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附件2-1
资 产 负 债 表
20XX/12/31
会民非01表
编制单位： 单位：元
资 产 注释号 行次 期初数 期末数 负债和净资产 注释号 行次 期初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 ×(×) 1 - - 短期借款 ×(×) 29 - -
短期投资 2 - - 应付款项 30 - -
应收款项 3 - - 应付职工薪酬 31 - -
预付账款 4 - - 应交税费 32 - -
存 货 5 - - 预收账款 33 - -
待摊费用 6 - - 预提费用 34 - -
一年内到期的长期投资 7 - - 一年内到期的长期负债 35 - -
其他流动资产 8 - - 其他流动负债 36 - -
流动资产合计 9 - - 流动负债合计 37 - -
非流动资产： 长期负债：
长期投资： 长期借款 30 - -
长期股权投资 10 - - 长期应付款 31 - -
长期债权投资 11 - - 预计负债 32 - -
其他长期投资 12 - - 其他长期负债 33 - -
长期投资合计 13 - - 长期负债合计 34 - -
固定资产：
固定资产原价 14 - - 受托代理负债：
减：累计折旧 15 - - 受托代理负债 35 - -
固定资产净值 16 - -
固定资产清理 17 - - 负债合计 36 - -
固定资产合计 18 - -
在建工程 19 - -
文物资源 20 - -
无形资产：
无形资产原价 21 - - 净资产：
减：累计摊销 22 - - 非限定性净资产 37 - -
无形资产净值 23 - - 限定性净资产 38 - -
长期待摊费用 24 - - 净资产合计 39 - -
非流动资产合计 25 - -
受托代理资产： 26
受托代理资产 27 - -
资产总计 28 - - 负债和净资产总计 40 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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附件2-2
业 务 活 动 表
20XX年度
会民非02表
编制单位： 单位：元
项 目 注释号 行次
上年数 本年数
非限定性 限定性
合计 非限定性 限定性 合计
一、收 入
其中：捐赠收入 ×(×) 1 - - - - - -
会费收入 2 - - - - - -
提供服务收入 3 - - - - - -
政府补助收入 4 - - - - - -
商品销售收入 5 - - - - - -
总部拨款收入 6 - - - - - -
投资收益 7 - - - - - -
其他收入 8 - - - - - -
收入合计 9 - - - - - -
二、费 用
(一)业务活动成本 10 - - - - - -
其中： 11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
(二)税金及附加 14 - - - - - -
(三)管理费用 15 - - - - - -
(四)筹资费用 16 - - - - - -
(五)资产减值损失 17 - - - - - -
(六)所得税费用 18 - - - - - -
(七)其他费用 19 - - - - - -
费用合计 20 - - - - - -
三、限定性净资产转为非限定性净资产 21 - - - - - -
四、非限定性净资产转为限定性净资产 22 - - - - - -
五、以前年度净资产调整 23 - - - - - -
六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-
”号填列）
24 - - - - - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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附件2-3
现 金 流 量 表
20XX年度
会民非03表
编制单位： 单位：元
项 目 行次 上年数 本年数
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金 1 - -
收取会费收到的现金 2 - -
提供服务收到的现金 3 - -
销售商品收到的现金 4 - -
政府补助收到的现金 5 - -
收到的其他与业务活动有关的现金 6 - -
现金流入小计 7 - -
提供捐赠或者资助支付的现金 8 - -
支付给员工以及为员工支付的现金 9 - -
购买商品、接受服务支付的现金 10 - -
各项税费支付的现金 11 - -
支付的其他与业务活动有关的现金 12 - -
现金流出小计 13 - -
业务活动产生的现金流量净额 14 - -
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15 - -
取得投资收益所收到的现金 16 - -
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产所收回的现金17 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 18 - -
现金流入小计 19 - -
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金20 - -
对外投资所支付的现金 21 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 22 - -
现金流出小计 23 - -
投资活动产生的现金流量净额 24 - -
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 25 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 - -
现金流入小计 27 - -
偿还借款所支付的现金 28 - -
偿付利息所支付的现金 29 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 - -
现金流出小计 31 - -
筹资活动产生的现金流量净额 32 - -
四、汇率变动对现金的影响额 33 - -
五、现金及现金等价物净增加额 34 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
