某化纤企业资金部经理职务说明书
岗位名称 总经理助理兼资金部经理 岗位编号
所在部门 资金管理部 岗位定员 1
直接上级 总经理及总会计师 职系
直接下级 资金主管 工资等级 200
所辖人员 3 岗位分析日期
本职：
职责与工作任务：
职责表述： 负责编制公司财务收支计划和资金预算，并协助总经理对财
务计划和资金预算进行审核
工作时间百分比： 30%
根据公司的生产经营情况，负责编制财务收支计划和资金预算，并协助总经理对财务计划
和资金预算进行审核，保证其顺利实施。
职
责
一
工作
任务
职责表述：负责编制和执行季度、月度财务收支计划和资金预算，在满足
生产经营资金需求的条件下，合理调度和安排资金，有效地利
用各项资产，提高资金的使用效率。
工作时间百分比： 30%
对公司的生产经营所需的资金进行合理调度，最大限度的满足公司的生产经营所需的资
金，对每笔支付款项进行严格审核、签章。
职
责
二 工作
任务
职责表述： 依法合理地筹集资金，有效地降低融资成本和各项费用 工作时间百分比：10%
根据公司的生产经营计划和资金计划，保证生产对流动资金的需求，对公司的资金缺口制
定相关的融资计划，选择有利融资渠道，努力降低融资成本和费用
职
责
三
工作
任务
职责表述：监督和控制资金的使用 工作时间百分比：20%
严格监督和控制公司资金的使用，保证公司资金具有较高的安生性，并对资金进行合理
分配，既保证生产经营需求，又要尽量降低资金成本，减少财务费用
职
责
四
工作
任务
职责表述： 协助总经理负责制定内部经济责任制考核方案并组织实施 工作时间百分比：10%
参与制定公司生产经营、财务等计划工作，并对各部门完成的经营业绩进行考核、评审。
职
责
五
工作
任务
职责表述： 制定资金管理制度，并组织实施 工作时间百分比：
对公司资金的支付、调度、管理制定相关的制度，对相关人员要实行职务牵制，使公司的
资金活动能高速度、高效率的进行
职
责
六
工作
任务
职责
七
职责表述：完成总经理和总会计师交办的其他工作 工作时间百分比：
权力：
资金调配权、支付审批权、资金计划和经营计划制定权、责任考核权等
工作协作关系：
内部协调关系 总经理、总会计师、总经办、公司办、销售和采购部门等
外部协调关系 各银行、税务、保险公司、房管、工商等
任职资格：
教育水平 本科及以上水平
专业 财经金融类
培训经历 企业财务管理培训、金融理论与实务培训
经验 从事三年以上财务管理工作
知识
技能技巧
其它：
使用工具设备 办公自动化设备，通讯工具
工作环境 办公楼环境
工作时间特征 经常加班，经常出差
所需记录文档
及传达部门和人员
报告、公司文件、总结、研究报告、合同
考核要点
备注：
