资 产 负 债 表 2010年12月31日 编制单位：鼎和财产保险股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 期末数 年初数 资 产： 货币资金 479,837, 406,673, 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 2,711, 1,572, 应收保费 6,484, 22,097, 应收代位追偿款 应收分保账款 15,962, 1,485, 应收分保未到期责任准备金 13,034, 6,283, 应收分保未决赔款准备金 51,425, 8,765, 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金 保户质押贷款 定期存款 292,150, 200,000, 可供出售金融资产 持有至到期投资 120,000, 长期股权投资 存出资本保证金 103,600, 103,600, 投资性房地产 固定资产 21,801, 16,271, 无形资产 737,164, 752,413, 交易席位费 独立账户资产 递延所得税资产 3, 3, 其他资产 59,480, 37,592, 资 产 总 计 1,903,656, 1,556,759, 项 目 期末数 年初数 负 债： 短期借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 预收保费 27,295, 11,498, 应付手续费及佣金 60,509, 7,550, 应付分保账款 21,050, 5,773, 应付职工薪酬 96,
应交税费 9,072, 3,671, 应付赔付款 23,055, 16,843, 应付保单红利 保户储金及投资款 未到期责任准备金 193,589, 119,678, 未决赔款准备金 388,786, 220,598, 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 长期借款 应付债券 独立账户负债 递延所得税负债 其他负债 779,823, 780,853, 负债合计 1,503,279, 1,166,469, 股东权益： 实收资本（或股本） 518,000, 518,000, 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -117,622, -127,710, 股东权益合计 400,377, 390,289, 负债和股东权益总计 1,903,656, 1,556,759, 利 润 表 2010年度 编制单位：鼎和财产保险股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、营业收入 558,462, 297,166, 已赚保费 547,032, 287,010, 保险业务收入 701,979, 363,400, 其中：分保费收入 41,887, 1,302, 减：分出保费 87,787, 14,544, 提取未到期责任准备金 67,159, 61,845, 投资收益（损失以“－”号填列） 1,820, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,030, -86, 其他业务收入 10,640, 10,242, 二、营业支出 548,781, 341,698, 退保金 赔付支出 175,593, 89,158,
减：摊回赔付支出 9,206, 712, 提取保险责任准备金 168,188, 106,840, 减：摊回保险责任准备金 42,660, 3,569, 保单红利支出 分保费用 11,424, 246, 营业税金及附加 36,708, 20,026, 手续费及佣金支出 105,320, 60,095, 业务及管理费 126,966, 73,624, 减：摊回分保费用 25,805, 4,496, 其他业务成本 151, 111, 资产减值损失 2,100, 374, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,680, -44,532, 加：营业外收入 557, 10,300, 减：营业外支出 150, 四、利润总额（亏损总额以“－”列示） 10,087, -34,231, 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”列示） 10,087, -34,231, 六、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 10,087, -34,231, 现金流量表 2010年度 编制单位：鼎和财产保险股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量 收到原保险合同保费收取的现金 690,016, 373,117, 收到再保业务现金净额 -28,765, -20,739, 保户储金及投资款净增加额 收到其他与经营活动有关的现金 66,163, 13,337, 经营活动现金流入小计 727,413, 365,716, 24, 74,845,008 支付原保险合同赔付款项的现金182, ,477, 65,434,1 支付手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金43,651, 18,503, 支付的各项税费46,905, 21,290, 支付其他与经营活动有关的现金 104,638, 32,849, 经营活动现金流出小计432,797, 212,923, 经营活动产生的现金流量净额 294,615, 152,793, 二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 207,200, 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 207,200, 投资支付的现金120,000, 质押贷款净增加额 56 17,201, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,542,221. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 , 支付其他与投资活动有关的现金 207,200 投资活动现金流出小计 128,542, 224,401, 投资活动产生的现金流量净额-128,542, -17,201, 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-759, -85, 五、现金及现金等价物净增加额 165,313, 135,505, 加：期初现金及现金等价物余额606,673, 471,168, 六、期末现金及现金等价物余额 771,987, 606,673, 所有者权益变动表 2010年度 编制单位：鼎和财产保险股份有限公司 金额单位：人民币元 本年数 一般项 目 资本减：库盈余股东权益 股本 风险未分配利润 公积 存股 公积 合计 准备一、上年年末余额518,000,-138,565, 379,434, 加：会计政策变更 前期差错更正10,855, 10,855, 二、本年年初余额518,000,-127,710, 390,289, 三、本年增减变动金额（减 10,087, 10,087, 少以“-”号填列） （一）净利润10,087, 10,087, （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1、可供出售金融资产公允 价值变动净额 、计入所有者权益的金 额
、转入当期收益的金额 2、现金流量套期工具公允 价值变动净额 、计入所有者权益的金 额 、转入当期收益的金额 、计入被套期项目初始 确认金额中的金额 3、权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 4、与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 5、其他 上述（一）和（二）小计10,087, 10,087, （三）所有者投入和减少资 本 1、所有者投入股本 2、股份支付计入所有者权 益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、一般风险准备弥补亏损 5、其他 四、本年年末余额518,000,-117,622, 400,377, 上年数 一般项 目 资本减：库盈余股东权益 股本 风险未分配利润 公积 存股 公积 合计 准备一、上年年末余额518,000, -94,503, 423,496, 加：会计政策变更 前期差错更正 1,024, 1,024, 二、本年年初余额518,000, -93,478, 424,521, 三、本年增减变动金额（减 -34,231, -34,231, 少以“-”号填列） （一）净利润 -34,231, -34,231, （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1、可供出售金融资产公允 价值变动净额 、计入所有者权益的金 额 、转入当期收益的金额
2、现金流量套期工具公允 价值变动净额 、计入所有者权益的金 额 、转入当期收益的金额 、计入被套期项目初始 确认金额中的金额 3、权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 4、与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 5、其他 上述（一）和（二）小计-34,231, -34,231, （三）所有者投入和减少资 本 1、所有者投入股本 2、股份支付计入所有者权 益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、一般风险准备弥补亏损 5、其他 四、本年年末余额518,000,-127,710, 390,289,
