Setup
预算格式说明及企业代码设置
1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码： 0101 企业简称 股权
企业名称： 0 0 51
预算年度： 2004 年
编制月份： 10 月
2、 报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色： 表示报表标题
字体为红 色： 表示报表栏目
字体为蓝 色： 表示具体项目
底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色： 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入
底色为浅青绿： 需要人工输入数据之单元格
3、 所属企业代码对照表
代码 企业全称 企业简称 股权
0101 XXX集团XXX有限公司 XXX公司 51
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0100 XXX集团XXX管理单元 XXX集团XXX管理单元
请在此添入本企业代码，四位数字。
请在此添入预算年度，四位数字。
请在此添入预算编制月份，两位数字，1-9月请在前面补0。
Index
全面预算管理文件之四
目 录
一、经营预算
1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…
2、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…
3、单位销售成本预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…
4、存货预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
5、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
6、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
7、制造费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
8、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
9、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..…
二、资本性支出预算
10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…
11、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…
12、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…
三、财务预算
13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…
14、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
15、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
16、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
17、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
0
0
0
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %
1 产品线1（单位）
2 ——产品类别1 0 0 0 0
3 ——产品类别2 0 0 0 0
4 ——产品类别3 0 0 0 0
5 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 产品线2（单位） 0 0 0 0
9 ——产品类别1 0 0 0 0
10 ——产品类别2
11 ——产品类别3 0 0 0 0
12 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 产品线3（单位） 0 0 0 0
14 ——产品类别1 0 0 0 0
15 ——产品类别2
16 ——产品类别3 0 0 0 0
17 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
0
0
0
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %
1 产品线1（单位）
2 ——产品类别1 0 0 0 0
3 ——产品类别2 0 0 0 0
4 ——产品类别3 0 0 0 0
5 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 产品线2（单位） 0 0 0 0
9 ——产品类别1 0 0 0 0
10 ——产品类别2
11 ——产品类别3 0 0 0 0
12 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 产品线3（单位） 0 0 0 0
14 ——产品类别1 0 0 0 0
15 ——产品类别2
16 ——产品类别3 0 0 0 0
17 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
0
0
0
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %
1 产品线1(元/单位)
2 (一).单位变动成本 0 0 0 0
3 ——原材料 0 0 0 0
4 ——辅料 0 0 0 0
5 ——包装物 0 0 0 0
6 ——电费 0 0 0 0
7 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (二).单位固定成本 0
9 ——工厂折旧 0 0 0 0
10 ——工资及福利 0 0 0 0
11 ——其他 0 0 0 0
12 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 产品线1单位成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 产品线2(元/单位)
15 (一).单位变动成本 0 0 0 0
16 ——原材料 0 0 0 0
17 ——辅料 0 0 0 0
18 ——包装物 0 0 0 0
19 ——电费 0 0 0 0
20 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 (二).单位固定成本 0
22 ——工厂折旧 0 0 0 0
23 ——工资及福利 0 0 0 0
24 ——其他 0 0 0 0
25 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 产品线2单位成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 产品线3(元/单位)
28 (一).单位变动成本 0 0 0 0
29 ——原材料 0 0 0 0
30 ——辅料 0 0 0 0
31 ——包装物 0 0 0 0
32 ——电费 0 0 0 0
33 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 (二).单位固定成本 0
35 ——工厂折旧 0 0 0 0
36 ——工资及福利 0 0 0 0
37 ——其他 0 0 0 0
38 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 产品线3单位成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 一季度 二季度 三季度 四季度 数量 %
1 原材料 0 0
2 其中：XX 0 0
3 包装物 0 0
4 在制品或自制半成品 0 0
5 产成品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 其中：XX1 0 0
7 XX2 0 0
8 XX3 0 0
9 XX4 0 0
10 低值易耗品 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 存 货 总 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %
1 工资及附加 0 0 0 0
2 折旧费 0 0 0 0
3 修理费及物料消耗 0 0 0 0
4 低值易耗品摊销 0 0 0 0
5 办公费 0 0 0 0
6 差旅费 0 0 0 0
7 交际应酬费 0 0 0 0
8 通讯费 0 0 0 0
9 车辆费 0 0 0 0
10 劳动保护费 0 0 0 0
11 运输费 0 0 0 0
12 装卸费 0 0 0 0
13 促销费 0 0 0 0
14 业务宣传费 0 0 0 0
15 租赁费 0 0 0 0
16 业务提成 0 0 0 0
17 售后商务处理 0 0 0 0
18 政府及社会性收费 0 0 0 0
19 合 计 0 0 0 0 0
20 可控销售费用合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %
1 工资及附加 0 0 0 0
2 折旧费 0 0 0 0
3 修理费及物料消耗 0 0 0 0
4 低值易耗品摊销 0 0 0 0
5 劳动保护费 0 0 0 0
6 办公费 0 0 0 0
7 差旅费 0 0 0 0
8 保险费 0 0 0 0
9 通讯费 0 0 0 0
10 车辆费 0 0 0 0
11 工会经费 0 0 0 0
12 董事会费 0 0 0 0
13 诉讼费 0 0 0 0
14 顾问审计费 0 0 0 0
15 交际应酬费 0 0 0 0
16 税金 0 0 0 0
17 仓储装卸搬倒杂费 0 0 0 0
18 水电汽费 0 0 0 0
19 政府及社会性收费 0 0 0 0
20 研究发展费 0 0 0 0
21 会务培训费 0 0 0 0
22 职工教育经费 0 0 0 0
23 消防保卫费 0 0 0 0
24 试验检验费 0 0 0 0
25 无形资产摊销 0 0 0 0
26 绿化费 0 0 0 0
27 长期待摊费用摊销 0 0 0 0
28 存货盘亏(减：盘盈） 0 0 0 0
29 坏帐损失 0 0 0 0
30 职工福利费 0 0 0 0
31 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 可控管理费用合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %
1 工资及附加 0 0 0 0
2 折旧费 0 0 0 0
3 修理费 0 0 0 0
4 低值易耗品摊销 0 0 0 0
5 办公费 0 0 0 0
6 差旅费 0 0 0 0
7 交际应酬费 0 0 0 0
8 通讯费 0 0 0 0
9 车辆费 0 0 0 0
10 保险费 0 0 0 0
11 劳动保护费 0 0 0 0
12 政府及社会性收费 0 0 0 0
13 水汽费 0 0 0 0
14 电费 0 0 0 0
15 返工损失 0 0 0 0
16 搬倒费 0 0 0 0
17 防治费 0 0 0 0
18 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 不含折旧制造费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
序 项目 0 0 0 0 0
号 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %
1 利息支出(减:利息收入) 0 0 0 0
2 其中: 银行人民币贷款利息 0 0 0 0
3 银行美元贷款利息 0 0 0 0
4 股东借款利息 0 0 0 0
5 集资借款利息 0 0 0 0
6 汇兑损失(减:汇兑收益) 0 0 0 0
7 其他:(银行手续费,信用证费等) 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 备查：
11 银行贷款（抵押） —人民币月利率（‰） 0 0
12 银行贷款（担保） —人民币月利率（‰） 0 0
13 股东借款 —人民币月利率（‰） 0 0
14 集资借款 —人民币月利率（‰） 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注：贷款、借款利率为月末时点数。
0
0
0 单位: 人
序号 员 工 类 别 0 0 0 0
0 0 拟增 总计
实际 预算 A B C D=B+C
1 管理职员
2 主办职员
3 经办职员
4 固定工
5 临时工
6 总计
备注： 1.管理职员 指部门副经理或同级以上职员
2.主办职员 指科长或同级职员
3.经办职员 指一般经办职员
4.固 定 工 指正式或固定性生产线工人
5.临 时 工 指临时性生产线及其他工人
0
单位
0 单位：人民币 千元
序号 项目说明 年/月/日 预算总计 0 0
开始 结束 A=B+C B C
1 新项目（指全新的投资项目）
2 增添投资（指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目）
3 资产重置（指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目）
4 固 定 资 产 投 资 总 计 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
进 展 项 目
序号 项目说明 0 完成情况
开始 结束 预算 0 预计完成 估计尚需支出 估计全案支出总额
(年/月/日) (年/月/日) 总额 金额 (A) % (年/月/日) (B) (A)＋(B)
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 总 计 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
序号 固定资产名称 启用时间 原值 折旧年限 累计折旧 净值 预计现值 处置原因
年/月 （千元） （年） （千元） （千元） （千元）
1 固定资产出售
0
0
0
0
2 固定资产毁损、报废
0
0
0
0
3 固定资产捐赠
0
0
0
0
4 固定资产出租、出借
0
0
0
0
5 固定资产盘亏
0
0
0
0
6 固 定 资 产 处 置 总 计 0 0 0 0 0
0
0
0 单位: 人民币 千元
资 产 行次 0 0 0 0 0
实 际 预 算 0 0 一季度 二季度 三季度 四季度 金额 %
流动资产 0 0
货币资金 1 0 0
短期投资 2 0 0
应收票据 3 0 0
应收股利 4 0 0
应收利息 5 0 0
应收帐款 6 0 0
其他应收款 7 0 0
预付帐款 8 0 0
应收补贴款 9 0 0
存货 10 0 0
待摊费用 11 0 0
一年内到期的长期债权投资 21 0 0
其他流动资产 24 0 0
<流动资产合计> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期投资： 0 0
长期股权投资 32 0 0
长期债权投资 34 0 0
<长期资产合计> 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定投资： 0 0
固定资产原价 39 0 0
减：累计折旧 40 0 0
固定资产净值 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
减：固定资产减值准备 42 0 0
固定资产资产净额 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程物资 44 0 0
在建工程 45 0 0
固定资产清理 46 0 0
<固定资产合计> 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无形资产及其他资产： 0 0
无形资产 51 0 0
长期待摊费用 52 0 0
其他长期资产 53 0 0
<无形资产及其他资产合计> 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
递延税项： 0 0
递延税款借项 61 0 0
<<资 产 总 计>> 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流动负债： 0 0
短期借款 68 0 0
应付票据 69 0 0
应付帐款 70 0 0
预收帐款 71 0 0
应付工资 72 0 0
应付福利费 73 0 0
应付股利 74 0 0
应交税金 75 0 0
其他应交款 80 0 0
其他应付款 81 0 0
预提费用 82 0 0
预计负债 83 0 0
一年内到期的长期负债 86 0 0
其他流动负债 90 0 0
<流动负债合计> 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期负债： 0 0
长期借款 101 0 0
应付债券 102 0 0
长期应付款 103 0 0
专项应付款 106 0 0
其他长期负债 108 0 0
<长期负债合计> 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
递延税项： 0 0
递延税款贷项 111 0 0
<<负 债 合 计>> 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所有者权益（或股东权益）： 0 0
实收资本 115 0 0
减: 已归还投资 116 0 0
实收资本净额 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资本公积 118 0 0
盈余公积 119 0 0
其中：法定盈余公积 120 0 0
未分配利润 121 0 0
<所有者权益合计> 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<<负债及所有者权益总计>> 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
项 目 行次 0 0 0 0 0
实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %
一、主营业务收入 1 0 0 0 0
减:主营业务成本 4 0 0 0 0
主营业务税金及附加 5 0 0 0 0
二、主营业务利润 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加:其他业务利润 11 0 0 0 0
减:营业费用 14 0 0 0 0
管理费用 15 0 0 0 0
财务费用 16 0 0 0 0
三、营业利润 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加:投资收益 19 0 0 0 0
补贴收入 22 0 0 0 0
营业外收入 23 0 0 0 0
减:营业外支出 25 0 0 0 0
四、利润总额 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
减:企业所得税 28 0 0 0 0
五、净利润 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加：折旧费用 31 0 0 0 0
摊销 32 0 0 0 0
其它 33 0 0 0 0
六、营运现金流量 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：人民币 千元
月 份 0 0 0 0 0
项目 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %
一、经营活动产生的现金流量： 0 0
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收到的租金 0 0 0 0
退回的增值税 0 0 0 0
收到除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 0 0 0 0
现金流入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 0 0 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付除增值税、所得税以外其他税 0 0 0 0
支付的其他与经营活动有关的现金 0 0 0 0
现金流出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、投资活动产生的现金流量： 0 0 0 0
收回投资所收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得利息收入所收到的现金 0 0 0 0
处置固定、无形、其他资产收到现金 0 0 0 0
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
现金流入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购建固定、无形、其他长期资产现金 0 0 0 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
现金流出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、筹资活动产生现金流量： 0 0 0 0
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
借款所收到的现金 0 0 0 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
现金流入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偿还债务所支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利或利润所支付的现金 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
现金流出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筹资活动产生现金流量净额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响额 0 0 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：千元人民币
月 份 行次 0 0 0 0 0
项目 实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %
净利润 1 0 0 0 0
加：折旧及其他资产或费用摊销 2 0 0 0 0
应收款项的减少 3 0 0 0 0
应付项目的增加 4 0 0 0 0
存货的减少 5 0 0 0 0
长期投资及固定资产增减产生现金流入 6 0 0 0 0
股东增减资或分配现金股利产生现金流入 7 0 0 0 0
其他现金流入 8 0 0 0 0
本期产生现金流入 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上期结转现金量 10 0 0 0 0
结余现金量（或短缺现金量） 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
需借入资金量 12 0 0 0 0
计划偿还贷款额 13 0 0 0 0
期末货币资金余额 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 单位：千元人民币
项 目 0 0 0 0 0
实际 预算 0 0 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %
产品线1销量（单位） 0 0 0 0
销 销售均价(元/单位) 0 0 0 0
产品线2销量（吨） 0 0 0 0
销售均价(元/单位) 0 0 0 0
售 产品线3销量（吨） 0 0 0 0
销售均价(元/单位) 0 0 0 0
产品线1生产量（单位） 0 0 0 0
生 单位产品加工成本(不含折旧) 0 0 0 0
产品线2生产量（吨） 0 0 0 0
产 单位产品加工成本(不含折旧) 0 0 0 0
产品线3生产量（吨）
单位产品加工成本(不含折旧) 0 0 0 0
主营业务收入 0 0 0 0
毛利率 ％ 0 0 0 0
损 可控营业费用 0 0 0 0
益 可控管理费用 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
净利润 0 0 0 0
营运 加：折旧费用 0 0 0 0
现金 摊销 0 0 0 0
流量 其他 0 0 0 0
营运现金流量 0 0 0 0
原材料 ——金额 0 0 0 0
——耗用 0 0 0 0
——天数 0 0
营运 产成品 ——金额 0 0 0 0
状况 ——天数 0 0
存货合计 ——金额 0 0 0 0
——天数 0 0
流动应收账款 ——金额 0 0 0 0
——天数 0 0
银行及股东借款 0 0 0 0
资产 现金净流量 0 0 0 0
状况 资产负债率(%) 0 0 0 0
投资资本回报率 0 0 0 0
