期货趋势交易
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1
、趋势的定义
2
、趋势的时间周期
3
、时空转换的概念
4
、共震的概念
5
、止损
6
、止盈
7
、仓位控制
8
、加仓
9
、资金曲线
10
、复利效应
目 录
趋势的定义
市场前进的方向
上升的趋势、下降的趋势、横向延伸的趋势
上升和下降，统称为价格的能量爆发，横向延伸称为价格的能量积蓄。
主要趋势、次要趋势和短暂趋势
时空转换的概念
以横轴为时间、以纵轴为空间，价格就是用时间来积累能量，用空间来释放能量，趋势的形成就是由能量的积累到能量的释放的自然过程。
能量释放
能量积累
能量的积累实际上是供需矛盾进入到相对的平衡时期，市场中的交易者因为对目前价格运行方向的不确定性，而在整体的市场中处于多空分化，价格此时无法形成趋同，多空对弈在整体的市场环境中趋于均衡，内部的矛盾实际上在无规则的交易中被相互抵消。
在抵消的过程中，因为交易者本身无法取得大幅的盈利，所以逐步的，交易情绪日渐衰竭，渐渐选择观望。从而导致市场的运行状态日趋横向的发展，能量的积累逐步完成。
能量积累的原因
能量积累到一定的阶段，市场的共性认识越来越强，就逐步进入到了临界点的状态，此时市场的主力交易者将临界点打破，市场会因为共性的走势特点而涌现出大量的交易者，使得价格明显向某一方向爆发前进。而爆发前进的效果，会使更多原本没有发觉到市场进入到临界点状态的交易者跟风积极的参与进去，能量就此开始释放，进行趋势化的行进。
能量释放的原因
此时，你如何看待价格波动？是多？还是空？是涨？还是跌？
那在这种情况下，你认为价格会涨？还是会跌？你选择做空？还是做多？
菜粕的走势不过是一个从积累到爆发，再到积累，再到爆发的一个过程罢了。你要做的，就是在爆发的临界点介入，然后耐心的持有。价格的方向，市场会自己选择出来，你只需要耐心等待，然后静心跟随。
共震的概念
共震就是市场中多个板块、多个品种间出现同样的价格运行方向。
板块间、品种间，会受整体市场情绪的影响而呈现同样的交易心理，在趋势运行的过程中相互的影响，我称之为轮动效应。
共震的根本原因，是因为经济主体呈现出上涨或者下跌的特点，也因为主力控制交易的风险，而将资金分配到多个品种进行操作。从而导致的同涨同跌。
止 损
止损就是对交易资金的保护
止损的分类有很多种，点位方式的止损，支撑阻力的止损，资金方式的止损等等
用资金的方式止损最简单
趋势交易中的止损，首先要先确定交易的时间周期，日线级别的止损以价格的
3%
为宜，周线级别的止损，以价格的
10%
为宜
止损的设置是个动态化的过程，并不是交易进去以后止损一直都不调整。行情的发展是变化的，当交易产生盈利以后要主动的调整止损，使交易风险降低。
止 盈
止盈就是合理的落袋为安
止盈的方式同样也分很多种，均线、
K
线、目标位等
用均线的方式止盈最简单
趋势交易中的止盈，就是被动的、无脑的跟随，不需要自己考虑太多的事情，往往自己考虑的过多，反而会影响交易本身。趋势不会轻易的发生转变，因为能量积蓄后的爆发，需要空间，你要给价格一个自己释放的空间，比如说一条
30
日均线或者
30
周的均线，就足以完成大多数趋势交易的止盈。
决定你是否能按照一贯的方式止盈，只有通过扎实并且长时间的复盘，才能有感悟。而且，也只有在盈利过以后，才能对趋势本身的运行有更加清晰的了解，也才能在交易的时候更加坚决的执行，凡是考虑价格会出现的大幅回调所导致的盈利回吐，其实都是源于自己交易中的不自信，这一方面是复盘本身不够扎实，一方面是盈利的时间尚短，所以交易时不自主的臆想行情所出现的可能的变动，影响自己持仓的决心。
仓位的控制
仓位的控制是对于期货市场的风险认识的行为化表现
初始入场的仓位，不宜超过总资金的
30%
以分散的方式进行入场交易，每个入场的交易品种的保证金控制在总资金的
5%-8%
，一般趋势共震的爆发会有
4-6
个品种，在趋势爆发时，仓位总体保持在
30%
的状态
加 仓
加仓是合理的利用期货的杠杆，在盈利状态下对于交易利润的最大化的追求
初始入场的仓位控制，是为了保证在交易信号失败时以及连续长时间的震荡时期，能够合理的控制资金的回撤
当交易开始有盈利时，随着行情的发展，在趋势行进的中途回调中进行金字塔式的加仓，最先进行加仓的是账户中盈利最大的品种
1
因为大多数的交易时机选择的都是爆发之初，往往这个时候会遭遇到主力的洗盘，同时，也因为账面初始盈利不大，所以不适宜进行加仓。
当单个持仓的盈利超过了投入保证金的
50%
时，通常价格也运行了总价的
5%
以上，会有
5
天以上的回调，此时回调的特点是会将短期均线（
5
日、
10
日均线）明显抬高，而因为遇压于中期均线（
20
日
,30
日均线），经常此时的位置也会有相应的高低点的支撑阻力，或者明显的缺口回补区域，这是加仓的最佳时机。
首次加仓过后，如果趋势沿原方向继续运行，则在下破低点之时，会再次出现第二次的加仓机会。
加仓时机的选择
1
、没有好的加仓时机出现，要理智的选择放弃加仓，不要盲目的贪图更大的盈利，而让一次简单的回调就扫到了仓位，最后无奈平推！
2
、加仓以后的点位被拉低或者抬高，当做一次开仓来处理，如果最后的回调导致了仓位盈利完全回吐，则选择平推来保住本金。不要错误的认为是自己的时机不当而导致盈利回吐，因为好的趋势，通常不会有太深幅度的回调，要相信自己的判断，尤其是共震下的趋势。
资 金 曲 线
绘制资金曲线图是一个职业交易者进行交易的基础，通过绘制资金曲线图，可以良好的对交易进行掌控
趋势交易者，更应该有绘制资金曲线图的习惯，不但要会画，而且要学会看，通过观察资金曲线图，来发现自己交易中的问题，从而良好的控制交易
当资金曲线图下滑到警戒线的时候，说明近期的交易出现了问题，通常情况下，这样的问题都是因为长期的震荡所导致的。所以要主动的选择降低交易次数，降低交易仓位来使资金曲线图走平，从而控制损失。
本金回撤的控制
当资金曲线图下滑到警戒线的时候，说明近期的交易出现了问题，通常情况下，这样的问题都是因为长期的震荡所导致的。所以要主动的选择降低交易次数，降低交易仓位来使资金曲线图走平，从而控制损失。
当资金曲线图下滑到警戒线的时候，说明近期的交易出现了问题，通常情况下，这样的问题都是因为长期的震荡所导致的。所以要主动的选择降低交易次数，降低交易仓位来使资金曲线图走平，从而控制损失。
这是丁洪波自
2011
年
12
月
4
号起开始交易的比赛账户，在
2012
年中，他一度在
9
个月的时间使账户的收益率达到
800%
，但是进入
9
月，
15
天的回撤就将
5
个月的盈利全部回吐。
盈利中的回撤控制
2012
年
9
月
14
号
2012
年
9
月
17
号
2012
年
9
月
20
号
2012
年
9
月
24
号
2012
年
11
月
21
号
这就是不会控制资金曲线图的结果，最终盈利变成虚无。
这是一个成功的范例，交易者在长达
7
个月的震荡之中，资金没有出现大幅的起落，当
12
月份行情到来的时候，资金曲线出现了连续的大幅拉升，随后在行情回归反复中盈利回吐了一部分，然后继续保持横向震荡。资金曲线没有出现大的
“低洼区”
。
控制资金曲线的平滑
这是一个成功的范例，交易者在长达
7
个月的震荡之中，资金没有出现大幅的起落，当
12
月份行情到来的时候，资金曲线出现了连续的大幅拉升，随后在行情回归反复中盈利回吐了一部分，然后继续保持横向震荡。资金曲线没有出现大的
“低洼区”
。
复 利 效 应
短期来看，趋势交易的收益率要远低于短线交易的获利。资金曲线有两个方面，上面是盈利，下面就是亏损，想要上的快，恰恰是要下的慢，着重短线，是盯着上面，忽视了下面，而趋势的交易，更多的时候，反而是盯着下面。追求的是稳定所带来的长久的复利效应。短期内，短线有较大的优势，但时间拉长，短线所带来的回撤，就变成了短板了。这有点像龟兔赛跑，兔子跑的快，但歇的时间长，乌龟跑的慢，但胜在持久。
这是一个小的期货趋势交易基金自
2009
年
1
月开始运行的案例，期初资金是
100
万，历经
2009
年牛市，
2010
年牛市，
2011-2012
年熊市行情，累计复利的收益率达到
4700%
，也就是说，如果没有出金，那么
2009
年的
100
万在
2012
年末的时候，就变成了
4700
万，匆匆
4
年而已，而且不用担心任何的资金大幅的回撤。
2009
年
1
月
4
号至
2009
年
12
月
12
号 该年收益率为
462%
2010
年
1
月
4
号
-2010
年
12
月
16
号 该年收益率为
%
2011
年
1
月
4
号
-2011
年
12
月
12
号 该年收益率为
%
2012
年
1
月
4
号
-2012
年
12
月
20
号 该年收益率为
162%
这是该基金
2013
年当年的资金权益曲线，资金的控制完美的体现了趋势交易的特点，保证金占用的比例也显示出了对于交易风险的控制。
期货的趋势交易并非一朝一夕能够掌握，交易者对于系统和纪律坚定的执行，对于风险良好的控制，对于趋势波动节奏的把握，以及耐心的等待和持仓的信心都完美的体现了期货交易的魅力。
本人水平有限，仅就自己对于趋势的理解与大家分享，有不正之处还望能不吝赐教，我愿意与大家分享更多的交易心得，共同成长。
结 束 语
结 束 语
谢谢观赏！
Thanks!
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