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明 细 账 分 类 账
一 级 科 目
二级科目或明细科目 2017年度
2017年 汇总凭证
摘要
借 方 金 额 贷 方 金 额 借
或
贷
余 额
月 日
种类 号数 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角 分
上年结转 8 8 0 0 0 0 0
1 4
提备用金 1 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0
1 5
发上月工资 7 9 8 2 1 4 5 9 1 7 8 5 5
1 10
王涛报业务招待费 2 0 0 0 0 8 9 7 8 5 5
1 13
提备用金 2 0 0 0 0 0 1 0 9 7 8 5 5
1 21
张逆行报001车辆费 3 8 9 7 3 6 7 0 8 1 1 9
1 31
李永通报业务电话费 2 0 5 0 0 6 8 7 6 1 9
本月合计 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 8 7 6 1 9
本年累计 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 8 7 6 1 9
2 4
销售收入 5 7 8 9 9 9 8 8 5 8 5 8 7 6 0 7
2 4
存入银行 5 8 0 0 0 0 0 0 5 8 7 6 0 7
本月合计 5 7 8 9 9 9 8 8 5 8 0 0 0 0 0 0 5 8 7 6 0 7
本年累计 5 8 1 9 9 9 8 8 6 6 4 1 2 3 8 1 5 8 7 6 0 7
3 1
提备用金 8 0 0 0 0 0 0 8 5 8 7 6 0 7
3 1
发上月工资 7 9 8 7 6 1 2 5 9 9 9 9 5
3 28
办公用品 6 6 6 1 3
本月合计 8 0 0 0 0 0 0 8 0 5 4 2 2 5
本年累计 6 6 1 9 9 9 8 8 7 4 4 6 6 6 0 6
