财务公司： 财务经理
背景资料：股本及公司结构
成立日期：1992
注册股本： 亿：
注入4 千万投资实体：
交行 2720 万 (2000 年分红：253 万元/%)
中创 260万(倒闭)
国泰证券 1000万 （回报利润高：％, 2000年：184万）
广东珠海光电股份有限公司： 305万
托普软件：64万
现金注入：美元1500 万 ？ 人民币：_______?
还有其他投资实体？
人行要求增资到3亿元的实际情况？
各股东之名称及持股之百分比： 100 ％ 五矿集团
如股份转让是受限制，请提供有关文件？
公司人员、部门？职能分配情况了解？ 年龄及学历？
发展战略
财务公司的经营目标
财务公司在目前五矿集团战略中的定位是什么？
对集团总部担负的职责
向集团领导提供哪些财务信息？
汇报周期多长？月度，季度，半年，一年？
是否集中管理大型工程或项目?
与其他二级子公司的服务目标是什么？
与其他集团职能部门合作关系有那些？
在提供公司财务融资和业务支持，发挥集团优势方面起了哪些作用？
在统一筹措/运用资金方面的职责
运作方式？
有过哪些重大举措？
业务情况
对人民银行放宽的业务范围中，财务公司主要运营的业务有那些？
五矿集团对财务公司运营的控制的规定？参与方式？
集团对每一项的业务有那些进一步的要求和指示？
<<新管理办法>>明确财务公司的功能定位在中长期，同时规定一年以上的长期负债与总负债的比例不低于50％、对集团外的全部负债余额不高于对集团成员单位的全部负债余额。此规定对五矿财务公司运营有何影响？
公司有为收费服务 和不收费服务， 能否介绍一下运营情况、每项服务
对人力和时间的要要求？
收费业务情况、利润情况(利差)、运营流程
贴现业务：利差？（- 2% ）
2000年7月份，中国人民银行颁布了《企业集团财务公司管理办法》，其中规定，财务公司可以从事“有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资”，从而打开了财务公司投资股市的大门。请描述业务模式的增加对财务公司资本运营的整体角色、地位和重要性。
请描述代理发行债券的公司中的整体角色、地位和重要性
经济咨询
财务顾问
信贷业务 : 自营业务和委托业务
担保
结算 （重要）
免费业务(改善收费情况？)
代理本外币结算
办理委托贷款
办理担保贷款
投资业务 （投资部）
证券投资业务
一级市场股票认购 （2000年 4400万 利润）
有那些是技术原因使其利润不计入财务公司？怎么解决的？
前景如何？
还有什么投资业务？
投资新业务原则？
监督、管理办法
近 3年经营利润情况分析
收支情况介绍：
净利润： 2500 万 (不含4400 股票收益) 集团指标为2114 万
子公司短期存款为什么从1998年 亿降低到2000年的 亿？将来几年的趋势？
其他应收款支付内容？(规模扩大/管理问题) （2000年初 6 千万 升为 年底的 亿）
公司的有关税率优惠？
管理费用中重要5 项费用？
资本公积和盈余公积比例？
利润分配情况？集团要求？
关联交易的情况和起的效果
与财务部的关系
请介绍集团投融资渠道和管理体系？
财务公司成立后是否接管了财务部的某些职能，有哪些？
财务部与财务公司在职能上分工？
财务部的职能在哪些方面需要强化和改善？
财务风险控制
集团面临的财务风险有哪些？
财务部在风险控制方面担负的职责有哪些？
有无相应的风险控制规章制度？请提供资料。
在风险控制方面存在的问题有哪些？
人民银行的对营业服务控制和风险控制的指标的看法？和有哪些建议？
财务部应用IT技术的状况怎样？改进技术对管理、比如成本和效率方面是否改善？
