市场营销决策管理系统运行管理规范
2一、系统设置规范
总体规范
系统运行方式
数据交换与共享原则
数据维护与安全原则
业务数据维护与管理
集团本部系统
分支机构系统
电厂系统
各级系统角色划分
集团本部系统
分支机构侧
电厂系统
系统安全与维护
7二、系统日常操作规范
每天操作流程
值长填报
日销售收入预测
月度操作流程
月度电量计划申报/批复流程
月度电量分析数据填报
月度电热价结算数据填报
月度电热费回收数据填报
月度煤量、价数据填报
月度销售收入预测
月度电价预算
年度操作流程
年度欠费余额调整
年度电量计划申报/批复流程
13三、系统培训与升级管理规范
系统培训
升级管理
需求申请
需求评估与批复
开发实现与系统升级
16附件
161、市场营销决策管理系统培训申请表
172、市场营销决策管理系统功能需求申请表
一、系统设置规范
总体规范
系统运行方式
市场营销决策管理系统分为电厂、分支机构和集团本部三个等级。每个电厂、分支机构和集团本部系统独立分布式运行，同时利用集团公司网络实现数据实时共享，以及按照规定的流程进行数据交换。各单位系统配置了固定的登录网址；各单位用户只能够登录本单位系统，按照角色分配的权限进行操作。用户不可以跨等级或横向跨单位登录其它系统。
数据交换与共享原则
系统业务数据分为静态和动态数据两部分。静态数据是指不带有动态时间标签的、非周期性变化的基础数据。动态数据包括计划数据和运行数据，是随着月、日周期或每小时、分钟变化的数据。动态数据的来源包括实时采集、人工填报和外部导入三部分。
数据自动共享是指纵向的、有隶属关系的电厂、分支机构和集团系统之间的数据自动传送。在不同电厂之间、不同分支机构之间、以及无隶属关系的纵向单位之间不自动共享彼此的业务数据。但是、任何单位之间可以通过一定的流程操作来实现用户指定的数据交换。
数据维护与安全原则
系统静态基础数据采取分级维护和管理的原则。全系统规范性的数据的设定、机构的增删等涉及系统构架和完整性的操作统一在集团本部系统执行。机构的具体属性、发电资产技术参数等个性化数据由具体相关单位负责维护。
计划和运行等动态数据由相关的隶属单位按照一定的流程和规则共同维护。动态数据的维护采用异步、非同时的原则，即两个不同的系统不可以同时修改同一项业务数据。
各级系统均采用用户实名制，由集团公司LDAP用户服务器统一管理。禁止多个人员共享同一虚拟用户帐户进入系统。用户针对任何业务数据的增、删、改操作均以日志的形式自动录入到相关系统。
业务数据维护与管理
集团本部系统
在集团本部系统可以查询所有分支机构和电厂数据，同时可以编辑维护下列数据：
(1) 全局参数：新增、修改、删除全系统统一规范的业务参数，供分支机构侧和电厂系统引用。
(2) 基础数据：新增、删除分支机构和电厂单位，设置各单位类别等核心数据；新增、修改、删除其它发电企业单位及相关数据。
(3) 计划数据：在计划流程操作中编辑修改分支机构计划数据；编辑、修订集团预算计划数据。
(4) 运行结算数据：在规定的时间或日期窗口内，修改分支机构和电厂填报的运行结算数据。
分支机构系统
各分支机构系统可以查询所属电厂数据，同时可以编辑维护下列数据：
(1) 基础数据：修改本分支机构的机构属性数据。
(2) 计划数据：在计划流程操作中编辑修改上报集团的计划数据和下属电厂的计划数据。
(3) 运行结算数据：在规定的时间或日期窗口内，编辑修改本分支机构和下属电厂有关运行结算数据。
电厂系统
各电厂系统只可以查询本电厂数据，同时可以编辑维护下列数据：
(1) 基础数据：新增、修改、删除本电厂的机组和其它基础数据参数。
(2) 计划数据：在计划流程操作中编辑修改上报分支机构的计划数据。
(3) 运行结算数据：在规定的时间或日期窗口内，编辑修改本电厂运行结算数据。
各级系统角色划分
在系统试运行阶段，集团、分支机构和电厂三级系统角色的划分暂定如下。在系统正式运行后，由集团公司市场营销部统一规定各类电厂、分支机构和集团更具体的用户角色划分方式。根据各单位营销业务管理的需要，每个具体的营销管理人员可以配置一个或多个用户角色。
集团本部系统
(1) 管理员：负责集团本部系统的维护工作，包括新增操作人员，角色权限划分，人员所属角色分配等。
(2) 浏览用户：只能查询、浏览、打印页面和报图表，不具有任何数据编辑和流程操作权限。
(3) 值长填报数据审核：在每天规定的时间窗口内，负责审核、修改电厂值长填报的前一天电热量、机组运行和燃料数据。
(4) 月度电量分析数据审核：在每月规定的日期窗口内，负责审核、修改分支机构填报的上月电量分析和对标数据。
(5) 月度电量计划处理：负责接收、汇总、初核各分支机构上报的次月电量计划，形成全集团次月电量计划方案。
(6) 月度电量计划审批：负责批准各分支机构和全集团次月的电量计划方案。
电价：负责集团侧电、热价执行数据的统计、审核工作。
(7) 月度电热价数据审核：在每月规定的日期窗口内，负责审核、修改各电厂上报的上月电热价、费结算数据；制订次月集团电热价预算方案；与财务部门提供的数据对标、平衡。
(8) 月度电热费数据审核：在每月规定的日期窗口内，负责审核、修改各电厂（分支机构）上报的上月电热费回收数据；编辑维护各单位年度欠费余额数据。
(9) 月度煤量/价数据审核：在每月规定的日期窗口内，负责审核、修改各电厂上报的上月煤量/价数据。
分支机构侧
(1) 管理员：负责本分支机构系统的维护工作，包括新增操作人员，角色权限划分，人员所属角色分配等。
(2) 浏览用户：只能查询、浏览、打印页面和报图表，不具有任何数据编辑和流程操作权限。
(3) 月度电量计划修改、审核：负责接收、汇总、初核各电厂上报的次月电量计划，形成本分支机构次月电量计划方案；负责准备、起草上报集团的本分支机构的次月电量计划。
(4) 月度电量计划审批：负责批准各电厂上报的和将要上报集团的次月电量计划方案。
(5)月度电量分析数据填报：在每月规定的日期窗口内，负责填报本分支机构上月电量分析和对标数据。
(6) 月度电热价数据修改、审核：负责协助各电厂审定将要上报集团的上月电热价、费结算数据。
(7) 月度电热费数据修改、审核：
对于与省/区对应的独立子公司类的分支机构，在每月规定的日期窗口内，负责填报各电厂的上月电热费回收数据。
对于其它类别的分支机构，仅负责协助各电厂审定将要上报集团的上月电热费回收数据。
(8) 月度煤量/价数据修改、审核：负责协助各电厂审定将要上报集团的煤量、煤价数据。
电厂系统
(1) 管理员：负责本电厂系统的维护工作，包括新增操作人员，角色权限划分，人员所属角色分配等。
(2) 浏览用户：只能查询、浏览、打印页面和报图表，不具有任何数据编辑和流程操作权限。
(3) 值长：在每天规定的时间窗口内，负责填报本厂前一天的电热量、机组运行和燃料数据。
(4) 月度电量计划填报：负责准备、起草上报分支机构的本电厂次月电量计划。
(5) 月度电量计划审批：负责批准将要上报分支机构的次月电量计划方案。
(6) 月度电热价数据填报：在每月规定的日期窗口内，负责填报本电厂上月电热价、费结算数据。
(7) 月度电热费数据填报：在每月规定的日期窗口内，负责填报本电厂上月电热费回收数据。
(8) 月度煤量/价数据填报：在每月规定的日期窗口内，负责填报本电厂上月煤量/价数据。
系统安全与维护
集团本部、分支机构和电厂的管理员负责本系统的安全与维护。管理员主要的安全维护任务包括：
(1) 账户管理：新增、修改、删除本系统用户账户信息。
(2) 权限管理：设置用户角色；对用户进行角色、权限的分配管理。
(3) 系统运行监控：通过系统日志和数据日志查看用户登录系统的记录以及对数据进行操作记录；诊断系统运行和数据错误。
在管理员分配了用户帐户后，营销管理人员可以根据自己的要求对用户帐户参数进行符合自己操作风格的个性化设置。
二、系统日常操作规范
在市场营销决策管理系统试运行期间，各系统单位营销管理人员定期操作的主要功能暂定如下。在系统正式运行后，集团公司市场营销部将发布正式的日常操作规范。
每天操作流程
值长填报
每天凌晨0:00至7:00，电厂当班值长登录系统，通过菜单路径【统计分析-日统计-值长填报】或值长首页的快捷连接打开“值长填报”页面，填报前一天电热量、厂用电率、燃耗和库存量和机组停机/投运的数据。
每天7:00后，电厂系统的值长填报页面自动关闭。如有漏填或错填的数据需要更正需上报集团营销监控中心，由监控中心当班人员登录集团本部系统，通过菜单路径【统计分析-日统计-值长填报】或首页的快捷连接打开“值长填报”页面，选择相关的电厂，进行修改更正。
不论是电厂系统还是集团本部系统用户均不能修改前两天或更早的数据，也不能提前填报当天的数据。
各电厂每日电热量和机组运行数据有三个来源：（一）实时采集数据；（二）由综合统计系统导入数据；（三）值长填报数据。三个数据源进入系统时间顺序和权限关系是：
从“生产营销实时系统”实时导入、更新当日数据；
每日凌晨和中午两次从“综合统计系统”导入前一天的数据，覆盖前一天从“生产营销实时系统”导入的数据；
每天凌晨电厂值长填报前一天的数据，覆盖前一天从“生产营销实时系统”导入的或当日凌晨从“综合统计系统”导入的数据；
每天一旦值长完成某电厂前一天数据的填报，则形成该电厂最终的统计数据，并取消随后可能从“综合统计系统”导入的数据。
在集团本部系统中，通过菜单路径【统计分析-日统计-电热量数据来源】打开“电热量数据来源”页面，查询当前各电厂前一日电热量数据的来源状态。
日销售收入预测
在电厂、分支机构或集团本部任何系统中，通过菜单路径【统计分析-日统计-销售收入/成本日报】打开“销售收入/成本日报”报表可以查询前一天电力和热力销售收入的预测值。
各电厂前一天的预测销售收入是通过值长填报的上网电量和上两月的实际结算的电热价计算产生的。每个月1-10日采用前两月的电热价计算预测收入；11日-月底采用上月电热价计算预测收入。
在集团本部系统可通过菜单路径【统计分析-日统计-销售收入/成本日报】打开“销售收入/成本日报”报表后，点击电厂名打开对应电厂的“销售收入/成本日报”报表，对该电厂的电热价数据进行修改（从电厂和分支机构系统均不能进行此项修改）。一旦电热价数据修改完成，本月随后每天将采用相同的电热价计算预测收入。
月度操作流程
月度电量计划申报/批复流程
在有绩效考核关系的上下级单位之间，月度电量计划的申报和批复可以通过跨系统的业务流程操作来实现。
每个月20号之前，下级单位有关人员登录系统，通过菜单路径【业务流程-流程操作-月度计划】进入流程操作页面，启动计划申报流程，并先在本单位内部流转。经下级单位领导核准后提交上级主管单位报批。
上级单位有关人员登录系统后会收到下级单位已提交计划的提示，经汇总、审核、平衡和调整，并在本单位内部相关人员之间流转后，报请单位领导核准。经上级单位领导批复后正式下达为下级单位次月的电量计划，形成电量考核的一项指标，并不可再更改。
在系统试运行期间，各单位暂时设置了一个“月度电量计划处理”和一个“月度电量计划审核”的角色。系统正式运行后，各单位可根据需要向集团公司市场营销部申请配置与计划申报/批复流程相关的新的角色。
月度电量分析数据填报
与省/区对应的各分支机构应在每月5日之前填报本省/区内各电厂上月的“三公”电量和利用小时等分析数据。通过菜单路径【统计分析-月度统计-月度电量执行填报】打开“发电量执行情况分析”填报页面。填报完成并提交后如发现有漏报、错报数据须经集团系统相关用户批准“解锁”后进行修改或重填。超过截止日期后不能再进行填报操作。
集团系统有关用户经授权可以通过菜单路径【统计分析-月度统计-月度电量执行月报】打开“发电量执行情况分析”页面，点击分支机构名，直接修改各分支机构已提交的填报数据，但不可修改说明文字部分。另外，在填报单位被“解锁”期间，集团用户不能修改该单位的数据，只有在分支机构再次提交后方可修改。
下辖省级分支机构的高级分支机构，如华电国际、华电能源、运营公司等，不独立申报月度电量分析数据，仅汇总下属分支机构的填报数据，但可以填写独立的有关电量和利用小时的分析说明。
月度电热价结算数据填报
各电厂单位应在每月3日之前填报本厂上月的电热价结算数据。通过菜单路径【合同管理-合同执行记录】打开“合同执行记录”填报页面。在完成填报上月结算的各电热量成分的量和价后可先生成内部审阅报表，待相关领导确认后再提交到上级系统中。
在完成上月电热价结算数据的提交后，电厂用户不能再进行修改和删除操作。如发现有漏报、错报数据须经集团系统相关用户批准“解锁”后进行修改或重填。超过截止日期后不能再进行填报操作。
集团系统有关用户经授权可以通过菜单路径【合同管理-合同执行记录】打开“合同执行记录”页面，直接修改各电厂已提交的填报数据。在填报单位被“解锁”期间，集团用户不能修改该单位的数据，只有在电厂再次提交后方可修改。
月度电热费回收数据填报
电厂单位和与省/区对应的子公司类分支机构应在每月3日之前填报本机构或所辖电厂上月的电热费回收数据。通过菜单路径【合同管理-合同收费记录】打开“合同收费记录”填报页面。在完成填报上月欠费回收数据后可先生成内部审阅报表，待相关领导确认后再提交到上级系统中。
在完成上月电热费回收数据的提交后，电厂用户不能再进行修改和删除操作。如发现有漏报、错报数据须经集团系统相关用户批准“解锁”后进行修改或重填。超过截止日期后不能再进行填报操作。
集团系统有关用户经授权可以通过菜单路径【合同管理-合同收费记录】打开“合同收费记录”页面，直接修改各电厂已提交的填报数据。在填报单位被“解锁”期间，集团用户不能修改该单位的数据，只有在电厂再次提交后方可修改。
月度煤量、价数据填报
各电厂单位应在每月3日之前填报本厂上月的煤量、煤价数据。通过菜单路径【统计分析-月度统计-煤价情况月报】打开“煤价情况填报”页面。在完成填报上月煤量、煤价数据后直接保存提交到上级系统中。提交后，电厂用户不能再进行修改和删除操作。如发现有漏报、错报数据须经集团系统相关用户批准“解锁”后进行修改或重填。超过截止日期后不能再进行填报操作。
集团系统有关用户经授权可以通过菜单路径【统计分析-月度统计-煤价情况月报】打开“煤价情况统计表”页面，点击电厂名，直接修改各电厂已提交的填报数据。在填报单位被“解锁”期间，集团用户不能修改该单位的数据，只有在电厂再次提交后方可修改。
月度销售收入预测
在电厂、分支机构或集团本部任何系统中，通过菜单路径【统计分析-月度统计-销售收入/成本月报】打开“销售收入/成本月报”报表可以查询当月电力和热力销售收入的预测值。
各电厂当月的预测销售收入是通过每日值长填报的累计上网电量和上两月的实际结算的电热价计算产生的。每个月1-10日采用前两月的电热价计算预测收入；11日-月底采用上月电热价计算预测收入。
在集团本部系统可通过菜单路径【统计分析-月度统计-销售收入/成本月报】打开“销售收入/成本月报”报表后，点击电厂名打开电厂“销售收入/成本月报”报表，对该电厂的电热价数据进行修改（从电厂和分支机构系统均不能进行此项修改）。一旦电热价数据修改完成，本月随后每天将采用相同的电热价计算当月的累计预测收入。
月度电价预算
仅集团本部系统具有“月度电热价数据审核”角色权限的用户可操作此项功能。
(1) 通过菜单路径【统计分析-月度统计-电热价执行月报-电价预算设置】打开“电价预算设置”页面，选择某历史月份的结算电价和实际综合厂用电率为预测电价和预测综合厂用电率，同时可选择未来预算周期的起止月份。
(2) 通过菜单路径【统计分析-月度统计-电热价执行月报-校正前】打开“电热价执行月报”，点击“预算”打开“电价预算表”页面，输入各电厂单位预计发电量，通过系统报表自动计算给定预算周期全集团的预测电价水平。
年度操作流程
年度欠费余额调整
仅集团本部系统有此项功能。每年末，具有“月度电热费数据审核”角色权限的用户通过菜单路径【统计分析-月度统计-电热费回收月报】打开“电热费回收月报”报表，点击打开“调整历史欠费”页面编辑修改有关电厂的历史欠费余额，其中包括三年以上欠电费、三年以上欠热费、上年末欠电费和上年末欠热费。
年度电量计划申报/批复流程
在有绩效考核关系的上下级单位之间，年度电量计划的申报和批复可以通过跨系统的业务流程操作来实现。
每年末10月20号之前，下级单位有关人员登录系统，通过菜单路径【业务流程-流程操作-年度计划】进入流程操作页面，启动计划申报流程，并先在本单位内部流转。经下级单位领导核准后提交上级主管单位报批。
上级单位有关人员登录系统后会收到下级单位已提交计划的提示，经汇总、审核、平衡和调整，并在本单位内部相关人员之间流转后，报请单位领导核准。经上级单位领导批复后正式下达为下级单位下一年的电量计划，形成电量考核的一项指标，并不可再更改。
三、系统培训与升级管理规范
系统培训
为了保证各系统单位市场营销人员能够全面掌握、熟练操作系统的各项功能，最大程度地发挥系统的决策管理效力，必须开展有计划、分步骤、制度化的培训工作。集团公司决定采取统一集中培训和分散具体指导相结合的模式，充分利用系统的平台和各项功能，把各级单位的主要营销管理工作流程纳入系统运行的轨道。主要培训方式包括：
1、 视频培训
利用集团公司视频网络系统，在规定的时间召开视频培训会议，讲解系统的操作使用方法并解答问题。在系统正式运行前以及每次系统重大功能升级后，集团公司营销部将根据实际需要将举办多次不同类别单位的集中视频培训。
分支机构（或电厂）单位也可以向集团公司提交培训申请（见附件一），申请组织针对有关地区的电厂和分支机构单位的视频培训，由集团公司安排视频会议的时间。
2、 集中现场培训
某一类或某个地区的系统单位集中在某个电厂（分支机构）或集团高培中心，通过现场操作和讲解帮助用户人员熟悉掌握系统功能，解答问题。现场培训必须在能进入集团公司网络的场地进行。集中现场培训须由某个组织单位向集团公司营销部事先提出申请，并提交培训申请（见附件一），在申请中说明拟培训内容的大纲和希望达到的目标，由集团公司统一安排。
3、个别单位实地培训
个别电厂或分支机构单位可以向集团公司提交培训申请（见附件一），请求组织针对本单位具体人员和具体问题的实地培训，在申请中说明拟培训内容的大纲和希望达到的目标，经集团公司批准后与开发单位安排培训时间。
升级管理
市场营销决策管理系统以为集团公司各单位营销决策管理服务为宗旨，各项功能立足于紧密结合当前的营销管理制度，同时系统的设计框架也为系统后续功能的升级和发展预留了广阔的扩展空间。系统良好的技术和业务构架将为集团公司营销管理体制的创新和改革提供持久的科学决策和技术支持服务。
功能需求的管理和升级服务是发挥系统营销决策作用的重要手段。为了最大程度地满足广大市场营销人员的需求，保证系统良性、有序的升级和发展，特制订下列升级维护规范：
需求申请
各电厂、分支机构和集团本部市场营销人员均可提出修改或添加系统功能的申请。各单位应指定专人负责搜集、汇总本单位需求申请，并统一提交集团公司市场营销部。每一项需求申请须仔细填报系统功能需求申请表（见附件二）。各单位人员的申请须经本单位部门或分管领导签字确认后上报集团公司。
需求评估与批复
集团公司市场营销部汇总各单位提出的需求申请，定期组织有关专家和开发人员评估各项需求的合理性、通用性、急迫性和可行性，进行分类处理，并将处理意见回复各申请单位。需求类别包括（但不限于）：
1、调整或扩展当前系统局部功能
2、调整或扩展当前系统核心功能或大范围功能
3、添加全局通用性的功能
4、添加电厂、分支机构或集团某一级系统的通用性功能
5、添加适合某一类电厂或分支机构的个性化功能
6、添加某个特定单位的个性化功能
开发实现与系统升级
集团公司市场营销部在完成每一轮需求评估后将按照各项需求的重要性、通用性和实现的可行性与系统开发单位制订具体的开发计划，落实开发合同。在汇总各单位需求申请的基础上，定期对系统功能升级。通用、重要的功能需求优先开发升级。
附件
1、市场营销决策管理系统培训申请表
市场营销决策管理系统培训申请表
组织单位
联系人
电话
邮箱
参与单位
人数
人数
人数
培训方式
(视频培训 (集中现场培训 (单位实地培训
系统级别
(电厂 (分支机构
培训地点
是否具备接入华电网络条件
(是 (否
学员电脑可否通过有线或无线接入网络
(是 (否
培训日期
年 月 日（(上午 (下午） 至 年 月 日（(上午 (下午）
拟培训
内容大纲和要求
培训拟
达到的
目标
培训费
用计划
学员缴费标准
元/每人
差旅费
(自付自报 (统一安排
住宿费
(自付自报 (统一安排
场地费
其它费用安排
集团市
场营销
部意见
2、市场营销决策管理系统功能需求申请表
市场营销决策管理系统功能需求申请表
申请单位
提交人
电话
邮箱
需求类别
(调整或扩展当前系统局部功能 (调整或扩展当前系统核心功能或大范围功能
(添加全局通用性的功能 (添加电厂/分支机构/集团某一级系统的通用性功能
(添加适合某一类电厂/分支机构的个性化功能
(添加某个特定单位的个性化功能
重要等级
(一般完善 (克服一般操作不便 (克服关键操作不便
(有效提高工作效率 (极大提高工作效率 (营销决策重要功能
需求实现方式
（可多选）
(完善报表 (添加报表 (完善编辑页面 (增加编辑页面
(完善业务逻辑 (增加业务逻辑 (增加业务数据项 (其它
希望上线使用时间
(一年内 (半年内 (三个月内 (一个月 (尽可能早上线
功能需
求详细
描述
申请单位领导意见
领导签字
日期
年 月 日
需求申请提交人签字
日期
年 月 日
集团公
司营销
部意见
签字
日期
年 月 日
开发单
位系统
设计人
员意见
签字
日期
年 月 日
