预测现金流量表
Sub-group's Name (input here) 所属二级单位名称（在此输入） 现金流入用正数表示，现金流出用负数表示
Entity's Name (input here) 单位名称（在此输入）
Cash Flow Forecast 现金流量预测 加2004年
In Rmb 人民币元
Dr./(Cr.) 借/(贷)
2002年7月 2002年8月 2002年9月 2002年10月 2002年11月 2002年12月 2003年1月 2003年2月 2003年3月 2003年4月 2003年5月 2003年6月 2003年7月 2003年8月 2003年9月 2003年10月 2003年11月 2003年12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月 2004年4月 2004年5月 2004年6月 2004年7月 2004年8月 2004年9月 2004年10月 2004年11月 2004年12月
July,2002 August,2002 September,2002 October,2002 November,2002 December,2002 January,2003 Febuary,2003 March,2003 April,2003 May,2003 June,2003 July,2003 August,2003 September,2003 October,2003 November,2003 December,2003 January,2004 Febuary,2004 March,2004 April,2004 May,2004 June,2004 July,2004 August,2004 September,2004 October,2004 November,2004 December,2004
Cash flows from operating activities 一、经营活动产生的现金流量
Cash received from sale of goods or rendering of services 销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refund of tax 收到的税费返还
Other cash received relating to operating activities 收到的其他与经营活动有关的现金
Sub-total of cash inflows 现金流入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash paid for goods and services 购买商品、接受劳务支付的现金
Cash paid to and on behalf of emplyees 支付给职工以及为职工支付的现金
Cash paid on tax 支付的各项税费
Other cash paid relating to other operating activities 支付的其他与经营活动有关的现金
Sub-total of cash outflows 现金流出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net cash flows from operating activities 经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash flows from investing activities 二、投资活动产生的现金流量
Cash received from return on investments 收回投资所收到的现金
Investment income received 取得投资收益所收到的现金
Net cash received from disposal of fixed assets,intangible assets and other long-term assets 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
Other cash received from relating investing activities 收到的其他与投资活动有关的现金
Sub-total of cash inflows 现金流入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash paid to acquire fixed assets,intangible assets and other long-term assets 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
Cash paid to acquire investment 投资所支付的现金
Other cash paid to relating investing activities 支付的其他与投资活动有关的现金
Sub-total of cash outflows 现金流出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net cash flows from investing activities 投资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash flows from financing activities 三、筹资活动产生的现金流量
Cash received from investments by others 吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
Cash received from borrowings 借款所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other cash received from relating financing activities 收到的其他与筹资活动有关的现金
Sub-total of cash in-flows 现金流入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash repayments of amounts borrowed 偿还债务所支付的现金
Cash payment for distribution of dividends,profits or interest expense 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利
Other cash paid to relating financing activities 支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司支付少数股东股利
Sub-total of cash outflows 现金流出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net cash flows from financing activities 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of foreign exchange rate change on cash 四、汇率变动对现金的影响额
Net increase in cash and cash equivalents 五、现金及现金等价物净增加额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opening balance of cash 六、期初现金余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Closing balance of cash 七、期末现金余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定资产
China Aviation Industry Corporate II 新中航
Cash Flow Forecast of 2002--2003 2002年至2004年现金流量預測
Fixed Assets investment forecast 附 表 1: 固 定 资 产 投 资 预 测
Cost of Fixed Assets 固 定 资 产 成 本
In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元)
報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產
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2002年 7月份 July,2002 2002年 8月份 Aug,2002 2002年 9月份 Sep,2002 2002年 10月份 Oct,2002 2002年 11月份 Nov,2002 2002年 12月份 Dec,2002
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Buldings 房屋及建筑物 0 0 0 0 0 0
Plant and machinery 机器设备 0 0 0 0 0 0
Electronic equipments 电子设备 0 0 0 0 0 0
Office epuipments 办公室设备 0 0 0 0 0 0
Conveyances 运输设备 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產
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2003年 1月份 Jan,2003 2003年 2月份 Feb,2003 2003年 3月份 Mar,2003 2003年 4月份 Apr,2003 2003年 5月份 May,2003 2003年 6月份 Jun,2003
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Buldings 房屋及建筑物 0 0 0 0 0 0 0
Plant and machinery 机器设备 0 0 0 0 0 0 0
Electronic equipments 电子设备 0 0 0 0 0 0 0
Office epuipments 办公室设备 0 0 0 0 0 0 0
Conveyances 运输设备 0 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產
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2003年 7月份 Jun,2003 2003年 8月份 Agu,2003 2003年 9月份 Sep,2003 2003年 10月份 Oct,2003 2003年 11月份 Nov,2003 2003年 12月份 Dec,2003
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Buldings 房屋及建筑物 0 0 0 0 0 0 0
Plant and machinery 机器设备 0 0 0 0 0 0 0
Electronic equipments 电子设备 0 0 0 0 0 0 0
Office epuipments 办公室设备 0 0 0 0 0 0 0
Conveyances 运输设备 0 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產
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2004年 1月份 Jan,2004 2004年 2月份 Feb,2004 2004年 3月份 Mar,2004 2004年 4月份 Apr,2004 2004年 5月份 May,2004 2004年 6月份 Jun,2004
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
房屋及建筑物 0 0 0 0 0 0 0
机器设备 0 0 0 0 0 0 0
电子设备 0 0 0 0 0 0 0
办公室设备 0 0 0 0 0 0 0
运输设备 0 0 0 0 0 0 0
总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產 報廢之固定資產
請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示
2004年 7月份 Jun,2004 2004年 8月份 Agu,2004 2004年 9月份 Sep,2004 2004年 10月份 Oct,2004 2004年 11月份 Nov,2004 2004年 12月份 Dec,2004
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
房屋及建筑物 0 0 0 0 0 0 0
机器设备 0 0 0 0 0 0 0
电子设备 0 0 0 0 0 0 0
办公室设备 0 0 0 0 0 0 0
运输设备 0 0 0 0 0 0 0
总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在建工程
China Aviation Industry Corporate II 中国航空第二集团公司
Cash Flow Forecast of 2002--2004 2002年至2004年现金流量預測
Construction in progress investment forecast 附 表 2: 在 建 工 程 投 资 预 测
CIP Cost 在 建 工 程 成 本
In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元)
請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用
2002年 7月份 Jul,2002 2002年 8月份 Agu,2002 2002年 9月份 Sep,2002 2002年 10月份 Oct,2002 2002年 11月份 Nov,2002 2002年 12月份 Dec,2002
项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额
Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用
2003年 1月份 Jan,2003 2003年 2月份 Feb,2003 2003年 3月份 Mar,2003 2003年 4月份 Apr,2003 2003年 5月份 May,2003 2003年 6月份 Jun,2003
项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额
Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用
2003年 7月份 Jul,2003 2003年 8月份 Agu,2003 2003年 9月份 Sep,2003 2003年 10月份 Oct,2003 2003年 11月份 Nov,2003 2003年 12月份 Dec,2003
项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额
Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用
2004年 1月份 Jan,2004 2004年 2月份 Feb,2004 2004年 3月份 Mar,2004 2004年 4月份 Apr,2004 2004年 5月份 May,2004 2004年 6月份 Jun,2004
项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额
Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用
2004年 7月份 Jul,2004 2004年 8月份 Agu,2004 2004年 9月份 Sep,2004 2004年 10月份 Oct,2004 2004年 11月份 Nov,2004 2004年 12月份 Dec,2004
项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额
Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
无形资产
China Aviation Industry Corporate II 中国航空第二集团公司
Cash Flow Forecast of 2002--2004 2002年至2004年现金流量預測
Intangible assets investment forecast 附 表 3: 无 形 资 产 投 资 预 测
Intangible Assets Cost 无 形 资 产 成 本
In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元)
处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產
請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示
2002年 7月份 Jul,2002 2002年 8月份 Agu,2002 2002年 9月份 Sep,2002 2002年 10月份 Oct,2002 2002年 11月份 Nov,2002 2002年 12月份 Dec,2002
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Land use rights 土地 0 0 0 0 0 0
Trademark use rights 商标 0 0 0 0 0 0
Patents 专利权 0 0 0 0 0 0
Goodwill 商誉 0 0 0 0 0 0
Software 软件 0 0 0 0 0 0
Others 其他 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產
請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示
2003年 1月份 Jan,2003 2003年 2月份 Feb,2003 2003年 3月份 Mar,2003 2003年 4月份 Apr,2003 2003年 5月份 May,2003 2003年 6月份 June,2003
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Land use rights 土地 0 0 0 0 0 0 0
Trademark use rights 商标 0 0 0 0 0 0 0
Patents 专利权 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 商誉 0 0 0 0 0 0 0
Software 软件 0 0 0 0 0 0 0
Others 其他 0 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產
請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示
2003年 7月份 Jul,2003 2003年 8月份 Agu,2003 2003年 9月份 Sep,2003 2003年 10月份 Oct,2003 2003年 11月份 Nov,2003 2003年 12月份 Dec,2003
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Land use rights 土地 0 0 0 0 0 0 0
Trademark use rights 商标 0 0 0 0 0 0 0
Patents 专利权 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 商誉 0 0 0 0 0 0 0
Software 软件 0 0 0 0 0 0 0
Others 其他 0 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產
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2004年 1月份 Jan,2004 2004年 2月份 Feb,2004 2004年 3月份 Mar,2004 2004年 4月份 Apr,2004 2004年 5月份 May,2004 2004年 6月份 June,2004
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Land use rights 土地 0 0 0 0 0 0 0
Trademark use rights 商标 0 0 0 0 0 0 0
Patents 专利权 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 商誉 0 0 0 0 0 0 0
Software 软件 0 0 0 0 0 0 0
Others 其他 0 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產 处置之无形資產
請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示 請以負數表示
2004年 7月份 Jul,2004 2004年 8月份 Agu,2004 2004年 9月份 Sep,2004 2004年 10月份 Oct,2004 2004年 11月份 Nov,2004 2004年 12月份 Dec,2004
月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额
Opeing balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance
Land use rights 土地 0 0 0 0 0 0 0
Trademark use rights 商标 0 0 0 0 0 0 0
Patents 专利权 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 商誉 0 0 0 0 0 0 0
Software 软件 0 0 0 0 0 0 0
Others 其他 0 0 0 0 0 0 0
Total 总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应收帐款
China Aviation Industry Corporate II 中国航空第二集团公司
Cash Flow Forecast of 2002--2004 2002年至2004年现金流量預測
Accounts Receivable Forecast 附 表 4: 应 收 账 款 预 测
In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元)
Percentage of cash sale & acoount sale 现 金 销 售 与 记 帐 销 售 比 例
Cash Sales/Account Sales 现 金 销 售 记 帐 销 售
Percentage 百 份 比 1
实 际 数 Actual 实 际 数 Actual 预测数 Forecasted
2002年 1月 2002年 2月 2002年 3月 2002年 4月 2002年 5月 2002年 6月 2002年 7月 2002年 8月 2002年 9月 2002年 10月 2002年 11月 2002年 12月
Jan,2002 Feb,2002 Mar,2002 April,2002 May,2002 June,2002 July,2002 Aug,2002 Sep,2002 Oct,2002 Nov,,2002 Dec,2002
Total sales (including VAT) 总 收 入 （含增值税）
Including: 其 中 :
Account sale 记 帐 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash sale 现 金 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预测数 Forecasted
2003年 1月 2003年 2月 2003年 3月 2003年 4月 2003年 5月 2003年 6月 2003年 7月 2003年 8月 2003年 9月 2003年 10月 2003年 11月 2003年 12月
Jan,2003 Feb,2003 Mar,2003 April,2003 May,2003 June,2003 July,2003 Aug,2003 Sep,2003 Oct,2003 Nov,2003 Dec,2003
Total sales (including VAT) 总 收 入 （含增值税）
Including: 其 中 :
Account sale 记 帐 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash sale 现 金 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预测数 Forecasted
2004年 1月 2004年 2月 2004年 3月 2004年 4月 2004年 5月 2004年 6月 2004年 7月 2004年 8月 2004年 9月 2004年 10月 2004年 11月 2004年 12月
Jan,2004 Feb,2004 Mar,2004 April,2004 May,2004 June,2004 July,2004 Aug,2004 Sep,2004 Oct,2004 Nov,2004 Dec,2004
Total sales (including VAT) 总 收 入 （含增值税）
Including: 其 中 :
Account sale 记 帐 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash sale 现 金 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of account sale 记 帐 销 售 收 入 分 析 表
Months 收 款 月 份
2002年 1月 2002年 2月 2002年 3月 2002年 4月 2002年 5月 2002年 6月 2002年 7月 2002年 8月 2002年 9月 2002年 10月 2002年 11月 2002年 12月 2003年 1月 2003年 2月 2003年 3月 2003年 4月 2003年 5月 2003年 6月 2003年 7月 2003年 8月 2003年 9月 2003年 10月 2003年 11月 2003年 12月 2004年 1月 2004年 2月 2004年 3月 2004年 4月 2004年 5月 2004年 6月 2004年 7月 2004年 8月 2004年 9月 2004年 10月 2004年 11月 2004年 12月 2004年 1月1日以后 合计 检查（应为零）
Jan,2002 Feb,2002 Mar,2002 Apr,2002 May,2002 June,2002 July,2002 Aug,2002 Sep,2002 Oct,2002 Nov,2002 Dec,2002 Jan,2003 Feb,2003 Mar,2003 Apr,2003 May,2003 June,2003 July,2003 Aug,2003 Sep,2003 Oct,2003 Nov,2003 Dec,2003 Jan,2004 Feb,2004 Mar,2004 Apr,2004 May,2004 June,2004 July,2004 Aug,2004 Sep,2004 Oct,2004 Nov,2004 Dec,2004 After Jan 1,2005 Total Check
Account sale before Jan,2002 2002年 1月 份 以 前 记 账 销 售 0
Account sale of Jan,2002 2002年 1月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Feb,2002 2002年 2月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Mar,2002 2002年 3月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Apr,2002 2002年 4月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of May,2002 2002年 5月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of June,2002 2002年 6月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of July,2002 2002年 7月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Agu,2002 2002年 8月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Sep,2002 2002年 9月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Oct,2002 2002年 10月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Nov,2002 2002年 11月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Dec,2002 2002年 12月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Jan,2003 2003年 1月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Feb,2003 2003年 2月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Mar,2003 2003年 3月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Apr,2003 2003年 4月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of May,2003 2003年 5月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Jun,2003 2003年 6月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Jul,2003 2003年 7月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Aug,2003 2003年 8月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Sep,2003 2003年 9月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Oct,2003 2003年 10月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Nov,2003 2003年 11月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Dec,2003 2003年 12月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Jan,2004 2004年 1月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Feb,2004 2004年 2月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Mar,2004 2004年 3月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Apr,2004 2004年 4月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of May,2004 2004年 5月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Jun,2004 2004年 6月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Jul,2004 2004年 7月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Aug,2004 2004年 8月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Sep,2004 2004年 9月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Oct,2004 2004年 10月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Nov,2004 2004年 11月 份 记 账 销 售 0 0
Account sale of Dec,2004 2004年 12月 份 记 账 销 售 0 0
Total cash inflows 总 现 金 流 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable movement 应 收 帐 款 变 动 表
2002年 1月份 2002年 2月份 2002年 3月份 2002年 4月份 2002年 5月份 2002年 6月份 2002年 7月份 2002年 8月份 2002年 9月份 2002年 10月份 2002年 11月份 2002年 12月份
Jan,2002 Feb,2002 Mar,2002 Apr,2002 May,2002 June,2002 July,2002 Aug,2002 Sep,2002 Oct,2002 Nov,2002 Dec,2002
Opening balance 月 初 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Account Sale 本 月 记 账 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash received 本 月 收 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Closing balance 月 末 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003年 1月份 2003年 2月份 2003年 3月份 2003年 4月份 2003年 5月份 2003年 6月份 2003年 7月份 2003年 8月份 2003年 9月份 2003年 10月份 2003年 11月份 2003年 12月份
Jan,2003 Feb,2003 Mar,2003 Apr,2003 May,2003 June,2003 July,2003 Aug,2003 Sep,2003 Oct,2003 Nov,2003 Dec,2003
Opening balance 月 初 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Account Sale 本 月 记 账 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash received 本 月 收 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Closing balance 月 末 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004年 1月份 2004年 2月份 2004年 3月份 2004年 4月份 2004年 5月份 2004年 6月份 2004年 7月份 2004年 8月份 2004年 9月份 2004年 10月份 2004年 11月份 2004年 12月份
Jan,2004 Feb,2004 Mar,2004 Apr,2004 May,2004 June,2004 July,2004 Aug,2004 Sep,2004 Oct,2004 Nov,2004 Dec,2004
Opening balance 月 初 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Account Sale 本 月 记 账 销 售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash received 本 月 收 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Closing balance 月 末 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应付帐款
China Aviation Industry Corporate II 中国航空第二集团公司
Cash Flow Forecast of 2002--2004 2002年至2004年现金流量預測
Accouts payable forecast 附 表 5: 应 付 账 款 预 测
In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元)
Percentage of cash purchase & acoount purchase 采 购 支 出 中 现 金 采 购 与 记 帐 采 购 比 例
Cash Purchase/Account Purchase 现 金 采 购 记 帐 采 购
Percentage 百 份 比 1
实 际 数 Actual 实 际 数 Actual 预测数 Forecasted
2002年 1月 2002年 2月 2002年 3月 2002年 4月 2002年 5月 2002年 6月 2002年 7月 2002年 8月 2002年 9月 2002年 10月 2002年 11月 2002年 12月
Jan,2002 Feb,2002 Mar,2002 April,2002 May,2002 June,2002 July,2002 Aug,2002 Sep,2002 Oct,2002 Nov,,2002 Dec,2002
Purchase (including VAT) 采 购 支 出（含增值税）
Including: 其 中 :
Account purchase 记 帐 采 购 部 份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash purchase 现 金 采 购 部 份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预测数 Forecasted
2003年 1月 2003年 2月 2003年 3月 2003年 4月 2003年 5月 2003年 6月 2003年 7月 2003年 8月 2003年 9月 2003年 10月 2003年 11月 2003年 12月
Jan,2003 Feb,2003 Mar,2003 April,2003 May,2003 June,2003 July,2003 Aug,2003 Sep,2003 Oct,2003 Nov,2003 Dec,2003
Purchase (including VAT) 采 购 支 出（含增值税）
Including: 其 中 :
Account purchase 记 帐 采 购 部 份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash purchase 现 金 采 购 部 份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预测数 Forecasted
2004年 1月 2004年 2月 2004年 3月 2004年 4月 2004年 5月 2004年 6月 2004年 7月 2004年 8月 2004年 9月 2004年 10月 2004年 11月 2004年 12月
Jan,2004 Feb,2004 Mar,2004 April,2004 May,2004 June,2004 July,2004 Aug,2004 Sep,2004 Oct,2004 Nov,2004 Dec,2004
Purchase (including VAT) 采 购 支 出（含增值税）
Including: 其 中 :
Account purchase 记 帐 采 购 部 份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash purchase 现 金 采 购 部 份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of account purchase 记 帐 采 购 分 析 表
Months 付 款 月 份
2002年 1月 2002年 2月 2002年 3月 2002年 4月 2002年 5月 2002年 6月 2002年 7月 2002年 8月 2002年 9月 2002年 10月 2002年 11月 2002年 12月 2003年 1月 2003年 2月 2003年 3月 2003年 4月 2003年 5月 2003年 6月 2003年 7月 2003年 8月 2003年 9月 2003年 10月 2003年 11月 2003年 12月 2004年 1月 2004年 2月 2004年 3月 2004年 4月 2004年 5月 2004年 6月 2004年 7月 2004年 8月 2004年 9月 2004年 10月 2004年 11月 2004年 12月 2004年 1月1日以后 合计 检查（应为零）
Jan,2002 Feb,2002 Mar,2002 Apr,2002 May,2002 June,2002 July,2002 Aug,2002 Sep,2002 Oct,2002 Nov,2002 Dec,2002 Jan,2003 Feb,2003 Mar,2003 Apr,2003 May,2003 June,2003 July,2003 Aug,2003 Sep,2003 Oct,2003 Nov,2003 Dec,2003 Jan,2004 Feb,2004 Mar,2004 Apr,2004 May,2004 June,2004 July,2004 Aug,2004 Sep,2004 Oct,2004 Nov,2004 Dec,2004 After Jan 1,2005 Total Check
Account purchase before Jan,2002 2002年 1月 份 以 前 记 账 采 购 0
Account purchase of Jan,2002 2002年 1月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Feb,2002 2002年 2月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Mar,2002 2002年 3月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Apr,2002 2002年 4月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of May,2002 2002年 5月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of June,2002 2002年 6月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of July,2002 2002年 7月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Agu,2002 2002年 8月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Sep,2002 2002年 9月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Oct,2002 2002年 10月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Nov,2002 2002年 11月 份 记 账 采 购 0 0
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Account purchase of Jan,2003 2003年 1月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Feb,2003 2003年 2月 份 记 账 采 购 0 0
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Account purchase of Jun,2003 2003年 6月 份 记 账 采 购 0 0
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Account purchase of Aug,2003 2003年 8月 份 记 账 采 购 0 0
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Account purchase of Nov,2004 2004年 11月 份 记 账 采 购 0 0
Account purchase of Dec,2004 2004年 12月 份 记 账 采 购 0 0
Total cash outflows 总 现 金 流 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts payable movement 应 付 帐 款 变 动 表
2002年 1月份 2002年 2月份 2002年 3月份 2002年 4月份 2002年 5月份 2002年 6月份 2002年 7月份 2002年 8月份 2002年 9月份 2002年 10月份 2002年 11月份 2002年 12月份
Jan,2002 Feb,2002 Mar,2002 Apr,2002 May,2002 June,2002 July,2002 Aug,2002 Sep,2002 Oct,2002 Nov,2002 Dec,2002
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2003年 1月份 2003年 2月份 2003年 3月份 2003年 4月份 2003年 5月份 2003年 6月份 2003年 7月份 2003年 8月份 2003年 9月份 2003年 10月份 2003年 11月份 2003年 12月份
Jan,2003 Feb,2003 Mar,2003 Apr,2003 May,2003 June,2003 July,2003 Aug,2003 Sep,2003 Oct,2003 Nov,2003 Dec,2003
Opening balance 月 初 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2004年 1月份 2004年 2月份 2004年 3月份 2004年 4月份 2004年 5月份 2004年 6月份 2004年 7月份 2004年 8月份 2004年 9月份 2004年 10月份 2004年 11月份 2004年 12月份
Jan,2004 Feb,2004 Mar,2004 Apr,2004 May,2004 June,2004 July,2004 Aug,2004 Sep,2004 Oct,2004 Nov,2004 Dec,2004
Opening balance 月 初 馀 额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchase 本 月 采 购 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payment 本 月 付 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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借款变动表(短期)
中国航空第二集团公司 China Aviation Industry Corporate II
2002年至2004年现金流量預測 Cash Flow Forecast of 2002--2004
附 表 6: 短 期 借 款 预 测 Short-term loans forecast
单 位 (人 民 币 元) In RMB Yuan
37,438 July,2002 37,469 Agu,2002 37,500 Sep,2002 37,530 Oct,2002 37,561 Nov,2002 37,591 Dec,2002
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance
A B C D=A+B-C E F G=D+E-F
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37,622 Jan,2003 37,653 Feb,2003 37,681 Mar,2003 37,712 Apr,2003 37,742 May,2003 37,773 Jun,2003
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance
A B C D=A+B-C E F F=D+E-F
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银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance
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37,987 Jan,2004 38,018 Feb,2004 38,047 Mar,2004 38,078 Apr,2004 38,108 May,2004 38,139 Jun,2004
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance
A B C D=A+B-C E F F=D+E-F
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银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance Additions Repayment Closing balance
A B C D=A+B-C E F F=D+E-F
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借款变动表(长期)
中国航空第二集团公司 China Aviation Industry Corporate II
2002年至2004年现金流量預測 Cash Flow Forecast of 2002--2004
附 表 7: 长 期 借 款 预 测 Long-term loans forecast
单 位 (人 民 币 元) In RMB Yuan
37,438 Jul,2002 37,469 Agu,2002 37,500 Sep,2002 37,530 Oct,2002 37,561 Nov,2002 37,591 Dec,2002
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance
A B C D E=A+B+C-D
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37,622 Jan,2003 37,653 Feb,2003 37,681 Mar,2003 37,712 Apr,2003 37,742 May,2003 37,773 June,2003
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance
A B C D E=A+B+C-D
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37,803 July,2003 37,834 Agu,2003 37,865 Sep,2003 37,895 Oct,2003 37,926 Nov,2003 37,956 Dec,2003
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance
A B C D E=A+B+C-D E F F=D+E-F
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37,987 Jan,2004 38,018 Feb,2004 38,047 Mar,2004 38,078 Apr,2004 38,108 May,2004 38,139 June,2004
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance
A B C D E=A+B+C-D
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38,169 July,2004 38,200 Agu,2004 38,231 Sep,2004 38,261 Oct,2004 38,292 Nov,2004 38,322 Dec,2004
银行名称 本金 借款日 到期日 月利率 期初金额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额 本期增加借款数 (本金) 其他不涉及现金流动的变动 本期还款数 借款余额
Bank Principle Borrowing date Mature date Monthly interest rate Opening balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance Additions Other movements unrelated to cash flow Repayment Closing balance
A B C D E=A+B+C-D E F F=D+E-F
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