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情况说明书
六月份由于水电根据电网需要参与调峰，火电保持最大方式运行。我公司结束单
机运行状态，在6月7日#6机组由备用停机状态投入运行。同时我公司参与调峰电量较多，
负荷率较上月有明显下降，厂用电率有所上升，发电煤耗较上月上升11克/千瓦时，供
电煤耗完成365克/千瓦时，较上月上升13克/千瓦时。
六月份经济技术指标
序 指标 单 #5机组 #6机组 全厂
号 名称 位 本月 年累计 本月 年累计 本月 年累计
1 发电量 万千瓦时
2 厂用电量 万千瓦时
3 厂用电率 %
4 上网电量 万千瓦时
5 平均负荷 万千瓦
6 负荷率 %
7
运行小时
数
小时 720
8
设备利用
小时
小时
9 耗原煤量 吨 75258 249974 52604 295699 127862 545673
10
原煤折标
煤量
吨 59174 197267 41219 233785 100393 431052
11
燃油耗用
量
吨
12 油折标煤 吨
量
13
耗标煤总
量
吨 59177 197527 41324 234461 100500 431988
14 发电煤耗 克/千瓦时 344 338 351 337 347 337
15 供电煤耗 克/千瓦时 361 356 371 354 365 355
1.生产成本：本月生产成本 5161万
元，单位生产成本 元/kWh。累计生产成本 26462 万元，平均单位成本 元
/kWh。
2.财务费用：本月财务费用 680万元，累计财务费用 3653万元。
3.管理费用：本月管理费用 45万元，累计管理费用 387万元。
4.销售费用：本月销售费用 97万元，累计销售费用 497万元。
2002年 6月份公司财务情况列表如下：
财务资料简要分析
二○○二年六月份财务情况简表
项目 单位 本月数 本年累计数
上年同期
6月份数
上年同期累
计数
一.销售电量
万千瓦
时
4
二.不含税电价
元/千瓦
时
三.产品销售收入 万元 8507 37631 4764 38512
四.截止 6月 30日尚未收回的电
费 万元 29328 36787
五.减：产品销售成本 万元 5161 26462 3776 27427
其中:（1）燃料费 万元 1903 8204 1003 8082
（2）水费 万元 176 589 87 608
（3）材料费 万元 122 442
（4）外够动力 万元 14 110
（5）工资及福利费 万元 413 2216
（6）运行维修费及服务费 万元 300 2127
603 6129
（7）计提折旧 万元 1779 10648 1779 10673
（8）计提大修费 万元 200 1204 200 1200
（9）其他费用 万元 254 922 104 735
六.产品销售毛利 万元 3346 11169 988 11085
减：销售费用 万元 97 497 23 188
管理费用 万元 45 387 49 392
财务费用 万元 680 3653 536 4259
七.营业利润 万元 2524 6632 380 6246
加：营业外收入 万元
补贴收入
减：营业外支出 万元
八.利润总额 万元 2524 6632 380 6246
本月共收取电费 8300万元，截止 6月 30日累计欠收电费 29328万元。
2002年公司电费收取情况表
单位：万元
应收电费 实收电费
日期
当月 累计 收取日期 收取金额 当月合计
欠收电费（每月底）
2001年 12
月
26156
1月 9日 3000
1月 15日 2000
1月 24日 2500
2002年 1月 11697 37853
1月 29日 1000
8500 29353
2002年 2月 6645 35998 2月 9日 2500 6800 29198
2月 21日 2000
2月 28日 2300
3月 11日 2000
3月 19日 20002002年 3月 6452 35650
3月 26日 1500
5500 30150
4月 8日 2500
4月 20日 20002002年 4月 7097 37247
4月 23日 1500
6000 31247
5月 9日 2000
5月 16日 2000
5月 22日 2000
2002年 5月 6816 38063
5月 30日 1500
7500 30563
6月 6日 2500
6月 19日 2500
6月 25日 1800
2002年 6月 7065 37628
6月 30日 1500
8300 29328
合计 45772 42600
生产成本分析
1、燃料
本月实际发生燃料费 1903万元，其中燃煤费 1882万元,燃油费 21万元。燃料单位
成本为 元/kkWh，其中燃煤单位成本为 元/kkWh，燃油单位成本为 元
/kkWh
本年累计实际发生燃料费 8204 万元，其中燃煤费 8023 万元,燃油费 181 万元。燃
料单位成本为 元/kkWh，其中燃煤单位成本为 元/kkWh，燃油单位成本为
元/kkWh。
燃煤单位成本较高的原因：
一、1-3月份消耗的 25万吨和 2002年 3月 31日移交的库存煤炭，仍然是通过第一
发电有限责任公司采购的，价格按照上年含税结算价 元/吨(不含税价 元/
吨)计算。比我公司 3、4、5月份通过市场自行采购统配矿燃煤 23万吨的加权平均不含
税单价 元/吨高 9元／吨。
二、不具备掺烧价格较低的小窑煤的条件，暂时还无法通过掺烧价格较低的小窑煤
来降低燃料成本。据调查小窑煤不含税价只有 100元/吨。
三、考虑到铁路专用线服务协议尚未谈定和接管煤场后其他杂费等费用的支付，暂
以 10元/吨计算此笔不可预见费用。
四、本年累计供电煤耗为 355 克/千瓦时较上年供电煤耗 347 克/千瓦时升高 8 克/
千瓦时。燃煤成本增加 174万元。
五、燃油比去年同期 571吨多消耗 84吨，燃油成本增加 23万元。
7—12月假设平均供电煤耗为 克/千瓦时、预计消耗燃油 420吨、燃煤入炉煤
发热量 千焦、掺烧 23 万吨小窑煤，燃料费预计 7—12 月发生 10297 万元，本年
预计完成数为 18501万元。如果这样，完成本年预算应该是没有问题的。
六月份进厂煤单价分析一览表
单位：吨元 MJ/Kg%元/吨
上半年累计进厂煤单价分析一览表
矿名
天然
煤量
热
值
天然
煤单
价
政策
性加
价
铁路
运
费
运
杂
费
不含
税价
单位
进项
税额
含税
价
标煤
单价
本月不含
税价总额
（万元）
王矿 46421
22.
59
9
7
5
5
6
1
8
大水头 9516
24.
31
0
7
5
8
1
9
0
魏矿 5856
21.
64
6
7
5
6
3
9
3
红一矿 35014
25.
12
6
7
5
6
4
0
7
红四矿 12139
23.
33
0
7
5
3
8
1
8
宝矿
小窑煤
合计
10894
6
23.
58
2
7
5
6
5
1
6
矿
名
天然煤
量
热
值
天然
煤单
价
政策
性加
价
铁路
运
费
运杂
费
不含税
价
单位
进项
税额
含税价
标煤单
价
本月不
含税价
总额（万
元）
王
矿
113948
大
水
头
33428
魏
矿
20008
红
一
矿
76128
红
四
矿
16775
宝
矿
488
小
窑
煤
合
计
260775
单位：吨元 MJ/Kg%元/吨
2002 年从靖远第一发电公司领购燃煤情况如下：一月份领购 82259 吨，金额为 1205 万
元；二月份领购 79858吨，金额为 1170万元；三月份领购 87945吨，金额为 1289万元。
2002年四月初靖远第一发电公司移交燃煤 74365吨，金额为 1090万元。
2、水费
甘肃省物价局已对白银华电供水公司提出的水价加价请求予以批复：由原结算单价
1 元/吨（不含税价 元/吨）调整为 元/吨(不含税价为 元／吨)。本月实
际发生水费 176万元，单位成本为 元/kkWh，本年累计发生水费 589万元，累计平
均单位水费为 元/kkWh。预计下半年水费将发生 1000万元，全年预计为 1584万元，
超过年初预算 1299万元的 285万元。
3、材料费
本月实际发生材料费 122 万元，单位材料成本为 元/kkWh，本年累计发生材料
费 442万元，单位成本为 元/kkWh。确保材料费用控制在年初预算 1800万元之内。
①接收自行管理后 1—6 月份累计从靖远第一发电公司物资供应部门领购材料物资
184万元。
②经过多次商谈截至目前共移交暂估价约为 1384万元的材料及事故备品。
③随着班组库存材料的减少和下半年负荷增大，预计下半年日常检修任务的增多材
料费会呈现上升趋势，因此材料物资的购领存制度亟待加强和完善。
4、工资及福利费
本月实际发生工资及福利费 413 万元，单位成本为 元/kkWh。本年累计已发
生工资及福利费 2216 万元，单位成本为 元/kkWh。包括按工资总额 %计提的
各项福利费及基金 762万元。随着上网电量的增加单位成本将会进一步降低。
5、折旧费
本月实际计提折旧费 1779 万元，单位成本为 元/kkWh 本年累计已提折旧费 10648
万元，折旧费单位成本为 元/kkWh。根据公司固定资产原值和本年资产增减变化
情况，预计 7—12月还将计提折旧费 10875万元，全年预计计提固定资产折旧费 21523
万元。
6、修理费
大修理费采用预提方式，按每月 200万元预提。本年 6号机组大修改为明年进行。
根据现有材料预计本年将实际发生设备常规修理费和预提大修理费共 1500万元。
7、服务费
本项目所列数据包括 1 月 16 日前应支付给白银靖电二厂的运行维护费 327 万元和
本年预计发生的公用设施服务费。由于新的服务协议没有签订，接管后的服务费尚未结
算，目前暂以 300 万元/月进行预提。根据目前商谈的情况包括铁路服务内容在内年服
务费在 2900万元之内。
8、外购动力费
外购动力费是向靖远第一发电公司购买的生产用蒸汽费和启动电力，1—6月份通过
机组实际耗用的数量以 元/吨的单价结算，发生外购动力费 110 万元。此项费用
中的蒸汽费因存在一个相互供应的问题，新的结算方式和结算单价尚在商谈中。预计本
年发生外购动力费 243万元。
9、其他制造费用
本年累计已实际发生其他制造费用 922 万元，其中保险费 335 万元、排污费为 83
万元，税金（房地产税）145万元、递延资产摊销 124万元、低值易耗品摊销 51万元、
业务招待费 10万元。预计今年将发生其他制造费用总计为 2300万元。由于公司刚刚接
管运行，缺乏以前年度的基础资料，无法进行对比分析，针对这种情况，公司领导已敦
促相关部门积极调研制定制度，加强管理、杜绝漏洞。
其他制造费用构成明细情况
项目 单位 本年累计发生数 上年同期数
办公费 万元 9
差旅费 万元 11
低值易耗品摊销 万元 51
劳动保护费 万元 22
运输费 万元 11
保险费 万元 335
排污费 万元 83
税金 万元 145
业务招待费 万元 12
机物料消耗 万元 15
递延资产摊销 万元 124
绿化费 万元 21
警卫消防费 万元 16
其他 万元 67
合计 万元 922
财务费用
本年累计已发生财务费用 3653 万元。由于长期借款本金的归还和部分贷款本金银行
贷款利率根据人民银行贷款利率的调整，本年财务费用比去年同期有较大幅度的降低。根
据借款合同和贷款利率预计 7--12月份发生财务费用 3547万元。
管理费用
本年累计已发生管理费用 387万元，与去年同期相比总额及子项目均有不同程度的降
低。全年控制在 900万元以内。
销售费用
①根据《电网调度协议》按上网电量 元/kkWh 向西北电网公司支付的调度费，
截止目前已计提调度费 183万元。预计 6—12月计提 225万元。
②根据《电力过网协议》按上网电量 2 元/kkWh 向甘肃省电力公司支付过网费，截
至目前包括元月份 1—16 日支付电力公司 10 元/kkwh 的运行管理费 85 万元和需要支付
给甘肃省电力公司的该费用 228万元，本年累计已发生运行管理费和过网费 314万元。
预计 7--12月份发生过网费 328万元。
其他需要说明的情况
1、资金借贷情况
2、电费回收情况
2002年公司在电费回收工作中做到“有理、有据、有节”，向甘肃省电力公司讲
明公司经营中的困难，2002 年应收电费年初余额为 36628 万元，本年一至六月份应
收电费 45772万元，实收电费为 42600万元。截止六月底累计欠收电费 39800万元。
(包括 1998 年电费差 3992 万元，1999 年电费差 10472 万元)。同时努力完成了二届
五次董事会关于 98年电价差额补偿金 3000万元的决议的一半。
3、应交增值税情况
年初未交增值税4065万元，本年一至六月份销项税额为6397万元，取得进项税额
1101万元，本年应缴增值税5296万元，实际已缴增值税6659万元，未交增值税为2702
万元。
4、所得税情况
上半年实现税前利润 6632万元，根据甘肃省国税局《关于开发大西部税收优惠政
策》，5号机组“两免三减半”所得税优惠政策于 2001年 12月 31到期。公司抓住西
部大开发这个良好的时机，在《关于 5号机组延长享受企业所得税三减半的优惠政策》
的申请的基础上，再次向国税部门提出 5 号机组所得税延长三年减半的申请，并制定
了督办协调措施。尽快使这项政策得到落实。
6号机组以 2000年度为盈利年度，开始享受“两免三减半”的所得税优惠政策，
因此，2002年度 5号、6号机组均按减半计算所得税，上半年预缴 500万元,补缴上年
所得税汇算清缴差额 34万元.
5、存货收、发、存情况表
六月份存货收、发、存情况表
单位：万元
序
号
存货类别 月初库存 本月收入 本月发出 月末库存 库存数量
一 燃料 1101 1607 1904 804
1 煤炭 832 1607 1883 556
2 柴油 269 21 248
二 原材料 1479 75 112 1442
三 低值易耗品 8 25 24 9
四 材料成本差异 -109 -4 -8 -105
总计 2479 1703 2032 2150
上半年存货累计收、发、存情况表
单位：万元
序
号
存货类别 移交库存 累计收入 累计发出 期末库存 库存数量
一 燃料 1436 3876 4508 804
1 煤炭 1064 3876 4384 556
2 柴油 372 124 248
二 原材料 1494 237 289 1442
三 低值易耗品 65 56 9
四 材料成本差异 -110 -18 -23 -105
总计 2820 4160 4830 2150
2002年四月初靖远第一发电公司移交存货实际价为2820万元，其中：燃料1436万元，
原材料为1384万元。2002年上半年累计从靖远第一发电公司领购原材料及低值易耗品
184万元。
6、固定资产增减变化情况
接管后，自行管理生产运行，根据生产现场实际管理的需要本年固定资产购置较大,
截至目前已经购置固定资产 340万元。其中：计算机及相关设备 110万元；车辆及相关设
备 76 万元；食堂用设备 3 万元；办公家具 2 万元（不包括作为低值易耗品已摊销的办公
家具 40万元）；生产零购设备 149万元。
存在的问题和建议
1、由于上网电量决定利润的高低，因此今后做好电网调度者的工作，争取安全多
供、提高机组利用小时是公司工作的重点。
2、燃煤费用支出约占总成本支出的 40%以上，加强来煤验收、计量、堆放、保管、
取样化验、盘点以及按照需要的挥发份和热量进行煤种的配比，掺烧等管理工作，做到
燃煤的合理贮存，保证供应，减少损耗，对降低燃料单位成本关系重大。尤其本月供电
煤耗指标升高应引起各级人员的高度重视，查找分析原因，提出可行的解决办法。
3、本年电费回收与去年相比有较大回落，我们将认真分析原因，加大电费回收力
度，完成董事会的电费回收目标。
4、督促有关部门尽快出台各项暂行管理制度，使公司内部管理做到制度化、程序
化、规范化。
5、规范各种消耗定额的计量验收程序、标准（煤炭计量，水计量，蒸汽计量，材
料采购领用程序，零星用工的报批程序，工程开工的核准程序、物资采购的归口管理
等）。
6、完善公司内部授权机制，明确各部门在工作中所担负的职责。
今后工作重点
1、加大电费回收工作，确保电费回收完成预期目标。
2、建立健全内部控制制度
3、实施生产经营全过程成本控制
4、合理运用资金，有效降低财务费用
。
