封面
重庆庆隆屋业发展有限公司 年度预算表
负责人： 预算负责人： 预算编制人：
编制时间：2009-9-26
预算报表说明
预 算 体 系 总 体 说 明
1、 本预算分为三部分，1、基础资料输入；2、生成的汇总表格；3、各部门填报的部门预算；
2、 基础资料输入包括不限于：年度经营目标；编制假设条件；基本项目资料：包括项目或分组团名称、总投资额等
3、 生成的汇总表格分为五部分：1、销售预算；2、项目（组团）开发预算－年度；3、财务三表－利润表、现金流量表、资产负债表；4、管理费用、营业费用和财务费用；5、单项预算汇总，如人力资源预算、行政费用预算等
4、 各部门填报的部门预算包括：各部门的管理费用预算，单项预算：
A、 管理体系：财务部－税金及财务费用预算，资金计划；人力资源部－人力资源预算；战略拓展部－土地投资预算
B、 营销体系：销售部、策划部－营销费用预算；
C、 工程体系：总工办－设计预算；报建开发部－前期费用预算；工程部、项目部－分项目（组团）建筑安装预算（包括园林、基础设施、配套设施）；采购部－分项目（组团）甲供材料采购预算，固定投资预算；
基础资料输入
预 算 基 本 资 料
一、年度经营目标
1、销售收入目标：
2、竣工面积：
3、销售毛利润率：
4、费用比例：
5、息税前利润率及利润：
6、回款率
二、编制假设条件及说明
1、销售收入确认，以合同收入口径填报，计算利润率时，销售收入确认部分：合同收入×工程已投资额/总投资额
2、分项目核算成本：能明确分摊项目（组团）的费用直接记入项目开发成本，不能明确用途的按比例分摊：工程体系、管理体系管理费用按照该项目建筑面积占总建筑面积比例分摊，营销体系费用按照该项目销售收入占总销售收入比例分摊
3、税金计算按照国家、重庆相关规定计算；
4、各项规费按照一次申报计算，变更费用记入不可预知费用
5、各填报预算按照项目分解；
6、本预算不包括二级公司、商业地产收入及费用
三、项目基础资料录入
项目（组团）名称 总投资额 备注
1、茶园项目
07组团
2、桃花岛项目
3、两路口项目
……
汇总表－年度销售预算
项目销售预算汇总表
单位：万元
序号 项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一 销售收入
1 茶园项目
1－1 07组团
1－2
1－3
2 桃花岛项目
2－1
2－2
3 两路口项目
二 销售成本
三 毛利润
四 毛利率
1 茶园项目
1－1 07组团
1－2
2 桃花岛项目
2－1
2－2
3 两路口项目
五 销售收现
汇总表－销售预算（分项目）
项目销售预算明细表
07组团 单位：万元
序号 项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一 类型 项目
1 独栋 销售单价（元/m²)
销售面积
销售收入
2 连排 销售单价（元/m²)
销售面积
销售收入
3 叠拼 销售单价（元/m²)
销售面积
销售收入
二 销售收入 合同收入
当期确认收入（注1）
三 销售收现
四 销售成本(注2）
五 毛利润
六 毛利率（％）
注释：
1 当前确认收入＝合同收入×项目已投资额/项目总投资预算
2 销售成本＝项目开发总成本×已销售建面/总建面＋管理费用分摊
汇总表－年度开发成本预算
项目开发成本预算汇总表
单位：万元
序号 项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一 项目开发成本
1 茶园项目
1－1 07组团
1－2
1－3
2 桃花岛项目
2－1
2－2
3 两路口项目
合计
二 付现成本
分项目汇总表--项目开发成本预算
项目开发成本预算明细表
项目：07组团
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、土地价款支出
1、政府地价及大市政配套
支付的土地出让金
土地开发费
向政府交纳的大市政配套费
交纳的契税
土地使用费
耕地占用税
土地变更用途和超面积补交的地价
2、合作款项
补充合作方地价
合作项目建房转入分给合作方的房屋成本
3、红线外市政设施费
红线外道路、水、电、气费用
通讯建造费
管线铺设费
接口补偿费
4、拆迁补偿费
建筑物或附着物的拆迁补偿净支出
安置及动迁支出
农作物补偿
5、其它支出
二、前期开发准备费
1、勘测丈量费
初勘
详勘
沉降观测
验线、复线、定线、放线、面积丈量
2、规划管理费
规划设计
可行性研究
方案招标
方案评审
交通影响分析
环境影响评价
模型制作
效果图设计
施工图设计
人防设计
装修设计
制图、晒图、赶图
3、销售用房
4、报批报建费
安检
质检
标底编制
交易中心手续费
人防报建
消防配套设施
散装水泥集资
白蚁防治
墙改基金
建筑面积丈量
路口开设
规划管理
拆迁管理
招投标管理
其它支出
5、增容费
水
电
煤气
6、三通一平费
临时道路
临时用电
临时用水
平整场地
7、临时设施费
临时围墙
临时办公室
临时场地占用
临时围板
8、其它支出
三、主体建筑（装饰）工程费
1、基础工程
土方
护壁（坡）
桩基
桩基检测
降水费
基础处理
2结构及粗装修
3、门窗工程
室内外门窗
户门
防火门
单元门
车库门
4、公共部位精装修
大堂
楼梯间
屋面
外立面
5、地下车库
6、临街公建
7、其它支出
四、主体安装工程费
1、室内水暖气电管线设备
室内给排水系统
室内采暖系统
室内燃气系统
室内电气系统（强、弱电预埋管）
其它支出
2、室内设备及其安装
空调及安装
电梯及其安装
发电机及其安装
高低压配电及其安装
消防及其安装
电讯及安装
3、其它支出
五、社区管网工程费
1、室外给排水系统费
自来水系统
雨污水系统
直饮水系统
热水系统
2、室外燃气系统费
管道系统
调压站
3、室外高低压系统费
高压线路工程
低压线路工程
配电站
开闭站
4、室外消防系统费
六、智能化系统费
1、室内智能化系统费
电信网络
卫星电视
三表远传系统
家居智能化系统
其它支出
2、室外智能化系统
保安监控
小区停车管理系统
电子巡更系统
围墙监控照明系统
七、园林环境工程费
1、环境设计费
2、绿化建设费
区内绿化
区外绿化
3、建筑小品
4、道路、广场建造费
道路广场铺设
开设路口工程及补偿
5、大门围墙建造费
6、室外照明
7、标识系统制作
8、室外零星设施
9、其它支出
八、配套设施费
1、游泳馆
2、业主会所
3、幼儿园
4、学校
5、儿童游乐设施
6、环卫设施
7、运动设施
8、超市
9、其它支出（零星公建）
九、其它建设工程支出
1、工程管理费
工程监理费
预结算编审费
行政管理费
施工合同外奖金
质检登记
其它支出
2、物业管理启动费
3、空房管理、维修及补偿费
4、其它支出
十、管理费用
1、职工工资
工资
奖金
个人所得税
2、办公费用
办公用品
通讯费
水电费
工具书
其它办公费用
3、业务招待费
4、差旅费
旅差费
通勤费
误餐费
5、工资附加费
职工福利费
工会经费
公积金
社会保险
6、折旧及摊销
固定资产折旧
低值易耗品摊销
7、车辆费用
公司
车改
8、房屋租赁费用
办公用房租赁费用
职工住房租赁费用
9、咨询费
10、其它支出
十一、销售费用
1、媒介广告费
报纸广告
刊物广告
电视广告
电台广告
灯箱广告
公交广告
互联网广告
印刷品广告
户外广告牌
工地围墙广告
其它媒体广告
2、促销活动
产品推广会费
开盘庆典费
房屋展销会费
促销活动费
3、销售大厅
样板间装修
销售大厅装修
销售大厅设备
4、销售提成
销售人员底薪
销售人员提成
5、其它费用
平面设计费用
沙盘模型费用
建筑面积测量
产权交易费用
促销礼品费用
赞助评奖费用
销售人员服装
机动费用
十二、财务费用
1、利息收支净额
短期借款利息
长期借款利息
存款利息收入
2、汇兑净额
汇兑损失
汇兑收益
3、调剂外汇手续费
4、金融机构手续费
5、其它支出
十三、各项税金
1、营业税
2、土地增值税
3、所得税
4、其它支出
合计
现金流量表
现金流量表
单位：万元
序号 项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一 经营活动产生的现金流量净额
1 经营活动现金流入小计
销售收到的现金
税费返还
补贴收入
收到的其他与经营活动相关的现金
2 经营活动现金流出小计
直接开发成本付现
管理费用付现支出
营业费用付现支出
税费付现
支付的其他与经营活动相关的现金
二 投资活动产生的现金流量净额
1 投资活动现金流入小计
收回投资收到的现金
投资受益收到的现金
处置资产收到的现金
收到的其他与投资活动相关的现金
2 投资活动现金流出小计
投资支付的现金
资产购置支付的现金
支付的其他与活动活动相关的现金
三 筹资活动现金收支
1 筹资活动现金收入
银行及其他金融机构借款
其他现金收入
2 筹资活动现金支出
归还到期借款
利息支付
其他现金支出
四 现金及现金等价物的净增加额
五 期初现金余额
六 期末现金余额
利润表
利润表
单位：万元
序号 项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 一、营业收入
2 减：营业成本
3 毛利润
4 毛利率
5 减：营业税
6 营业费用
7 管理费用
8 加：补贴收入和税收返还
9 其他业务收支净额
10 二、息税前利润
11 减：财务费用
12 资产减值损失
13 加：公允价值变动净收益
14 投资净收益
15 三、营业利润
16 加：营业外收入
17 减：营业外支出
18 四、利润总额
19 减：所得税
20 五、净利润
资产负债表
资产负债表
单位：万元
行次 资产 2009年 2010年 增长％ 行次 负债 2009年 2010年 增长％
1 现金 25 短期借款
2 银行存款 26 应付票据
3 其他货币资金 27 应付账款
4 短期投资 28 预收账款
5 应收票据 29 预提费用
6 应收账款 30 其他流动负债
7 其他应收款 31 长期借款
8 预付账款 32 长期应付款
9 供应商发票清理
10 原材料 33 负债合计
11 低值易耗品
12 库存商品
13 其中：在建项目 所有者权益
14 完工项目 34 实收资本
15 土地储备 35 已归还投资
16 待摊费用 36 资本公积
17 长期股权投资 37 盈余公积
18 固定资产 38 未分配利润
19 累计折旧
20 固定资产清理 39 所有者权益合计
21 长期待摊费用
22 长期待摊费用－开办费
23 待处理财产损溢
24 资产合计 40 负债及所有者权益合计
管理费用
管理费用
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、管理费用
1、职工薪酬
2、招聘费用
3、办公费
4、通讯费
5、车辆费用
6、差旅费
7、业务招待费
8、劳动保护费
9、租赁费
10、修理费
11、财产保险费
12、低值易耗品
13、会议费
14、水电物管
15、宣传费
16、中介机构费
17、劳务费
18、图书资料费
19、网络及软件服务费
20、行政缴费
21、管理性税金
22、计提的福利费
23、折旧
24、无形资产摊销
25、长期待摊费用摊销
26、存活盘亏、毁损及报废
27、物料消耗
28、技术开发费
29、上级管理费
30、诉讼费
31、捐赠支出
32、培训费
33、年度评优
34、品牌宣传
35、知识管理奖
36、其他
合 计
二、付现合计
三、销售收入
三、占销售收入比重（%）
营业费用
营业费用
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、营业费用
1、职工薪酬
2、销售提成
3、营销策划费
4、广告宣传费
5、物业管理费
6、样板房损耗
7、售楼机构费用
8、房交会及外展会
9、现场包装
10、整合推广
11、交房活动
12、销售代理费
13、办公费
14、通讯费
15、车辆费用
16、差旅费
17、业务招待费
18、劳动保护费
19、租赁费
20、修理费
21、财产保险费
22、低值易耗品
23、会议费
24、水电物管
25、宣传费
26、中介机构费
27、劳务费
28、图书资料费
29、网络及软件服务费
30、行政缴费
31、折旧
32、其他
合 计
二、付现合计
三、销售收入
四、占销售收入的比重（%）
五、费用的分配：
__项目（组团）
__项目（组团）
__项目（组团）
1、本表未列完的项目可以在其他项目后面。
2、费用明晰项目2006年预计数，费用分配到项目填2007年前的数据。
3、项目共同的营业费用请按一定的比例分配到各个项目，并补充说明分配比例的确定方法。
说明：营销策划费、广告费、宣传费、展览费根据各项目的策划安排直接记入，其他费用根据各项销售预算按比例分配。
财务费用
财务费用
单位：万元
项 目 审批后的年度预算 编制的年度预算 ____年度 ____年度
预算数 实际数 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、财务费用
1、利息支出
2、汇兑损益
3、其他
合 计
汇总表－单项费用（行政费用）
行政费用预算表（汇总表）
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、其他
合 计
人力资源部－人力资源费用
年度人力资源费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、工资
1、管理序列
固定月工资
考核工资（季度和年终）
2.营销序列
固定月工资
考核工资（季度和年终）
销售提成
3.开发间接序列
固定月工资
考核工资（季度和年终）
二、激励（年终评优）
三、劳动保险（五险一金）
四、商业保险
五、培训费用
1.场地费
2.资料费
3.师资费
4.其他
六、招聘费用
1.场地费
2.宣传费
3.其他
七、常规福利费用
1.生日礼品
2.高温补贴
3.膳食补贴
4.各部门活动经费
5.人事档案管理费
6.司龄津贴
7.其他日常福利
八、遣散费用（经济补偿金）
九、个性化福利项目
1.车改车贴
2.健身洗衣
十、不可预计费用
合 计
人力资源部－管理费用预算表
人力资源部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、培训费
其中：场地费
资料费
师资费
其他
11、招聘费
其中：场地费
宣传费
其他
12、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
13、会议费
14、修理费
15、水电物管
16、网络及软件服务费
17、职工代表大会费用
18、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
总经办-管理费用预算表
总经办年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
审计部-管理费用预算表
审计部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
战略拓展部-管理费用预算表
战略拓展部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
战略拓展部-土地费用预算表
战略拓展部_____土地价款支出预算表
单位：万元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、政府地价及大市政配套
1、支付的土地出让金
2、土地开发费
3、向政府交纳的大市政配套费
4、交纳的契税
5、土地使用费
6、耕地占用税
7、土地变更用途和超面积补交的地价
二、合作款项
1、补充合作方地价
2、合作项目建房转入分给合作方的房屋成本
合 计
产品研发部-管理费用预算表
产品研发部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
工程部-管理费用预算表
工程部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、疏浚费
19、其他
合 计
工程部-项目开发成本预算表
工程部_____项目开发成本预算表
单位：万元 07组团
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、主体建筑（装饰）工程费
1、基础工程
土方
护壁（坡）
桩基
桩基检测
降水费
基础处理
2、结构及粗装修
3、门窗工程
室内外门窗
户门
防火门
单元门
4、公共部位精装修
大堂
楼梯间
屋面
外立面
5、地下车库
6、临街公建
7、其它支出
二、主体安装工程费
1、室内水暖气电管线设备
室内给排水系统
室内采暖系统
室内燃气系统
室内电气系统（强、弱电预埋管）
其它支出
2、室内设备及其安装
空调及安装
电梯及其安装
发电机及其安装
高低压配电及其安装
消防及其安装
电讯及安装
3、其它支出
三、其它建设工程支出
1、工程管理费
工程监理费
预结算编审费
行政管理费
施工合同外奖金
质检登记
其它支出
2、物业管理启动费
3、空房管理、维修及补偿费
4、其它支出
合 计
工程部-项目公共部分成本预算表
工程部_____项目公共部分成本预算表
单位：万元 07组团
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、三通一平费
1、临时道路
2、临时用电
3、临时用水
4、平整场地
二、临时设施费
1、临时围墙
2、临时办公室
3、临时场地占用
4、临时围板
5、其它支出
三、社区管网工程费
1、室外给排水系统费
自来水系统
雨污水系统
直饮水系统
热水系统
2、室外燃气系统费
管道系统
调压站
3、室外高低压系统费
高压线路工程
低压线路工程
配电站
开闭站
4、室外消防系统费
四、智能化系统费
1、室内智能化系统费
电信网络
卫星电视
三表远传系统
家居智能化系统
其它支出
2、室外智能化系统
保安监控
小区停车管理系统
电子巡更系统
围墙监控照明系统
五、园林环境工程费
1、环境设计费
2、绿化建设费
区内绿化
区外绿化
3、建筑小品
4、道路、广场建造费
道路广场铺设
开设路口工程及补偿
5、大门围墙建造费
6、室外照明
7、标识系统制作
8、室外零星设施
9、其它支出
六、配套设施费
1、游泳馆
2、业主会所
3、幼儿园
4、学校
5、儿童游乐设施
6、环卫设施
7、运动设施
8、超市
9、其它支出（零星公建）
合 计
成本控制部-管理费用预算表
成本控制部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
销售部-管理费用预算表
销售部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
策划部、销售部-项目（组团）营销策划费用预算表
策划部、销售部_____项目（组团）营销策划费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、媒介广告费
1、报纸广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、刊物广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、电视广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、电台广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
5、灯箱广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
6、公交广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
7、互联网广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
8、印刷品广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
9、户外广告牌
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
10、工地围墙广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
11、其它媒体广告
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
二、促销活动
1、产品推广会费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、开盘庆典费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、房屋展销会费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、促销活动费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
三、销售场地
1、样板间装修
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、销售大厅装修
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、销售大厅设备
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
四、销售提成
1、销售人员底薪
2、销售人员提成
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
五、其它费用
1、平面设计费用
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、沙盘模型费用
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、建筑面积测量
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、产权交易费用
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
5、促销礼品费用
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
6、赞助评奖费用
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
7、销售人员服装
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
8、机动费用
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
策划部-管理费用预算表
策划部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
客户关系部-管理费用预算表
客户关系部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
报建开发部-管理预算表
报建开发部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
报建开发部-项目（组团）报建、拆迁费用预算表
报建开发部_____项目（组团）报建、拆迁费用预算表
单位：万元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、报批报建费
1、安检
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、质检
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、标底编制
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、交易中心手续费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
5、人防报建
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
6、消防配套设施
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
7、散装水泥集资
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
8、白蚁防治
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
9、墙改基金
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
10、建筑面积丈量
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
11、路口开设
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
12、规划管理
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
13、拆迁管理
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
14、招投标管理
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
15、其它支出
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
二、增容费
1、水
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、电
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、煤气
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
三、红线外市政设施费
1、红线外道路、水、电、气费用
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、通讯建造费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、管线铺设费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、接口补偿费
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、拆迁补偿费
1、建筑物或附着物的拆迁补偿净支出
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、安置及动迁支出
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、农作物补偿
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
5、其它支出
采购部-管理预算表
采购部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
采购部-固定资产购置费用预算表
采购部_____年度固定资产购置预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、机器及专用设备
1、通用设备 各部门报需求计划
2、工程机械设备 各部门报需求计划
3、交通运输设备 各部门报需求计划
4、电气设备 各部门报需求计划
5、其他设备 各部门报需求计划
二、电子设备类固定资产
1、计算机材料、备品配件 各部门报需求计划
2、电子设备 各部门报需求计划
3、通讯设备 各部门报需求计划
4、其他 各部门报需求计划
三、无形资产购置
合 计
采购部-工程采购预算表
采购部_____工程采购预算表
单位：万元
项 目 ____季度 ____季度 备注
合计 ____月 ____月 ____月
期初余额 本期转入 本期转出 期末余额 本期转入 本期转出 期末余额 本期转入 本期转出 期末余额 本期转入 本期转出 期末余额 本期转入 本期转出 期末余额
一、建筑材料
1、金属材料
钢材
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
铝合金及制品
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
铸铁栏杆
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
塑钢门窗
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、非金属材料
水泥
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
预拌砼
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
白水泥
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
标准转
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
特细沙
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
石料（碎石、片石、条石）
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
屋面水泥瓦
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
玻璃幕墙
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
二、装饰材料
1、地面砖
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、瓷砖
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、面砖
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、马赛克
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
5、纤维板
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
6、墙纸
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
7、油漆
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
8、涂料
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
9、装饰石材
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
10、铝合金龙骨
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
11、石膏板
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
三、安装材料
1、塑料管
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、不锈钢管
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、钢管
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、波纹管
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
5、钢筋砼管
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
6、电缆
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
7、电线
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
8、灯具及附件
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
9、阀门及管件
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
10、卫生用具
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
11、消防器材
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
12、开关、灯具及附属材料
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
13、绝缘材料
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
14、控制电器
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
总工办-管理费用预算表
总工办年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
总工办-项目（组团）设计费用预算表
总工办_____项目（组团）设计费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ____年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、勘测丈量费
1、初勘
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、详勘
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、沉降观测
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、验线、复线、定线、放线、面积丈量
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
二、规划管理费
1、规划设计
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
2、可行性研究
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
3、方案设计
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
4、交通影响分析
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
5、环境影响评价
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
6、模型制作
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
7、效果图设计
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
8、施工图设计
建筑设计
____项目（组团）
___项目（组团）
.....
结构设计
____项目（组团）
___项目（组团）
.....
安装设计
____项目（组团）
___项目（组团）
.....
景观设计
____项目（组团）
___项目（组团）
.....
节能设计
____项目（组团）
___项目（组团）
.....
图审
____项目（组团）
___项目（组团）
.....
10、人防设计
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
11、装修设计
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
12、制图、晒图、赶图
____项目（组团）
____项目（组团）
.....
财务部-管理费用预算表
财务部年度管理费用预算表
单位：元
项 目 ____年度 ___年度 备注
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1、行政车辆费
其中：路桥费
加油费
维修费
保险费
临时停车费
其他
2、办公费
其中：电话费
办公用品
报刊杂志费
其他
3、差旅费
其中：住宿费
交通费
出差补助
其他
4、业务招待费
5、休假补贴
6、图书资料费
7、租赁费
8、咨询费
9、劳务费
10、折旧及摊销
其中：固定资产折旧
低值易耗品摊销
11、会议费
12、修理费
13、水电物管
14、网络及软件服务费
15、职工代表大会费用
16、企业文化建设费
其中：员工春游
春节团拜
17、职工工资 由人力资源部汇总填写
18、其他
合 计
财务部--税金及财务费用表
财务部_____税金及财务费用表
单位：万元
项 目 执行税率 ____年度 ____年度 备注
实际 全年预计 税率 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、财务费用
1、利息收支净额
短期借款利息
长期借款利息
存款利息收入
2、汇兑净额
汇兑损失
汇兑收益
3、调剂外汇手续费
4、金融机构手续费
5、其它支出
二、各项税金
1、营业税
2、消费税
3、资源税
4、城建税
5、教育费附加
6、土地增值税
7、土地使用税
8、房产税
9、车船使用税
10、印花税
11、所得税
12、其它支出
合 计
财务部-资金计划表
财务部_____资金计划表
单位：万元 _____年度
项 目 审批后的年度预算 编制的年度预算 ____季度 ____季度 ____季度
预算数 实际数 __月 __月 __月 小计
一、期初资金余额
1、不可使用的资金
2、可使用的资金
二、本期资金收入
1、经营活动现金收入
销售收到的收入
补贴收入
收到税费返还
其他
2、投资活动现金收入
收回投资取得现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
其他
三、本期资金支出
1、经费活动现金支出
直接开发成本付现
管理费用付现支出
营业费用付现支出
税费付现
和管理项目现金支出
其他
2、投资支出
购买固定资产支付现金
资本性投资支付的现金
其他投资支付的现金
3、筹资支出
归还到期借款
支付利息
其他
四、现金盈余或不足
1、其中经营活动的盈余或不足
五、筹资
1、银行及其他金融机构借款
2、其他
六、期末资金金额
1、不可使用的资金
2、可使用的资金
