
可查询的经营信息有订单执行情况；经营状况分析；销售毛利情况；存货进销
存汇总表；超储、超期、超低储备物品情况；滞销物品情况；亏损销售物品情
况；订购未到货、未发货物品情况等；
查询要素可以自由组合，从而在以上基本信息基础上可查询到更多的财务和经
营信息；
查询时可使用图形分析，使信息更加直观。
【12】决策支持
金算盘 8E/ERP 决策支持系统是迄今为止国内财务管理软件领域中最优秀的决策支
持工具，它可以帮助用户从不同的角度、不同的层面，不同的时段来观察、分析数据。
用户只需简单地拖动分析要素，而不必将视线专注在数字游戏上，系统就可以根据分析
主题产生专业化的图表，揭示数据之间隐含着的奥秘。这种决策支持过程是通过数据挖
掘来实现的，它可以通过数据的切片旋转(slice and dice)和钻取(drill up and drill down)来
寻找已经存在的数据的组织模式，从而反映数据的结果和原因的必然性。
功能摘要
切片旋转。对同一层面的数据从不同的角度进行分析。例如：按产品按月份分
析产量经过切片旋转后可以变成按月份按产品分析产量进行，既转换了分析问
题的角度；
钻取。对数据的细节从不同的层次进行观察。例如：对产品的产量可以看一年
的，再看每个季度的产量，接着看各个月的产量，这个过程称为向下钻取，反
之为向上钻取；
分析对象。分析对象是数据挖掘中分析的信息单元，它体现了信息的组织形式，
分析对象可根据用户需要创建。例如销售分析中的产品名称，产品类型，单价
等；
分析数据。是数据挖掘中分析的数据。它体现了在信息在不同组织形式下的数
据内涵，例如销售数量。分析数据与分析对象最明显的区别是数据分析对象可
以进行统计分析；
定义报表。用户可根据需要定义要分析的报表，也就是分析主题。例如，物品
销售分析表；
支持维组对象；
建立用户条件；
设置或修改查询条件；
图形支持；
支持公式编辑器；
支持过滤器；
支持标准 SQL；
支持排序；
支持系统联接。
【13】集团账套合并
针对集团公司应用，金算盘 8E/ERP 产品提供了集团账套合并系统，用于对集团公
司下属各机构账套进行设置、管理、基层账套数据收集、查询、合并、制作抵消凭证，
最终形成集团合并账套，为集团化公司全面掌握集团财务信息提供了有力的支持手段。
功能摘要
在集团合并账套中提供下属基层机构管理功能；
可以下发和收集基础编码，包括科目、往来单位、部门、职员、统计、项目、
币种；
可以进行集团合并账套和指定的基层账套之间的编码匹配检查；
可以指定集团合并账套与基层账套之间的科目和往来单位对照，对照的方式可
以采用自动匹配（按照编号或名称自动对应的方式），或手工指定对照关系，
对照完毕后自动设置基层机构账套的合并代码，并自动反馈到基层机构账套的
科目、往来单位的编码卡片中；
集团账套中只能增加记账凭证，且凭证分录必须指定具体的基层机构，除了检
查凭证的借贷平衡外，还需要检查所涉及的基层机构的分录数据的平衡关系；
集团账套中可以对各个基层机构账套设置财务预算；
提供对集团账套中按基层机构进行的数据导出；
可以设置多种方式进行基层机构账套数据的收集，包括手工收集和自动收集，
自动收集可按月、周、日进行收集上次或本次的数据。可选择多个基层机构账
套进行数据合并收集。
【14】报表汇总
本系统适用于各行业中需要进行报表汇总的企业集团，既可独立使用，也可与账务
系统同时使用。其主要完成上级公司对汇总报表的设置；汇总报表中各单元之间审核关
系的定义以及汇总报表任务的下发；下级公司对报表任务的接收、录入原始报表数据和
数据上报；上级公司执行报表数据的收集，生成叠加汇总报表或分户汇总报表，以真实
反映上级公司和下级公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况。
功能摘要
系统提供了简明的向导式菜单，完成各项工作；
提供功能强大的报表内和报表间的审核勾稽公式定义，并能在录入报表原始数
据时，进行自动审核，并输出审核结果；
提供以电子邮件方式下发任务和收集数据，为企业集团的网络化管理提供了方
便；
下级公司对上级公司下发的报表汇总任务进行接收，录入原始数据，并生成上
报数据；
在录入报表原始数据时，可以直接从已有电子表中引入数据，简化了录入的过
程；
上级公司对下级公司的原始数据进行接收、调整，并以向导方式自动生成叠加
汇总报表和分户汇总报表；
下级公司对上级公司下发的任务，可以根据本公司的要求增加项目，但不能删
除、修改上级公司下发来的项目，这样既保证了下级公司对增加项目的灵活性
也保证了上级公司下发任务的唯一性；
对下级公司自增的项目，在数据上报时系统将自动裁剪；
在叠加汇总时系统提供了批量叠加功能，能方便的将多张报表一次性叠加汇总，
并且能将叠加汇总的数据保存在数据库中，便于继续上报；
分户汇总中提供了多种格式的分户汇总表，能满足不同用户的需要；
在报表原始数据有变动的情况下，叠加汇总表和分户汇总表都将自动重算，不
需用户再次汇总；
系统还提供了功能强大的数据检索和数据对比分析功能，方便用户对收集到的
下级单位的报表数据的组织处理；
系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印。
【15】合并报表
本系统适用于各行业中需要进行报表合并的企业集团，既可独立使用，也可与账务
系统同时使用。其主要完成母公司合并报表格式的制作；抵销分录项目的设置、抵销分
录项目之间平衡关系的定义以及报表格式的下发；子公司对报表、抵销分录项目的接收；
录入原始报表数据和内部交易数据和数据上报；母公司执行合并，生成合并报表，以真
实反映母公司和子公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况。
功能摘要
系统提供了各个行业的合并报表模板，用户可以直接使用，也可以将任意报表
保存为报表模板；
针对不同行业，系统已经预置了常用的抵销分录项目，如果预置的项目仍不能
满足母公司的要求，母公司还可以自行定义多个抵销分录项目；
确定抵销项目后，可以指定表内和表间的抵销关系。系统已经预置了基本报表
的抵销关系，用户可以随时增加新的抵销关系，以便在报表合并时自动生成抵
销凭证；
子公司对母公司下发的合并报表格式、抵销分录项目进行接收，录入原始数据
及内部交易数据，并生成上报数据；
母公司对子公司的原始数据进行接收、调整，并自动根据抵销项目、内部交易
数据生成包含所有报表的合并工作底稿、抵销分录及合并报表；
系统提供报表图形分析功能，包括柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图
等，可任意显示二维和三维效果；
可进行报表数据的舍位平衡，舍位时可指定小数位数；
可用颜色标识特殊的单元格；
可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰；
系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印。
【16】远程数据传输
本系统为企业集团总公司和分公司（或异地各部门）之间的远程数据传递提供了方
便、可靠、高效率的通讯手段，配合金算盘企业管理软件，能够对各种财务和业务数据、
报表数据进行自动的发送、接收。它可单独使用，也可集成在账务系统或汇总系统中。
功能摘要
地址的新增、修改、删除、打印功能；
方便快捷的地址查询，对查询到的记录可动态的进行修改和删除；
多种记录排序方式；
可迅速定位到指定地址；
提供地址选择接口，方便用户；
可生成和修改“自由”、“账务”、“报表汇总”等多种邮件数据；
提供“点对点”、“电子邮件”、“局域网邮局”三种通讯方式；
可设置邮件的发送方式，如“立即发送”、“定时发送”、“定期发送”等；
可设置定时发送和接收任务计划，提供“按小时”、“按天”、“按周”、“按月”、“发送
一次”五种类型，具备“自动回复”和“自动催发”（对未按时发送邮件的单位自动
发 “催发”邮件）选项，可选定多个要接收的单位地址和邮件接收内容，并且
可同时设置多个任务计划；
提供系统通讯参数设置功能，如对本单位信息、邮件存盘路径、调制解调器等
的设置；
提供邮件的人工发送、人工接收和人工回复功能；
使用“发件箱”、“收件箱”、“已发邮件”和“草稿”等文件夹来管理邮件，可将邮件
从一个文件夹移动到另一个文件夹，可删除确实不再需要的邮件；
可方便地查看邮件的信息，如邮件类型、主题、发件人或收件人、发送时间或
接收时间、邮件正文和附件等。
2、系统管理及其他特点
东软金算盘软件除了在财务和业务的各个处理模块中提供了丰富的功能以外，从
系统管理和基础管理的角度，从软件的开放性、安全控制、操作的方便性灵活性和智能
性，以及远程应用等方面，都具有突出的优势和特点。
【1】系统管理（基础管理）
东软金算盘软件所有模块都可以集成在一个程序界面中使用，同时提供了详细的
系统管理功能，可以进行近八百多项的功能权限设置，此外还可以详细规定财务人员对
科目的制单权限、查询权限，对系统所有的账表（包括用户自定义的账表）进行创建、
设置、查询、授权等权限控制，按照部门进行工资数据的保护，提供详细的上机日志，
提供业务重组功能，可以对主界面进行调整。所有基础代码在所有模块中完全共享，并
且在填制任何单据时，都可以立即对该单据所涉及的基础代码进行增加、修改、删除等
操作，提高了工作效率。此外，东软金算盘产品还专门针对 ORACLE 数据库进行了优
化，无论是数据库参数的自动检查和调整、还是预置的丰富的各种数据查询，都保证了
在极大的并发用户数和大数据量的情况下，系统都可以持续高效运转。
【2】开放性
东软金算盘软件全面支持数据导入导出技术，财务及业务数据均可以通过导入导
出方式进行数据交换，采用的接口基于“中国财务软件数据交换标准”，并对数据的导入
导出进行严格的检查，这就为不同金算盘账套之间的数据或与其他第三方系统的数据交
换提供了手段。此外，东软金算盘软件还提供了其他自动化的数据接口，如与航天金税
增值税开票系统的接口、与财政部统一报表系统的接口等。除了数据交换接口外，东软
金算盘软件还提供了基于对象级的调用接口，可以将第三方的应用程序挂接到金算盘软
件的菜单中，达到整体集成的效果。
【3】安全控制
数据安全是任何管理信息系统的重要工作，东软金算盘软件在保证系统数据安全
方面（数据存储安全、数据运行安全、防止数据被非法窃取等）采取了许多措施，从系
统登录时合法用户的验证，到软件运行时所采用的事务处理，账套的自动整理和故障排
除，以及提供多种数据备份和恢复的手段，此外，还包括远程数据传输时的多层加密及
压缩等，从各个侧面及不同的应用方式中都提供了系统安全保证。
【4】方便性
东软金算盘软软件除了具备强大的核算和管理功能外，还在产品操作使用的方便
性上采取了很多解决办法，使产品的易用性得到了很大的提高。首先模块可以全部集成
在一个统一的界面，所有的基础参数可以单独维护，也可以在输入各种单据时现场调整
（增加或修改），所有的编码无论是否发生数据，都可以随时进行编号、名称及其他栏
目的改动，并且提供基础数据（科目、往来单位、部门等）的合并、拆分等操作，系统
自动调整相关发生数和期初数，适合会计核算方法的调整、内部机构的调整和外部环境
的变化。为提高软件操作效率，系统对所有的基础参数都提供了输入时的多种选择方法，
有编码定位、名称定位、拼音打头定位、模糊定位等多种手段，并且这些方式对所有基
础参数（科目、往来单位、商品劳务、部门职员等）都自动提供，不需要用户再单独设
置（如设置上述参数的助记码）。另外，在所有输入数字的栏目，用户都可以直接输入
数字运算表达式，系统自动提供智能计算器并将结果返回到当前栏目，不需要按专门的
键来调用计算器，更符合用户的操作习惯。另外，系统中的向导无处不在（账表设置向
导、凭证生成向导、报表制作向导、单据模版向导等），都极大降低了用户操作软件的
难度。
【5】个性化
东软金算盘软件提供了极强的个性化能力，从各种单据模版的自定义（控制所有
单据的显示及打印）、到所有账表的自定义，以及许多自定义项目（如商品劳务、固定
资产）的自由设置，都保证了软件能够更加适合不同用户的需要
【6】智能化
软件具备自动记忆功能，对最近操作的账套、登录的用户、上次录入摘要、最近
各个商品的采购、销售价格（根据不同的往来单位），系统均自动记忆，同时，系统提
供了许多实时报警的手段（财务预算报警、信用额度报警、赤字报警、往来核销提示、
备忘录等），及时提醒用户。
【7】远程应用
东软金算盘产品为集团化企业的远程应用提供了多种手段，从远程数据传输，到
基于 Internet 方式的集中式运行模式，从不同的角度和实际环境出发，来满足集团化企
业的数据处理要求。
3、供应链管理系统
【1】 销售管理
东软金算盘 8E/ERP 销售管理强调企业响应客户需求的及时性、准确性的能力塑造，
提供企业在竞争中的敏捷反应能力，适应能力、创新能力和综合的管理能力。东软金算
盘 8E/ERP 销售管理要求企业的生产经营以客户为中心，满足市场对产品、服务的需求，
充分反映企业的行销政策和价值观，并自觉地为企业的管理者提供行销分析，为管理者
当局的决策提供必要的支持。
主要功能摘要
计划管理。用户可根据企业的行销目标和行销政策来制定营销目标，并将
目标按产品别、地区别、部门别等要素进行科学分解，以形成行销的年度、
季度、月计划，用以指导企业的营销；
订单管理。用户可以根据需要设置订单类别（如按产品、地区、部门、代
理、分销、客户、业务员等分类），以便动态地统计分析某一时间段来自市
场各个层面的不同需求量和物品类别，从而帮助管理者确定或修正生产、
采购、库存、资金等生产作业计划，合理配置资源。填写订单时，系统将
自动检测库存量、采购在订量、销售在订量以及最近一次销售价格，检查
订单的可得性和合理性，以便决策。定购单位、时间、发货地点，付款条
件，以及对业务部门、人员、订单类别的统计管理等关联作业的处理可在
同一界面上一次完成，勿需在系统中频繁切换，使用方便，工作效率高；
客户管理。本系统可以把有往来关系的所有组织和个人作为客户，并可按
实际需要进行分类。除了记录客户基本信息外，系统可对不同类型的客户
需求、客户嗜好、购买能力进行统计分析，也可对客户的信用度、折扣、
付款条件、催收款、地区分布等进行管理；
分销管理。用户可根据需要对分销进行分类管理，并在整个分销渠道上体
现共同的分销政策和价值观，实施快捷、高质量的配送和运输。对于整个
价值链上的某些特殊环节，可制定特殊的分销促销策略；
事务管理。系统具备强大的在线事务处理能力，可以在记事簿中记录重要
的业务信息，并让系统智能地提醒开票、配送、发货、运输、催收款等事
务；
促销管理。在日益激烈的竞争环境下，促销显得愈来愈重要。本系统支持
用户对代理、分销和客户进行促销，用户可根据需要在折扣、折让、付款
条件、发货、计算应收账款利息等方面来促进销售活动，以反映企业的行
销政策和价值观。
销售退货管理。系统提供销售退货功能，并自动处理相关的会计核算。可
以根据退货单查询关联作业，弄清楚退货原因（质量、数量、发货时间、
接受单位等问题），找出责任人；
客户投诉管理。东软金算盘 8E/ERP 销售管理与其他子系统是无缝连接的，
因此，可以借助电子表格来管理客户投诉，并可找出问题所在，改善产品
及服务质量，提供企业的美誉度和竞争能力；
信用度管理。系统支持对往来单位进行信用度和贴息折扣管理，超过信用
额度时，系统将自动报警；
委托代销管理。系统提供结算资料、发货情况、对应凭证等资料的在线查
询；进行代销结算时，可以开具发票，查看收款资料的情况；支持各代销
点之间的物品调拨；
直运销售管理。系统支持直运销售，并自动处理相关的应付核销、票据、
收款资料等等；
部门管理。本系统可直接统计部门销售业绩，也可进行相应的分析，并能
对照部门销售计划，检查工作的状态和原因；
业务员管理。系统支持业务人员档案和业绩管理，并能对照个人销售计划，
检查工作的状态和原因；
收款管理。系统可根据销售的各种单据生成收款单，自动提示有关结算细
节（如折扣、付款条件、业务部门、业务人员以及对方信息等），并可关联
查询相关作业。对于逾期的应收账款，系统将自动提示，用户也可在备忘
录中设置提示条件，以便到时提醒相关部门及人员催款；
票据管理。在查询发票信息时，可以直接查看收款资料。系统提供 8 种发
票类型，同一类型的发票号系统将自动检查是否重号。可根据销售单生成
销售发票，也可直接输入销售发票。可根据销售发票关联销售单，查看销
售信息，并提供销售发票作废功能；
关联业务处理。销售系统与采购、生产、库存、应收账款、部门、业务员、
往来单位等直接关联，系统提供了相关的核算和管理功能，并与相关子系
统联接，方便用户操作，提高作业效率；
分期出库、结算管理。对分期收款发出物品的业务，可查看对应的结算资
料情况、库房发货情况。可以直接开具发票，也可通过“销售开票”功能开
具发票。可以查看收款情况，可以立即收款或通过“现金银行”业务进行收
款。在查询单据时，可以查看相关的记账凭证；
账务处理。本系统所有需要账务处理的单据均可自动计算，并生成相应的
记账凭证。同时，在生成记账凭证时，用户可选择适当的条件；
输入输出设置。本系统提供了多种模版来满足用户输入、输出界面和内容
的需要，用户可通过模版设置来定义单据的样式使其完全符合实际的需要；
销售统计分析。东软金算盘软件独创信息重组功能，输出信息可由使用者任意组织，
包括样式、内容以及输出结果的名称，并可保留设置条件，便于日后使用。可查询分期
收款发出物品出库汇总表/明细表；分期收款发出物品存货余额表；分期收款发出物品结
算汇总表/明细表；分期收款发出物品销售余额表；分期收款发出物品汇总表/明细表；
分期收款已结算未开票物品汇总表/明细表；分期收款已出库未结算物品汇总表/明细表；
分期收款发出物品销售账；分期收款发出物品账；物品销售汇总表/明细表；已销售未开
票物品销售汇总表/明细表；已开票未销售物品销售汇总表/明细表；委托出库汇总表/明
细表；委托代销汇总表/明细表；委托结算汇总表/明细表；委托代销物品存货余额表；
委托代销物品销售余额表；委托代销物品账；委托物品销售账；委托代销物品已结算未
开票汇总表/明细表；委托代销物品已出库未结算汇总表/明细表；销售订单汇总表/明细
表；销售订单执行情况表；未关闭/未执行销售订单表；销售发票汇总表/明细表/一览表；
直运销售汇总表/明细表；其他统计、分析可通过电子表格和决策支持系统来实现。
【2】 采购管理
东软金算盘 8E/ERP 采购管理系统是企业整个内部供应链中的重要部分，它广泛适
用于企业的采购作业管理和核算，同时，基于市场预测、生产计划、财务计划、财务管
理和财务监控的意义，它能够，也完全能够动态反应物流和资金流状况，并控制超计划
的采购作业；而且，从基于采购信息资源的源头，与供应商管理以及销售系统、库存系
统、存货系统、制造管理系统进行了高度无缝信息集成。构成了企业高时效性内部供应
链系统，并自觉地为企业管理者当局提供决策参考。
主要功能摘要
计划管理。系统支持采购月、季、年采购计划编制，合理配置资源，动态
控制采购计划实施，分析、查询和打印计划执行情况；并提供采购计划的
发放、维护、锁定、重算等功能；
订单管理。采购订单是根据采购计划发出的订货单，在编制订单时系统将
根据以生产信息、销售信息、财务控制以及物料市场预测信息等形成的采
购计划自动检测库存数量，采购在订量，以及最近一次采购的价格，管理
便捷、完善。采购订单可以自动生成，系统基于科学的存货管理原则，并
根据计划、库存、在订量等情况提出“建议每周采购量”和“建议本次采购量”
等以供管理者参考、决策；
采购管理。在自动生成或填制采购单时，系统将自动检测库存数量，最高
库存量，采购在订量，以及最近一次采购的价格，便于管理。相关的订单、
应付核销、验收入库和发票可在关联作业中完成；
受托管理。受托物品应根据双方协议验收入库，控制质量。同时，要根据
销售、库存量、在订量来确定是否需要。关于受托的结算，以及结算方式
均可在相应的受托结算作业中完成；
直运采购管理。在自动生成或填制直运采购单时，系统将自动检测库存数
量，采购在订量，以及最近一次采购的价格，便于管理。相关的订单、应
付核销可在关联作业中完成，并根据进货成本自动计算直运销售成本；
工程采购管理。为某项特殊的工程实施的采购，可关联其工程性质、进度，
以及对应的其他需求进行决策；
各种退货业务管理。对于因质量、数量等问题造成的退货，系统可根据相
应的单据自动处理如：采购退货、直运采购退货、受托退货、受托结算退
货等，处理时需要确认，并可填写退货理由备忘录；
供应商管理。用户可以建立完整的供应商档案，除了一般的基本信息外，
还包括付款条件、信用度、折扣、开户银行、发货地址、E-mail、网址等，
对于特殊的往来单位，用户可在记事簿中特别标注。对于特殊业务，用户
可在备忘录中设置提示信息，届时系统将自动提醒。选择合适的供应商是
供应商管理的主要目的之一；
部门管理。通常的情况是有多个部门与采购作业关联，要对这些部门进行
管理，只需设置分类编码和部门编码即可，届时可分析、查询、打印部门
关联作业情况；
业务员管理。系统支持业务人员档案管理、业绩管理、以及所得税管理、
提成管理等等；
票据管理。系统支持支票、发票管理，可分析、查询和打印。系统提供 8
种发票类型供选择（包括增值税专用发票、增值税普通发票、营业税发票、
运输发票、收据等），同一类型的发票号系统将自动检查是否重号。可根据
采购单生成采购发票，也可直接输入采购发票。可根据采购发票关联采购
单，查看采购信息。系统提供采购发票作废功能；系统同时提供对退货发
票同样强大的管理功能；
采购信息的财务预算监控。系统将针对预算进行实时的财务监控，这种监
控可以明细到部门、个人、采购的数量、金额、折扣、信用度等等；
采购核算。采购的核算和账务处理是系统自动完成的，系统将根据采购单、
付款单、入库单等进行核算，并生成相应的记账凭单；
采购发票核销。系统自动核销采购单据对应的采购发票；
受托结算。系统根据受托业务按相关筛选条件自动结算，生成相应结算资
料及报表；
费用分摊。对于在采购过程中发生的需要分摊到物品成本的运输费、搬运
费等，系统提供专门的分摊功能进行处理。分摊时可按数量分摊，还可按
金额分摊。也可指定该费用分摊到的某一具体物品，也可分摊到多个物品
中等；
凭证处理。相关会计作业的凭证均可自动生成，并将与账务处理系统自动
连结；
单据格式设置。通常的情况是各企业使用的单据、凭证在输入、输出格式
和内容上都有差异，本系统允许用户根据实际需要改变格式和内容，满足
个性化需求。
单据审核、审批流程控制及在线审批提醒。在东软金算盘 8E/ERP 系统中，
由系统管理者依据企业管理的特定需要可以自由定义必要的业务复核流程
控制过程，是软件的功能特色。同样，在采购各环节的相关业务中，无论
是订单的审批、采购及采购发票等的确认都有相关的环节控制。
期末采购结帐处理。期末由采购主管确认本期采购业务结束无误，作结帐
处理，本期的一切采购相关业务单据将在系统控制中不得再修改。如要修
改，只有采购主管取消采购结帐，加强了系统环节和流程控制。
采购统计分析。可查询及打印采购订单汇总表/明细表；采购订单执行情况表；未关
闭/未执行采购订单表；采购发票汇总表/明细表/一览表；采购汇总表/明细表；采购费用
汇总表/明细表；货到票未到物品汇总表/明细表；票到货未到物品汇总表/明细表；受托
代销物品汇总表/明细表；受托代销物品销售汇总表/明细表；受托代销物品账/余额表；
受托结算物品汇总表/明细表；受托入库物品汇总表/明细表；受托入库未结算物品汇总
表/明细表；直运采购汇总表/明细表，以及其他账表和单据信息；其他统计、分析可通
过电子表格和决策支持系统来实现。
【3】 库存管理
东软金算盘 8E/ERP 库存管理系统是企业整个内部供应链中的重要部分，它是将企
业的库存政策和价值链进行作业化的综合过程，广泛适应库存管理的反应方法（或称拉
式存货方法）、计划方法及混合方法的管理理念。既可利用顾客需求，测定库存指标和
时效，并通过配送渠道来拉动产品的配送；也可按照需求量和产品可得性来配置库存指
标和时效，主动安排产品在渠道内的运输和分配，集管理努力于产品分类、系统库存管
理准则，以及提高存货绩效的衡量。东软金算盘 8E/ERP 库存管理系统严格监控作业进
度和状态，减少库存积压和资金占用，杜绝库存不足的情况发生，在合理配置资源的基
础上获得高存货绩效。
库存管理系统主要处理企业的物品库存管理和原材料、半成品的领用、加工、入库，
自制产品的入库等作业，库存物品受托、盘点、转仓、调拨，以及拆卸、组装处理。对
于采购物品在途损耗、溢余，也在库存管理中的其他出库、其他入库中进行管理和核算。
主要功能摘要
量的科学测定。无论采用何种方法，东软金算盘 8E/ERP 都支持科学的库
存政策，可确定合理的库存指标，界定最高、最低库存量。
控制方法。东软金算盘 8E/ERP 在线（on-line）的预警系统为违背库存政策
的任何作业提供灵活的控制方法，操作者可根据库存政策和价值链来取舍
是否允许出入库。
产品/市场分类。产品/市场分类是为了寻求集中和增强库存管理的努力，并
要求它与企业战略和服务目标一致。东软金算盘 8E/ERP 具备按物品性质
分类的能力，并提供了多种成本计算方法，可以满足不同企业的库存管理
需要；
货位管理。东软金算盘 8E/ERP 根据货位的层次编码来设定不同性质的物
品存放的仓库和位置，同时，根据不同仓储可设定不同部门、不同成本计
算组、不同库存状态、及 MRP 特定计算对象库存等，满足保值、摆放、
查找、搬运、盘点、核算、统计和分析等作业需要；
出、入库管理。东软金算盘 8E/ERP 支持各种出入库管理和核算，采购入
库、受托入库、自制入库、调拨入库、其他入库、盘盈入库，销售出库、
委托出库、分期出库、领用出库、加工出库、其他出库、盘亏出库均有相
关程序处理；
出、入库退货管理。东软金算盘 8E/ERP 特别针对以上各种出、入库情况
的后续可能退货作业作了专项程序处理，使无论销、产、供哪个环节的物
料退货管理都有严格的程序控制，保障了库存真实性、时效性以及计划、
管理的准确性；
发货管理。系统支持专门发货、发料的管理，控制了锁定库存与实发库存
的
质量管理。系统支持贯穿在入库质检、保值、摆放、查找、搬运、出库质
检等作业流程的任何关键环节的库存质量管理；
物品调拨。支持物品调拨的管理，主要处理在不同的成本货位组之间互调
的商品；
物品转仓。支持物品转仓的管理，主要处理相同成本组间物品仓储位置移
动；
物品盘点。系统支持对批次管理的物品进行批次盘点，提供空白盘点表的
打印。提供盘点表向导，可以按货位、物品类别以及物品性质等条件任意
指定盘点表内容。通过“盘点处理”功能，可以自动产生盘盈、盘亏单据；
拆卸组装。系统提供库存物品的拆卸组装功能，在拆卸组装单据中，根据
物品劳务中定义的组件物品清单（BOM），自动核算部件物品数量；
期末库存结帐处理。期末由物料主管确认本期库存业务结束无误，作结帐
处理，本期的一切物料相关业务单据将在系统控制中不得再修改。如要修
改，只有物料主管取消采购结帐，加强了系统物料流程及时效控制。
库存统计分析。货品序号汇总表；货品序号一览表；出入库物品汇总表/明细表；出
库汇总表/明细表；入库汇总表/明细表；库存明细帐；库存货位交叉表；货位余额表；
库存余额表；发货汇总表/明细表；库存实存余额表；批次出入库对照表；库存货位明细
帐；物品盘点空表；未提货物品汇总表/明细表；其他统计、分析可通过对已有系统表格
提取定制、电子表格、决策支持系统来实现。
【4】 存货管理
东软金算盘 8E/ERP 存货管理系统是企业内部供应链中的价值核定部分，它是将企
业的价值链进行作业化的综合过程，东软金算盘 8E/ERP 存货管理系统严格监控作业进
度和状态，减少库存积压和资金占用，在合理配置资源的基础上获得高存货绩效。
存货管理系统主要处理库存管理系统中物品库存管理和原材料、半成品等的资金核
算确认及成本核算以及自动生成相应成本等凭证。
主要功能摘要
物品入库/入库退货。东软金算盘 8E/ERP 系统控制物品在库存管理系统中
各种形式入库及各种涉及入库退货业务的金额的明细确认，保证资金核算
进入财务系统的准确性。
物品出库/出库退货。东软金算盘 8E/ERP 系统控制各种物品在库存管理系
统中各种形式出库及出库退货金额的明细确认，保证资金核算进入财务系
统的准确性。
物品调拨。系统可以对于由于不同成本计算组的物品在集团分公司或不同
独立核算部门内转移调拨的具体成本金额的计算和确认进行自动核算和相
应调整，以利于成本核算和市场规律的体现
直运采购及退货。东软金算盘 8E/ERP 系统控制物品在库存管理系统中，
对直运采购及退货作了专门的核算控制，针对于不反映库存而核算存货金
额的现实直运业务的资金结算明细控制
直运销售及退货。东软金算盘 8E/ERP 系统控制物品在库存管理系统中，
对直运销售及退货作了专门的核算控制，针对于不反映库存而核算存货金
额的现实直运业务的资金成本进行自动核算，明细控制。
产品入库成本。主要用来确定自制入库产品的最终入库成本。当确定了它
的实际成本时，系统根据入库成本单自动调整自制产品的入库成本。
物品调价。用于采用计划价和实际差价率核算的物品进行零售价和计划价
的调整；此外，对于采用进价核算售价控制的物品，其控制价的调整也通
过物品调价单进行。企业根据具体规定需要对这些物品的价格进行调整时，
可填制物品调价单。调整了物品价格后，在"物品劳务"中的"历史价格"页
将记录调价信息供查。
成本计算成本核算与调整。系统提供八种成本计算方法，适应各种行业的
需要。同时，系统提供不计算成本、最近进价、最高进价、最低进价、平
均进价、上月结存价、移动平均价等七种方法计算红字销售成本。系统自
动调整采购退货的真实成本。售价核算物品的差价率可按含税和不含税两
种方法计算。对于移动平均、先进先出、后进先出、个别计价的物品，系
统提供成本计算底稿，清晰反映成本计算过程。对于个别计价法的物品，
可在业务单据中指定成本批次，也可在成本计算中一次性指定。系统支持
多次计算成本。系统可对所有物品计算成本，也可只计算还未计算成本的
物品成本。系统提供成本结转，自动生成相应凭证。系统提供库存物品成
本调整功能，因红字销售造成的成本差异，系统自动生成成本调整单；
重估存货存货模块中。系统提供了"重估存货"功能，该功能主要用于存货
的重置价与原成本价相差太大时，用户不愿采用跌价准备的方式进行账务
的审慎性处理，而以直接将存货减值冲减当期的存货余额，同时增加本期
损失。
跌价准备。系统提供了"跌价准备"功能，企业在期末时，应检查计量存货
成本是否低于可变现净值，当可变现净值低于存货成本时，应计提存货跌
价准备。在预计可变现净值时，还应考虑持有存货中是否有合同约定的存
货。本系统对有已订购的存货，以销售订单价作为计算基础，存货数量多
于已订购存货的部份(未订购存货)，以预计销售价即市价作为计算基础，
计算存货的可变现净值。椐此计算计提的存货跌价准备。
跌价对帐。系统提供了跌价对账功能，比较跌价准备向导中计提的存货跌
价准备数与登记到财务账册上的存货跌价准备科目数，以利于业务账与财
务账的统一。
系统其他支持。系统支持各种进价数量金额核算和售价数量金额核算。系
统提供了灵活处理的自定义项目，供用户自由设置和使用。支持物品的停
用和恢复使用。零售方式的进销差价成本计算方法支持含税和不含税方式，
支持待实现销项税的处理。支持物品的批次管理和保质期管理。系统支持
分零销售。支持物品多计量单位的核算和管理，系统自动进行换算。系统
提供物料清单，方便进行出入库管理。系统提供六个自定义项目，用于某
些特殊物品的管理，可进行统计核算、多段码管理及增加卡片上没有的项
目；
存货的账务处理。自动凭证。对于供应链中所涉及到的有关业务，系统可
自动生成不同的记账凭证，登记不同的账簿
期末结帐。系统提供了分模块结账功能，用户可对存货模块进行结账。结
账后将不能再制作本模块该期间的单据。如要修改，只有存货主管取消存
货结帐，加强了系统物料流程及物流成本资金控制。
存货统计分析。成本差异明细账；成本差异余额表；存货货位交叉表/明细
账/余额表/详细余额表；存货进销存汇总表/汇总详细表；存货明细账/余额
表；进销差价明细账/余额表；存货出库物品汇总表/明细表；存货入库物品
汇总表/明细表；存货出入库物品汇总表/明细表；领用出库物品汇总表/明
细表；未入库物品汇总表/明细表；未提货物品汇总表/明细表；自制入库物
品汇总表/明细表；物品盘点表；部门领用物品交叉表；成本差异或进销差
价分摊表；售价控制货位明细表；售价控制货位进销存汇总表；售价控制
货位余额表；其他统计、分析可通过电子表格和决策支持系统来实现。
【5】 委托加工
东软金算盘 8E/ERP 委托加工管理系统是指企业自行加工能力不足、生产不能满足
市场供应时将原材料委托给其他企业生产，或者需要将不适销的库存物品，根据市场新
的需求，委托其他企业加工成新物品的业务。
系统提供对材料、物品进行加工，以及加工过程中的费用及其分摊的处理。包括加
工出库、加工入库及生成加工凭证等。
主要功能摘要
加工订单。加工订单可由市场销售订单或者预测单通过 MPS 自动运算得出，
加工订单自动下发；
加工物料发放。东软金算盘 8E/ERP 提供套料发放、散料发放等物料发放
功能，并在发放过程中有严格的发放审批流程控制；
完工处理。加工的完工登记处理、加工物料耗用、物料损耗等自动跟踪加
工订单；
完工成本。自动结转完工加工物品的成本；
委托加工对象。管理委托加工对象，也就是企业供应链上的合作伙伴。系
统可记录他们的档案，评估他们的信用等级，以及供货的准时性等；
出入库管理。可进行出库发货、入库验收处理；
加工费用分摊。可增加、修改和删除加工费用单，并可根据金额或数量等
来分配加工费用；
备忘录。提供备忘录功能；
动态编码。可进行动态参照录入，实时动态增加编码；
单据格式。提供单据格式设置功能，如对系统预置单据的格式不满意，可
新增单据格式，然后进行任意设置以满足个性化需求；
加工结算。 加工结算提供的是一种集中结算的功能，当有大批量的出入库
单据需要结算以计算其成本的时候，就可通过加工结算功能进行集中结算；
凭证处理。可自动生成加工业务的凭证；
期末结帐。系统提供了分模块结账功能，用户可对委托加工模块进行结账。
结账后将不能再制作本模块该期间的单据。如要修改，只有委托加工业务
主管取消该模块结帐，加强了系统委托加工流程及加工成本资金及物料控
制
委托加工统计与分析。加工订单物料需求分析表、加工订单执行情况表、
加工完工登记明细表、加工完工登记汇总表、委托加工出库明细表；委托
加工出库汇总表；委托加工入库明细表；委托加工入库汇总表；委托加工
费用明细表；委托加工费用汇总表；委托加工对照表；委托加工明细账；
委托加工物品余额表；委托加工已发出未收回物品明细表；委托加工已发
出未收回物品汇总表；其他统计、分析可通过电子表格和决策支持系统来
实现。
4、生产制造系统
金算盘 8E/ERP 生产制造系统完全符合中国主流制造企业的生产制造流程，
同时通过各种电子票据的流动把基础资料、规划、营销、采购、生产和财务连成一个有
机体，充分实现资源共享。其回答了制造企业的四个问题：“生产什么？--主生产计划
（MPS）”，“用到什么？--产品信息，物料清单（BOM）”，“已有什么？--库存信息，物料
可用量”，“还缺什么？何时定货？--建议的加工及采购计划”。
【1】物料清单
对于山东神思电子这种公司，款型数将是十分庞大的，面料和辅料品种、型号复杂。
如的产品款型多变，换代迅速，产品设计投入大。而要对每种产品新建立物料清单，文
件也会太大，将难于存储和维护运用 ERP 思想方法及计算机网络、数据库等信息技术
手段对物料数据等企业基础数据进行统一规范地组织保管并方便地为企业有关业务处
理所共同使用。
主要目的在于提高企业基础数据的准确性、统一性、完整性和共享程度，减少以往
信息系统中所存在的大量的数据重复管理和数据的不一致性，为今后生产计划管理、辅
助材料管理、成本管理等诸多子系统的实施奠定基础，同时，本系统还将进行计算机辅
助新品开发管理，对新产品开发过程进行详细记录，有利于新品开发分析，使新品开发
管理更加科学化、规范化。
主要功能摘要
物料清单定义、维护
BOM 复制：在企业有大量类似 BOM 的情况下，为了减化输入工作量而设
置的。用户可先设置一张 BOM，然后通过“BOM 复制”功能复制需要数量
的 BOM，再对这些 BOM 进行修改，这样可大大减少了对重复信息的录入
工作量。
打印：可通过打印功能可将 BOM 打印输出。打印功能支持输出包括
EXCEL、ACCESS、HTML、纯文本、金算盘电子表格等多种格式。
查询：BOM 的检查/反查/正查及成本查询。BOM 成本查询是指组成某产
品的下级物料的未增值的材料计划价按综合 BOM 方式显示出来，便于产
品计划价与其未增值材料计划价的比较，一般在确定产品的销售价格或计
划价格前可使用此功能进行查询，也用于查询某一定生产量的产品的材料
计划成本汇总，为企业经营决策提供相关的定额成本参考信息。
通过起止时间的设置，可方便替换物料顺利、准确切换，使某项物料短缺
的时候，系统自动使用代用物料。这在对某些单位价值大或外观件一类的
物料使用代用品时，可以最大化减少库存量。
为保证 BOM 数据的安全性，金算盘 8E/ERP 通过对操作人员的权限设置来
控制。
【2】生产计划管理
生产计划是企业管理的基本职能，计划对组织、指挥、监督、控制生产过程的运行
起主导作用。本系统以计划控制作为主线，运用 MRPII 的管理原理，提供生产经营企业
生产计划的制定、执行、评价，生产能力的平衡等功能，为企业实现全面、系统的管理
提供技术手段，对企业各部门进行有机的协调，使企业生产经营活动处于最佳状态。系
统包含能力资源管理（CRM）、主生产计划（MPS）、物料需求计划（MRP）、车间作业
计划（PAC）等模块。
主要功能摘要
工厂日历管理：工厂日历的生成、维护、查询
基础资源
工作中心数据维护、查询
工艺路线数据维护、查询
主生产计划（MPS）
主生产计划录入、维护查询、打印
日计划生成
物料需求计划（MRP）
物料需求计划是生产计划管理的核心，它将涉及到配方管理子系统中的物料清
单（BOM）数据、当前库存原料等多方面的资料。
物料需求计划生成
物料需求计划查询
物料需求计划打印
车间作业计划
根据主生产计划的分解和能力需求计划，进一步生成车间作业计划，通过对生
产过程的监控，实现车间作业计划的反馈。由车间作业计划的工时消耗、机物料消
耗可形成成本管理、塑机备品备件管理提供大量准确的原始依据。
车间作业计划的生成
车间作业计划的查询
车间作业计划的打印
计划预测：
对于山东神思电子公司的业务来说，生产计划的平稳显得尤为重要，生产的预
测偏差太大，将直接影响存货水平的高低和供应部门的正常运转。金算盘 8E/ERP
将柔性的生产排程处理较好，根据计划展望期提供按照不同的时间分段（天、周、
月）进行预测。可根据计划时界、需求时界对订单量、预测量合理取值。
计划体系各模块关系：
计划管理在 ERP 系统中占用相当重要的地位，它不仅起着提纲契领的导向性
作用，同时又融汇贯通了 ERP 各子系统，起到了枢纽作用。制定计划时将依据 BOM，
物料管理子系统提供的塑胶、硅、原辅材料库存，能力计划系统提供的设备能力情
况，人力资源管理子系统中的人员情况，芯片辅助材料管理子系统中提供的辅助材
料库存信息等共同构成企业的生产计划。同时，在计划执行的过程中，将会产生许
多执行数据；这些数据既是下期计划编制的依据，又是成本管理子系统、备品备件
子系统、人力资源管理子系统的原始数据。这样，信息流在企业内如同生态平衡一
样形成了一个微妙而有机的循环。
5、分销应用
公司总体营销结构图
各专卖店电子商务系统作为独立的系统存在于整个解决方案中，实现各专卖店
对于自身的业务、财务、客户方面的管理。总公司电子商务系统可以实现与下级构
构（专卖店、商场、代理商、办事处）之间的电子商务，可以对销售过程中的物流、
资金流以及客户接触过程进行全面管理和监控，可以管理财务和费用，可以进行一
定程度的员工业绩考评，基本实现企业内部管理的信息化。同时，为各分支机构提
供通过互联网与公司进行信息沟通的廉价途径，实现销售数据自动上报，实时了解
最新产品和市场动态。
企业领导可以通过系统中的综合查询模块，实现对企业相关数据的实时查询。
各地的实时销售数据、库存数据、客户信息将通过互联网迅速、安全地呈现在领导
面前，为领导进行商业决策提供第一手的、最强有力的数据支持。
1、 销售数据的采集与处理
方案一
销售数据的采集与统计三种方式：（1）第一次录入，通过电话或传真得知，
输入电脑进行统计。第一次确认记录销售数据，库存记录未经审核的数据。但只有
经过第二次审核时，库存数据才被真实数据更改。（2）销售现场采用简单的条码采
集设备，销售数据传给办事处，办事处再以 Internet 方式传给总部更新库存。（3）
现场有电脑连接 Internet，销售数据实时采集，每天商场结帐后将数据传给总部。
方案二
客户端、业务处理端均运行在同一地点的同一组服务器硬件平台中，所有的系
统操作员均利用金算盘远程应用模块通过互联网进行操作。数据上传到数据库后，
客户端与业务处理端的数据传递实际上是在局域网中甚至服务器内部进行的，传输
的效率和可靠性得到了充分的保障。并且，同一地点的同一组服务器硬件平台为今
后的系统维护和升级提供了最简化的方法：系统维护人员只需对服务器内的数据和
系统进行升级和维护即可，无需对各地的系统进行漫长而重复的工作。
2、 价格管理
每个店铺均有一套自己的零售价格及历史调价记录。另一方面，系统对定价的
权限和级别有着既严格又灵活的方法，按照销量范围设定业务员定价的级别，在销
售业务当中当销量大小在业务员的级别范围内，则该业务员被赋予定价的权力，但
所定的价格也不得超过一个额定范围。
通过对某一商品在不同时间段、销售地点的销售情况统计分析，通过对某一商
品的产销比的分析、畅销商品排行榜等一系列统计数据的分析判断，可以为企业根
据不同情况灵活制订合理的打折政策提供帮助。
3、 仓库出入单据均有零售价格（包括内部调拨单、退货单）
由于每个分店均有自己的零售价格，在系统中可以实现其功能。
对分公司间的调拨，公司一般可能存在三种情形，第一种：不涉及金额，只是
仓库之间的移仓，存货所有权的简单转移；第二种地区之间以内部价进行调拨，主
要考虑发生了仓储和运输费用；第三种则是地区之间以销售价进行调拨，需开据销
售发货单和进货单。另外，若设立销售总公司，则上面第三种情形中的所有要货单
和调拨单，由销售总公司确认，并进行分公司之间的协调，否则则由分公司之间自
行协调和双向确认，系统自动与正常的客户销售进行区分。
4、 配货处理
根据配货中心的物流规程设计了入库、出库、出入库信息及总库存查询统计、
网络通讯管理、代码管理及系统管理等模块。在查询统计模块中通过精确或模糊查
询可生成各类统计报表及历史数据。数据通讯模块可完成由调配中心至工厂、营销
中心、各办事处、专卖店等多个层面上的双、多向数据传输与接收，在局域网或广
域网均可实现。
5、 公司习惯的单据格式
系统提供了大量美观、大方的各种数据报表和柱、线、饼统计图，直观地显示
企业的运营数据，并且可以自由定制需要的数据报表和统计图，满足公司实际和业
务发展的要求。
6、 半成品的购销合成处理
半成品（如布料）可以作为商品处理，统计到进销存中。
第四部分 项目实施
项目的计划、组织、实施和控制，尤其是对实施过程中各个工程环节的质量控制，
会直接影响项目质量的好坏以及能否如期完成。因此，必须采取严密、科学、周到、安
全的方法对项目实施全程管理和控制，以确保顺利、圆满地完成任务。
一、 项目组织
1、 项目实施组织
按照国际先进的项目管理组织模式进行项目管理。
【1】山东神思电子有限公司和东软金算盘的高层领导共同组建项目领导小组，直接
对项目的规划，开发，实施，运行等方面保持高级别的对话和协调，保证本项目的双方
决策层能够有充分的信息进行及时和准确地排除项目实施过程中的问题。各小组之间的
关系如图 4-1 所示：
图 4-1 项目实施组织机构
【2】项目小组成员构成与职能描述
项目领导小组
成员构成：
东软金算盘软件有限公司和山东神思电子有限公司双方领导或相关责任人
员各 2-3 人。
东软金算盘软件有限公司和山东神思电子有限公司各派项目总负责人 1 人。
组长由山东神思电子有限公司指派，副组长由东软金算盘软件有限公司指派。
职责：
审核、批准项目施工的总体方案及实施计划。
负责项目实施过程中的重大事件的决策。
对项目实施过程中的进度、质量、技术、资源、风险等实行宏观监控。
负责组织验收和培训工作。
项目领导小组
项目监督组 项目验收组项目实施组
ERP系统开发 培训小组ERP联络小组
负责审批培训计划。
协调双方工作关系。
项目实施组
成员构成：
东软金算盘软件有限公司指派具有丰富项目施工和管理经验的资深工程师
任组长
东软金算盘软件有限公司指派各专业的技术工程师任组员，负责项目的技术
和培训工作。
山东神思电子有限公司派人担任技术协调员（可由系统管理员担任），负责
项目实施的日常协调工作。
职责：
按照项目建设的总体目标和要求制定总体方案及实施计划,并负责具体实施。
负责组织对用户的技术培训（含基础理论、实际应用及维护等方面）。
负责系统试运行期间的维护工作，配合山东神思电子搞好试运行。
完成试运行报告。
收集系统运行资料，为长期维护做好准备工作。
项目监督组
成员构成：
由山东神思电子有限公司指派人员任组长。
东软金算盘软件有限公司指派质管部部长和项目管理部经理全面参与项目
监督工作。
职责：
负责对项目进度、项目成本、资源调配、客户满意度等实施监督和控制。
负责监督、控制项目质量指标完成情况，检查项目实施中相关文档、记录、
标识等的完整性和有效性。
项目验收小组
成员构成：
双方共同组建验收小组，具体组织工作由项目领导小组负责。
组长由山东神思电子有限公司指派，副组长由东软金算盘软件有限公司指派。
职责：
根据相关验收标准进行项目验收。
负责工程的阶段性验收工作。
编制验收报告。
2、 项目实施管理
【1】建立项目管理组织
由东软金算盘和山东神思电子有限公司共同组建项目管理小组，分别由双方高层
人士直接负责，对项目实施进行管理和监督。
由双方联合工作小组进行协同工作。
项目管理小组对项目实施阶段成果进行确认
【2】项目管理方法
对管理层、项目参与人员提供培训和指导
采用里程碑方式阶段性确认工作成果
二、 项目实施计划
1、系统调研
在前期准备中对企业的初步了解对于后期的实施来说是远远不够的，要想在实施
中能够比较省时和顺利的成功还必须对企业的各项业务做深入细致的调研工作，这部分
工作是非常重要的。
系统调研的工作量是比较大的，虽然每个企业都有很多的共性，但各自的特性也
是不容忽视的，这些特性就是我们调研的重点。做系统调研时只靠我们实施人员的力量
是远远不够的，要充分发挥企业计算机人员和业务人员的能力，让他们帮助我们完成对
企业业务的调研任务。
【1】系统调研提纲
系统调研提纲的主要内容包括：
(1) 确切了解用户的组织机构、业务科室设置、业务流程、业务权限、业务控制流
程，并能描绘出各业务科室内部、各科室之间的业务流向关系。
(2) 收集并确切了解业务流程之间传递的单据、表格、帐目，履行的手续，审批的
部门、审批的人员、审批的方法，执行的部门、执行人员、执行方法。
(3) 现行业务中的表格传递流程和表格样式。
(4) 进一步了解用户系统需求说明书内容所包括的部门、包括的业务、在用户单位
中的位置，在用户整个管理系统的作用，了解用户一把手的支持态度，了解实
施项目组织人的能力，应用人员的业务能力和工作态度。
(5) 了解用户的效益和未来的发展方向。
(6)对本项目的资金投入情况。
要求用户按照要求详细认真地填写系统调研提纲的内容。
【2】系统调研报告
根据系统调研提纲的结果，调研人员需要详细认真地整理编写系统调研报告。该
报告非常重要，是今后指导项目实施的根本依据。系统调研报告的主要内容包括：
(1) 在系统调研报告中要详细阐述企业现行业务的流程和具体内容。
(2) 应用计算机管理之后企业的业务是如何实现的？手工管理与计算机管理的不同
之处是什么？是否需要改变手工业务管理流程，如何改？
(3) 哪些业务是手工管理的产物，计算机无法处理，我们建议的解决方案？
(4) 系统运行的目标。
要求调研人员按照系统调研报告的要求详细认真地编写系统调研报告的内容。
2、 实施步骤
实施进度计划
项目经理、
及顾问根据
调研情况制
定
安装系统 建立工作点
准备静态数据
试运行阶段
正式运行阶段
实 施 人
员 和 用
户共同
实施流程图
【1】 实施阶段内容
I. 制定实施进度计划
计算机应用项目在实施前必须制定严格周密的实施进度计划，计划的制定应该由
项目领导小组成员共同研究确定并应征求用户的有关领导同意。计划确定以后，应具有
权威指导意义，参与应用的所有成员必须严格认真地遵守。制定计划应遵循以下原则：
(1) 制定进度计划应充分考虑系统的整体应用，采用网络计划法，考虑有效时间因
素，能配备的人员力量，力求切实可行，可操作性强。计划的内容为：
安装软件产品并交付给用户验收，同时检查计算机网络(包括终端、打印机、
远程登录等)是否正常。
协助用户建立实施工作点，每个工作点都必须具体到人，明确每个工作点
的任务和责任。
指导用户准备、收集、审核确定静态数据和初始化数据。
试运行阶段：录入静态数据和初始化数据之后，以计算机为准，业务处理
按计算机提供的数据记帐。
正式运行阶段：甩开手工帐，全部业务应用计算机记帐。
(2) 进度计划要详细，针对每项计划内容应落实到双方具体的负责人，计划的时间
跨度为整个项目实施期间，计划表为标准计划表。
(3) 分阶段填写进度计划完成情况表，实施人员必须把握住每个阶段的实施进度、
完成情况、未完成情况及其原因，发现的问题及其解决的方法要如实填写。
(4) 实施小组领导成员要定期检查计划完成情况表，督促检查计划执行情况，及时
解决各种问题，保证实施进度计划按期完成。
II. 安装软件产品
项目实施人员根据实施进度计划在规定的时间为用户安装软件产品，并填写《送
货单》交给用户验收签字。
实施人员同时还需了解用户的计算机网络是否能正常工作，包括终端、打印机、
远程登录(最好有回拨功能)等多方面设备，这些因素与今后实施的成功有直接的关系。
III. 建立实施工作点
结合用户管理现状、人员安排、硬件系统的布局等方面的因素合理划分计算机项目
实施工作点，其目的是把计算机软件功能同现行业务工作结合起来，划分为工作点以后，
把满足用户要求的计算机功能具体落实到各个工作点上，只要实现每个工作点的正常应
用，以及各个工作点间的数据正常交换，就能够满足用户的需求。实施工作点建立的方
法是我们提供软件产品的主要功能点，用户根据此功能点结合本身的具体情况建立本企
业切实可行的实施工作点，要求每个实施工作点都必须具体到人，明确每个工作点的任
务和责任，建立严格的规章制度。
IV. 准备静态数据
准备静态数据是一项非常重要和细致的工作，实施人员将静态数据准备内容、数
据编码原则和静态数据准备表格交给用户的计算机实施人员，由他们负责交给各相应业
务部门准备数据，并审核反馈回来的数据，通过后交给东软金算盘实施人员，实施人员
确认通过后双方签字留档保存。
静态数据的定义在项目实施前只大规模地进行一次，在以后的实施中再随时增加
新的静态数据。静态数据的定义要求规范、统一、正确、考虑全面，尤其要注意子系统
之间的联系，相关代码之间的对应关系。在定义静态数据时，特别要注意下列静态数据
的制定：
科目代码、物品代码、库存操作原因代码、领用原因代码、物品库存类别代码、物
品财务类别代码、物品销售类别代码、销售类型代码、采购类型代码、客户类型代码、
供应商类型代码、产品 BOM 表、生产提前期代码等。
对于每一类代码都要规定统一的编码原则，静态数据的编码必须有一个专人严格负
责。
3、项目实施规范
目前实施部的主要工作是实施项目，需要直接面向用户，实施服务水平的高低直
接影响到公司的形象，因此它要求实施人员必须严格遵循公司的项目实施规范去实施项
目，即要保持与客户的良好关系, 又要维护公司的利益。
【1】对项目负责人的工作要求：
项目负责人对其负责的项目有决定的权力，包括实施进度的安排、人员的
需求、调配（在人员没有交叉的情况下）、系统客户化修改方案的制定等
方面；
在安排人员下厂实施前，需填写《用户服务工作计划》单，交与实施 人
员。第一次进行软件安装的, 在下厂前还需提醒实施人员携带《软件安装
通知书》及《验收通知单》交于用户填写。
项目负责人在整个项目的实施过程中需向用户提供现场的《调研报告》、
针对本企业的《实施计划方案》（实施方案的内容参见标准的《实施计划
及方案》）、《实施总结报告》，此三项报告均由项目负责人组织编写。对于
在实施过程中用户有特殊要求的文档，比如《用户化方案》等的编写均由
各项目负责人组织编写。编写格式均参照实施文档的制作。
监督实施人员严格按照实施规范去做，包括各种实施表格的填写，用户意
见的反馈。定期组织项目组进行问题讨论，了解实施中的困难。
配合产品部门做好产品版本的控制工作。（汇总各实施人员的现场资料及
所做变动）
定期以传真或 E-MAIL 形式与用户进行联系。在项目由于用户的原因暂时
拖期的情况下，也需经常以传真形式与用户进行联系，督促用户加快实施
进度。在与客户进行联系时尽量采用传真书面形式，以备日后查用。传真
格式详见实施部标准表格形式。
监督实施人员在实施过程中是否严格按照实施流程去实施。比如，在做客
户化工作前是否由用户对客户化工作的内容进行确认, 如果是有偿修改,
则必须向用户详细提供修改方案, 修改方案经用户确认签字后方可修改。
每月（或 2 月）向用户提交项目实施总结报告，总结在实施过程中发现的
问题。
每月对本项目的实施工作做一个总结，对项目组的每一成员按实施部的考
核指标一次进行评价，此评价做为此人员每月工资（浮动部分）涨浮的依
据。同时向部门经理提交项目的进展报告，包括上月的实施情况，下月的
主要工作，在实施中遇到的问题等，及时对《实施计划及方案》中有拖期
的时间进度做出更正。
在实施过程中即要与用户保持良好的合作关系, 又要维护公司的形象和利
益。
每月汇总《实施服务记录单》和《用户服务工作记录单》交给部门经理和
客户服务部有关人员。
4、 售后支持
当项目实施完成之后，各项目负责人需要把该项目的详细资料移交给售后服务支
持组负责人，表示该项目今后发生的任何技术问题由售后服务支持人员来担当。
项目移交规范和售后服务规范的具体内容如下：
【1】 售后服务规范
随着实施项目的不断增加和结束, 实施部售后服务支持的任务会越来越重, 售后服
务工作主要是以电话和远程登录的方式来解决用户的各种问题, 因此售后服务水平的高
低直接影响到公司的形象，因此要求售后服务支持人员必须严格遵循公司的售后服务支
持规范去做。售后服务人员的具体工作规范如下：
(1) 办理项目交接，认真阅读交接项目的所有资料；
(2) 每次服务都要填写《售后服务记录单》并归档；
(3) 用户提出的问题、造成的原因与解决方法建议必须详细描述，填写清楚；
(4) 保留用户提出问题的传真原件，并附在《售后服务记录单》后；
(5) 如果通过远程登录对方的主机修改程序或调整用户数据，必须将修改的内容、
使用的方法等技术细节做详细的文档附在《售后服务记录单》后归档；
(6) 如果通过电话与用户交流，教用户修改相关内容，解决问题，将让用户修改、
查询的内容详细记录；
(7) 如果有传真给用户，保留传真的原件，附在《售后服务记录单》后；
每月或一段时期后，将售后服务的情况报实施部和客户服务部，以便与用户处
理服务费用等问题。
三、 项目实施的主要难点和问题
工程实施中，主要的难点和问题包括：
用户培训
系统试运行
应用系统需求的确定
系统数据的安全
1、用户培训
【1】 重点
用户培训在系统实施过程中起到举足轻重的作用，培训效果的好坏直接关系到系统
在今后的使用。软件的功能是在用户的使用过程中发挥出来的，培训正是赋予用户这种
能力的有效方式。
培训不仅仅教授用户如何使用系统，更重要的是帮助用户转变观念，辅助领导者更
新管理模式，提高到知识管理的新层次。
【2】 难点
用户的计算机应用水平可能参差不齐，领导的工作一般比较繁忙，这些都为培训带
来了一定的难度。针对这些不利因素，我们做好充分的准备，并在培训计划中做出详尽
的安排，以使培训有的放矢，事半功倍。
教授用户怎样使用系统并不是我们的最终目的，帮助用户建立新的管理和工作理念，
进而推动新的管理模式的运行，才是我们的软件最大能效的体现。
针对培训中所存在的难点，希望用户方领导层能与我们共同采取如下措施：加强组
织力度，领导以身作则，以考试机制促进学习，并对优秀学员进行奖励。
2、数据安全性：
对于企业来说，生产、财务数据的安全是极为重要的，一旦重要的数据被破坏或丢
失，就会严重影响子分公司乃至集团公司的工作，甚至造成难以弥补的损失。我们从数
据运行环境、数据存储及备份、数据的可用性、系统的可用性等四个方面来保障数据安
全，能够有效减少数据丢失、数据被破坏的可能性。即使出现故障，也可以完全、无误、
快捷地恢复数据，把损失降到最低。
第五部分 培训
一、 培训的基本目的和原则
培训的主要目的在于导入全新的管理和工作理念，使各级人员具备计算机操作能力，
实现对 ERP 系统的熟练应用。为使系统发挥最佳应用效应，改善办公环境，优化企业
管理流程，提高业务工作效率，真正实现集成化办公环境，就必须实现人/机的协调统一，
以充分发挥作为企业生产、经营工作主体的人的主观能动性和创造性，就必须展开对广
大业务人员尤其是计算机应用基础较薄弱的业务人员的培训，以确保整个系统在今后能
充分发挥作用，辅助企业卓越管理。
培训必须基于以下三项原则：
Ⅱ 与现有人员的计算机应用基础相适应的原则
Ⅱ 与具体工作岗位相结合的原则
Ⅱ 与企业管理工作流程紧密一致的原则
二、 培训的组织
1、培训组织的构成
东软金算盘软件有限公司与山东神思电子有限公司有关项目负责人组建联合的培
训小组，共同对培训需求进行调研、分析，制定培训工作计划，并对培训进行考核。
成员构成：培训组长 1 名、培训副组长 1 名（兼软件培训）、软件工程师 2 名、网
络工程师 1 名、培训联络员 1 名。
2、成员的主要职责
培训组长（由项目领导组组长兼任）
Ⅱ 负责审批培训和考核计划
Ⅱ 负责培训的动员工作
Ⅱ 负责与培训相关的协调工作
培训副组长
Ⅱ 负责制定培训和考核计划
Ⅱ 负责督促培训计划的具体落实和实施
培训联络员（由项目实施组的技术协调员兼任）
Ⅱ 负责培训联络事宜
Ⅱ 负责做好有关培训和考核的记录工作
网络工程师
Ⅱ 负责网络维护技术培训并制定考核标准
软件工程师
Ⅱ 负责应用系统的技术培训并制定相应考核标准
三、 培训计划
根据系统对不同应用人员分别有不同程度的要求，金算盘公司将对用户进行多班
次、多层次、多形式的人员培训。结合山东神思电子有限公司人员计算机应用水平结构
及编制情况，我们针对不同的培训对象和系统掌握要求编制了初步的培训计划。
1、领导培训
学时数：8 学时
（1）培训内容
计算机技术发展与应用状况
计算机基础知识
WINDOWS 操作系统的基本操作
ERP 的基本概念
软件的整体流程
领导查询的操作方法
（2）培训效果
了解当前计算机技术现状和发展趋势，了解企业信息化的发展方向，掌握计算机的
基础知识和常规操作，了解并逐步掌握领导查询系统和财务分析方法等。
（3）培训人数
由用户方指定
（4）培训地点
山东神思电子有限公司
（5）培训方式
课堂讲解及研讨
（6）费用
免费
2、系统管理员培训
学时数：20 学时（或者更长）
人员素质要求：计算机或相关专业毕业，或具有一年以上的计算机及网络维护经验。
（1）培训内容
ERP 的基本知识
各使用模块的操作、正常维护等
各个模块的数据来源及逻辑关系
相对应的计算公式的计算方法
数据库结构
用户权限管理
数据库安装、维护、数据备份等
数据库管理培训
软件操作培训
软件应用、维护培训
（2）培训效果
掌握东软金算盘 8E/ERP 企业管理软件操作流程、数据处理流程，理解软件的设计
开发思想及技术构架；
掌握一些基本的维护手段，具备通常的系统和软件的维护能力；
掌握操作系统及数据库底层的技术参数，方便数据安全管理及数据维护、备份等工
作。
（3）培训人数
由用户方指定
（4）培训地点
山东神思电子有限公司
（5）培训方式
面授并提供资料
（6）费用
免费
3、操作人员的培训
学时数：16 个学时
(1)培训内容
计算机物理构造
Windows98/2000 基础
软件的操作方法
业务模块的正常使用及简单维护
（2）培训效果
了解计算机物理构成等基本常识；
能够单独完成微机的一般正常开机、关机；
能够进行汉字录入；
打开应用程序、添加或删除 windows 程序；
进行一般文字编辑及打印，了解计算机的一些常见外围设备的使用方法等；
了解常见的计算机术语
了解该 ERP 软件的操作流程；
初步掌握东软金算盘 8E/ERP 软件的一般操作；如凭证录入和账表查询；
能够对日常错误性的操作进行自我纠正；
能够对所管理单位的生产数据和平时所录入的单据进行查询统计、打印；
能够进行自定义报表；
进行报表汇总分析；
（3）考核
笔试与上机操作，若考核通过则发给东软金算盘软件用户操作合格证；若考核未通
过，则需要继续培训。
（4）培训人数
不限人数
（5）培训地点
山东神思电子有限公司
（6）费用
免费
第六部分 客户服务
一、 东软金算盘服务准则
服务理念：服务是软件的生命；用户是我们成功的盟友。
服务宗旨：以专业的服务创造最大的客户价值。
服务准则：及时、周到、耐心、高效。
服务目标：零等待、零距离，力争用户满意百分之百
服务标准：ISO9000 国际服务质量体系标准。
服务口号：一切为满足用户需要
服务体系：
公司推出“绿色通道”服务计划，从售前、售中、售后三个环节为客户提供一体化
服务，尽量做到让客户 100%满意。
服务方式：
现场服务系统：现场培训、系统调试、微机维护
远程服务系统：电话咨询、远程维护、网络服务
服务保障：
制度保障：公司严格贯彻 IS9000 国际服务质量体系标准，通过金算盘软件系列
论证等考核制度，对服务质量加以保证。
体系支持：公司遍布全国的 40 多家分（子）公司或办事机构，400 多家代理合
作伙伴，组成一个强大而有效的支持体系，随时响应客户的每一个服务需求。
公司专业的服务得到了广大用户的信赖，服务效果显著，用户群日渐壮大，美誉度
迅速提高。
重庆东软金算盘软件有限公司坚持“一切为满足用户需要”的服务指导思想，重视质
量管理，从完善制度，管理服务过程入手保障各部门及分支机构的服务质量。推行的“绿
色通道”服务计划，实行一体化管理，一条线服务；对整个技术服务体系人员进行中高
级技术培训和认证，已进一步完善了以总公司客户中心为主体的服务管理体系。
二、 服务内容
1、 软件的安装、调试
东软金算盘公司将保证进行软件的安装、调试工作，并承诺对升级版本提供同样的
安装和系统调试、数据升级服务。
2、 初始化方案设计
由东软金算盘售后服务人员根据山东神思电子管理的需要，在与用户充分交流的
情况下，基于整个集团的网络应用模型和运行方式，从硬件和网络的建设，系统软件和
数据库软件的安装调试运行，到集团财务管理规范、人员培训计划、各个实施周期的目
标等各个方面，制定详细的针对集团及各个集团内分子公司的系统实施方案和实施进度
计划，确定一套符合山东神思电子企业管理的方案，在具体实施时将按照方案中提供的
标准要求进行，并最终按照实施方案来进行系统的验收，这样可以使整个初始化过程有
条不紊的进行。
3、 试运行
在试点单位试运行期间，由我公司特别安排售后服务人员定人定点进行上门辅导，
辅助期初数据的录入以及相应业务数据的录入工作；并随时随地进行辅导；及时反馈用
户需求信息等。
4、 对操作者的再培训
通过初步培训并亲身操作后，适时的对现有操作人员进行再培训，再培训采取专题
培训的方式，从各个方面强化培训、学习效果，从根本上提高操作员的应用水平。
5、 校对初始化方案及数据
通过用户自己录入的期初数据以及一个月业务发生的数据量，与手工的或者现有
的可以比较的数据进行校对，该过程由我公司指派专门售后服务人员进行操作，需要山
东神思电子有关操作人员的配合。
6、 系统验收与交付使用
经过试运行阶段后，由双方成立的项目管理小组共同进行全套系统的验收工作，
出具验收报告，作为山东神思电子 ERP 系统正式进入标准化运行的开始。
7、 日常服务
主要针对用户在日常的正常操作中，由于对软件系统操作不熟悉或者使用不当所
引起的各种导致系统不能正常运行或者数据需要调整等问题，用户可通过 800-8070057
或本地技术热线电话随时获得免费的技术热线支持。
在合同签订之日起（或合同中规定的日期）一年内，东软金算盘公司承诺提供免
费的技术支持服务，一年后的售后服务按照国家行业协会有关规定由双方签订服务合同
并规定相关的服务费用。
此外，我们提供以下免费或有偿收费的服务：
建账咨询及建账服务。
信息化管理中使用软件及计算机设备管理办法的建立。
硬件采购咨询和服务，可帮用户代购硬件。
网络工程承建，网络软件安装及配置。
网络使用问题解答。
软件的安装，调试及应用。
其它办公、通讯软件安装、调试。
软件的运行维护。
非正常操作引起的计算机及系统故障。
软件的升级换代。
年末结账的咨询和服务。
其它与管理信息系统相关的咨询。
我们提供以下技术支持手段：
技术支持热线：东软金算盘软件有限公司设有多条专线满足客户电话咨询
服务，以电话形式回答客户使用软件过程中出现的各种问题。
信函及传真答疑：对于语言无法准确描述的问题，客户可来函或传真，然
后由金算盘公司提出解答方案。
电子邮件服务：对于数据问题，金算盘公司采取电子邮件方式将有关内容
发给客户。
远程维护：对于购买了“金算盘远程维护系统”的客户，金算盘可采用异地
同步控制计算机的方式实现“零等待”、“零距离”服务。
上门服务：对于必须上门解决的问题，金算盘公司采取上门服务来现场解
决问题。
INTERNET 及 INTRANET 服务：对于软件升级或软件改进建议等，用户
可登录到金算盘公司的 INTERNET 主页进行软件下载或向金算盘公司提
出软件改进建议、服务投诉等。
其它方式：另外，我们还会采取定期发布技术公报的方式向所有正式用户
通报金算盘软件最新进展情况，同时向广大用户介绍软件使用技术技巧及
成功客户的经验。
三、 售后服务质量控制和保障
东软金算盘充分保证用户权益，严格控制售后服务质量。为此，制订有严格的质
量管理制度和员工业绩考评制度。当技术服务工程师根据技术服务调度单为用户提供服
务以后，需要用户签字确认售后服务的时间、内容及对服务工程师的服务态度、水平等
项目的评价。公司质量管理部将根据用户确认情况在 24 小时内通过电话回访用户，再
次确认用户评价，这种评价将纳入公司对员工的业绩考评体系。同时公司设有投诉电话
（全国免费投诉电话 800-8070057）和严格的投诉管理制度，充分保证用户的权益，使
用户得到的售后服务质量不因为售后服务人员的个人因素而变化，始终将售后服务质量
水平控制在一定的标准以内。
第七部分 公司简介
重庆东软金算盘软件有限公司（简称东软金算盘）是中国领先的、最具实力和特色
的独立软件供应商和管理咨询服务商。公司由沈阳东软软件股份有限公司和重庆金算盘
财务软件有限公司共同投资创立。
一、东软金算盘公司简介
东软金算盘软件公司注册资金2000万人民币，现有员工800人，其中从事软件开发
的人员为300多人，总部位于中国重庆市江北区建新北路127号，在北京、上海、广州、
南京、杭州、成都、沈阳、贵阳、郑州、武汉、济南、福州、新疆、青岛、哈尔滨等地
设有多家分公司或办事机构。
东软金算盘将继承金算盘财务软件在技术、人才等方面的优势，同时利用东软在应
用软件技术、管理、质量和市场营销等方面多年的积累，使双方的技术、资金等资源达
到完美的结合，开发适合中国国情的财务及企业管理软件和电子商务、电子政务整体解
决方案，为客户创造更大的价值；最终成为Internet时代中国财务及企业管理软件的第一
品牌。
1、公司简史
1992 年，重庆金算盘财务软件社成立。
1994 年，重庆金算盘财务软件社改名重庆金算盘财务软件公司。
1997 年，与电脑报合资，成立重庆金算盘财务软件有限公司。
2000 年，与东软合资，成立重庆东软金算盘软件有限公司。
公司强劲的发展和两次合资，使金算盘的资源和知识达到最有效的共享。公司员工
队伍上达到600人，开发队伍上达到200人；全资或控股分支机构20个，代理商300个；
服务中心100个；培训中心50个。
随着资源的增长和综合管理能力的提高，东软金算盘响应客户的需求变化将更加准
确、全面和及时，将更有能力向客户提供全面的解决方案，也更有能力为客户提供优质
的服务，确保客户投资。
2、员工队伍
东软金算盘一流的产品、一流的服务和企业的高速成长得益于高素质的员工队伍和
彼此协作的精神及不断创新的能力。东软金算盘努力营造个人发展空间，充分挖掘每一
个员工的潜能，以集体的智慧和创造力来达成组织的最高目标。不断鼓励员工“精诚团
结、不断创新、讲求实效、追求完美”，在不断探索新技术中发扬团队精神，形成了一
支高效率、高质量的员工队伍。
高素质的员工队伍，特别是优秀的技术人才和高级管理人才将为客户更多地导入先
进的管理思想和方法，以及高端的、前沿的新技术，不断提升产品的功能、性能、安全
性等，帮助企业卓越管理。
3、技术动力
对于IT企业而言，技术创新尤其是创造非凡动力的核心能力。东软金算盘广泛与
0
2000
4000
6000
8000
10000
资源及能力增长
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
0
200
400
600
1
员工增长情况
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
Microsoft、Oracle、IBM、Sun、Intel、HP等国际一流的IT企业缔结战略伙伴关系，并与
国内知名IT企业东软、联想等合作，充分利用国际、国内一流的高端技术开发自主管理
软件产品。
4、核心技术
1． 唯一采用智能控制技术的财务及企业管理软件，真正帮助企业按计划及各
种指标自动智能监督、控制企业各种业务流程，真正达到卓越管理。
2． 独家采用自由定制技术，允许客户根据实际需要定义单据、凭证、账页、
报表的输入、输出格式，满足各种类型企业的数据格式要求。
3． 第一个支持 Linux（Unix）系统，并同时支持 Windows NT、net ware、
Windows2000 Server 多种平台，为客户提供真正跨平台运行的能力。
4． 第一个采用数据仓库和信息重组技术，帮助客户获得任何所需要的账表、
统计、分析信息，并提供专业化的图文格式。
5． 强力支持基于 Internet 计算技术的 DB2、Oracle8i 大型数据库，应用程序
100%在服务器端运行，速度快、安全性高、可维护性好、投资小，成为目
前真正可以在 Web 上应用的财务及企业管理软件；
6． 第一个采用瘦客户机/服务器技术，提高系统运行效率，帮助客户投资；率
先支持 Windows2000，为客户提供更多的应用能力。
7． 第一个推出基于平台的开发工具和应用系统。
前沿的高端技术使金算盘软件具有真正跨平台运行的能力，为客户的应用、系统扩
展和数据安全提供了最可靠的保障。
5、产品体系
东软金算盘软件有限公司是国内领先的、最具实力和特色的独立软件供应商和咨
核心技术能力
智能控制（i nt el l ect i ve cont r ol ）
自由定制（f r ee def i ne）
数据仓库（dat a st or age）
信息重组（i nf or mat i on r ecombi ne）
基于服务器计算
瘦客户机/ 服务器（l ank cl i ent / ser ver ）
跨平台（）
询服务商，公司秉承“致力软件事业，缔造卓越管理”的企业宗旨，为客户提供基于Internet
计算平台的财务软件、管理软件（ERP）、电子商务解决方案以及相关的顾问咨询、教
育培训、技术支持等服务，致力成为Internet时代中国财务及管理软件的第一品牌。金算
盘的产品线最全面，分为6、7、8、9 四个大的系列：6f系列主要针对中小企业；7s系列
是针对行业用户的解决方案，如电信、社保、家电、医疗等； 8e系列就是以ERP为主，
以SCM、CRM、DS等为辅的面向中低端企业的产品；面向高端的“金算盘VP”。
【1】金算盘 6f 系列
主要面对中小型企业的财务及购销链管理。金算盘6f系列包括6i/FM（财务管理）
和6f/SCM（购销链管理），集成构成整套高度模块化的财务及业务管理软件包，两者可
以单独使用，也可以集成使用，集成使用时，集财务、业务管理于一体，使得整个企业
管理流程清晰，数据可以完全共享，并可动态、及时反映财务、业务状况，支持预算智
能控制和领导管理决策，是广大中小企业实现现代管理的先进工具。
【2】金算盘 7s 系列
金算盘行业解决方案（金算盘7s系列）是东软金算盘公司针对行业用户提供的特殊
解决方案，每个解决方案都针对用户的具体特点进行了软件功能的增强，更加适合该行
业用户的需要。
目前，在7s系列中，已经具有邮电通讯、鞋帽、家电分销、社保、医疗卫生、集团
分销、会计核算中心、资金（结算）中心等行业解决方案版本。
【3】金算盘 8e 系列
金算盘8e/ERP：是一套基于Internet的跨平台的管理软件包, 针对企业综合的全方位
的资源计划管理，软件具有完全集成、分销、制造、财务等系统，包括产品数据、工艺
流程、配方管理、MPS、MRP、能力平衡、生产控制、车间管理，以及企业的财务、购
销链、人力资源和客户资源管理等模块。软件主要用于企业的生产计划、物料需求计划、
生产能力计划、BOM、生产/物料控制、车间管理、质量管理、销售管理、采购管理、
库存管理、委托加工、应收/应付、现金/银行、账务处理、报表系统、固定资产、结算
中心、成本系统、财务分析、经营分析、决策支持、领导查询、报表汇总、合并报表、
远程 Web查询、远程数据传输、远程维护，并针对行业有专门应用解决方案。
【4】金算盘 VP
金算盘VP平台建立在金算盘的技术体系架构之上，具有强大的灵活性、适应性、
扩展性，应用产品包括：–ERP、CRM、DRP、HR、SCM、BI、资金管理、全面预算管
理、项目管理、资产管理 ；–行业解决方案（政府、家电、船舶、卫生、电信、制造、
社保……）
6、产品品质
东软金算盘是国内最早并行采用ISO90001、ISO90002及SEI管理软件开发过程和质
量的软件企业，在过去8年中公司产品开发一贯坚持“精品策略”。通过不断的努力，开
发管理能力，产品品质都有较大的提高。最近三年，在全国同业评测中，公司的产品1997
年获得全国第二名，1998年获得全国第一名，1999年再次获得全国第一名，是中国最优
秀的软件产品之一。
7、市场营销
不断倾听客户的心声，不断地满足客户的需要，在最适当的时候，以最适当的价格，
将最适当的产品和服务传达给最适当的客户是东软金算盘的行销原则和最高指引。
为了将最合乎客户需求的产品及服务及时传递到用户手中，东软金算盘在全国各地
组建了分、子公司20个，发展代理商300个，通过认证的服务中心100个、培训中心50个，
在全国形成了庞大的营销、服务网络体系。
从低端市场到高端市场，东软金算盘的产品几乎在各个行业、各种规模的企业、政
府机构都有广泛的应用。从成立以来，公司每年保持了100%的高速增长。
全国评测
1997年 第二名
1998年 第一名
1999年 第一名
8、客户服务
东软金算盘最早提倡“扶上马，送一程”的服务理念，在全国各地组建了50个培训中
心向客户提供应用培训，产品培训，开发技术培训，100个服务中心向客户提供直接的
售前、售中、售后服务。东软金算盘也是国内最早提供远端智能服务的软件企业，确保
将软件的管理思想、方法传达给用户，并全面保证用户的投资。
东软金算盘率先在全国推广远端智能服务，该系统可在用户授权下实现远端对客户
计算机的浏览和操作，从而达到真正意义上的“服务零等待”，即使客户在万里之遥也毫
无问题。
即将开通的“网上企业会诊”是一项高级的企业管理服务，用户可以在网络上下载
（或直接使用）各种分析报表，分析企业经营状况，为管理者当局提供决策信息。
金算盘软件的用户忠诚度遥遥领先于竞争对手：
品牌忠诚度分析（数据来源：CCW research 2002-07）
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
营销增长
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
51. 2%
57. 1%
50. 4%
74. 1%
48. 7%
56. 3%
0. 0%
10. 0%
20. 0%
30. 0%
40. 0%
50. 0%
60. 0%
70. 0%
80. 0%
安易 浪潮通软 金蝶 金算盘 新中大 用友
9、广泛的应用
东软金算盘把“致力软件事业，缔造卓越管理”作为企业的宗旨，努力创造一流的产
品和服务，及为推进企业网络化、信息化、知识化、国际化进程，辅助企业成功管理。
东软金算盘以其高贵的品质、一流的服务赢得了广大客户的认可，市场占有率得到
迅速的提升，其产品在工业企业、商品流通企业、政府机构、电信、邮政、教育、医疗
卫生、保险、新闻出版、电力、石油化工、船舶、交通运输、医药、建筑施工等行业应
用十分广泛，为各行业、各种规模的企业提供先进的管理思想和方法，提供企业的优势
竞争地位。
广泛的应用
工业 商业
行政 事业
旅游餐饮 邮政通信
电力 石油燃气
医药 农牧
保险 金融证券
交通运输 新闻出版
建筑施工 普通服务
综合企业
第八部分 典型客户
山东：
富安微电子
鲁能集成电子
陆幸达电子
烟台正海电子
威海东兴电子
其他：
成都亚光电子股份有限公司
飞毛腿(福建)科技有限公司
信息产业部第七研究所
上海迪信电子通信技术有限公司
中国联通公司
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