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康佳集团财务中心
副总经理岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动 工作
频率
具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位
1、检查各岗位工作进度进展
情况
已进行帐务处理资料 新的措施
2、解决各岗位在核算进程中
出现的疑难问题，对涉及到的
有关业务部门进行协调
出现问题 核算顺利进行
3、指导各岗位对新的业务事
项进行帐务处理
有关规定 登记入帐
4、审核银行收付款凭证、现
金收付款凭证、转帐凭证是否
正确
正确凭证
5、检查各项费用的开支、归
集、摊销及计提是否合理、正
确
正确计算
6、平衡所有会计科目 总部会计报表
组织会计核算，审核
会计凭证
日常
7、指导有关人员进行成本费
用分析
各岗位已填制凭证
分析报告
1、布置年终决算具体核算操
作要求
对上市公司的新要求、规定
2、指导子公司进行年终决算 各子公司会计资料（子公司财务部）
组织年终决算，指导
合并集团会计报表
半年
3、督促子公司进行往来核对 子公司往来帐（子公司财务部）
年终决算通知、具体要求
本岗
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4、指导检查有关人员合并报
表
各子公司会计报表（子公司财务部）
5、指导有关人员编写财务分
析报告
6、指导有关人员编写会计报
表附注
1、按国家及公司有关规定，
审核费用开支是否合理、合法，
手续是否齐全，并进行审批
费用原始单据（高级费用成本会计）
2、将已批准有关单证，交至
资金会计办理银行付款
审 批 各 中 心 日 常 费
用开支，进行预算执
行并分析
半年
3、指导有关人员对预算执行
情况进行汇总、分析
银行现金付款凭证（财务会计）
1、确定报表完成时间，确定
境内外会计师入司审计时间、
年终盘点时间
年报刊登时间，营业执照年审时
2、安排子公司审计时间 会计师要求
3、协调境内外会计师关系
4、根据审计情况进行帐务调
整
组织年终、半年审计，
完成审计报告
半年
5、完成审计报告核对 审计报告初述
时间时间安排表
