总裁
财
务
管
理
部
人
力
资
源
部
行
政
后
勤
部
靠山居集团中心机构
靠山居房地产公司机构
集团董事局
总经理
发
展
规
划
部
成
本
管
理
部
财
务
管
理
部
人
力
资
源
部
行
政
后
勤
部
经营管理审计委员会
董事会
工
程
技
术
部
销
售
管
理
部
集团中心关键职位图
靠山居房地产公司关键职位图
总裁
财
务
管
理
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理
行
政
后
勤
部
经
理
董事局主席
行政总裁
总经理
发
展
规
划
部
经
理
成
本
管
理
部
经
理
财
务
管
理
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理
行
政
后
勤
部
经
理
经营管理审计委员会主任
董事长
工
程
技
术
部
经
理
销
售
管
理
部
经
理
行政总经理
财务总经理
项目总经理
工
程
物
资
采
购
主
管
总经济师
总会计师
总工程师
项目
建议书
建设用地
规划
许可证
国有
土地使
用证
拆迁
许可证
拆迁补
偿方案
征地拆迁
三通一平
组织
参与
领导/督办
参与
审核
参与
审核
审批
组织
组织
组织
组织
组织
参与
参与
参与
参与
参与
领导/督办
领导/督办
领导/督办
领导/督办
审核/督办
协助
协助
审计
审批
关键业务管理流程
项目
开发立项
组织
参与
领导/督办
参与
参与
审核
审批
项目
财务经营
计划书
组织
参与
审批
参与
参与
参与
领导/督办
审核
参与
董事会
财务总经理
发展规划部
成本管理部
项目总经理
审计委员会
行政总经理
销售管理部
总经理
行政后勤部
工程技术部
三总师
审核
审核
参与
参与
规划方
案设计
建设工
程规划
许可证
建设施工
许可证
施工
图设计
施工建
设预算
招投标
主体施
工建设
关键业务管理流程(续)
董事会
财务总经理
发展规划部
成本管理部
项目总经理
审计委员会
行政总经理
销售管理部
总经理
行政后勤部
工程技术部
三总师
组织
参与
参与
参与
审核
审批
组织
组织
组织
参与
参与
审核
督办
审核
审计
参与
参与
审批
审核
审批
参与
组织
参与
参与
参与
参与
参与
审计
组织
参与
参与
组织
参与
领导/督办
领导/督办
领导/督办
协助
协助
领导/督办
审核/督办
参与
领导/督办
审核
审核
审核
参与
组织
组织
组织
组织
审核
审核/督办
领导/督办
审核
参与
参与
审批
审核
审批
参与
组织
参与
组织
配套施
工建设
阶段
验收
施工预
算变更
竣工
验收
工程决算
销售
前期准备
销售
许可证
审计
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
审核/参与
审核
审批
审计
参与
参与
审核
参与
审计
审计
审计
领导/督办
参与
关键业务管理流程(续)
审核
参与
组织
领导/督办
领导/督办
董事会
财务总经理
发展规划部
成本管理部
项目总经理
审计委员会
行政总经理
销售管理部
总经理
行政后勤部
工程技术部
三总师
参与
审核
参与
组织
审核
审核
审批
组织
参与
组织
审核
参与/督办
参与
预售
销售
银行
按揭
房屋
产权证
物业管理
方案
物业管理
参与
组织
审核
组织
组织
关键业务管理流程(续)
领导/督办
领导/督办
领导/督办
领导/督办
领导/督办
领导/督办
参与
参与
董事会
财务总经理
发展规划部
财务管理部
项目总经理
审计委员会
行政总经理
销售管理部
总经理
成本管理部
工程技术部
三总师
组织
参与
项目评估
领导
参与
审核
参与
审核
参与
审核
审批
参与
审计
工程建设招投标管理流程
招标书
制作
竞标单位
资格审查
竞标单位
资格调查
发放竞标
通知书
竟标书
管理
评标
议标
招标站
审批
审核
组织
审核
审批
审核
审核
组织
审核
审核
审核
组织
审批
组织
审批
组织
督办
组织
会签
组织
参与
领导/督办
招投标委员会
财务总经理
发展规划部
成本管理部
项目总经理
审计委员会
行政总经理
销售管理部
总经理
行政后勤部
工程技术部
三总师
参与
审核
审核
审批
参与
5.确定投标单位
7.投标单位
编制投标书
11.开标、填写
定标审批单
1. 推荐投标单位
2. 审查有关资料
3. 编制招标文件
开始
总经理审批
14. 拟订合同文
本、组织会签
总经理审批
15. 与分承包方
签定采购合同
结束
6.发放招标文件
12.交纳招标管理费
Yes
No
Yes
No
Yes
招标站审批
总经理审批
No
10.参与招标
站评标、议标
8.编制标底
9.考察投标
单位情况
13.发放中
标通知单
16. 编制评标报告
交招标办存档
No
Yes
工程建设招投标业务流程
工程物资采购招投标管理流程
招标书
制作
竞标单位
资格审查
竞标单位
资格调查
发放竞标
通知书
竟标书
管理
评标
议标
审核
组织
审核
审批
审批
组织
审核
组织
审批
组织
督办
组织
会签
审计
审计
审计
审核
招标站
审批
组织
参与
领导/督办
工程物资
采购计划
招投标委员会
财务总经理
发展规划部
成本管理部
项目总经理
审计委员会
行政总经理
销售管理部
总经理
工程物资采购主管
工程技术部
三总师
工程物资
采购方案
组织
参与
审核
审批
组织
审核
参与
审核
审核
审批
审核
参与
参与
审核
组织
审核
审批
审核
参与
参与
审计
月度工程建设财务预算计划管理流程
施工单位上
报工程计划
及用款计划
项目总
经理审核
不同意
工程管理部
上报用款计划
财务总
经理审核
总经理
审核
财务部下达
月用款额度
项目总经理
分配各单位
用款数额
开始
每月25日
同意
不同意
不同意
同意
同意
施工单位上报
用款申请
施工单位上报
变更签证款额
专业
工师程师
确认
成本管
理部审核
项目总经
理审批
开据付款
通知单
财务总
经理审批
总经理
审批
结束
施工单位
领款
不同意
不同意
同意
同意
同意
不同意
不同意
不同意
同意
同意
工程建设资金支付管理流程
工程部审核
监理
工程部确认
倒过来
付款情况应
反馈工程部门
月度其它财务预算计划管理流程
其它资金支付管理流程
各部门上报
月度工作计划
及财务预算计划
主管领导
审核
财务总
经理审核
总经理
审批
财务部下达
月度预算计划
开始
每月25日
同意
同意
同意
各部门执行
月度预算计划
不同意
不同意
不同意
各部门填写
资金支付申请表
主管领导
审批
财务部门
审核
总经理
审批
财务部门
支出
同意
同意
同意
不同意
不同意
不同意
公司机构设置及编制预算管理流程
工作任务
分析
工作流程
设计
机构/岗位
设置方案
部门职能书/
岗位说明书编制
部门/职位
编制预算
主管领导
人力资源部
部门负责人
行政总经理
总经理
组织
审核
审核
参与
组织
审核
审核
参与
审批
组织
审核
审核
参与
审批
组织
审核
参与
审批
组织
审核
审核
参与
审批
工程现场签证管理流程（计划内的）主要指变更
施工单位
上报现场签证
给工程管理部
监理工程
师审核
工程部存档为
工程结算依据
同意
同意
不同意
不同意
不同意
专业工程
师审核
成本管理
部审核
同意
同意
项目总经
理审批
掉个个
再做一个计划外的流程！
关键职位定员管理流程
用人部门申请
主管领导
审核
人力资源部
组织招聘
总经理
办公会审核
人力资源部
签订用工合同
同意
同意
同意
总经理
审批
用人部门申请
主管领导
审核
人力资源部
组织招聘
行政总经理
审批
人力资源部
签订用工合同
同意
同意
编制外同意
总经理
审批
编制内同意
不同意
不同意
不同意
不同意
一般职位定员管理流程
不同意
不同意
不同意
不同意
工程开发相关合约管理流程
合约分类 商务主持 专业支持 商务审核 法务审核 商务审计 商务审批 合同存档 合同备份
项目咨询类合同
项目设计类合同
项目勘探合同
项目建设类合同
大宗采购类合同
营销类合同
物业代理合同
征地拆迁类合同
市政公用类合同
发展规划部
发展规划部
发展规划部
发展规划部
发展规划部
成本管理部
采购主管
销售管理部
销售管理部
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
行政总经理
律师
招标委员会
项目总经理
招标委员会
行政总经理
行政总经理
项目总经理
行政总经理
行政总经理
律师
律师
律师
律师
律师
律师
律师
律师
审计专员
审计专员
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
行政部
行政部
行政部
行政部
行政部
行政部
行政部
行政部
行政部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
(注：商务主持机构负责合同起草；合同存档及合同备份要求原件。)
工程物资采购管理:
1 合同管理：
工程物资采购合同正本一式四份，公司持有两份；一份为行政部备份存档，一份为财务部备份管理；
行政部制作合同简本，提供合同执行部门使用；
合同正本经行政总经理批准后，在行政部查阅，但不得借阅；
2 物资款支付及发票管理:
所有工程物资采购必须签订正式的合同；无合同工程物资采购，财务部门有权拒绝物资款支付；
所有工程物资采购必须有供应商开具的经财务部门审核的税务发票；无发票或发票未通过财务部门审核，财务部门有权拒绝物资款的支付；
3 出入库管理：
工程物资可直接进入工程工地或施工单位仓库管理，但必须有财务部门出具的工程物资出入库单；
工程物资出入库单一式三份；财务部门记账使用一份，工程部门管理使用一份，施工单位工程使用一份；工程部应该有一份
4 工程物资使用验收管理：
财务部门在工程验收的各个阶段，对工程物资使用状况实施验收；
工程物资使用结余部分，由财务部门负责监管处理；
应该由工程部负责物资的质量验收。
还有一个退库的手续，
