2020年销售收入预算表
销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7
销售总收入 单位：元 52840 51875 48952 47050 41876 39000 47211
销量
A 产品 单位：件
100 125 130 135 130 136 155
B 产品 单位：件
150 120 100 86 68 48 68
定价策略
价格变动
A 产品 -3%
B 产品 1% -2%
单价
定价
A 产品 单位：元
B 产品 单位：元
210 210
销售收入
A 产品 单位：元
B 产品 单位：元
销售收入合计
收入结构
当月销售/年
销售收入（％
）
% % % % % % %
8 9 10 11 12
合计
51007
200 180 170 160 134 1755
88 98 108 100 98 1132
5%
3%
% % % % % %
2020年销售收入预算表
价格变动
2020年材料预算表
材料预算 月份 1 2 3 4 5 6
合计物料标准成本
标准物料成本
销售收入比例 74% 71% 72% 74% 77% 75%
物料成本差异（人工输入） 0 -834 0 0 0
占合计物料标准成本比例 0% -2% 4% 0% 0% 0%
共计物料成本
占销售收入比例 74% 70% 74% 74% 77% 75%
物料成本变动
国内物料成本 1% 3% -1%
单位物料成本
A产品
B产品
共计物料成本
A产品
B产品
合计
7 8 9 10 11 12
全年合计
79% 70% 81% 84% 87% 97% 79%
0 0 0 0
4% 0% -2% 0% 0% 0% 0%
81% 70% 80% 84% 87% 97% 79%
-2% 2%
2020年材料预算表
2020年人工预算表
材料预算 月份 1 2 3 4 5 6 7
人工成本合计
直接人工
间接人工
管理人员
8 9 10 11 12
全年合计
2020年人工预算表
2020年制造费用预算表
月份 1 2 3 4 5 6 7 8
制造费用 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489 4,545 4,545
工资 663 663 663 663 726 726 726 726
职工福利基金 8 8 8 8 8 8 8 8
保险费 0 0 0 0 0 0 0 0
社会保险基金 417 417 417 417 417 417 417 417
差旅费 833 833 833 833 833 833 833 833
通讯费 4 4 4 4 4 4 4 4
办公费 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
水 3 3 3 3 3 3 3 3
电 2 2 2 2 2 2 2 2
汽 0 0 0 0 0 0 0 0
空调\暖气 0 0 0 0 0 0 0 0
维修费 0 0 0 0 0 0 0 0
机物料消耗 0 0 0 0 0 0 0 0
清洗费 0 0 0 0 0 0 0 0
折旧 214 251 251 301 334 449 505 505
低耗摊销 8 8 8 8 8 8 8 8
场所租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0
制版费 4 4 4 4 4 4 4 4
运费 0 0 0 0 0 0 0 0
质检费 0 0 0 0 0 0 0 0
内部培训费 0 0 0 0 0 0 0 0
招聘费 21 21 21 21 21 21 21 21
会务费 8 8 8 8 8 8 8 8
其他1 0 0 0 0 0 0 0 0
其他2 7 7 7 7 7 7 7 7
合计 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489 4,545 4,545
9 10 11 12
合计
4,545 4,545 4,545 4,545 53,059
726 726 726 726 8,459
8 8 8 8 100
0 0 0 0 0
417 417 417 417 5,000
833 833 833 833 10,000
4 4 4 4 45
2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
3 3 3 3 30
2 2 2 2 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
505 505 505 505 4,830
8 8 8 8 90
0 0 0 0 0
4 4 4 4 50
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21 21 21 21 250
8 8 8 8 100
0 0 0 0 0
7 7 7 7 85
4,545 4,545 4,545 4,545 53,059
2020年制造费用预算表
2020年预算损益表
公司名称 XX信息有限公司 预算年度
预算损益表 2019年 1 2 3 4 5 6 7
收入
A产品 100,000 21,340 26,675 27,742 28,809 27,742 29,022 33,077
D产品 75,000 31,500 25,200 21,210 18,241 14,134 9,977 14,134
收入合计 175,000 52,840 51,875 48,952 47,050 41,876 39,000 47,211
销售成本
直接材料 107,221 39,075 37,027 35,032 34,974 32,206 29,230 37,120
直接人工 9,873 3,535 3,535 3,535 3,535 3,693 3,693 3,693
制造费用 21,927 663 663 663 663 726 726 726
销售成本合计 139,021 43,273 41,225 39,231 39,172 36,624 33,648 41,539
材料/销售收入（%） 61% 74% 71% 72% 74% 77% 75% 79%
人工/销售收入（%） 6% 7% 7% 7% 8% 9% 9% 8%
毛利（%） 21% 18% 21% 20% 17% 13% 14% 12%
主营业务利润 35,987 9,567 10,650 9,721 7,878 5,252 5,351 5,673
%销售收入 21% 18% 21% 20% 17% 13% 14% 12%
管理费用 25,402 21,160 21,261 21,271 22,262 22,315 22,315 22,315
营业费用 2,432 2,854 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
财务费用 2,723 218 218 218 217 217 217 269
营业利润 5,430 -14,665 -13,645 -14,584 -17,418 -20,096 -19,997 -19,727
所得税 - - - - - - - -
净利润 5,430 - - - - - - -
%销售收入 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
制表时间
8 9 10 11 12 2020年
44,814 40,333 38,092 35,851 30,025
383,522
18,292 20,370 22,449 21,409 20,981
237,897
63,106 60,703 60,541 57,261 51,007
621,420
43,980 49,319 50,971 49,650 49,319
487,902
3,693 3,693 3,693 3,693 3,693
43,682
726 726 726 726 726
8,459
48,399 53,738 55,390 54,068 53,738
540,043
70% 81% 84% 87% 97%
79%
6% 6% 6% 6% 7%
7%
23% 11% 9% 6% -5%
13%
14,707 6,965 5,151 3,193 -2,731
81,376
23% 11% 9% 6% -5%
13%
22,315 22,315 23,320 23,320 23,320
267,489
2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
33,830
281 283 283 272 260
2,956
-10,705 -18,449 -21,268 -23,215 -29,127
-222,898
- - - - -
-
- - - - -
-
0% 0% 0% 0% 0%
0%
2020年预算损益表
