最终用户操作手册-MM05 流程
上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 版本：
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日期： 05/11/23 5:49 PM
第五章-MM05_总务发票校验流程
1. 流程说明
由总务采购收货完成后，收到供应商发票，总务填写付款证明凭单，经相关主管签字确认后将发票转交财
务，由财务部做发票校验，系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额是否三单相符，如三单不相
符，系统自动冻结发票付款，并进行冻结原因确认，由财务决定是否要退采购处理
本流程涉及一种情形：发票校验。
注意事项：
1. 供应商应在发票上注名采购订单的号码。
2. 输入的发票金额，应是发票的总金额，包含税额，但固定资产的税额为 0。
3. 总务采购在将发票交到财务之前，事先依据系统中的对帐单进行检查。
2. 流程图
MM05 总务发票校验流程
总务部
财务部
MM04总务采购收
货流程
收到供应商发
票
发票转交财务
是否三单
相符
冻结发票付款
Yes
No
发票录入
TC：MRHR
财务凭证
系统自动检验采
购订单、收货
单、发票的数
量、金额相符
*采购订单号
*发票日期
*供应商编号
*金额
*数量
*税号
供应商在发票上
注明采购订单号
码
是否有
预付款
1/1
付款流程
No
同仁暂借款清
帐流程
Yes
冻结原因确认
是否要退采
购处理
财务处理
No
Yes
退采购处理
