《税务管理&决策分析平台》
操
作
手
册
成都市依山电子有限责任公司
目 录
一、 领导管税............................................................................................................................4
1、领导管税概述......................................................................................................................4
、功能概述...................................................................................................................4
、操作原则...................................................................................................................4
、架构概述...................................................................................................................4
2、领导管税操作方法..............................................................................................................5
、总体概况分析...........................................................................................................5
、收入与增长分析.......................................................................................................6
、分单位收入分析.......................................................................................................7
、分税种收入分析.......................................................................................................7
、分行业收入分析.......................................................................................................8
、分级次收入分析.......................................................................................................8
、减免情况分析...........................................................................................................9
、纳税排名分析.........................................................................................................10
二、 统计报表..........................................................................................................................11
1、 统计报表概述..........................................................................................................11
、 功能概述..........................................................................................................11
、 操作原则..........................................................................................................11
、 架构概述..........................................................................................................12
2、 统计报表操作方法..................................................................................................12
、综合查询.................................................................................................................12
、一户式查询.............................................................................................................16
三、 台账管理..........................................................................................................................17
1、台账管理概述....................................................................................................................17
、功能概述.................................................................................................................17
、操作原则.................................................................................................................17
2、台账管理操作方法............................................................................................................18
、登记户台账.............................................................................................................18
、减免税台账.............................................................................................................18
、欠税台账.................................................................................................................19
、定额汇总台账.........................................................................................................19
、定额分户台账.........................................................................................................20
、征收方式核定.........................................................................................................21
、通用发票代开台账.................................................................................................22
、建筑业发票代开账.................................................................................................23
、不动产发票代开账.................................................................................................23
、纳税人购票台账...................................................................................................24
、征收制票台账.......................................................................................................24
、分税种征收台账...................................................................................................25
四、 决策分析..........................................................................................................................26
1、决策分析概述....................................................................................................................26
、功能概述.................................................................................................................26
、操作原则.................................................................................................................26
2、决策分析操作方法............................................................................................................27
、税收结构分析.........................................................................................................27
、税收进度分析.........................................................................................................28
、税收增减情况分析.................................................................................................29
、纳税人税收排名.....................................................................................................29
、入库率分析.............................................................................................................31
五、 收入计划..........................................................................................................................31
1、收入计划概述....................................................................................................................31
、功能概述.................................................................................................................31
、操作原则.................................................................................................................31
、架构概述.................................................................................................................31
2、税收计划操作方法............................................................................................................32
、市局任务制定.........................................................................................................32
、分解到县区局.........................................................................................................33
、分解到税务所.........................................................................................................34
、分解到专管员.........................................................................................................35
、专管员收入预测.....................................................................................................36
、税务所收入预测.....................................................................................................37
、县区局收入预测.....................................................................................................38
、市局收入预测.........................................................................................................38
、计划任务调整.........................................................................................................39
、任务进度查询.......................................................................................................39
3、公共财政收入计划管理....................................................................................................40
、计划管理.................................................................................................................40
、市级任务制定......................................................................................................40
、区县级任务制定..................................................................................................41
、统计分析.................................................................................................................41
六、 专业化管理......................................................................................................................42
1、专业化管理概述................................................................................................................42
、功能概述.................................................................................................................42
、操作原则.................................................................................................................42
2、专业化管理操作方法........................................................................................................42
、房产项目查询.........................................................................................................42
、项目纳税分析.........................................................................................................43
、重点税源认定.........................................................................................................44
、重点税源户数分析.................................................................................................46
、财务报表采集.........................................................................................................47
、财务报表查询.........................................................................................................48
七、 风险管理..........................................................................................................................48
1、风险控制概述....................................................................................................................48
、功能概述.................................................................................................................48
、操作原则.................................................................................................................49
2、风险控制操作方法............................................................................................................49
、发票配额预警.........................................................................................................49
、定额征收比对.........................................................................................................49
、附加税征收比对.....................................................................................................50
、小两税征收比对.....................................................................................................50
、连续未申报分析.....................................................................................................51
、纳税遵从度评价.....................................................................................................52
、申报异常分析.........................................................................................................52
、税负均衡分析.........................................................................................................53
、综合比对.................................................................................................................54
一、领导管税
1、领导管税概述
、功能概述
领导管税是从宏观上总体进行税收收入分析。通过“总体概况分析、收入与增长分
析、分单位收入分析、分税种收入分析、分行业收入分析、分级次收入分析、减免情况分析、
纳税排名分析”来完成对管辖范围的总体分析。
、操作原则
此功能模块的分析原则在于所有相关分析只能是操作人员所管辖范围内的税收收入分
析（如：市局能够查看全市税收收入情况，区县局能够查看相应区县局税收收入情况，而税
务所能做查看自己税务所的税收收入情况）。
、架构概述
分级次收
入分析
纳税排名
分析
减免情况
分析
分行业收
入分析
分单位收
入分析
分税种收
入分析
收入与增
长分析
总体概况
分析
领导管税
2、领导管税操作方法
、总体概况分析
此功能通过饼图、柱状图、仪表盘的显示方式一目了然的展示管辖范围内的税收情况。
从“税收总体收入概况、税收收入年度趋势、税收完成情况统计、纳税人登记统计，预警
信息”等方面来展示税收情况。
税收总体收入概况
能够查看数据在截止日期内本年、本月的总收入情况，同比增长情况，已制票和已入库
情况。
税收收入年度趋势
通过曲线图展示每个月的收入收入情况，橙、蓝两条曲线直观的对入库金额和计划金额
进行比对。
税收完成情况统计
用两个仪表盘直接展示年度、本月完成计划百分百。
纳税人登记统计
查看管户状况（主要从总户数、正常户、注销户、非正常户、非正常注销户、停业户、
失踪户来体现）和管户分类（体现企业和个体比例）。
预警信息
可以将系统中包括：定额户申报率、发票超额购票、连续几月未申报等信息进行预警提
示。
、收入与增长分析
选择统计日期时间段（查询本年、本季、本月可以直接点击统计日期后的快捷按钮）；统计
口径选择可分税务机关、税种、行业、级次；
注：只能统计管辖范围内的税收收入和税收收入增幅情况
1） 市局可以统计下面各区县的税收收入和税收收入增幅情况，各区县可以统计下面各所的
税收收入和税收收入增幅情况。
2） 点击图柱可以进行向下级相应的钻取，如：点击资阳市安岳县地方税务局可以钻取到安
岳县地方税务局下面各个税务所的税收收入情况和税收收入增幅情况。
、分单位收入分析
分单位收入分析是按照管辖范围来进行统计。选择统计日期，统计日期以年为单位，能
够统计一年中某月至某月和本月的某税务机关总的收入情况，选择税务机关（市局可以选择
市、县区、所单位，县区局可以选择县区、所单位，所只能选择所单位）。
对分单位收入分析出的数据，软件设计的导出功能，可以是多种导出格式，也可以直接
点击打印按钮打印出来，如下图：
、分税种收入分析
分税种收入分析是按照管辖范围来进行统计。选择统计日期，统计日期以年为单位，能
够统计一年中某月至某月和本月的各税种收入情况统计，选择税务机关（市局可以选择市、
县区、所单位，县区局可以选择县区、所单位，所只能选择所单位）。
对分税种收入分析出的数据，软件设计的导出功能，可以是多种导出格式，也可以直接
点击打印按钮打印出来。
、分行业收入分析
分行业收入分析是按照管辖范围来进行统计。选择统计日期，统计日期以年为单位，能
够统计一年中某月至某月和本月的各行业收入情况统计，选择税务机关（市局可以选择市、
县区、所单位，县区局可以选择县区、所单位，所只能选择所单位）。
对分行业收入分析出的数据，软件设计的导出功能，可以是多种导出格式，也可以直接
点击打印按钮打印出来。
、分级次收入分析
按照各个级次统计本期、同期的收入情况（分为总收入和税收收入）。选择统计日期段，管
理机关和排序的方式后点击“统计”按钮将统计出各级次的税收情况，根据表格还将用柱状图
的方式更直观的体现出来
同样的还可以对统计出的数据进行导出和打印
、减免情况分析
统计指标分：“统计日期、管理机关、纳税人分类、专管员、税种、减免类型”统计出相
应的税收减免情况表。
统计日期可选择“一个月为单位” ，
管理机关可选择“向下级单位的选择（市、县区、所）”
，
纳税人分类可选择“全部或重点” ，
专管员可选择“某个专管员也可统计所有专管员” ，
税种可选择“某种税种或综合” ，
减免类型可选择
选择好指标后点击右边的统计按钮，即可统计出按照指标查找出的税收减免情况统计表。
也可以进行导出、打印.
、纳税排名分析
统计指标分“统计日期、管理机关、注册类型、产业分类、行业、纳税人分类、排名方
式、税种”八个指标。
纳税排名分析的统计日期“可统计到某年，也可统计到某一个月”
管理机关“向下级单位的选择（市、县区、所）”
注册类型可选择“ ”
产业分类可选择“ ”
行业可选择“某种行业或全部”
纳税人分类可选择“全部或重点” ，
排名方式可选择“按税收收入或总收入，名称可统计前 10、20、50、100 名次”
税种可选择“某种税种或综合” ，
选择好指标后点击右边的排名按钮，即可统计出按照指标查找出的纳税排名统计表。
也可以进行导出、打印.
二、统计报表
1、统计报表概述
、功能概述
统计报表包括综合查询和一户式查询，综合查询即是万能查询，能够根据行列指标
自定义查询；一户式查询能够快速定位到某个纳税人，使其查询出此纳税人的所有信息
和档案资料。
、操作原则
此功能模块的操作原则在于所有相关查询出的数据只能是操作人员所管辖范围内的税
收情况（如：市局能够查看全市税收情况，区县局能够查看相应的全区县税收收入情况，而
税务所能做查看自己税务所的税收情况，专管员能够查看自己管辖范围的税收情况）。
、架构概述
2、统计报表操作方法
、综合查询
1、使用综合查询时首先应该选择查询主题（即是先勾选是“申报征收类中的还是登记管理类
中的”） ，相同类主题可以多项勾选（两项）。
2、选择好主题后下步选择统计条件
综合查询
统计报表
一户式
查询
综合查询主要分“申报
征收类和登记管理类”
两大主题
其他报表
日 期 类 型 点 击 下 拉 菜 单 可 选 择 “ ” 然 后 选 择 日 期 （ 点 击
时钟按钮选择日期 ）注：日期不能直接输入。
行指标选择（两项行指标 ）可以选择征收机关、税种、税目等指标。
列指标选择 同样能够选择不同指标。选择好就能进行行列指标查询。
纳税人分类点击下拉菜单可以选择 不同的操作人员进行查询可以为自
己定义自己需要的纳税人分类，操作方法是点击纳税人分类的定义按钮，弹出纳税人分类设
置.
点击添加按钮弹出新增纳税人分类框（可以添加自定义纳税人分类）
操作人员在“分类名称”中自定义一个自己分类的纳税人分类名称方便查看，然后选择此分类
的使用范围的级别。
注：在范围的选择上，选择个人则此定义分类只能操作人员本人使用，选择所级则此定义分
类可供操作人员所在所级所有人员使用，选择县级则此定义分类可供操作人员所在区县级所
有人员使用，选择市级则此定义分类可供全市操作人员使用。
在分类说明里可以填写操作人员自己分类的标准说明等信息。
“纳税人列表”中可选择“行业、注册类型、纳税人”指标筛选，点击行业的下拉菜单可选
，点击注册类型的下拉菜单可选择 ；选择
好指标后点击查询按钮就能查询到选择的所有纳税人。如果想指定某个纳税人来新增，只需
在“纳税人”中输入纳税人名称，就能查询出需要的纳税人。
在查询出的纳税人中选择需要自定义添加的纳税人名称点击向右的按钮“》”就能把选择的纳
税人添加到“已选纳税人列表中”（小提示：如果需要多选纳税人，可以按住键盘 ctrl 键再选
择想要添加的纳税人名称，就能一起把想要的纳税人添加到“已选纳税人列表中”）。
添加、填写完成后点击右上角的保存按钮就把选择好的纳税人分类成功，就能在“纳税人分
类”的下拉菜单中选出操作人员的自定义分类，在未删除的情况下可一次定义可长期使用。
在需要更改自定义的内容时只需在“纳税人分类设置”中选中自定义类别名称，点击修改按钮
即能对此类别进行更改，同样需要删除自定义也需要在“纳税人分类设置”中选中自定义类别
名称，点击删除按钮即可。
统计“单位”可选择以“元、千元、万元”为单位方便操作人员查看。
选中完成想要的的指标后，点击右边的“统计”按钮就能统计出相应的查询内容
对查询出的内容，软件设计了导出功能，点击“统计”按钮右边的“导出”按钮，就能将查
询出的数据以 excel 形式导出。
在选择指标查询出的数据中，有可能会出现此时不需要指标内容，软件设计还设计的一
个过滤功能，对查询出的数据进行必要的过滤，操作方法：点击右边的“过滤”按钮
会出现各种“指标名称”和“指标值”，点击选择不同的“指标名称”会出现相应的“二级分类条
件”，例如：选中征收机关将出现征收机关的二级分类条件
勾选“二级分类条件”中需要清除的指标，也可模糊输入想要删除的值名称搜索出要删除的值
再勾选（小提示：对需要清除的值多的情况可以先勾选要保留的值后再点击反选按钮）
勾选完成后在“指标值”中将出现勾选的值，将鼠标放到指标值这行将出现清除按钮
点击清除就能过滤出想要除去的指标值，完成要达到的目的。
高级查询条件
、一户式查询
首先在“纳税人快速定位”中选择指标，不选择则默认查询管辖范围的所有管理单位，“管理单
位 ” 不 能 够 直 接 输 入 信 息 ， 只 能 点 击 “ 管 理 单 位 ” 右 边 的 按 钮
弹出“选择管理单位”窗口
选择要查询的管理单位，点击窗口左下角的确定按钮完成管理单位的选择（只能单选）
“专管员”选择，不选择则默认当前操作人员管辖范围内的所有专管员，专管员也不能直接输
入，只能通过点击 选择管理员窗。
选择“登记状态”下拉菜单 。
选择以上三个指标就能查询出各指标控制的所有“纳税人信息”。
指定纳税人查询：如果需要指定查询某个纳税人信息，只需输入“纳税人编码、纳税人名称”
中的任何一项信息，就能查询出此纳税人的信息。
这三项指标任何一项直接在输入框中后点击查询即可完成此纳税人信息查询。
在查询出的纳税人信息中点击相应的纳税人信息就能够查看此纳税人的“纳税人档案资料目
录”
档案包括“基础信息、定额核定、征收信息、减免信息、发票信息、项目信息、欠税信息、
台账信息”点击相应的信息将会弹出查询信息的详细信息窗口。
三、台账管理
1、台账管理概述
、功能概述
台账管理能够统计“管理类台账、核定类台账、发票类台账、征收类台账、综合类台账”
信息。对所统计的台账可打印，导出加工的功能。
、操作原则
此功能模块的操作原则在于所有相关台账信息只能是操作人员所管辖范围内的台账信
息（如：市局能够查看全市台账信息，区县局能够查看相应的全区县台账信息，而税务所能
做查看自己税务所的台账信息，专管员能够查看自己管辖范围的台账信息）。
2、台账管理操作方法
、登记户台账
此台账是统计纳税人登记情况的台账，按“管理机关”选择市级操作人员可以统计下面任
何一个管理机关和专管员台账，区县局操作人员能够统计区县局以下的管理机关和专管员台
账，所级能够统计所级以下的管理机关和专管员台账。
“专管员”指标选择只能够选择管辖范围内的专管员进行统计，不选则统计管辖范围内所有专
管员管辖纳税人登记信息。
选择指标完成后点击“统计”按钮即可统计出按照指标统计的“纳税人登记情况统计表”
也可对统计出的信息进行打印、导出 。
、减免税台账
选择统计指标，“统计期间”可到某年或某月，月份不选则默认统计年份的台账，“管理机关”选
择市级操作人员可以统计下面任何一个管理机关和专管员台账，区县局操作人员能够统计区
县局以下的管理机关和专管员台账，所级能够统计所级以下的管理机关和专管员台账，“减免
类型”选择，“专管员”指标选择，只能够选择管辖范围内的专管员进行统计，不选则统计管辖
范围内所有专管员管辖纳税人登记信息。
“减免税种”选择 ，不选择统计所有税种减免台账。
“纳税人类别”选择 这个类别将直接提取综合查询中定义好的
纳税人类别。
选择指标完成后点击“统计”按钮统计按指标统计出的“减免税台账”
也可对统计出的信息进行打印、导出 。
、欠税台账
、定额汇总台账
“所属年度”选择 ，选择某年需要统计的纳税人定额核定年份。
“管理机关”选择市级操作人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计
区县局以下的管理机关，所级能够统计所级以下的管理机关。
选择好指标后点击“统计”按钮，统计出“纳税人定额汇总统计表”信息。
也可对统计出的信息进行打印、导出 。
、定额分户台账
选择指标“统计期间、管理机关（根据权限可以选择所处机构下级的管理机关）、管理员、登
记状态、行业”
选择好指标点击“查询”按钮将统计出所选指标内的定额分户信息
点击“导出”按钮，可以将定额分户台账信息导出。
“选中一户纳税人”点击“明细”按钮，将出现纳税人定期定额信息框（包括：纳税人当前有效
定期定额、纳税人定期定额调整历史），
同样纳税人定期定额信息可以直接打印和导出。
、征收方式核定
选择“所属年度”，选择某年需要统计的年份， 选择“管理机关”市级操作人员可以统计下面
任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区县局以下的管理机关，所级能够统计所级以
下的管理机关。
选择好指标后点击“统计”按钮，统计出“纳税人定额征收方式统计表”信息。
也可对统计出的信息进行打印、导出 。
、通用发票代开台账
统计期间可选择某年或某月，月份不选择则默认统计整个年份。选择“管理机关”市级操作人
员可以统计下面任何一个管理机关和开票人，区县局操作人员能够统计区县局以下的管理机
关和开票人，所级能够统计所级以下的管理机关和开票人。
选择“开票人”指标，只能够选择管辖范围内的开票人进行统计，不选则统计管辖范围内所有
开票人管辖纳税人通用发票代开台账。
“纳税人类别”选择 这个类别将直接提取综合查询中定义好的
纳税人类别，不选择则表示统计管辖范围内的所有纳税人。
“发票种类”选择 ，选择不选择统计所有发票种类。
选择好这些指标后点击右边的“统计”按钮，即能统计出按照指标统计的“通用发票代开台账”
信息。
“指定发票统计通用发票代开台账”方法：
直接将“税票号码、发票号码、纳税人名称”其中一项输入即可查询出此纳税人的“通用发票
代开台账”信息。
也可对统计出的信息进行打印、导出 。
、建筑业发票代开账
“统计期间”可选择某年或某月，月份不选择则默认统计整个年份。选择“管理机关”市级操作
人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区县局以下的管理机关，所
级能够统计所级以下的管理机关。
“纳税人类别”选择 这个类别将直接提取综合查询中定义好的纳税
人类别，不选择则表示统计管辖范围内的所有纳税人。
选择好这些指标后点击右边的“统计”按钮，即能统计出按照指标统计的“建筑业发票代开台
账”信息。
“指定发票统计建筑业发票代开台帐”方法：
直接将“税票号码、发票号码”其中一项输入即可查询出此发票的“建筑业发票代开台账”信息。
也可对统计出的信息进行打印、导出
、不动产发票代开账
“统计期间”可选择某年或某月，月份不选择则默认统计整个年份。选择“管理机关”市级操作
人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区县局以下的管理机关，所
级能够统计所级以下的管理机关。
“纳税人类别”选择 这个类别将直接提取综合查询中定义好的纳税
人类别，不选择则表示统计管辖范围内的所有纳税人。
选择好这些指标后点击右边的“统计”按钮，即能统计出按照指标统计的“不动产发票代开台
账”信息。
“指定发票统计不动产发票代开台帐”方法：
直接将“税票号码、发票号码”其中一项输入即可查询出此发票的“不动产发票代开台账”信息。
也可对统计出的信息进行打印、导出
、纳税人购票台账
、征收制票台账
“统计期间”直接选择一个时间到一个时间段即可（小提示：这里的时间选择可以直接输入时
间，也可以点击时间选择按钮选择 ）。
选择“管理机关”市级操作人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区
县局以下的管理机关，所级能够统计所级以下的管理机关。
选择“开票人”指标，只能够选择管辖范围内的开票人进行统计，不选则统计管辖范围内所有
开票人管辖纳税人征收制票台账。
“发票种类”选择 ，选择不选择统计所有发票种类。
指定税票号统计征收制票台账：“税票号段”输入
直接在输入框中输入要统计的税票号的起始即能统计出此税票号段的税票征收制票台账信
息。
“税款属性 1”选择 “税款属性 2”选择
选择相应指标统计相应的征收制票台账，选择不选择统计管辖范围内的所有征收制票
台账。
选择好这些指标后点击右边的“统计”按钮，即能统计出按照指标统计的“征收制票台账”信息。
也可对统计出的信息进行打印、导出 。
、分税种征收台账
“统计期间”直接选择一个时间到一个时间段即可（小提示：这里的时间选择可以直接输入时
间，也可以点击时间选择按钮选择 ）。
“管理机关”选择市级操作人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区
县局以下的管理机关，所级能够统计所级以下的管理机关。
“税种”选择 可选择分税种来统计征收台账，选择不选则统计所有税种征收
台账。
“税款属性 1”选择 “税款属性 2”选择
选择相应指标统计相应的征收制票台账，选择不选择统计管辖范围内的所有征收制票
台账税种征收台账。
选择“开票人”指标，只能够选择管辖范围内的开票人进行统计，不选则统计管辖范围内所有
开票人管辖纳税人分税种征收台账。
选择好这些指标后点击右边的“统计”按钮，即能统计出按照指标统计的“分税种征收台账”信
息。
也可对统计出的信息进行打印、导出 。
四、决策分析
1、决策分析概述
、功能概述
决策分析主要是对税收进行各方位的分析和对税收征管质量的分析，对税收的分析表现
在对“税收结构的分析、税收进度的分析、税收增减情况的分析和纳税人税收排名情况的统
计分析”，而税收征管质量的分析则表现在“申报率和入库率的分析、欠税增减率分析和定额
票平均税率的分析”，通过对税收的这些分析能够对管辖范围内的税收情况有一个全面的了
解。
、操作原则
此功能模块的操作原则在于所有相关查询出的数据只能是操作人员所管辖范围内的税
收情况分析（如：市局能够查看全市税收情况，区县局能够查看相应的全区县税收收入情况，
而税务所能做查看自己税务所的税收情况，专管员能够查看自己管辖范围的税收情况）。
2、决策分析操作方法
、税收结构分析
“统计期间”可选择某年或某月，月份不选择则默认统计整个年份。
选择“管理机关”市级操作人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区
县局以下的管理机关，所级能够统计所级以下。
选择“税收结构种类”分为“税种、行业、级次”三种方式分析组成结构。
当选择按税种统计时，将统计出按照税种统计的出的税收结构分析，如下图：
当选择按行业统计时，将统计出按照行业统计的出的税收结构分析，如下图：
当选择按级次统计时，将统计出按照级次统计的出的税收结构分析，如下图：
所有统计出的税收结构分析表和饼图分析图都可以按不同格式进行打印或导出。
、税收进度分析
“统计期间”按照年为单位进行统计。
“管理机关”选择市级操作人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区
县局以下的管理机关，所级能够统计所级以下。
选择好统计期间和管理机关后点击统计按钮统计出税收进度分析表（小提示：选择市级管理
机关统计出的税务机关将是精确到区县级的，而要统计所级税务机关时则必须选择区县级管
理机关来统计）。
税收进度分析表中点击要查看的税务机关，将出现某一个税务机关的征收进度分析图，操作
人员为市局权限，将能够赚取到下一级区县局的征收进度分析图，区县局能够赚取到所级的
征收进度分析图。
所有统计出的税收结构分析表和曲线图都可以按不同格式进行打印或导出
、税收增减情况分析
当点开“税收增减情况分析”模块时将出现如上图中默认按照税务机关统计出的各税务机
关税收收入情况的柱状图和如下图中按照税务机关统计出的各税务机关税收收入增减情况
分析表。（小提示：在统计出的各区县税收收入情况柱状图上，想要赚取某一个区县的下属
单位税收情况时，直接用鼠标点击相应的柱状图条即可）
如果要统计的并不是税务机关的情况分析，则从新选择“统计口径”包括“税务机关、税种、
行业、级次”
“统计日期”可选择某一个月到某一个月，而且还设计了快捷方式“本年、本季、本月”
“税务机关”选择（小提示：选择的税务机关将统计选择的税务机关管辖范围下全部下属单位
向上汇总的数据）。
、纳税人税收排名
“统计期间”可选择某年或某月，月份不选择则默认统计整个年份。
“管理机关”选择市级操作人员可以统计下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够统计区
县局以下的管理机关，所级能够统计所级以下的管理机关。
“注册类型”选择 “产业分类”选择
“行业”选择
“纳税人分类”选择 同样为操作人员自定义的标签类别。
“税种”选择 可按税种分别统计，不选则统计所有税种。
“排名方式”选择 可以按照总收入和税收收入分别统计，
名次可统计到 10、20、50、100，默认统计到 20 名。
选择好所有指标后点击“统计”按钮将统计出选择指标内的纳税人排名情况统计表。
所有统计出的税收结构分析表和曲线图都可以按不同格式进行打印或导出
、入库率分析
入库率分析设置的查询条件有：时间段、管理机关、和税种。
“时间段”选择某一天到某一天（小提示:这里选择时间时只能点击时间选在按钮选择时间，
不能直接用输入的方法）。
选择“管理机关”，入库率的分析管理机关精确率到区县局，将统计选择管理机关下一级的入
库情况。
“税种”选择 不选则统计所有税种入库情况。
选择好指标后点击查询按钮将统计出所选管理机关下一级的按税种的入库率情况（入库率为
百分比）
五、收入计划
1、收入计划概述
、功能概述
收入计划包括税收计划和公共财政收入计划，主要从税收的“计划、预测、计划的调整”
三个方面来实现从上级到下级的税收计划任务下达，以及从下级到上级的税收预测，对税收
计划和税收预测过后能够对相应的计划和预测进行必要的调整。
、操作原则
税收计划模块的操作原则在于先计划后预测。市局实现向下一级区县级下达税收计划和
汇总下一级区县级的税收预测，区县局要实现向下一级所级下达税收计划和汇总下一级专管
员的税收预测以及向上一级进行税收预测，所级实现向下一级专管员下达税收计划和汇总专
管员的税收预测以及向上一级进行税收预测，而专管员在接受到上一级的税收计划任务时对
自己管辖范围的纳税人进行一个税收预测。
、架构概述
2、税收计划操作方法
、市局任务制定
市局任务制定，操作人员为市局相关任务制定人员。
“计划年度”选择 当处于 N 年时，则计划年度能够选择 N+1 年，如所
处于 2012 年时，则能够选择 2013 年制定计划。
选择好年度后点击后边的“添加税种”
弹出如图所示的计划表，可以多个添加税种，税种也可以可以指定选择，但不能重复选
择（小提示：在添加税种时可以直接连续点击添加税种按钮，系统将自动添加不重复的税种，
然后再双击添加好的税种名称进行税种调整）。
此任务制定模块中的所有输入点都采用隐藏式输入法，操作方法是双击想要输入的地方
即能输入，如输入营业税的“年计划”则双击营业税的年计划则出现如图所示可以输入的标示
税收计划 税收预测
市局任务制定
分解到县区局
分解到税务所
专管员收入预测
税务所收入预测
市局收入预测
区县局收入预测
分解到专管员
税收计划
调整
计划任务调整 任务进度查询
税收计划
直接输入要输入的数字（注意：此
功能的所有单位都为万元）。
输入了营业税的年计划额，点击操作里的“拆分”按钮就能将营业税的年计划平均拆分到
本年的 12 个月里
每个月的计划额同样可以双击更改，如更改 1 月份金额为 90 万
则双击 1 月份即可，年计划将自动调整月份更改的金额。
同样也可以直接指定每月的任务，软件自动汇总一年的总任务。
当添加制定好税种和任务后先要点击上面的全部保存按钮
这时的任务制定已经被软件记录，但是没有提交的，需要更改时同样可以再次调出来按
照上面讲的方法修改。
市局确保任务制定完成后点击上面的“提交计划”，则把此年度的任务提交到数据库了，
年度任务制定完成。（注意：点击提交计划后此模块的所有按钮将变成灰色，即是不能进行
更改了）。
、分解到县区局
分解到县区局，这个模块同样是有市局相关人员操作。
当任务制定好后，在分解到县区局功能模块中将可以选择制定好的年度进度分解到下一
级县区局。
默认出来市局下一级各区县机关名称，点击“操作中的“平摊”将自动提取制定任务的各
县区平均计划额”。
注意：图中的“计划总额”为市局任务制定的总额，为灰色部分，不能更改。而各税务机
关的年计划额和由于可能无法平均分配的原因造成合计额和计划总额不相等的情况，使其不
能“全部保存”时，需要手动调整某个税务机关的计划额，使其合计和计划总额相等（小提示：
同样可以更改某个季度的计划额来完成调整）
分配完成后点击“全部保存”完成分解到县区局的操作，保存后可以再操作里点击“明细”
查看此税务机关的各税种的税收分解明细表，包括分配到每月的各税种的平均税额情况。
调整完成后点击上面的提交分解计划，注意：提交后将不能在这进行更改了，这就完成
了对任务制定的分解到县区局操作。
、分解到税务所
分解到税务所模块的操作对象为各县区局相关操作人员，通过软件的权限控制，“县级机
关”选择只能选择到操作人员管辖范围内的县级机关。
“计划年度”选择 可以选择上一级已经制定好的年度，选择好年度后“计划总额”会出现
上一级已经下达好的计划总额。
下面会出现自己管辖范围内的所有下一级税务机关
点击“操作中的“平摊”将自动提取制定任务的所级平均计划额”。
注意：图中的“计划总额”为县区局任务制定的总额，为灰色部分，不能更改。而各税务
机关的年计划额和由于可能无法平均分配的原因造成合计额和计划总额不相等的情况，使其
不能“全部保存”时，需要手动调整某个税务机关的计划额，使其合计和计划总额相等（小提
示：同样可以更改某个季度的计划额来完成调整）
分配完成后点击“全部保存”完成分解到税务所的操作，保存后可以再操作里点击“明细”
查看此税务机关的各税种的税收分解明细表，包括分配到每月的各税种的平均税额情况。
调整完成后点击上面的提交分解计划，注意：提交后将不能在这进行更改了，这就完成
了对任务制定的分解到税务所操作。
、分解到专管员
分解到专管员的模块操作主要是各所级相关人员。
选择“税务机关”，只能选择某个所级税务机关，当然，在权限分配后只能选择到操作人
员管辖范围内的某个所级税务机关。
“计划年度”选择 可以选择上一级已经制定好的年度，选择好
年度后“计划总额”会出现上一级已经下达好的计划总额。
下面会出现自己管辖范围内的所有下一级专管员
点击“操作中的“平摊”将自动提取制定任务的各专管员平均计划额”。
注意：图中的“计划总额”为税务所任务制定的总额，为灰色部分，不能更改。而各专管
员的年计划额和由于可能无法平均分配的原因造成合计额和计划总额不相等的情况，使其不
能“全部保存”时，需要手动调整某个税务机关的计划额，使其合计和计划总额相等（小提示：
同样可以更改某个季度的计划额来完成调整）
分配完成后点击“全部保存”完成分解到专管员的操作，保存后可以再操作里点击“明细”
查看此税务机关的各税种的税收分解明细表，包括分配到每月的各税种的平均税额情况。
调整完成后点击上面的提交分解计划，注意：提交后将不能在这进行更改了，这就完成
了对任务制定的分解到专管员操作。
、专管员收入预测
只有对相关专管员进行税收计划任务下达后，相关专管员才能进行税收预测录入。
“计划年度”选择 则出现划分好的年度计划下达任务
可以看到如图中的计划金额和预测金额（包括平均分配到本年每个月的）表和分税种的
计划金额表，点击“预测金额”项即能输入专管员的预测金额
每月将自动平均分配，想要调整某一个月的预测金额时，同样在当月的预测框中输入即
可，总预测额也将自动计算进去。
输入预测金额完成无误后点击上面的“上报”按钮就能完成专管员的收入预测，将自动保
存到所级预测中。
注意：点击“上报”后将不能进行此年度的再次上报，将会出现如图的计划预测对比表
、税务所收入预测
税务所收入预测不会产生具体的操作，实际上只是对相关税务所管辖范围内的专管员进
行税收计划预测统计。
“管理单位”选择，只能选择管辖范围的税务所，“计划年度”选择，选择收入预测的年度
就会统计出税务所管辖范围的专管员的税收计划预测情况表
此功能模块的精确程度为到专管员。
、县区局收入预测
县区局收入预测不会产生具体的操作，实际上只是对相关县区局管辖范围内的税务所进
行税收计划预测统计。
“管理单位”选择，只能选择管辖范围的县区局，“计划年度”选择，选择收入预测的年度
就会统计出县区局管辖范围的税务所的税收计划预测情况表
此功能模块的精确程度为到税务所。
、市局收入预测
市局收入预测不会产生具体的操作，实际上只是对市局管辖范围内的县区局进行税收计
划预测统计。
“管理单位”选择，只能选择管辖范围的市局，“计划年度”选择，选择收入预测的年度就
会统计出县区局管辖范围的税务所的税收计划预测情况表
此功能模块的精确程度为到县区局。
、计划任务调整
此功能模块的功能是对制定任务发现不妥当是，对制定任务进行必要的调整功能。
调整后总金额的制定，将自动平均分配到各级各税种当中（注意：在输入调整后总金额
是有可能会出现调整后原总金额不等于操作人员输入的调整金额的情况，这是由于平均分配
取整情况造成的正常现象）。
、任务进度查询
“统计日期”选择可以精确到某一个月，不选到某月则默认统计出整年的任务进度。“管理
机关”选择，只能选择操作人员管辖范围的管理机关。
选择好指标后点击“统计”按钮将统计出所选指标范围内的税收任务进度查询表
和税收完成进度对比图
对查询出的图标，软件同样设计了打印、导出功能 。
3、公共财政收入计划管理
、计划管理
、市级任务制定
市级任务制定是针对市级政府给税务局下达的地方收入任务而设计的，如下图：
双击“年计划”下边的文本框，直接将政府下达任务以元为单位录入其中，点击“拆分”
可以平均分配到 12 个月中，同时，双击每月的文本框也可以手工调整每个月的任务额度。
确定好每个月和总的任务额度后，点击“保存”按钮，将任务数据提交到服务器。
、区县级任务制定
区县级任务制定是针对区县政府给税务局下达的地方收入任务而设计的，如下图：
双击“年计划”下边的文本框，直接将政府下达任务以元为单位录入其中，点击“拆分”
可以平均分配到 12 个月中，同时，双击每月的文本框也可以手工调整每个月的任务额度。
确定好每个月和总的任务额度后，点击“保存”按钮，将任务数据提交到服务器。
、统计分析
如图所示：
可以将全市各区县的公共财政收入计划，按年，月份分别统计显示出来，并提供导出和打印
功能。
六、专业化管理
1、专业化管理概述
、功能概述
专业化管理主要是对某些重点税源的一些管理，目前功能主要对“房产一体化的管理、
重点税源管理、欠税管理、资料采集”几大功能。对功能内表现的税源进行专业关注、分析
和管理。
、操作原则
此功能模块的操作原则在于所有相关纳税人管理信息只能是操作人员所管辖范围内的
税源信息（如：市局能够查看全市税源信息，区县局能够查看相应的全区县税源信息，而税
务所能做查看自己税务所的税源信息，专管员能够查看自己管辖范围的税源信息）。
2、专业化管理操作方法
、房产项目查询
房产项目查询可以对某一个房产项目进行快速定位。
“管理机关”选择 市级操作人员可以查询下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够查询
区县局以下的管理机关，所级能够查询所级以下。
“项目用途”选择 不选择则统计所有项目用途。
点击“查询”按钮就能查询出指标管辖的房产项目，还可以用项目的“项目登记编码、项目名
称、纳税人名称”录入快速定位想要查询的房产项目。
对查询出的房产项目可以选中相应的项目点击“项目详细信息”按钮，将弹出此项目的详细信
息
、项目纳税分析
首先选择统计日期段（分析一个时间段内的项目纳税情况），
“管理机关”选择 市级操作人员可以查询下面任何一个管理机关，区县局操作人员能够查询
区县局以下的管理机关，所级能够查询所级以下。
“项目用途”选择 不选择则统计所有项目用途。
点击“查询”按钮查询出指标管辖内的项目纳税分析，还可以用项目的“项目登记编码、项目
名称、纳税人名称”录入快速定位想要查询的房产项目。
对查询出的房产项目可以选中相应的项目点击“项目详细信息”按钮，将弹出此项目的发票统
计情况。
选择时间期间（统计出一个时间段内此项目的开票情况），也可以直接输入一个“票证号码”
准确查询到这张发票的开票情况。
、重点税源认定
重点税源的新增：点击新增按钮弹出“新增重点税源”框
填写“税源名称”，为自己将要汇总的纳税人命名（取标签名），“说明”可以填写自己汇总的纳
税人的规则描述。
选择“收入年度” 、“管理机关”， 市级操作人员可以查询下面任何一个管理机关，区县局操
作人员能够查询区县局以下的管理机关，所级能够查询所级以下。
选择“经济性质”，不选择则统计所有类型。
选择“行业”、“排名”， 选择查询显示出的排名数量
要指定添加某个纳税人，只需在“纳税人”中填写相应纳税人名称即可查询出此纳税人
指标选择完成点击查询即可查询出按照指标统计出的“纳税人列表”
选择要汇总的纳税名称（可以按住 ctrl 键多选）点击“>”“》”向右的单个箭头按钮，就能够把
选择好的纳税人添加到“已选纳税人列表”中。如果对查询出的所有纳税人都需要添加，直接
点击向右的双箭头按钮，就能把查询出的所有纳税人添加到“已选纳税人列表中”。
添加好纳税人后点击保存按钮将完成“新增重点税源”操作。
对已保存的重点税源纳税人标签需要调整时，只需选中此标签
点击“修改”按钮弹出“修改重点税源”窗口
用同添加重点税源一样的方法对此标签进行修改即可。
要查询自己添加的某个重点税源时，可以直接输入标签名称查询
、重点税源户数分析
可以查询到定义的重点税源标签包含的纳税人户数，
对重点税源户数分析表可以进行打印、导出 。
完成后点击保存按钮
、财务报表采集
财务报表采集包括“损益表采集、资产负债表采集、现金流量表”
操作方法：首先点击相应采集表的“数据模板下载”下载模板
纳税人根据模板填写自己的财务报表情况，交专管员审核“导入”
“导入”方法：操作人员收到填写好的财务报表后点击相应表的的“浏览”按钮选择到填写好
的 excel 文件， 点击开始上传即可完成财务报表采集。
、财务报表查询
填写要查询的纳税人名称或纳税人内部码，选择报表年份和月份。
“报表类别”选择 选择要查看的财务报表类别，查看所有财务报表则
不选择。填写选择完成后点击查询按钮统计出“报表信息”。
双击某一条报表信息将弹出相应的报表内容窗口
对查询出的报表信息，软件同样设计打印、导出功能
七、风险管理
1、风险控制概述
、功能概述
风险管理分两部分：基础风险比对和评估风险两部分。
系统将税收的风险管理分为两大类：基础风险和评估风险。基础风险实现征管数据本身
的钩稽关系的比对和识别，发现纳税管理过程中的不规范和管理不到位等风险，评估风险是
以风险指标为基础，建立评估模型的一种风险识别体系。
、操作原则
2、风险控制操作方法
、发票配额预警
选择“统计期间”，选择“行业”、“管理机关”指标，点击查询按钮就能查询出这个时间段内指
标范围内的纳税人发票配额情况以及预警。
如上图所示，可以查询指定期间内，连续 X 月购票超额 X%的纳税人清单，并将超额比例按
区间进行颜色标注。对查询出的信息可以直接点击“导出”按钮导出信息。
、定额征收比对
选择指标“统计日期、管理机关、管理员、定额金额范围（不选则统计所有定额）、行业、等
级状态”，选择好指标点击“查询”按钮，将查询出定额比对情况
需要对查询出的情况加工，可以点击“导出”按钮导出表格进行加工。
、附加税征收比对
选择统计日期段和管理机关、管理员，直接点击“查询”按钮将统计出附加税征收比对情况
同样可以对查询出的数据进行导出加工使用。
、小两税征收比对
选择指标“统计日期（某一月）、管理机关、管理员、纳税人名称（当指定一个纳税人时）、
纳税人编码（当指定一个纳税人时）”，点击“查询”按钮将查询出小两税征收的情况信息
同样可以对查询出的数据进行导出加工使用。
、连续未申报分析
首先选择需要查询连续未申报的时间（可以选择连续 1 个月-12 个月）选择管理机关、管理
员、行业（可以选择其中一种行业或全部）、登记状态，点击“查询”按钮将查询出未申报信
息
同样可以对未申报信息进行导出。如果要查看某一个纳税人未申报的原因及详细信息情况，
可以先选中其中一个纳税人，点击“详细信息”按钮，将弹出此纳税人的台账信息窗口
、纳税遵从度评价
选择统计日期（到某一个月），选中管理机关后直接点击“查询”按钮
同样可以对未申报信息进行导出。
、申报异常分析
选择日期（某一个月到某一个月）、管理机关、管理员、行业、浮动百分百、排序列（按照
什么排序）。完成后点击“查询”按钮将出现申报异常情况信息
需要导出信息时，可以点击“导出”按钮导出信息。
、税负均衡分析
选择统计日期、管理机关、恒业、税种（不选则默认全部）、纳税人地址（不选则默认全部），
点击“查询”按钮将查询出税负情况
同样可以点击“导出”按钮导出信息。
、综合比对
选择指标统计日期、管理机关、管理员、登记状态，如果要指定某一个纳税人只需在将纳税
人名称输入进去或将纳税人编码输入进去，点击“查询”按钮将统计出纳税人购票信息比对
选中某一个纳税人，点击“发票配额预警”按钮将出现此纳税人的发票预警情况，
点击“定额征收比对”按钮将出现
