岗位说明书
岗位信息
岗位名称 出纳 岗位编号
所在部门 财务部 岗位编制
直接上级 财务总监 工资等级
直接下级 —— 薪资结构
所辖人员 —— 编制日期 201909
岗位概要
办理现金收付、支票手续和银行结算等业务
岗位职责
职责 工作任务
负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理
定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调节表
定期核对现金日记账与总账，保证账帐与账款相符
建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结
职责一：
负责现金收付、
银行结算和计账
及时向会计传递相关结算单据
负责执行支票管理制度职责二：
办理支票手续和
工资发放 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
保管库存现金和各种有价证券（如债权、股票等）的安全与完整，建立保管责任制
保管有关印章、空白收据和空白支票
职责三：
负责保管现金、
有价证券及印章、
票据 对财务公章和出纳员名章实行分管，严格按规定使用出纳印章
根据财会相关法规，协助建立健全公司现金和有价证券保管责任制职责四：
协助财务经理制
定财务制度 协助建立健全公司票据、财会用印章的领用和注销流程
完成财务总监交办的其它工作指责五：
财务总监交办的
其它工作 及时向财务总监汇报公司财务异常情况
岗位 KPI
现金业务差错率、现金日记账、银行存款日记账差错次数、账实不符的次数
结果性指标
工资发放及时率、差错率，原始票据资料完整性
工作标准及执行流程合法合规性、团队合作
过程性指标
发挥资金效益安全、最大化的建议
岗位权限
业务权力 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
工作协作关系
内部沟通对象 公司其它部门
外部沟通对象 银行、外管局、国家财税部门
任职资格
最低学历要求 中专以上
所学专业要求 会计专业
行业经验要求 2 年以上工作经验
岗位经验要求 掌握会计基础知识，了解一定的财务管理知识及相关的政策法规
技能技巧 能够熟练使用各种办公软件和财务软件，具备基本的网络知识
个人素质
具有判断与决策能力、人际沟通能力、计划与执行能力
