SRM项目蓝图汇报 业务蓝图介绍 后续工作推进 项目总体进展汇报 . 3 2 1 3 议 程 名词术语 说明 SRM系统 供应商关系管理系统，即本项目完成后即将上线投付使用的系统 ERP系统 即现在正在使用的某著名企业EAS系统 公司代码 代表集团内的一个独立的核算单位。每个公司都有它自己的资产负债表和损益表 采购组织 采购组织负责为企业采购物料或服务；可以为一个特定工厂服务，也可以跨工厂或跨公司服务 工厂代码 是生产和计划的操作单元，由简单的存储地点组成，是后勤管理的核心单元 库存地点 工厂下的一个组织单位，它允不同的物料 物料类型 物料类型在SRM系统里是物料层次结构的一部分，记录物料主数据的一级分类 物料组 物料类型在SRM系统里是物料层次结构的一部分，记录物料主数据次级分类，也是定义物料分类以及 后续采购业务的关键属性 采购组 采购组织进一步细分成采购组，负责具体采购业务的一组人或某个人 名词术语说明（一） . 4 名词术语 说明 需求计划 线下单据，主要是统计生产部门根据生产计划排定对原材料的需求数量 采购计划 SRM系统单据，用于统计企业在未来一段时间内需要采购的数量（平衡库存后的净需求），此计划会 做为长期协议创建的依据 采购申请 SRM系统单据 ，此单据是企业要求采购具体的到货计划，是SRM系统签订采购订单的依据 RFx 在寻源阶段创建的寻源文件即询价单，在SRM系统中被称作RFx 意向合同 年初确定的意向性协议，以确定供应商、付款方式、付款条件、有效期、合同文本等信息 长期协议 在公司或工厂范围内，约定一段时间内价格、数量、付款方式等信息的长约单据 采购订单 根据单个采购申请 ，经过指定长期协议或采购寻源过程形成的实际采购执行单据 电子目录 通过规范商品的名称、属性、图片、价格等信息，并发布到门户上方便用户直接搜索和采购的商品目录 购物车 用户通过搜索电子目录，并确认采购数量后形成的采购需求单据 集采 各生产企业提报采购需求由采购分公司进行集中采购的采购方式 自采 各生产企业提报采购需求授权由生产企业的物资供应部门采购的方式 名词术语说明（二） . 5 规范基础数据，梳理物料供应商 采购交进入系统，进行数 项目总体进展 ——项目目标 建立供应商准入、分类、考核标 准，并通过系统固化 6. 规划及细化供应商管理，为采 购业务决策提供支持 5. 实现供应商全生命理， 为采 购业务决策提供支持 4. 提高采购审批流程的效率，审 批流程要规范化、协同化 2. 全产业（集团 ）实现采购过程 透明化, 阳光化，规避风险 目标 项目目标 战略寻源，采购全过程管控 8. 优化供应商群体，增加采购规 7. 通过各种采购统计分析 建立采购供应链内外考核指标 采、管、办分离，厘清界面 业务流程梳理与优化 采购统计与分析 1. 优先理顺产业关系 3. 主数据统一管理 . 6 模效应，有效降低采购成本 据抓取与分析 202x/11 202x/12 202x/01 202x/02 202x/03 202x/04 202x/05 项目准备 项目组织 项目计划 202x/1 蓝图阶 /21 段汇报会 业务蓝图 管理/业务\ 人员访谈 / 蓝图设计 /确认 概念培训 系统配置 系统实现 系统集 成测试 生产系统 上线准备 上线及支持 /确认 /测试 数据转换与切换 开发系统环境建立 测试系统环境建立 准备 最 培 终用户\ 训准备/ 最终数据检验和确认数据模板准备 静态、动态数据准备/权限设计 202x/11/24启动会 项 目 管 理 202x/4/25上线 \ ★ 项目总体进展 开发需求确定 最终用户培训 现在位置 原计划 用户接受 性测试 业务流程现状 分析 关键用户 培训 启动会 上线日常支持 接口表单开发 7. SRM项目推进 专题讨论：5个业务专题+2个接口专题 业务流程梳理：共梳理26个流程场景， 12个变革点，34个业务规范点 模型建立：共建立2个模型 工作推进：供应商主数据清理 务推进 物料主数据标准化工作 原辅料按采购订单执行 ERP系统优化改进 采购付款体系规范 提高物料需求计划准确性 第一阶段 项目准备 第二阶段 业务蓝图 项目总体进展 ——项目阶段工作内容 目前项目进展到第二阶段，项目组的工作主要围绕SRM项目组工作的推进以及务推进为主 工作内容 • 项目启动会 • SRM标准培训 • 业务调研访谈 • 业务调研汇报 工作内容 . 8 供应商数据 供应商评估 需求管理 SRM ERP 供应商注册 信息发布 投标报价 订单协同 发货协同 收货协同 发票协同 计划管理 报表中心 SCM 化学集团采购系统门户 SAP Portal CRM 项目总体进展 ——总体流程推进 物流配送 供应链计划 供应链网络 协同 商业智能（经营决策/人力/财务/供应链） WMS生产管理系统 防 火 墙 . 9 PLM 供应商门户集团门户 物料主数据 供应商数据 协同办公管理 全面预算管理 客户协同门户 MRP 呈现层 决策 分析层 项目管理 资金管理 资产设备管理审计与风险管理 绩效管理人力资源管理 编码管理 业务 运营层 收货管理 应付管理 管理 支撑层 本期套改造 后续 优化改进 订单管理 计划管理 质量管理 库存管理 询价管理 报价管理 实验室管理 排产计划 订单管理 应收管理 …发货管理 比价管理 审批工作流 产能管理 订单管理 合同管理 出入库扫描 货架管理 呼叫中心 客户管理 SRM本期实现 SRM下期实现 外 部 供 应 商 化学集团人员 其它单位人员下属公司人员 模块 模块编号 一级流程 一级流程编号 二级流程 二级流程编号 供应商管理 TRANSFAR_SRM_SUP 供应商注册准入流程 TRANSFAR_SRM_SUP_01 新供应商引进评审流程 TRANSFAR_SRM_SUP_02 供应商信息变更流程 TRANSFAR_SRM_SUP_03 供应商扩展流程 TRANSFAR_SRM_SUP_04 供应商冻结/解冻流程 TRANSFAR_SRM_SUP_05 供应商评估流程 TRANSFAR_SRM_SUP_06 供应商分级处理流程 TRANSFAR_SRM_SUP_07 采购计划管理 TRANSFAR_SRM_PR 采购计划管理流程 TRANSFAR_SRM_PR_01 采购计划提报流程 TRANSFAR_SRM_PR_01_01 集采采购申请提报流程 TRANSFAR_SRM_PR_01_02 自采采购申请提报流程 TRANSFAR_SRM_PR_01_03 采购寻源管理 TRANSFAR_SRM_SOC 采购寻源管理流程 TRANSFAR_SRM_SOC_01 寻源方式确定流程 TRANSFAR_SRM_SOC_01_01 单一来源采购流程 TRANSFAR_SRM_SOC_01_02 询比价采购流程 TRANSFAR_SRM_SOC_01_03 竞争性谈判采购流程 TRANSFAR_SRM_SOC_01_04 合同管理 TRANSFAR_SRM_CTR 意向合同管理流程 TRANSFAR_SRM_CTR_01 意向合同创建流程 TRANSFAR_SRM_CTR_01_01 意向合同变更流程 TRANSFAR_SRM_CTR_01_02 长期协议管理流程 TRANSFAR_SRM_CTR_02 长期协议创建流程 TRANSFAR_SRM_CTR_02_01 长期协议变更流程 TRANSFAR_SRM_CTR_02_02 长期协议续签流程 TRANSFAR_SRM_CTR_02_03 订单管理 TRANSFAR_SRM_PO 集采订单管理流程 TRANSFAR_SRM_PO_01 集采采购订单创建流程 TRANSFAR_SRM_PO_01_01 集采采购订单变更流程 TRANSFAR_SRM_PO_01_02 自采订单管理流程 TRANSFAR_SRM_PO_02 自采采购订单创建流程 TRANSFAR_SRM_PO_02_01 自采采购订单变更流程 TRANSFAR_SRM_PO_02_02 自助采购管理 TRANSFAR_SRM_CAT 电子目录管理流程 TRANSFAR_SRM_CAT_01 员工自助采购流程 TRANSFAR_SRM_CAT_02 购物车创建流程 TRANSFAR_SRM_CAT_02_01 购物车变更流程 TRANSFAR_SRM_CAT_02_02 项目总体进展 ——流程清单 . 10 此次SRM项目共梳理了26个流程，流程清单如下： 采购计划管理 采购寻源管理 2 招投标管理 合同管理 7 框架协议 目录管理 订单执行 9 采购订单 10 发票与支付 电子目录管理 访问外部目录 8 电子目录采购 主数据管理 供应商管理 供应商协同 报表管理 项目总体进展 ——基于SRM业务流程的变革点及模型 花 费 分 析 采 购 监 控 分 析 物料主数据 供应商主数据 供 方 绩 效 分 析 合 同 执 行 分 析 采 购 价 格 分 析 寻 源 分 析 供应商注册认证 供应商分类 供应商评估 . 业务变革点 报价投标供应商门户 付款申请 库存协同订单确认 发布通知 RFX 在线竞价 采购申请 采购计划 合同执行监控 价格合同管理 库存管理 收货/验收 . . 模型 11 12 4 6 2 11 3 5 1 1 3 4 开放对供应商的门户网站，实现注册、寻源报价信息互动 供应商在线投标报价，规避采购风险，降低沟通成本，提高采购效率 供应商协同 5 6 7 8 9 10 增加采购需求预测，为战略寻源提供依据，提高后续采购效率 线上发布询比价单，实现阳光采购，公平竞争，可追溯查询 梳理规范长期协议 ，提高采购效率，降低采购成本 试点电子目录采购，尝试新的采购模式 完善原料按单入库，推行辅料按单入库，为规范物资出入库打下基础 协同财务，推行付款预算在ERP系统获得信息，代替手工单据，提高付款预算准确度及效率 主业务流程 11 12 跟进物料主数据标准化，为整个供应链体系建设打下基础 推进供应商主数据标准化，保障采购全流程业务顺利开展 主数据管理 1 建立寻源比价模型，提高寻源比价的科学性及效率 建立供应商评估模型，促进供应商绩效改进，提升供货保障能力 比价及 模型 评估 2 1 2 供应商线上注册，并在线上审批，注册信息、供应商现场评估报告及审批信息在系统记录保存 根据绩效评估，完成对供应商的ABCD分级，并对分级结果做不同的处理供应商管理 项目总体进展 ——基于SRM业务流程的变革点及模型 . 12 此次SRM项目共设计了2个模型及12个变革点 以订单入库为抓手，规范订单执行 原料选择两个试点公司（纺化、华洋），推进所有的原料按采购订单入库 辅料选择管道配件为试点物料，推进按照采购订单入库 推进原料仓库收货通过条码扫描技术实现 财务部牵头梳理采购付款体系，并规范了新的付款条件及账期，采购中心协助提供供应商付 款历史数据，已完成对华洋和涂料采购订单与应付款的勾稽工作 采购付款计划表已经在ERP开发完毕，新的付款条件及账期还需财务部跟各企业对口负责人 进行确认 成品、半成品的库存积压定义及处理跟踪，梳理半成品的生产批量，梳理原料的提前期等 通过硅油试点分析1月完成情况，并完成2月份的预测 推进采购提前期、采购批量规范进ERP的试点工作 成立以公司领导为主的物料标准化工作组，建立物料主数据的标准制度及流程 对物料主数据及供应商主数据整理出标准模板 项目总体进展 ——务改造介绍 务的改造，主要从供应链计划、主数据梳理、按单入库及采购付款预算推进等几方面推进工作 . 13 采购付款体系 推进 提升供应链计 划准确性 主数据标准化 强化订单执行 业务蓝图介绍 后续工作推进 项目总体进展汇报 . 14 2 1 3 议 程 物料编码没有体 现在采购计划里 面 采购计划没有具 体的到货时间要 求 需求计划管理相 对比较薄弱 采购计划数量跟 销售、生产脱节 需求数量来自企 业，派驻人员辅 助企业做计划管 理，价格来自于 采购中心 固化原、辅料、 包装等流程 所有原材料的计 划提报统一归口 到SRM系统 明确业务分工 根据分工做相应 的权限控制 采、办分离不清 各企业计划流程 不统一 物料编码作为必 须条件，需准确 录入，才能提交 交货日期作为考 核采购到货依据 ,需尽可能准确 对采购计划做专 门的入口管理 ， 和长期协议配合 使用 采购申请来自于 生产计划及库存 数量 ERP系统存在采 购申请单据，但 是各企业使用并 不统一 计划的提报及确 认分工不明确 参与人员没有清 晰的权限控制 业务蓝图介绍 ——计划管理现状与上线后 从业务、系统、流程、数据、人员岗位等五方面对比说明，上线后的业务与现状的区别点 . 15 上线后 现状 流 程 数 据业 务 系 统 人员/岗位 采购计划 管理 寻源管理从目前的从线下询价转为线上询价，供应商也从线下报价转为线上报价，报价后根据比价模 型制定相应的比价策略，选择中标供应商 采购业务数据由 采购员录入 业务环节均为线 下流转后在系统 中补录数据 供应商协同手段 均为电话、邮件 、传真等 统一规划寻源采 购流程并在系统 固化 与采购计划、采 购合同之间有很 好的流程衔接 采购寻源过程均 在系统中体现， 和采购计划、采 购合同在系统运 作方面有很好的 衔接 明确采购寻源的 执行人员与审批 人员 采购寻源管理流 程不统一 每家供应商询价 、报价数据均可 在系统跟踪查询 采购员根据三种 不同的寻源方式 线上询价 供应商线上报价 根据比价模型制 定比价策略 相关业务系统均 为信息孤岛 参与人员没有清 晰的权限控制 业务蓝图介绍 ——采购寻源管理现状与上线后 . 16 上线后 现状 人员/岗位 采购寻源 管理 流 程 数 据业 务 系 统 采购执行过程管理在未来的蓝图中，从意向合同、长期协议、采购订单、采购收货（含收货、 质检和入库）、发票和支付的采购执行行全程管控 系统的不规范操 作，导致数据的 不准确，无法做 为有效的分析依 据，手工账依赖 程度较高 在采购执行业务 管理制度上，传 统的管理模式依 旧占据主导 针对不同类型的 物资，引入更多 合理的采购方式 去优化采购执行 流程 在SRM系统 签 署意向合同、 长期协议、采购 订单并与ERP系 统紧密结合，推 动ERP系统更规 范的运转 有效的系统促进 人员工作效率的 提升和工作内容 的规范。 采购执行过程大 多还是按传统模 式去操作，操作 方式较为单一 规范SRM/ERP系 统的操作，在系 统内形成及时并 有效的数据，助 力业务分析 建立符合化 工 现状的采购执 行管理制度，优 化现有的管理模 式 采购执行过程在 ERP进行管理， 但因为系统的弱 管控，无法做为 有效的分析工具 采购执行过程分 工不明确 采购执行人员没 有清晰的权限控 制 业务蓝图介绍 ——采购执行过程现状与上线后 . 17. 17 上线后 现状 流 程 数 据业 务 系 统 人员/岗位 采购执行 管理 供应商注册准入管理在未来的蓝图中，将统一供应商注册入口 ，实现资审过程全记录 ，达到信息共享 供应商管理 业 务 系 统 流 程 数 据 人员/岗位 供应商主数据管 理混乱，系统重 复数据较多 主要在线下管理 ,信息没有共享 供应商供货范围 、质保等级、资 审标准等业务规 范不标准 统一规划供应商 注册准入流程并 在系统固化 加强供应商资审 过程及结果的管 控流程 系统使用“三证 ”校验供应商唯 一性 SRM系统设置供 应商准入审批 SRM系统与ERP 系统接口 供应商主数据集 中归口到专门部 门管理 各企业供应商注 册、准入审批流 程和管理标准不 统一 统一供应商注册 入口 实现线上资审信 息全纪录，信息 共享 由采购分公司来 建立供应商注册 准入体系标准 ERP系统无“三 证”查重校验功 能 ERP系统无供应 商主数据创建审 批流程 实行的是分散管 理，没有集中统 一管理 业务蓝图介绍 ——供应商注册准入现状与上线后 . 18 上线后 现状 供应商主数据 规范分类标准 规范识别要素 规范未来维护流程 规范清理策略 物料主数据 规范物料主数据分类标准 规范命名规则 规范维护流程 规范清理策略 SRM ERP 主要集采原料和个别品类辅料进入SRM管理 在范围内，原、辅料供应商SRM内的 统一管理 物料主数据规范化确保SRM业务准确流转 供应商主数据逐步推动并纳入SRM统一管控 业务蓝图介绍 ——主数据管理 . 19 主数据管理 所有原、辅料的物资的采购进入SRM管理 报表分析 序号 报表名称 模块 报表主要功能 1 物料采购计划表 采购计划管理 按照物料、公司维度统计相关的采购计划的数量 2 物料采购申请表 采购计划管理 按照物料、公司维度统计相关的采购申请的数量 3 采购计划追踪表 采购计划管理 按照不同维度他统计采购计划的后续处理状态，可以跟踪审批状态 及后续单据 4 采购申请追踪表 采购计划管理 按照不同维度他统计采购申请的后续处理状态，可以跟踪审批状态 及后续单据 5 供应商评估结果查询表 供应商评估管理 供应商评估完成后，统计供应商的评估结果及分级结果 6 供应商清单查询报表 供应商管理 按照供应商编码、物料编码、供应商名称、审批状态、公司维度查 询供应商基本信息、审批状态、供应商评价结果分类等信息 7 寻源单据查询报表 寻源管理 按照询价单号、报价单号、采购组织、物料品类或物料编码等维度 查询采购寻源阶段的询报价状态及信息 8 意向合同查询报表 合同管理 查询意向合同的签订情况及信息 9 长期协议执行报表 合同管理 查询长期协议的签订情况及根据长期协议创建采购订单的情况 10 采购订单信息及执行报表 采购订单管理 查询采购订单的基本信息及后续执行情况 11 采购订单接口监控报表 采购订单管理 查询采购订单传输ERP的接口情况及异常监控 二.后续继续收集并逐步完善报表功能 一.现阶段整理的报表清单 . 20 业务蓝图介绍 ——报表功能 后续工作推进 业务蓝图介绍 项目总体进展汇报 . 21 2 3 1 议 程 负责 单位 工作内容 配合 单位 工作 方式 建议完成时间 SRM项目 组 SRM/EP/电子目录系统配置 信息与供应链管理 部 SRM项目组推 进 2月6日 开发和接口清单的确认 信息与供应链管理 部 项目组内沟通 1月21日 系统开发需求规格说明书编写 采购中心 项目组内沟通 1月31日 接口讨论与功能说明书编写 信息与供应链管理 部 项目组内沟通 1月31日 工作流配置及邮件系统连通测试 信息与供应链管理 部 项目组内沟通 1月31日 ERP基础数据收集和SRM基础信息导 入 信息与供应链管理 部 SRM项目组推 进 1月30日 后续工作推进 ——SRM项目组 . 22 负责 单位 工作内容 配合 单位 工作 方式 建议完成时间 工作 小 组 物料主数据标准化梳理 SRM项目组 推进 4月30日 供应商主数据标准化梳理 SRM项目组 推进 4月30日 后续工作推进 ——工作小组 . 23 信息与供 应链管理 部 业务管理推进（逐步推进物料需求计划提报 的准确度、原料按采购订单收货、辅料按采 购订单入库） SRM项目组 SRM项目组推进 3月20日 协调某著名企业顾问工作并配合SRM开发及 测试 SRM项目组 SRM项目组推进 3月10日 ERP系统改造及接口开发测试 SRM项目组 SRM项目组推进 3月10日 后续工作推进 ——信息与供应链管理部 . 24 建议完成时间 负责 单位 工作 方式 配合 单位 工作内容 ！ 25