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资 产 负 债 表
会工01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负债及所有者权益 行次 年 初 数 期 末 数
流动资产； 流动负债：
货币资金 1 短期借款 30
短期投资 2 应付票据 31
应收票据 3 应付账款 32
应收账款 4 预收账款 33
坏账准备 5 其他应付款 34
应收账净额 6 应付工资 35
预付账款 7 应付福利费 36
应弥补亏损 8 未交税金 37
其他应收款 9 未付利润 38
存货 10 其他未交款 39
其中：原材料（ ）担 预提费用 40
产成品 待扣税金
发出商品 一年内长期负债 41
分期收款发出商品 其他流动负债 42
待摊费用 11 流动负债合计 43
待处理流动资产净损失 12 长期负债：
一年内到期的长期债券 13 长期借款 44
其他流动资产 14 应付债券 45
流动资产合计 15 长期应付款 46
长期投资： 其他长期负债 47
长期投资 16 其中：住房周转金 48
其中：收益转投资 专项应付款 49
固定资产： 长期负债合计 50
固定资产原值 17 负债合计 52
累计折旧 18 所有者权益：
固定资产净值 19 实收资本 53
固定资产清理 20 资本公积 54
在建工程 21 盈余公积 56
待处理固定资产净损失 22 其中：公益金 57
待转汇兑损益 未分配利润 59
固定资产总计 23 所有者权益合计 60
无形及递延资产：
无形资产 24
递延资产 25
无形资产及递延资产合计 26
其他资产：
其他长期资产 27
资 产 总 计 29 负债及所有者权益总计 61
财务总管： 财务部长： 审核： 制表：
Sheet2
Sheet3
