杭州骏龙包装有限公司 岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称：财务部经理 岗位编码：B-0401 所在部门：财务部 岗位等级：7-8职等 岗位编制： 1人 直接上级：总经理/财务总监 直属下级： 主办会计\成本会计\出纳 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班 岗位描述 工作目标: 提升公司的财务能力，准确、及时反映公司财务状况，建立科学、有效的财务管理体系，并保证其有效运 行。建立以财务管理为核心的管理体系，实现财务资源和财务状况最优化。实现骏龙社会效益和经济效益 的最大化 岗位工作概述 计划 和目 标 1、每年11月底前制订下一年度财务部工作计划，12月中旬完成公司下一年度财务预算，交总经理审批。 2、每年12月底前编写当年度《年度财务部年度工作总结》，交总经理、财务总监。 3、根据公司经营目标，负责编制具体的财务预算，并组织财务预算的执行、检查和分析。 4、根据制订的年度工作计划和目标制定月工作计划和目标，分解实施。 5、对财务部当月的工作进行总结并制定下月工作计划 6、完善财务部管理制度 财务 管理 1、报销审核：收到报销单，审核内容与原始凭证是否一致，金额是否相符，如相符签名后交总经理审批 ，发生内容与原始凭证无法相符时，退回，要求报销人员按原始凭证内容填写，并用铅笔在报销单上注明 真实的业务内容，审核无误后交总经理审批，拿到审批后的报销单由出纳通知报销人员冲账或报销。 2、参与对各职能部门的考核。分解、下达成本指标，全面控制成本开支。 3、监督执行本公司的各项内部财务会计制度和内部控制制度，确保财务会计核算工作的质量。 4．负责公司的资金收支管理工作，组织资金收支平衡调度工作，提高资金使用效率。按年、月、周编制 《资金预算表》，报董事长或总经理批准后实施。 5．负责编制财务会计报表，正确、及时反映公司的财务状况和经营成果，按报表使用者要求，做好月报 、年报编制说明工作。 6．按要求编制及整理银行信贷结算资料，及时办理好借款和还贷手续，并保管好借款合同和抵押合同。 7．按国、地税局纳税申报要求，及时办理税务申报及税款缴纳等相关事项 8．按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考 核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议； 9．正确掌握实有固定资产增减变动状况，参与财产物资的定期清查核实工作，并协助物资采购部门严格 控制库存量标准，以防物资超储和过期变质影响产品质量。监督职能部门对各项财产物资按资产管理要求 进行计量、检验、收发、领用调拨和报废工作。 10、负责对企业各职能部门的相关岗位（如采购内勤、销售内勤、仓管、物控、计划、统计）工作进行业 务指导及监督管理。 11．负责财务部人员因故离职或调动工作的交接手续办理，认真审核≤交接清单≥，查看有无漏交凭证、 帐册、报表等相关会计资料，并在≤交接清单≥上签字确认。 12．每月月中不定期的进行现金盘点，月底进行定期盘点并与帐面核对，做出盘盈.盘亏的说明并上报。 13、按财务制度及时支付供应商货款，不能及时支付的应在到期日前书面通知采购部。 14、确保员工工资及时发放。 其他 工作 1、对本部门的费用进行控制和管理， 2、在职能岗位缺编或者请假情况下，协助或者履行职能岗位的部分职责。 3、负责对本部门下属的考核和培训，帮助下属解决工作上碰到的困难 4、负责本部门与其它部门的协调与沟通 5、处理上级临时交待的事务 权限与职责： 凭证及报表的审核；财务部门相关文件的编写；出、入库程序的审核；报销单据的审核；各工序数据的监控；报价的审核； 各类借款的审核； 归口管理的制度或文件: 财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册 必须完成的日常报表: 月《经营情况简报》、年度预算表、年度决算表、各部门的费用分析（分部门与项目明细） 《成本异常的订单分析表》、《采购成本分析表》、《供应商评价》、生产系统单位产品的人工成本、单 位时间人工产量、《客户信用等级评定数据》 工作场所及是否出差： 办公室,基本不出差 工作时间特征： 8小时工作制，必要时加班 沟通： 内部:仓库\物控\品质\采购\销售\技术\生管 外部:银行\税务\统计\会计师事务所等相关单位 关键业绩领域或指标: 绩效领域或指标名称 定义 指标值 1、 各类报表\经营分析等结 算数据的错误次数 各类报表\结算数据\经营分析结论是否有错,是否已经审 核原始数据的正确性 2、 期末结帐报表编制的及时 性 次月1-10日为上月数据编报时间,及时关帐,及时编制财 务报表 3、 纳税申报及时性 按国家规定时间申报 4、 融资资料准备及时性 按银行要求及公司融资时间需要准备资料。 5、 财务支付的及时性 公司采购支付及预付\借支\报销支付是否按财务手册要 求执行. 6、 各类报表和数据返回给各 部门的及时性 按规定的时间将各类报表和数据返回给各部门(报表名称 附后) 7、 应收应付往来帐准确性 应收货款\应付帐款及其他应收应付帐款项目的准确性 8、 财务制度执行情况 公司财务会计制度、财务手册的执行情况。对公司各项 经济业务及相关人员办理业务时没按公司财务制度办理 的情况有无指出，并要求纠正。 工作工具与使用设备: 电脑\打印机\计算器\订书机 工作轮换或替代岗位： 财务总监和主办会计 任职资格 1、30-45岁，性别不限； 2、全日制大专及以上，会计学相关专业 3、财务管理、法律等方面的知识 4、助理会计师及以上职称； 财务 管理 5、从业年数5年以上、同岗位经验 6、具有较好的领导能力、判断能力、沟通能力、计划与执行能力等 7、健康、不是色盲，无传染性、慢性疾病； 8、有很强的团队精神、责任感和服务意识；诚实、廉洁； 9、要求为本地户籍 版本信息 分析日期： 2006-10-26 版次： 第1版 分析人： 徐骏 审核人: 批准人: 杭州骏龙包装有限公司 岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称：财务部经理 岗位编码：B-0401 所在部门：财务部 岗位等级：7-8职等 岗位编制： 1人 直接上级：总经理/财务总监 直属下级： 主办会计\成本会计\出纳 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班 岗位描述 工作目标: 提升公司的财务能力，准确、及时反映公司财务状况，建立科学、有效的财务管理体系，并保证其有效运 行。建立以财务管理为核心的管理体系，实现财务资源和财务状况最优化。实现骏龙社会效益和经济效益 的最大化 岗位工作概述 1、每年11月底前制订下一年度财务部工作计划，12月中旬完成公司下一年度财务预算，交总经理审批。 2、每年12月底前编写当年度《年度财务部年度工作总结》，交总经理、财务总监。 3、根据公司经营目标，负责编制具体的财务预算，并组织财务预算的执行、检查和分析。 4、根据制订的年度工作计划和目标制定月工作计划和目标，分解实施。 5、对财务部当月的工作进行总结并制定下月工作计划 6、完善财务部管理制度 1、报销审核：收到报销单，审核内容与原始凭证是否一致，金额是否相符，如相符签名后交总经理审批 ，发生内容与原始凭证无法相符时，退回，要求报销人员按原始凭证内容填写，并用铅笔在报销单上注明 真实的业务内容，审核无误后交总经理审批，拿到审批后的报销单由出纳通知报销人员冲账或报销。 2、参与对各职能部门的考核。分解、下达成本指标，全面控制成本开支。 3、监督执行本公司的各项内部财务会计制度和内部控制制度，确保财务会计核算工作的质量。 4．负责公司的资金收支管理工作，组织资金收支平衡调度工作，提高资金使用效率。按年、月、周编制 《资金预算表》，报董事长或总经理批准后实施。 5．负责编制财务会计报表，正确、及时反映公司的财务状况和经营成果，按报表使用者要求，做好月报 、年报编制说明工作。 6．按要求编制及整理银行信贷结算资料，及时办理好借款和还贷手续，并保管好借款合同和抵押合同。 7．按国、地税局纳税申报要求，及时办理税务申报及税款缴纳等相关事项 8．按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考 核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议； 9．正确掌握实有固定资产增减变动状况，参与财产物资的定期清查核实工作，并协助物资采购部门严格 控制库存量标准，以防物资超储和过期变质影响产品质量。监督职能部门对各项财产物资按资产管理要求 进行计量、检验、收发、领用调拨和报废工作。 10、负责对企业各职能部门的相关岗位（如采购内勤、销售内勤、仓管、物控、计划、统计）工作进行业 务指导及监督管理。 11．负责财务部人员因故离职或调动工作的交接手续办理，认真审核≤交接清单≥，查看有无漏交凭证、 帐册、报表等相关会计资料，并在≤交接清单≥上签字确认。 12．每月月中不定期的进行现金盘点，月底进行定期盘点并与帐面核对，做出盘盈.盘亏的说明并上报。 13、按财务制度及时支付供应商货款，不能及时支付的应在到期日前书面通知采购部。 提供数据部门或岗 位 各部门 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 各部门 财务总监/总经理 财务总监/总经理 14、确保员工工资及时发放。 1、对本部门的费用进行控制和管理， 2、在职能岗位缺编或者请假情况下，协助或者履行职能岗位的部分职责。 3、负责对本部门下属的考核和培训，帮助下属解决工作上碰到的困难 4、负责本部门与其它部门的协调与沟通 5、处理上级临时交待的事务 权限与职责： 凭证及报表的审核；财务部门相关文件的编写；出、入库程序的审核；报销单据的审核；各工序数据的监控；报价的审核； 各类借款的审核； 归口管理的制度或文件: 财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册 必须完成的日常报表: 月《经营情况简报》、年度预算表、年度决算表、各部门的费用分析（分部门与项目明细） 《成本异常的订单分析表》、《采购成本分析表》、《供应商评价》、生产系统单位产品的人工成本、单 位时间人工产量、《客户信用等级评定数据》 工作场所及是否出差： 办公室,基本不出差 工作时间特征： 8小时工作制，必要时加班 沟通： 内部:仓库\物控\品质\采购\销售\技术\生管 外部:银行\税务\统计\会计师事务所等相关单位 关键业绩领域或指标: 工作工具与使用设备: 电脑\打印机\计算器\订书机 工作轮换或替代岗位： 财务总监和主办会计 任职资格 1、30-45岁，性别不限； 2、全日制大专及以上，会计学相关专业 3、财务管理、法律等方面的知识 4、助理会计师及以上职称； 5、从业年数5年以上、同岗位经验 6、具有较好的领导能力、判断能力、沟通能力、计划与执行能力等 7、健康、不是色盲，无传染性、慢性疾病； 8、有很强的团队精神、责任感和服务意识；诚实、廉洁； 9、要求为本地户籍 版本信息 分析日期： 2006-10-26 版次： 第1版 分析人： 徐骏 审核人: 批准人: 杭州骏龙塑料包装有限公司 岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称: 主办会计 岗位编码： B-0402 所在部门： 财务部 岗位等级： 岗位编制： 直接上级：财务经理 直属下级： 无 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班 岗位描述 工作目标: 根据财务管理制度，通过凭证分析，准确、及时反映公司财务状况，提交公司做决策和改善 依据，以达到财务状况最优化。 岗位工作概述 一、 政府报表填报工作： 1、每月26日前完成《工业产销总值及主要产品产量（月季通用）》、《乡镇企业生产销售总 量月报表》；次月5日前完成《工业企业主要经济指标》、《资产负债表》和《利润表》；经 经理审核后传真给镇统计处。 2、电脑网上申报： 利用杭统企业单机版，在“编辑报表”下 的“基层报表”中录入月报，26日申报B201-YB； 次月6日前完成申报B202-YB。 3、统计台账记录清楚，保存完整无误，随时可查。 二、认证发票工作: 1、利用“中天易税专用发票抵扣扫描系统”对发票进行实时认证，如果认证不通过则进入则 查询统计中进行未通过认证检索记录，逐张进行修改保存（未通过认证发票在修改时如果是 扫描发票代码和发票号码扫描错误，则必须先删除该发票，重新扫描。）。月末，认证通过 进项税与财务总账进项税进行核对，打印结果清单并将进项税装订成册存档。 （具体系统操作方法与流程见《杭州骏龙财务运作手册》） 三、 纳税申报工作： 1、按《国税网上申报流程》对运输发票抵扣、增值税申报表、资产负债表损益表进行全申报 ，并打印后存档。 2、按《地税申报流程》进行纳税申报，从总账系统抄出城建税、教育费附加、个人所得税、 水利建设基金、印花税（当月销售收入*万分之三*50%预提）录入到资产负债表利润表财务数 据中，并打印报表存档 四、 采购管理系统 审核月末采购结账前是否所有物料均已入库，所有发票是否均已做了开票，结算发票并结算成本， 月末结账（不挂账的发票要做现付处理，不能在总账中直接做凭证）。 五、销售管理系统 1、审核发货单形成销售出库单，开票（COPY销售发货单注意税额金额一致），月末结账； 2、审核销售订单 六、库存管理系统 1、审核仓库的产成品入库单 2、审核销售发货单 3、审核仓库的材料出入库单 七、存货核算系统 采购、销售、库存模块结账后，在存货核算系统业务核算，先暂估成本录入，做正常单据记账，首 先选原材料仓库，然后逐个仓库进行处理，月末结账（如果还要手工输入单价则查找该存货明细账 输入以前的单位成本。） 八、应收应付款管理 1、销售模块中：发票复核后做应收单据审核，月末结账前进行对账，月末结账； 2、采购模块中：发票复核后做应付单据审核，月末结账前进行对账，月末结账。（具体系统操作 流程见系统操作说明书） 九、总账模块 1、填制凭证、审核凭证，记账后转账生成（期间损益结转），实施反记账流程，恢复记账前状态 ； 2、《UFO报表》（资产负债表、损益表）操作，年底做《现金流量表》； 3、报表完成后打印出来跟总账的科目余额进行核对（损益类科目收入类做凭证时做贷方费用类做 借方） 十、成本方面 1、《产成品入库表》：按重量分摊成本，打印后再输入到存货核算系统产成品入库单中； 2、《成本计算表》：在产资金变动表中需输入盘点数量和原料领用汇总表数量金额，生产成本费 用表工资、折旧按部门分摊、电费按2005年电费分摊标准分摊、物耗按1：2：7的比例在三车间分 摊，吹膜印刷加工只需输入当月产量及生产成本费用表中按部门分摊的人工制造费用。 十一、参加每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工进行。 十二、完成上级交办的其他工作。 权限与职责： 2个工作日内审核并返还《销售报表》与《采购报表》 归口管理的制度或文件: 财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册 必须完成的日常报表: 月报：《资产负债表》、《利润表》、《增值税纳税申报表》、《综合纳税申报表》、《工 业产销总值及主要产品产量（月季通用）》、《乡镇企业生产销售总量月报表》、《工业企 业主要经济指标》、《在产资金变动表》、《利润对比表》、《成本、费用构成明细表》、 《费用预、决算表》 工作场所及是否出差： 办公室,基本不出差 工作时间特征： 8小时工作制，必要时加班 沟通： 公司内：仓库（经常）采购（经常）销售（经常） 公司外：政府统计办 关键业绩领域或指标: 绩效领域或指标名 称 定义 指标值 提供数据部 门或岗位 1、《资产负债表》 、《利润表》 每月10日前，遇 节假日顺延 2、《增值税纳税申 报表》、《综合纳 税申报表》、 每月10日前，遇 节假日顺延 3、《工业产销总值及 主要产品产量（月季通 用）》、《乡镇企业生 产销售总量月报表》、 《工业企业主要经济指 标》、 每月7日前，遇节假 日顺延 4、《在产资金变动表 》、 每月5日前，遇节假 日顺延 生产提供产量\ 损耗 5、《利润对比表》、 《成本、费用构成明细 表》、《费用预、决算 表》 每月12日前，遇节假 日顺延 6、 每月5日前，遇节假 日顺延 7、审核采购月报表 每月6日前，遇节假 日顺延 8、审核出入库单、订 单 9、月末对原、辅料、 五金库等监盘及出盘点 报告 每月2日前，遇节假 日顺延 10、 工作工具与使用设备: 电脑\打印机\扫描仪\计算器 工作轮换或替代岗位： 财务经理 任职资格 1、男、女不限，28岁以上 2、全日制大专及以上，会计学相关专业； 3、熟练掌握和运用财务管理相关专业知识 4、助师及以上 5、从业年数3年、有总帐、成本核算经验 6、判断能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 7、健康、不是色盲，无传染性、慢性疾病； 8、有很强的团队精神、责任感和服务意识；诚实、廉洁； 9、要求为本地户籍 版本信息 分析日期： 2006-10-26 版次： 第1版 分析人： 徐骏 审核人: 批准人: 杭州骏龙塑料包装有限公司 岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称： 成本会计 岗位编码：B-0403 所在部门： 财务部 岗位等级： 岗位编制： 直接上级：财务部经理 直属下级：无 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班 岗位描述 工作目标: 根据财务要求，通过对成本的核算和人工工资的计算及分析，正确及时将每月公司成本分析情况提交公 司及各部门。 岗位工作概述： 一． 每月15日完成生产工人工资核算的审核（工人工资核算具体方法（详见员工工资方案）） 1、每月5号向行政部要工人考勤表，房租水电明细清单，违纪人员名单，转正人员名单，养老金的增减人员及 工龄增加人员名单。人员变更等。 2、2号向生产部统计要生产日报表（电子表格），并仔细审核数据正确性，进行生产工人的产量奖金，消耗奖 金的核算。拌料工的计件工资。 3、5号前向生产部、工程部和品质部经理要车间主管考核，机修人员考核，打包工考核表，品质人员考核表数 据。 4、5号前向运作部经理要仓库搬运工工资，将计件工资录入工资系统。 5、根据各部门上交的处罚、奖励通知扣奖款项录入工资表。 6、对工资表进行自查，生产系统工资于12日前与各车间主任进行沟通，打印后交厂长审核并签字，与14日前 品质部工人工资一起交人事行政部经理审核。 二． 产品核价（含税，元/KG）（具体可参见财务电子版的报价模块） 在财务电子版的报价模块中进行直接材料成本、投入工费的核算（具体见财务部的《产品核价工作流程》） 三． 每月每单核算。（具体可参见财务电子版的每单核算模块） 1、将生产部统计岗位电脑中“每月已完订单”文件夹（电子表格）复制，建立每月核算单。 2、先审核数据的正确性，然后再输入原料成本单价，油墨单价，溶济单价，包装物单价。 3、每单核算好后，再录入每月成本明细总表，输入订单号，厂家，产品名称，工时，投料量，产出量，直接 费用，工资，物耗及其它，总成本，单价，毛利，净利，实际消耗，额定消耗等。（具体可参见财务部电子版 “每月成本汇总表”模块） 四、参加每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工进行。 五、不合格品单的成本核算.2个工作日内填写各责任人的处罚数据，将《不合格品单》返回品质部。 六、完成上司交办的其他工作。 权限与职责： 审核《生产日报表》及数据的准确性；对各订单的核算； 计算工人工资；按规定代扣所得税、保险、住宿水电费、奖罚等费用项目； 归口管理的制度或文件: 财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册 必须完成的日常报表: 每月〈生产系统工人工资表〉，每月〈成品核算单〉，〈产品报价单〉（时间不定）《质量奖罚情况统 计表》、单位人工成本、单位时间人均产值计算分析； 工作场所及是否出差： 办公室，较舒适的环境；不用出差 工作时间特征： 正常白班，必要时需要加班。 沟通： 部门内与经理、会计沟通较多；部门间以和生产部统计（经常）、仓库、采购、技术部，销售部沟通。 关键业绩领域或指标: 绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗 位 1、 生产系统工人工资 表 每 月 1 5 日 做出初表 生产 2、 成品核算单 3、 产品报价单 随时 4、 每月成本汇总表 5、 工资计算的准确 性 6、 7、 8、 9、 10、 工作工具与使用设备:(不易损耗的办公用品或者工具) 电脑\打印机\计算器\订书机 工作轮换或替代岗位： 财务经理、主办会计 任职资格 1、男性优先，28岁以上 2、全日制大专及以上，会计学相关专业； 3、熟练掌握和运用财务管理相关专业知识 4、助师及以上 5、从业年数3年、有成本核算经验 6、判断与能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 7、健康、不是色盲、体力较好，无传染性、慢性疾病； 8、有很强的团队精神、责任感和服务意识；诚实、廉洁； 9、要求为本地户籍 版本信息 分析日期： 2006-10-26 版次： 第1版 分析人： 徐骏 审核人: 批准人: 杭州骏龙塑料包装有限公司 岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称： 出纳 岗位编码：B-0404 所在部门： 财务 岗位等级： 岗位编制： 1人 直接上级：财务部经理 直属下级： 无 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班 岗位描述 工作目标: 根据公司下达的任务，通过现金，银行存款的核对，正确及时掌握现金，银行存款的流向。 岗位工作概述： 一、每天在电子表格上填制出纳报告单，做出当天各个银行及现金结存数、收入、支出等，并打印后交财务经 理，遇有到期期票时应及时准确地在报告单上反映。 二、根据附件在财务电脑系统中做银行收付款凭证及现金收付款凭证。收款凭证如果是应收单位的收款，就到 应收管理模块下在菜单下收款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。同样，付款凭证如果是 应付单位的付款，就到应付管理模块下在菜单下付款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。 既不是应收，也不是应付的，就在总帐中直接输入完成凭证。 三、支票，汇票、电汇单等重要空白凭证的保管；收回的支票、汇票、承兑汇票及现金的保管；根据审核无误 的用款申请单填写支票，汇票，电汇单等，要求字迹清楚，便于识别，盖章清晰。 1、支票的开具：每个银行的支票都有一本登记本，按支票号码逐一登记，本单位员工自取支票的要求在本子 上签收，外单位取支票的，要求在支票头上签收作附件。当支票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请 后至银行购买，之前把购支票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回支票时，应记录好支票号码以待使用 时登记。收到支票时，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，至银行托收，遇有特殊情况至开户银行顺 打支票。 2、电汇的开具：根据审核无误的用款申请单填写电汇单时，要注意对方单位名称及帐号，如与用友客户资料 核对不符时，应及时与采购联系，并确认，做到第一时间汇出。当电汇单用到一定时间剩下几张后按需向财务 经理申请后至银行购买，之前把购电汇单凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回电汇单时，应记录好电汇 单号码以待使用时登记。 3、汇票的开具：当从银行取回汇票时，应复印后交客户签字作为附件，如交采购时应催促采购及时取回复印 件。当汇票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购汇票凭证填写好，盖好印签 章，交至银行，取回汇票时，应记录好汇票号码以待使用时登记。收到汇票后，核对好大小写金额和收款单位 后加盖印签章，交银行入帐。 4、银行承兑汇票的开具：每月按需到银行办理银行承兑汇票业务，如遇有保证金的先把保证金存入相应帐号 ，等开出承兑后，盖好印签章交银行，银行盖好汇票专用章后取回交财务经理。收银行承兑汇票时，应仔细核 对大小写金额，收款单位（包括背书章与收款单位是否一致），再报告财务经理待使用。 5、将收回或者银行提取的现金存入公司保险箱内，并且对密码严格保密。 四、公司内部的报销 1、每周五为各部门报销及冲帐的日期，如遇到特殊情况，顺延至下周一。根据审核无误的报销单付款。 2、根据报销单做现金付款凭证。 五、每月22日前将员工工资交银行打入员工工资帐户，确保员工25日发放工资。 六、完成上司交办的其他工作。 权限与职责： 对审核无误的报销单的支付权;有责任在支付日通知支付或不予支付的原因； 归口管理的制度或文件: 凭证的使用流程; 必须完成的日常报表: 出纳日/月/年报表 工作场所及是否出差： 经常跑银行，临平\杭州跑的较多 工作时间特征： 正常白班,双休; 沟通：公司内:各相关人员,外部:银行 关键业绩领域或指标: 绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位 1、 库存现金是否与 帐面一致 2、 银行存款余额与 对帐单余额是否 相符 3、 入帐是否及时 4、 资金结存表 5、 支票开具是否符 合规范 6、 付款手续是否齐 全 7、 支票保管是否符 合规范 8、 9、 10、 工作工具与使用设备: 电脑、打印机、保险箱、计算器； 工作轮换或替代岗位： 本岗位不在岗由财务经理替代工作; 任职资格 1、性别；不限 2、中专及以上，财会专业 3、财务统计基本知识 4、会计证 5、从业年数2年 6、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力等 7、身体健康，无传染性、慢性疾病； 8、较强的团队精神和服务意识，很强的责任感，为人廉洁、正直； 9、要求为杭州或本地户口。 版本信息 分析日期： 2006-10-26 版次： 第1版 分析人： 徐骏 审核人: 批准人: