Sheet1
表 B4－01 _________年度_________业务/事业部/公司销售收入预算表
填报单位： 责任中心编码： 填报人：
填报日期： 单位： 元
项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计
一、销售KPI总指标
销售收入增长率
重点产品市场占有率
产品1
产品2
销售毛利率
销售坏帐率
销售费用率
新客户比重
二、销售收入
净销售量
产品1
产品2
产品3
产品4
单价
产品1
产品2
产品3
产品4
销售折扣率
产品1
产品2
产品3
产品4
销售退回率
产品1
产品2
产品3
产品4
净销售收入
产品1
产品2
产品3
产品4
净销售收入总计
三、销售利润率
产品1
产品2
产品3
产品4
四、销售回款
销售回款率
产品1
产品2
产品3
产品4
销售综合回款率
应收与预收帐款
期初应收帐款
期初预收帐款
本期销售收入
本期销售回款
期末应收帐款
期末预收帐款
五、销售费用
不可控部分
工资
职工福利费
折旧费
集团销售费用分摊
小计
可控部分
业务招待费
运输费
保险费
广告费
差旅费
租赁费
物料消耗费
委托代销手续费
办公费
修理费
劳保
销售佣金
其他
小计
销售费用合计
七、现金净流量
现金收入
现金支出
现金净流量
填表说明 产品销售量须注明产品的单位
各二级收入中心负责填报
各二级利润中心下属公司负责地销的部分，数据汇总至二级收入中心的销售收入表。
各二级利润中心下属公司负责地销的部分，单独按该表式副表列示。
净销售量是指扣除了销售退回后的销售量。
净销售收入用公式净销售量×单价×折扣率得到。
现金净流量项由财务部门协助填列。
Sheet2
Sheet3
