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如何解决费用开支管理办法
为了规范本公司费用开支的管理特制定本办法。本办法所指费用开支不包括固定资
产的购置，该项开支的管理按照公司有关制度执行。
一、费用开支的申请：
1． 申请人应按费用开支的用途填写借款单，后附有关的申请报告、预算、合同复印件
等有关资料，在经主管部门经理批准后按如下标准办理审批手续：金额在 20000 元
以上由总裁审批；金额 1000 至 20000 元由高级副总裁审批；金额在 500 至 1000 元
由主管副总裁审批；500 元以下由主管总监审批。
2． 申请人办理完上述审批手续后到财务部办理借款手续，经财务部经理审核同意后到
出纳处领款。
二、费用开支的报销：
1. 公司统一设计印制费用报销单据，报销人应按费用开支的用途填写费用报销单，
并根据开支类别分别填写如下费用清单，并做合计数：
1） 填写好报销费
2） 交通费：应列明时间、往返地点、事由、金额等，并要有主管的审批意见。
3） 业务招待费：应列明宴请时间、地点、事由、参加人及金额等。
4） 其他需要列明的事项，但个人费用不得报销。
5） 如购置低值易耗品在 100 元人民币以上，但不属于固定资产的用品，需要人
事行政部门办理出入库手续报销。
2. 报销人持经主管部门经理批准的费用报销单及发票、费用开支清单等单据办理报
销审批手续，审批标准同上。
3．报销人持经审批的费用报销单到财务部办理报销，经财务部经理审核同意后予以
报销。每周三之前交报销单据，周五发放现金。
4．报销金额在 2000 元以上的，应提前一天通知财务部门。
5。除了紧急的报销情况以外，每周只报销一次。
