基本情况表
附件三（1/2）
补 充 资 料
一、基本情况： 单位：万元
评估号码
企业名称
企业代码
贷款证号
报表类型
报表年份 2002年 2003年 2004年
报表审计机构
初审机构
复评机构
项目责任人
评估基准日期 reserved-37621x1f
评估得分 0
调整得分 0
终审得分 0
评估级别 0
二、补充第一期报表的期初财务数据:
项目 0
期初短期投资余额
期初应收帐款余额
期初存货余额
期初长期投资余额
期初固定资产净值
期初流动负债
期初所有者权益
期初资产总额
上年税后利润
附件三（2/2）
三、补充三年财务数据
项 目 年 度
0 2,003 0
经营性现金净流入量
投资性现金净流入量
主营业务现金流入总量
主营业务收入
其中： 1、
2、
3、
其他
无形资产中土地及房屋使用权摊余价值
非经营性资产期末余额
存货（余额）
其中：（1）原材料
（2）在产品
（3）产成品
（4）其 他
至期末未清担保余额
应收帐款（余额）
其中：（1）帐龄2年以上
（2）帐龄1－2 年
（3）帐龄1年以下
一年内到期的长期借款余额
逾期借款（余额）
全年利息支出（累计发生额）
其中：列入财务费用的利息支出数
资本化利息支出数
历年借款欠息金额
当年短期投资中的有价证券
投资收益（当期发生额）
其中：短期投资收益
长期投资收益
转让收益
2000年末其他应收款中 投资挂帐
（内部指本系统或本集团内部） 成本费用支出挂帐
内部 外部
拆借（出）资金
2000年末其他应付款中 拆借（入）资金
贷款情况：
贷款机构 2003年末贷款余额 其中：已逾期 历年欠息余额
1.推荐金融机构
2.其他金融机构
3.非金融机构
合 计 0 0 0
四、分行业补充财务资料：
制造业企业还应填列以下内容：
项 目 0 2,003 0
主导产品（1）：产 量
销 量
主导产品（2）：产 量
销 量
资产负债表
附件一(1/2)： 附件一(2/2)：
0 0
比较资产负债表 比较资产负债表
单位:万元 单位:万元
资 产 年度 定比趋势分析 环比趋势分析 结构分析 负债及所有者权益 年度 定比趋势分析 环比趋势分析 结构分析
1,998 2,003 0 2,003 0 2,003 0 1,998 2,003 0 1,998 2,003 0 2,003 0 2,003 0 1,998 2,003 0
流动资产: 流动负债:
货币资金 0 0 0 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 0 0 0
短期投资 0 0 0 0 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 0 0 0
减：短期投资跌价准备 0 0 0 0 0 0 0 应付帐款 0 0 0 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预收帐款 0 0 0 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0 0 0 0 代销商品款 0 0 0 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0 0 0 0 应付工资 0 0 0 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0 0 0 0 应付福利费 0 0 0 0 0 0 0
应收帐款 0 0 0 0 0 0 0 未付股利 0 0 0 0 0 0 0
其他应收款 0 0 0 0 0 0 0 应交税金 0 0 0 0 0 0 0
减:坏帐准备 0 0 0 0 0 0 0 其他应交款 0 0 0 0 0 0 0
应收款项净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他应付款 0 0 0 0 0 0 0
预付帐款 0 0 0 0 0 0 0 预提费用 0 0 0 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0 0 0 0 一年内到期的长期负债 0 0 0 0 0 0 0
存货 0 0 0 0 0 0 0
减：存货跌价准备 0 0 0 0 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 0 0 0
存货净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0 0 0 0
流动资产合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动负债合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期投资: 长期负债:
长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 0 0
长期债权投资 0 0 0 0 0 0 0 应付债券 0 0 0 0 0 0 0
长期投资合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 0 0 0
减：长期投资减值准备 0 0 0 0 0 0 0 住房周转金 0 0 0 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他长期负债 0 0 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定资产:
固定资产原价 0 0 0 0 0 0 0 递延税项:
减:累计折旧 0 0 0 0 0 0 0 递延税款贷项 0 0 0 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程物资 0 0 0 0 0 0 0 负债合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0 0 0 0 少数股东权益 0 0 0 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0 0 0 0
所有者权益:
固定资产合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股 本 0 0 0 0 0 0 0
无形资产及递延资产:
无形资产 0 0 0 0 0 0 0 资本公积 0 0 0 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0 0 0 0 盈余公积 0 0 0 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0 0 0 0 其中：公益金 0 0 0 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未分配利润 0 0 0 0 0 0 0
递延税项:
递延税款借项 0 0 0 0 0 0 0 所有者权益合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资产总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 负债及所有者权益总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利润表
附件二：
0
比较利润表
单位:万元
项 目 年 度 定比趋势分析 环比趋势分析 结构分析
0 2,003 0 2001年预测 2,003 0 2,003 0 0 2,003 0 2001年预测
一、主营业务收入 0 0 0 0 0 0 0 0
减；折扣与折让 0 0 0 0 0 0 0 0
主营业务收入净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
减：主营业务成本 0 0 0 0 0 0 0 0
销售费用 0 0 0 0 0 0 0 0
主营业务税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0
二、主营业务利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加：其他业务利润 0 0 0 0 0 0 0 0
减：存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0 0
营业费用 0 0 0 0 0 0 0 0
管理费用 0 0 0 0 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0 0 0 0 0
三、营业利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加：投资收益 0 0 0 0 0 0 0 0
补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0
营业外收入 0 0 0 0 0 0 0 0
减：营业外支出 0 0 0 0 0 0 0 0
加：以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0 0 0
四、利润总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
减：所得税 0 0 0 0 0 0 0 0
少数股东损益 0 0 0 0 0 0 0 0
加：未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0
五、净利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指标计算表
二、评估指标计算及计分表
0 0
0 0 38,352
指标名称 参照值 标准分 单位 0 2,003 0 调整比值 调整得分
比值 得分 比值 得分 比值 得分
一、企业素质 12
二、财务结构 18 0 0 0
1.净资产与年末贷款余额比率 ≥100% [6] % 0 6 0 6 0 6
短期借款 万元 0 0 0
长期借款 万元 0 0 0
贷款余额 万元 0 0 0
净资产 万元 0 0 0
2.资产负债率 ≤65% [6] % 0 0 0 0 0 0
负债总额 万元 0 0 0
资产总额 万元 0 0 0
3.固定资产净值率 ≥85% [3] % 0 0 0 0 0 0
固定资产净值 万元 0 0 0
固定资产原值 万元 0 0 0
4.资本固定化比率 ≤80% [3] % 0 0 0 0 0 0
资产总额 万元 0 0 0
流动资产总额 万元 0 0 0
所有者权益 万元 0 0 0
三、偿债能力 28 0 0 0
5.流动比率 ≥150% [4] % 0 0 0 0 0 0
流动资产总额 万元 0 0 0
流动负债总额 万元 0 0 0
6.速动比率 ≥100% [6] % 0 0 0 0 0 0
流动资产总额 万元 0 0 0
存货净值 万元 0 0 0
预付帐款 万元 0 0 0
待摊费用 万元 0 0 0
待处理流动资产损益 万元 0 0 0
流动负债总额 万元 0 0 0
7.非筹资性现金净流入量与流动负债比率 ≥15% [7] % 0 0 0 0 0 0
非筹资性现金净流入量 万元 0 0 0
流动负债平均余额 万元 0 0 0
8.利息支付能力 ≥3倍 [6] 倍 0 0 0 0 6
税前利润 万元 0 0 0
利息支出 万元 0 0 0
9.担保比率 ≤50% [5] % 0 0 0 0 0 0
年末未清担保余额 万元 0 0 0
所有者权益 万元 0 0 0
四、经营能力 12 0 0 0
10.主营收入现金率 ≥100% [3] % 0 0 0 0 0 0
主营业务活动现金流入 万元 0 0 0
主营业务收入 万元 0 0 0
11.应收帐款周转速度 ≥10次 [3] 次 0 3 0 3 0 3
主营业务收入 万元 0 0 0
期初应收帐款余额原值 万元 0 0 0
期末应收帐款余额原值 万元 0 0 0
12.存货周转速度 ≥次 [3] 次 0 3 0 3 0 3
主营业务成本 万元 0 0 0
期初存货余额 万元 0 0 0
期末存货余额 万元 0 0 0
13.固定资产周转速度 ≥2次 [3] 次 0 0 0 0 0 0
主营业务收入 万元 0 0 0
期初固定资产净值 万元 0 0 0
期末固定资产净值 万元 0 0 0
五、经营效益 12 0 0 0
14.毛利率 ≥25% [2] % 0 0 0 0 0 0
主营业务收入 万元 0 0 0
主营业务成本 万元 0 0 0
15.营业利润率 ≥8% [3] % 0 0 0 0 0 0
营业利润 万元 0 0 0
主营业务收入 万元 0 0 0
16.净资产收益率 ≥8% [4] % 0 0 0 0 0 0
税后利润 万元 0 0 0
期初净资产余额 万元 0 0 0
期末净资产余额 万元 0 0 0
17.总资产报酬率 ≥6% [3] % 0 0 0 0 0 0
利润总额 万元 0 0 0
利息支出 万元 0 0 0
期初总资产余额 万元 0 0 0
期末总资产余额 万元 0 0 0
六、发展前景 18
总分 100 0 0 0 0
等级 0 0 0 0
调整原因：
部门经理： 复核： 项目责任人：
评委计分表
一、评委计分及评审结论
编号： 0 （工业轻工）
单位： 0 评估基准日： reserved-38352x1f
序 指标名称 参照值 满分 0 2,003 0 调整 评委评定
号 指标值 分值 指标值 分值 指标值 分值 指标值 分值 分值
一、 企业基本素质 12 0 0 11
二、 财务结构 18 0 0 0
1 净资产与贷款比率 ≥100% 6 0 6 0 6 0 6 0 0
2 资产负债率 ≤65% 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 固定资产净值率 ≥85% 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 资本固定化比率 ≤80% 3 0 0 0 0 0 0 0 0
三、 偿债能力 28 0 0 0
5 流动比率 ≥150% 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 速动比率 ≥100% 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 非筹资性现金净流入与流动负债比率 ≥15% 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 利息支付能力 ≥3倍 6 0 0 0 0 6 0 0
9 担保比率 ≤50% 5 0 0 0 0 0 0 0 0
四、 经营能力 12 0 0 0
10 主营收入现金率 ≥100% 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 应收帐款周转速度 ≥10次 3 0 3 0 3 0 3 0 0
12 存货周转速度 ≥次 3 0 3 0 3 0 3 0 0
13 固定资产周转速度 ≥2次 3 0 0 0 0 0 0 0 0
五、 经营效益 12 0 0 0
14 毛利率 ≥25% 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 营业利润率 ≥8% 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 净资产收益率 ≥8% 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 总资产报酬率 ≥6% 3 0 0 0 0 0 0 0 0
六、 发展前景 18 0 0 17
合 计 100 0 0 0 0
重大事项调分 加分： 得分： 2000评级 评委评语：
总
减分： 公司
定级：
报告评分： 评 银行
