应 付 帐 款
目 录
1． Vendor Master Data Maintenance 创建供应商
．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商
．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商
. Change vendor master data 修改供应商数据
．Display vendor master data 查询供应商信息
．Block/Unblock vendor 锁住供应商
．Flag for Deletion Vendor 删除供应商
2． AP documents Process (应付款帐)
．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入
．Enter vendor credit memo 负数发票录
．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
．Vendor down payment 预付款
．Clear vendor down payment 取消预付帐款
．Vendor outgoing payment 供应商付款
3． Vendor Account Balance (供应商余额)
．Vendor Account Balance 供应商余额
. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录
．Clear vendor line items 供应商清帐
1． Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）
．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）
TRANSACTION CODE：XK01
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(新建供应商代码) 不填 自动编号
Company Code（公司代码） 3010
(采购组织代码) 30101 Head（台头）
Account Group(供应商类别)
VEMP 员工
VTIC 关联公司
VTRD 贸易供应商
VNTR 非贸易供应商
按贸易方式选择
相应类别。
以上信息输入完整后回车
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Title（类型) 选择公司还是个人
Name Name（公司名称）
填写需新增供应商的
名称
中英文名称都要填
写
Search term1/2（检索条件
类型）
为方便以后查询，
类型填写：（RM）
主材、（SUB）外
协、（PACK）包
材、（TOOL）模
具材料等。
Search terms
Country(国家) 选择供应商国家代码
2
Communication Language(语言) 选择语言
以上输完后按 （Next screen）进入下一页
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
(总帐科目) 填写总帐科目
3 Accounting
information Sort key(排序方式) 默 认 排 序 方 式 为
001
001 为按过帐日期
排序
以上输完后按 （Next screen）进入下一页
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Payment terme(付款条件) 选择所付款期
N，以发票收到日
为基础计算付款期；
M，以月结方式计
算付款期。4 Payment data
Chk Double inv.(重复发票) 打“√”
检验是否有重号发
票
以上输完后按 （Next screen）进入下一页
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Terms of paymnt(付款条件) 选择付款条件
要求与财务付款
方式一致
Conditions
其他信息根据采购提交的申请表
填写
5
Control data
GR-based .（基于收货入发
票）
打“√” 一般都要求打“√”
以上输完后按 进行保存。
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）
TRANSACTION CODE：FK01
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(新建供应商代码) 不填 自动编号
Company Code（公司代码） 3010
1
Account Group(供应商类别)
VEMP 员工
VTIC 关联公司
VNTR 非贸易供应商
非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。也可以用 XK01 同时建立两种类型的供应商，
用 XK01 创建非贸易供应商时，(采购组织代码)和采购信息不用填写。
Change vendor master data 修改供应商数据
TRANSACTION CODE：XK02
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(供应商代码)
输入需修改的供应
商代码
Company Code（公司代码） 30101
General data
Company code data
Purchasing organization data
打“√”选择所需要修
改的数据
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
2
对需要修改的内容进行修改。
修改完成后按 进行保存。
保存后左下角会提示修改成功。
．Display vendor master data 查询供应商信息
TRANSACTION CODE：XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
．Block/Unblock vendor 锁住供应商
TRANSACTION CODE：XK05
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(供应商代码) 选择需要锁定的供应商代码。1
Company Code（公司代码） 3010
步
骤
描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Posting Block Selected （选择本公司） 打“√”
锁住财务信息，不得进行
帐务操作
Purchasing Block
organization
(选择本采购组织) 打“√”
锁住采购信息，不得进行
采购操作
2
Block for quality
reasons
选 择 所 锁
内容
完成后按 进行保存。
保存完成后左下角显示 BLOCK 成功。如要取消 BLOCK，直接进入 XK05，将以上打“√”部分取消后保存即
可。
．Flag for Deletion Vendor 删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）
TRANSACTION CODE：XK06
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(供应商代码)
选择要删除供应商代
码
Company Code（公司代码） 30101
Purch. organization( 3010
贸 易 供 应 商 选
3010，非贸易供应
商选择空白
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
2 Deletion flags Selected company code（选择本公司代码） 打“√”
完成后按 进行保存。
保存后左下角显示修改完成。
2． AP documents Process (应付款帐)
．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入
TRANSACTION CODE：FB60
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(供应商代码) 供应商代码
Invoice date（发票日期） 发票日期
如果此供应商是见
票付款的，就应该
填写发票日期，月
结的就填写入帐日
期。
Reference(参考号) 发票号码
Amount(金额)
发票含税价，后面
输发票币种。
Text（描述） 描述 越详细越好
Calculate Tax（自动税） 打“√”
自动计算税金，如
不打“√”则为手工计
算税金，需要 TAX
页中填写税额
Basic data
选择税率
选择进项税金的税
率
G/L acct(总帐科目) 总帐科目
Amoutn in doc,curr(金额) 金额
Text（描述） 描述
1
Items
Cost center（成本中心） 选择成本中心
输入数据后按 Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。
保存后左下角提示凭证号。
．Enter vendor credit memo 负数发票录
TRANSACTION CODE：FB65
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(供应商代码) 供应商代码
Document Date(日期) 日期
如果此供应商是
见票付款的，就
应该填写发票日
期，月结的就填
写入帐日期。
Amount（金额） 金额
G/L acct(科目) 科目
Account in docc. 输入金额
Tax code 先择税率
1
Item
Cost conter 选择成本中心
保存后屏幕左下角会出现凭证号。
．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
TRANSACTION CODE：MIRO
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Invoice date（发票日期） 发票日期
如果此供应商是见
票付款的，就应该
填写发票日期，月
结的就填写入帐日
期。
Reference(参考号) 发票号码
Amount(金额)
发票含税价，后
面输发票币种。
Tax Amount(税金) 税额
选择税率
选 择 进 项 税 金
的税率
1 Basic date
Text（描述） 描述 越详细越好
如右上角 Blance 为 0 显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。
．Vendor down payment 预付款
TRANSACTION CODE：F-48
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Account 供应商代码
Vendor
Special G/L ind A 预付款代码“A”
Account 银行帐号
1
Bank
Amount 金额
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
2 AMOUNT 金额
进入 Document--Simulate 查看凭证。如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。
保存后屏幕左下角出现凭证号
．Clear vendor down payment 取消预付帐款
TRANSACTION CODE：F-54
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
1 Vendor ACCOUNT 供应商代码
选择要核销的预付款，然后进入菜单 / Document / Simulate 查看凭证。
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
．Vendor outgoing payment 供应商付款
TRANSACTION CODE：F-53
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Bank data Account 银行帐号
Account 供应商代码
Open item selction
Account type K K 表示供应商1
Special G/L ind 选 A
表示预付款一起选
中，不选表示只选
择 AP 清单中的发
票。
回车后出现此屏幕，
操作 1、在 Standard 界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选 ITEMS 键取消全选，然后核销需要付
款的发票。
2、在 Partial pmt 界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销。
操作完成后进入菜单 / Document / Simulate 查看凭证.
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3． Vendor Account Balance (供应商余额)
．Vendor Account Balance 供应商余额
TRANSACTION CODE：FK10N
步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注
Vendor(供应商代码) 供应商代码
如要同时查询多个
可以按右边的的按
钮，选择供应商。
Company Code（公司代码） 3010
1
Fiscal year(财政年度) 财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。
Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录
TRANSACTION CODE：FBL1N
选择需要的条件然后执行。
．Clear vendor line items 供应商清帐
TRANSACTION CODE：F-44
按 Process item selection
操作 1、在 Standard 中进行全额发票的核销。
2、在 Partail Pmt 中进行部分发票的核销。
选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。
